BDKI Publikasi Bulanan 2015 03
PT. BANK DKI
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
PER TANGGAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
PER 31 MARET 2015
(UNAUDITED)
KONSEP
27 APRIL 2012 : 20.30
PT. BANK DKI
Grup Pengendalian Keuangan & Anggaran
SUPIYANTO
Pemimpin
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK DKI
PER. 31 MARET 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Pos-Pos
31 MAR 2015
(Unaudited)
31 DES 2014
(Audited)
ASET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Rupa-rupa aset
TOTAL ASET
517,561
4,032,525
2,563,884
-
630,273
2,838,159
1,793,951
-
983,153
4,978,430
15,000
-
970,578
5,000,779
15,000
11,987
20,983,490
3,164,376
11,537
21,952,456
2,989,473
11,537
(40)
(529,569)
(2,878)
16,610
(10,302)
363,558
(252,718)
(40)
(434,296)
(2,959)
355,772
(248,375)
140
-
140
-
13,903
1,091,583
13,903
537,286
37,940,243
36,435,624
KEWAJIBAN & MODAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14 Liabilitas pajak tangguhan
15 Liabilitas lainnya
16 Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
17 Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18 Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dlm kelompok AFS
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosias
f.
Keuntungan (kerugian) akturial program manfaat past
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
20 Selisih kuasi reorganisasi
21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendal
22 Ekuitas lainnya
23 Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24 Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
25 Kepentingan minoritas (Minority interest)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
9,327,882
3,855,330
14,969,397
328,864
784,440
623,980
97,386
14,192
13,137,382
5,033,543
6,926,131
999,824
1,323,861
11,987
623,855
97,393
43,176
492,939
648,653
2,079,531
1,948,969
1,932,898
33,222,594
32,079,019
11,500,000
(8,568,841)
-
11,500,000
(8,568,841)
-
1
-
1
-
6,226
-
(28,739)
-
876,169
112,330
876,169
112,330
465,685
326,079
465,685
4,717,649
4,356,605
-
-
37,940,243
36,435,624
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF PT BANK DKI
PER. 1 JANUARI S/D 31 MARET 2015 DAN 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Pos-Pos
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Spot dan derivatif
iv.
Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f.
Deviden
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
f.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
g. Pendapatan lainnya
1 JAN 2015
s/d
31 MAR 2015
(Unaudited)
1 JAN 2014
s/d
31 MAR 2014
(Unaudited)
886,253
13,543
735,714
14,971
394,147
6,631
499,018
287,243
4,198
459,244
10,260
-
7,415
-
17,851
378
9,854
33,193
2,599
219
15,213
27,533
14,539
-
14,397
-
9,430
99
735
105
1,271
15,234
-
2.
1.
2.
3.
Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Spot dan derivatif
iv.
Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Pembiayaan syariah
iv.
Aset keuangan lainnya
f.
Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
j.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
l.
Beban tenaga kerja
m. Beban promosi
n. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
99,266
4,761
80,284
(153,348)
18,425
1,262
9
126,689
4,284
87,404
(200,331)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
345,670
258,913
(291)
(1,149)
797
(8)
(9,858)
12,588
(643)
2,722
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
345,027
261,635
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(18,948)
-
-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
326,079
261,635
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
1.
2.
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c
Bagiabagian efektif dari perubahan nilai wajar
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-
-
34,965
(8,741)
1,864
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
26,224
1,864
352,303
263,499
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
326,079
326,079
261,635
261,635
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
352,303
352,303
263,499
263,499
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK DKI
PER. 31 MARET 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
II
Pos-Pos
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
Rupiah
Valuta asing
ii. Uncommitted
Rupiah
Valuta asing
b.
