Laporan Keuangan April 2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
30-Apr-15
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
182,785
1,562,717
757,460
1,567
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
261,231
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
889,825
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
143,291
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
128,573
9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
12,261,302
449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(197,291)
(14,474)
1,778,430
(7,921)
419,820
(107,863)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
2,140
103
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET
(103)
229,811
18,291,852
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
1,251,830
2. Tabungan
2,198,779
3. Simpanan berjangka
9,447,012
4. Dana investasi revenue sharing
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
79,282
231
-
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
30-Apr-15
9. Utang akseptasi
59,560
10. Surat berharga yang diterbitkan
105,438
11. Pinjaman yang diterima
648,125
12. Setoran jaminan
7,212
13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
14. Liabilitas pajak tangguhan
67,353
15. Liabilitas Lainnya
182,238
-
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
14,047,060
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
600,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(78,866)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
(135,215)
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
1,902,455
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
12,919
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
(191)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
48
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
228,159
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
34,000
-
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,582,662
98,821
4,244,792
18,291,852
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 30 April 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan ( mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan ( mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f.
g.
h
i
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan ( mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j
Beban tenaga kerja
30-Apr-15
545,266
414,463
66,753
337,596
254,177
12,061
214,978
105,466
34,158
38,763
27,023
5,522
209,042
62
40,620
2,239
10,213
65,941
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 30 April 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
30-Apr-15
5,129
84,838
(103,576)
111,402
818
(804)
14
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
111,416
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
12,595
-
LABA (RUGI) BERSIH
98,821
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke
e. laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
-
12,919
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba
e.
rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
12,919
111,740
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 April 2015
No.
I
POS-POS
30-Apr-15
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
1,846,195
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
10,833
2,296,184
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
30,060
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
166,156
18,453
1,844,860
-
No.
POS-POS
30-Apr-15
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
367,511
b. Valuta asing
468,995
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
45,806
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
229,202
92,631
1,585
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
30-Apr-15
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
182,785
1,562,717
757,460
1,567
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
261,231
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
889,825
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
143,291
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
128,573
9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
12,261,302
449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(197,291)
(14,474)
1,778,430
(7,921)
419,820
(107,863)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
2,140
103
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET
(103)
229,811
18,291,852
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
1,251,830
2. Tabungan
2,198,779
3. Simpanan berjangka
9,447,012
4. Dana investasi revenue sharing
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
79,282
231
-
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
30-Apr-15
9. Utang akseptasi
59,560
10. Surat berharga yang diterbitkan
105,438
11. Pinjaman yang diterima
648,125
12. Setoran jaminan
7,212
13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
14. Liabilitas pajak tangguhan
67,353
15. Liabilitas Lainnya
182,238
-
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
14,047,060
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
600,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(78,866)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
(135,215)
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
1,902,455
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
12,919
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
(191)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
48
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
228,159
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
34,000
-
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,582,662
98,821
4,244,792
18,291,852
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 30 April 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan ( mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan ( mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f.
g.
h
i
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan ( mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j
Beban tenaga kerja
30-Apr-15
545,266
414,463
66,753
337,596
254,177
12,061
214,978
105,466
34,158
38,763
27,023
5,522
209,042
62
40,620
2,239
10,213
65,941
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 30 April 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
30-Apr-15
5,129
84,838
(103,576)
111,402
818
(804)
14
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
111,416
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
12,595
-
LABA (RUGI) BERSIH
98,821
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke
e. laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
-
12,919
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba
e.
rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
12,919
111,740
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 April 2015
No.
I
POS-POS
30-Apr-15
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
1,846,195
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
10,833
2,296,184
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
30,060
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
166,156
18,453
1,844,860
-
No.
POS-POS
30-Apr-15
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
367,511
b. Valuta asing
468,995
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
45,806
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
229,202
92,631
1,585