bankreport laporan posisi keuangan maret 2017 117
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT. Bank SulutGo
PER 31 MARET 2017
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
Sandi
INDIVIDUAL
PER 31 MARET 2017
ASET
1.
Kas
100
141,163
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
120
1,641,925
3.
Penempatan pada bank lain
130
626,627
4.
Tagihan spot dan derivatif
135
-
5.
Surat berharga
1,182,996
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
416,631
143
311,883
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
144
454,481
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
145
-
6.
7.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
160
-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
164
351,149
8.
Tagihan akseptasi
166
-
9.
Kredit
9,153,377
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
172
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
173
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
175
9,153,377
174
-
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
1)
200
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
978
(67,526)
a. Surat berharga
201
b. Kredit
202
(67,037)
c. Lainnya
206
(489)
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
-
212
-
213
-
214
327,492
215
(107,629)
15. Aset non produktif
-
a. Properti terbengkalai
217
-
b. Aset yang diambil alih
218
-
c. Rekening tunda
219
-
2)
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
223
-
224
-
Form 21
-
17. Sewa pembiayaan 1)
18. Aset pajak tangguhan
227
-
228
23,813
19. Aset lainnya
230
145,950
290
13,420,314
1. Giro
300
2,611,048
2. Tabungan
320
1,323,970
330
7,249,700
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
1)
340
-
6. Pinjaman dari bank lain
350
40,234
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
351
-
352
-
9. Utang akseptasi
353
-
ϭ
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
Sandi
10. Surat berharga yang diterbitkan
355
11. Pinjaman yang diterima
747,157
274
12. Setoran jaminan
370
2)
13. Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
624
-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing
INDIVIDUAL
PER 31 MARET 2017
1)
393
-
394
-
396
-
400
199,755
401
12,172,762
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
815,814
a. Modal dasar
421
b. Modal yang belum disetor -/-
422
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
423
18. Tambahan modal disetor
1,500,000
(684,186)
27,838
a. Agio
431
24,836
b. Disagio -/-
432
-
c. Modal sumbangan
433
-
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
455
3,003
453-454
-
410
111,610
19. Laba (rugi) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok
6,851
tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
159,096
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
(59,935)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
5,598
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
456
-
22. Ekuitas lainnya
-
23. Cadangan
209,569
a. Cadangan umum
451
170,721
b. Cadangan tujuan
452
38,848
24. Laba/rugi
82,722
a. Tahun-tahun lalu
461-462
0
b. Tahun berjalan
465-466
82,722
1,247,553
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
490
13,420,314
Keterangan :
1) :
Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,
Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) :
Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) :
Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
Ϯ
PT. Bank SulutGo
PER 31 MARET 2017
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
Sandi
INDIVIDUAL
PER 31 MARET 2017
ASET
1.
Kas
100
141,163
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
120
1,641,925
3.
Penempatan pada bank lain
130
626,627
4.
Tagihan spot dan derivatif
135
-
5.
Surat berharga
1,182,996
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
416,631
143
311,883
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
144
454,481
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
145
-
6.
7.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
160
-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
164
351,149
8.
Tagihan akseptasi
166
-
9.
Kredit
9,153,377
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
172
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
173
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
175
9,153,377
174
-
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
1)
200
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
978
(67,526)
a. Surat berharga
201
b. Kredit
202
(67,037)
c. Lainnya
206
(489)
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
-
212
-
213
-
214
327,492
215
(107,629)
15. Aset non produktif
-
a. Properti terbengkalai
217
-
b. Aset yang diambil alih
218
-
c. Rekening tunda
219
-
2)
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
223
-
224
-
Form 21
-
17. Sewa pembiayaan 1)
18. Aset pajak tangguhan
227
-
228
23,813
19. Aset lainnya
230
145,950
290
13,420,314
1. Giro
300
2,611,048
2. Tabungan
320
1,323,970
330
7,249,700
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
1)
340
-
6. Pinjaman dari bank lain
350
40,234
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
351
-
352
-
9. Utang akseptasi
353
-
ϭ
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
Sandi
10. Surat berharga yang diterbitkan
355
11. Pinjaman yang diterima
747,157
274
12. Setoran jaminan
370
2)
13. Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
624
-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing
INDIVIDUAL
PER 31 MARET 2017
1)
393
-
394
-
396
-
400
199,755
401
12,172,762
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
815,814
a. Modal dasar
421
b. Modal yang belum disetor -/-
422
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
423
18. Tambahan modal disetor
1,500,000
(684,186)
27,838
a. Agio
431
24,836
b. Disagio -/-
432
-
c. Modal sumbangan
433
-
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
455
3,003
453-454
-
410
111,610
19. Laba (rugi) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok
6,851
tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
159,096
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
(59,935)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
5,598
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
456
-
22. Ekuitas lainnya
-
23. Cadangan
209,569
a. Cadangan umum
451
170,721
b. Cadangan tujuan
452
38,848
24. Laba/rugi
82,722
a. Tahun-tahun lalu
461-462
0
b. Tahun berjalan
465-466
82,722
1,247,553
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
490
13,420,314
Keterangan :
1) :
Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,
Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) :
Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) :
Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
Ϯ