September 2016
PT. BANK DKI
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
PER. 30 SEPTEMBER 2016
(UNAUDITED)
KONSEP
27 APRIL 2012 : 20.30
PT. BANK DKI
Grup Pengendalian Keuangan & Anggaran
SUPIYANTO
Pemimpin
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK DKI
PER. 30 SEPTEMBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Pos-Pos
30 SEP 2016
(Unaudited)
ASET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Rupa-rupa aset
TOTAL ASET
655,513
3,532,268
4,190,903
70
396,208
4,471,793
460,000
2,220,692
21,243,455
3,320,634
11,537
(1,186,892)
(13,334)
23,506
(14,747)
1,578,056
(263,469)
78,625
76,691
1,071,842
41,853,351
KEWAJIBAN & MODAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14 Liabilitas pajak tangguhan
15 Liabilitas lainnya
16 Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
17 Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18 Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dlm kelompok AFS
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) akturial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
20 Selisih kuasi reorganisasi
21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22 Ekuitas lainnya
23 Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24 Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
25 Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
7,631,768
5,930,201
16,037,361
762,707
102
783,060
1,299,653
743,797
6,486
1,651,922
34,847,057
11,500,000
(7,568,841)
1
140,447
1,106,052
18,362
1,062,914
128,070
146,855
472,434
7,006,294
7,006,294
41,853,351
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF PT BANK DKI
PER. 1 JANUARI S/D 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
A.
B.
Pos-Pos
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan (Beban) Bunga (A1-A2)
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
1,882,342
2,828,374
45,354
983,420
7,966
Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga (B1-B2)
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Spot dan derivatif
iv.
Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f.
Deviden
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
f.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
g. Pendapatan lainnya
(1,255,734)
314,933
2.
1,570,667
Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Spot dan derivatif
iv.
Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Pembiayaan syariah
iv.
Aset keuangan lainnya
f.
Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
j.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
l.
Beban tenaga kerja
m. Beban promosi
n. Beban lainnya
LABA (RUGI) OPERASIONAL (A+B)
1.
2.
3.
1 JAN 2016
s/d
30 SEP 2016
(Unaudited)
65,627
71,551
1,738
5,751
13,909
156,357
14,992
31
247
231,481
92,406
41,186
474
661,810
10,416
517,624
626,608
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(706)
1,392
2,618
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
3,304
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
629,912
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(157,478)
-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
472,434
1.
2.
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c
Bagiabagian efektif dari perubahan nilai wajar
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
628,319
(35,112)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
869,720
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
368,684
(92,171)
1,342,154
472,434
472,434
1,342,154
1,342,154
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK DKI
PER. 30 SEPTEMBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
II
Pos-Pos
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
Rupiah
Valuta asing
ii.
Uncommitted
Rupiah
Valuta asing
b.
Lainnya
i.
Committed
ii.
Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii.
Valuta asing
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii.
Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
30 SEP 2016
(Unaudited)
69,600
58,361
61,909
1,437,515
61,909
58,392
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
279,504
80,839
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
140,463
124,308
-
124,718
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
PER. 30 SEPTEMBER 2016
(UNAUDITED)
KONSEP
27 APRIL 2012 : 20.30
PT. BANK DKI
Grup Pengendalian Keuangan & Anggaran
SUPIYANTO
Pemimpin
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK DKI
PER. 30 SEPTEMBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Pos-Pos
30 SEP 2016
(Unaudited)
ASET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Rupa-rupa aset
TOTAL ASET
655,513
3,532,268
4,190,903
70
396,208
4,471,793
460,000
2,220,692
21,243,455
3,320,634
11,537
(1,186,892)
(13,334)
23,506
(14,747)
1,578,056
(263,469)
78,625
76,691
1,071,842
41,853,351
KEWAJIBAN & MODAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14 Liabilitas pajak tangguhan
15 Liabilitas lainnya
16 Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
17 Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18 Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dlm kelompok AFS
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) akturial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
20 Selisih kuasi reorganisasi
21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22 Ekuitas lainnya
23 Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24 Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
25 Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
7,631,768
5,930,201
16,037,361
762,707
102
783,060
1,299,653
743,797
6,486
1,651,922
34,847,057
11,500,000
(7,568,841)
1
140,447
1,106,052
18,362
1,062,914
128,070
146,855
472,434
7,006,294
7,006,294
41,853,351
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF PT BANK DKI
PER. 1 JANUARI S/D 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
A.
B.
Pos-Pos
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan (Beban) Bunga (A1-A2)
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
1,882,342
2,828,374
45,354
983,420
7,966
Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga (B1-B2)
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Spot dan derivatif
iv.
Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f.
Deviden
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
f.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
g. Pendapatan lainnya
(1,255,734)
314,933
2.
1,570,667
Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Spot dan derivatif
iv.
Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Pembiayaan syariah
iv.
Aset keuangan lainnya
f.
Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
j.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
l.
Beban tenaga kerja
m. Beban promosi
n. Beban lainnya
LABA (RUGI) OPERASIONAL (A+B)
1.
2.
3.
1 JAN 2016
s/d
30 SEP 2016
(Unaudited)
65,627
71,551
1,738
5,751
13,909
156,357
14,992
31
247
231,481
92,406
41,186
474
661,810
10,416
517,624
626,608
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(706)
1,392
2,618
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
3,304
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
629,912
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(157,478)
-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
472,434
1.
2.
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c
Bagiabagian efektif dari perubahan nilai wajar
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
628,319
(35,112)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
869,720
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
368,684
(92,171)
1,342,154
472,434
472,434
1,342,154
1,342,154
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK DKI
PER. 30 SEPTEMBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
II
Pos-Pos
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
Rupiah
Valuta asing
ii.
Uncommitted
Rupiah
Valuta asing
b.
Lainnya
i.
Committed
ii.
Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii.
Valuta asing
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii.
Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
30 SEP 2016
(Unaudited)
69,600
58,361
61,909
1,437,515
61,909
58,392
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
279,504
80,839
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
140,463
124,308
-
124,718