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
31 MAR 2015
(Unaudited)
31 DES 2014
(Audited)
69,600
332,301
69,600
306,944
-
-
-
-
4,102,211
4,288,309
-
-
14,193
-
-
315,501
16,800
9
298,051
8,892
-
411,071
-
156,722
1,713
135,942
-
619,471
413,494
-
938,054
512,224
-
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
PER TANGGAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
PER 31 MARET 2015
(UNAUDITED)
KONSEP
27 APRIL 2012 : 20.30
PT. BANK DKI
Grup Pengendalian Keuangan & Anggaran
SUPIYANTO
Pemimpin
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK DKI
PER. 31 MARET 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Pos-Pos
31 MAR 2015
(Unaudited)
31 DES 2014
(Audited)
ASET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Rupa-rupa aset
TOTAL ASET
517,561
4,032,525
2,563,884
-
630,273
2,838,159
1,793,951
-
983,153
4,978,430
15,000
-
970,578
5,000,779
15,000
11,987
20,983,490
3,164,376
11,537
21,952,456
2,989,473
11,537
(40)
(529,569)
(2,878)
16,610
(10,302)
363,558
(252,718)
(40)
(434,296)
(2,959)
355,772
(248,375)
140
-
140
-
13,903
1,091,583
13,903
537,286
37,940,243
36,435,624
KEWAJIBAN & MODAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14 Liabilitas pajak tangguhan
15 Liabilitas lainnya
16 Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
17 Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18 Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dlm kelompok AFS
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosias
f.
Keuntungan (kerugian) akturial program manfaat past
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
20 Selisih kuasi reorganisasi
21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendal
22 Ekuitas lainnya
23 Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24 Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
25 Kepentingan minoritas (Minority interest)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
9,327,882
3,855,330
14,969,397
328,864
784,440
623,980
97,386
14,192
13,137,382
5,033,543
6,926,131
999,824
1,323,861
11,987
623,855
97,393
43,176
492,939
648,653
2,079,531
1,948,969
1,932,898
33,222,594
32,079,019
11,500,000
(8,568,841)
-
11,500,000
(8,568,841)
-
1
-
1
-
6,226
-
(28,739)
-
876,169
112,330
876,169
112,330
465,685
326,079
465,685
4,717,649
4,356,605
-
-
37,940,243
36,435,624
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF PT BANK DKI
PER. 1 JANUARI S/D 31 MARET 2015 DAN 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Pos-Pos
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Spot dan derivatif
iv.
Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f.
Deviden
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
f.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
g. Pendapatan lainnya
1 JAN 2015
s/d
31 MAR 2015
(Unaudited)
1 JAN 2014
s/d
31 MAR 2014
(Unaudited)
886,253
13,543
735,714
14,971
394,147
6,631
499,018
287,243
4,198
459,244
10,260
-
7,415
-
17,851
378
9,854
33,193
2,599
219
15,213
27,533
14,539
-
14,397
-
9,430
99
735
105
1,271
15,234
-
2.
1.
2.
3.
Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Spot dan derivatif
iv.
Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii.
Kredit
iii.
Pembiayaan syariah
iv.
Aset keuangan lainnya
f.
Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
j.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
l.
Beban tenaga kerja
m. Beban promosi
n. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
99,266
4,761
80,284
(153,348)
18,425
1,262
9
126,689
4,284
87,404
(200,331)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
345,670
258,913
(291)
(1,149)
797
(8)
(9,858)
12,588
(643)
2,722
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
345,027
261,635
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(18,948)
-
-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
326,079
261,635
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
1.
2.
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c
Bagiabagian efektif dari perubahan nilai wajar
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-
-
34,965
(8,741)
1,864
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
26,224
1,864
352,303
263,499
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
326,079
326,079
261,635
261,635
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
352,303
352,303
263,499
263,499
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK DKI
PER. 31 MARET 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
II
Pos-Pos
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
Rupiah
Valuta asing
ii. Uncommitted
Rupiah
Valuta asing
b.
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
31 MAR 2015
(Unaudited)
31 DES 2014
(Audited)
69,600
332,301
69,600
306,944
-
-
-
-
4,102,211
4,288,309
-
-
14,193
-
-
315,501
16,800
9
298,051
8,892
-
411,071
-
156,722
1,713
135,942
-
619,471
413,494
-
938,054
512,224
-