Quarterly Financial Report Template AJGI Q1 2017

LAMPIRAN VPer at u r an Ket u a Bap ep am d an LK No m o r : PER-03/BL/2012

Tan g g al :10 Ap r il 2012

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower, Lt. 7
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta 12940, Indonesia
Telp: (62 21) 2996 3700
Fax: (62 21) 2902 1616
generali.co.id

LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN I 2017
Per 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Laba Rugi Komprehensif


Tingkat Kesehatan Keuangan

Per 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016

Per 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.
I.

(dalam jutaan rupiah)

Aset

Triwulan I
2017


Triwulan I
2016

No.

INVESTASI

Liabilitas dan Ekuitas

Triwulan I
2017

Triwulan I
2016

No.

LIABILITAS


1

Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito

2

Saham

945,290

772,224

III.

UTANG

-

-


27

Utang Klaim

3

Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi

121,058

12,266

28

Utang Koasuransi

4

Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI


274,244

28,585

29

Utang Reasuransi

5

Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI

-

-

30

Utang Komisi


6

Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia

-

-

31

Utang Pajak

7

Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional

-

-


32

Biaya yang Masih Harus Dibayar

8

Investasi Pemegang Polis PAYDI

3,521,114

2,923,524

33

9

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset

-


-

10

Dana Investasi Real Estat

-

-

11

Penyertaan Langsung

-

-

IV. CADANGAN TEKNIS


12

Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi

-

-

34

Uraian

1

Pendapatan Premi

758,204

580,605


2

Premi Reasuransi

(119,523)

(101,955)

-

-

3

Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP

(49,021)

(40,468)


Jumlah Pendapatan Premi Neto

589,661

438,182

109,245

98,549

-

-

138,144

95,347

287,271

214,958

32,372

17,799
1,142

4

Hasil Investasi

Utang Lain

612,640

407,597

5
6

Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain

Jumlah Utang (27 s.d.33)

974,765

670,575
Jumlah Pendapatan

Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank

-

-

35

Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

Emas Murni

-

-

36

Cadangan Klaim

15

Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan

-

-

16

Investasi Lain

-

-

4,861,706

3,736,599

Jumlah Cadangan Teknis (34 s.d.36)

3,887,209

3,160,464

200,259

138,233

87,305

46,706

4,174,773

3,345,403

37

5,149,538

Pinjaman Subordinasi

-

4,015,978
-

446,640

b. Klaim Reasuransi

(54,434)

(39,370)

c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi

195,687

42,820

d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim

BUKAN INVESTASI

V. EKUITAS

17

Kas d an Ban k

18

Tag ih an Pr em i Pen u t u p an Lan g su n g

19

Tag ih an Klaim Ko asu r an si

20

Tag ih an Reasu r an si

21

Tag ih an In vest asi

42,083

202,265

38

Modal Disetor

462,303

282,231

39

Agio Saham

40

Saldo Laba

-

-

(365,818)

41

Komponen Ekuitas Lainnya

28,568

2,048

Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP

-

-

4,291

1,298

43

Aset yang Tidak Termasuk AYD*

-

-

-

-

22

Tag ih an Hasil In vest asi
Pin jam an Po lis

24

Ban g u n an d en g an Hak St r at a at au Tan ah d en g an Ban g u n an u n t u k Dip akai Sen

25

Aset Tet ap Lain

49,974

41,334

26

Aset Lain

71,588

42,758

1,053,581

936,934

-

5,915,287

-

4,673,532

Jumlah Ekuitas (38 s.d.43)

765,750

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (III + IV +V)

5,915,287

asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perincian sebagai berikut :

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

Keterangan

(dalam jutaan rupiah)

1

b. Bukan Investasi
Jumlah Aset

3,498,496

2,897,254

34,488

34,680

3,532,984

2,931,933

Liabilitas
a. Utang

3

Triwulan I 2016

Aset
a. Investasi

2

Triwulan I
2017

11,870

8,409

b. Cadangan Teknis

3,521,114

2,923,524

Jumlah Liabilitas

3,532,984

2,931,933

Pendapatan Premi

517,751

389,941

4

Hasil Investasi

106,880

87,015

5

Klaim dan Manfaat

337,432

361,484

657,554

1) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR.
Laporan keuangan Triwulan I Tahun 2017 yang disajikan adalah unaudited.

4,673,532

19,130

3,970

617,201

454,060

Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama

57,387

44,774

b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan

18,707

11,075

c. Beban Komisi - Overriding

19,214

12,195

d. Beban Lainnya

31,100

27,305

126,407

95,350

Jumlah Biaya Akuisisi
9

Beban Pemasaran

2,182

3,868

10

Beban Umum dan Administrasi

76,004

79,953

11

Hasil (Beban) Lain

(9,146)

7,589

Jumlah Beban

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) tersebut termasuk aset dan liabilitas dari produk

Uraian

(322,493)

42

23

No.

978,000

257,132

-

JUMLAH ASET (I + II)

1,103,000

109,915

423,343

Jumlah Bukan Investasi (17 s.d. 26)

8

Triwulan I
2016

A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)
Jumlah Tingkat Solvabilitas

830,940

640,820

12

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

6,109

13

Pajak Penghasilan

4,176

(8,741)
2,406

14

Laba Setelah Pajak

1,933

(11,147)

15

Pendapatan Komprehensif Lain

5,891

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

7,824

645
(10,502)

2,042,152

1,484,230

(1,628,424)

(1,092,454)

413,729

391,776

a. Schedule A

56,159

40,947

b. Schedule B

16,473

15,223

c. Schedule C

930

15,038

d. Schedule D

88,522

59,003

e. Schedule E

655

433

f. Schedule F

23,804

13,076

B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)

g. Schedule G

3,006

2,394

h. Schedule H

3,498

2,897

193,049

149,011

220,679

242,765

Jumlah MMBR
456,819

Jumlah Beban Klaim dan Manfaat

II.

632,079

Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar

Jumlah Liabilitas (III + IV)

837,050

BEBAN

7

Triwulan I
2017

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

2,793

26,285

13

Keterangan

3,274

1,512

Cadangan Premi

Triwulan I
2016

PENDAPATAN

37,696

14

Jumlah Investasi (1 s.d.16)

(dalam jutaan rupiah)

Triwulan I
2017

C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%)

1)

214.3%

262.9%