SAM Sharia Equity Fund - Fund Factsheet - 28 April 2017
Fact Sheet
MARKET COMMENTARY
28-Apr-17
Re ie Ap il
IHSG pada ulan April
enguat + . % dan ditutup di le el ,
. . Sektor Perdagangan dan sektor Infrastruktur enjadi sektor pendorong ursa dengan penguatan se esar + . % dan + . %, sedangkan sektor Pertanian dan sektor Properi en atatkan pele ahan ter esar, yaitu - . % dan - . %.
Di Wall Street, S&P
en atatkan penguatan se esar + . % dan Do Jones Industrial A erage juga naik + . %. Indeks FTSE A sia E Japan enguat + . % dan
indeks ursa saha glo al MSCI ACWI juga naik se esar + . %. Salah satu perisi a pening yang terjadi pada April
adalah eningkatnya ketegangan antara
Korea Utara dan A erika Serikat.
Pada ulan April
, harga Minyak Mentah WTI turun - . %, sedangkan Brent turun - . %; asing- asing ditutup di le el US$ . / arel dan US$ . / arel.
Pergerakan harga inyak entah e pengaruhi harga Minyak Ka ang Kedelai yang naik ipis + . % dan harga CPO yang turun - . %. Perke angan harga ko oditas lain: E as + . %, Ti ah - . %, Te aga - . %, Alu inu - . %, Batu ara - . %, Jagung + . %, Gandu + . %, dan Ka ang Kedelai + . %.
Rupiah ele ah - . % terhadap US$ dan ditutup di le el ,
/US$ pada April
. asis poin ke .
%. Adapun kepe ilikan asing di SBN erta ah enjadi Rp
. Harga SUN turun seiring ingkat i al hasil a uan SUN tenor tahun naik ipis
. triliun; le ih inggi Rp . triliun di andingkan posisi ulan lalu.
Inlasi April
ter atat se esar . % - dan . % y-y; di ana angka konsensus adalah . % - dan . % y-y. Nera a perdagangan ulan Maret
US$ ,
juta, le ih rendah dari perkiraan konsensus yang surplus US$ ,
juta; Ekspor dan i por naik asing- asing + . % y-y dan + . % y-y.
Ap il
surplus
7 Re ie
JCI traded + . % higher I Mar h
a d as losed at ,
. . Mi i g a d Basi I dustries ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other
ha d, Propert - . % as the o l se tor ith a egai e retur last o th.
JCI traded + . % higher I April
a d as losed at ,
. . Tradi g a d I frastru ture ere leadi g ith + . % a d + .
Agri ulture a d Propert ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
% gai , respe i el . O the other ha d,
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k
i de MSCI ACWI also posted a + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i April
as the risi g te sio et ee North Korea a d the U ited States.
arket
I April
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e plu ged - . %, hile Bre t e t do - . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . Crude Oil pri e
o e e t afe ted So ea Oil pri e hi h as up + . % a d CPO pri e hi h e t do
- . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti - . %, Copper . %, Alu i u - . %, Coal - . %, Cor + . %, Wheat + . %, a d So ea + . %.
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ i April
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do as the
to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio ; Rp . trillio higher tha last o th posiio .
April
illio
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Fe ruar
as elo o se sus of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports e t up + . % - a d + . % - , respe i el .
- ear’s ield e t up . ps
trade surplus of US$ ,
14.72%
SAM Mutual Fu d Retu
8.34%
Oice: Menara I periu
fo Yea to Date - as of 28-Apr-17
-0.48%
GF | Jl. HR. Rasuna Said Ka
Jakarta
3.46%
-0.57%
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkeing@sa . o.id |
7.94%
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet ini disajikan oleh PT Sa uel Aset Manaje en hanya untuk tujuan infor asi. Dala kondisi apapun fa tsheet ini idak dapat digunakan atau dijadikan dasar
se agai pena aran enjual atau pena aran e eli. Fa tsheet ini di uat se ara e as dan erdasarkan perkiraan, pendapat serta harapan yang terdapat didala nya
seluruhnya enjadi ilik PT Sa uel Aset Manaje en. Sepanjang diketahui ah a infor asi yang terdapat dala laporan di aksud a dalah enar atau idak
enyesatkan pada saat disajikan, PT Sa uel Aset Manaje en idak enja in keakuratan atau kelengkapan dari laporan yang didasa rkan pada kondisi terse ut.
PT Sa uel Aset Manaje en aupun oi er atau karya annya idak ertanggung ja a apapun terhadap seiap kerugian yang langsun g aupun idak langsung se agai
aki at dari seiap penggunaan fa tsheet ini. Seluruh for at angka dala fa tsheet ini disajikan dala for at Bahasa Inggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM SHARIA EQUITY FUND
Reksa Da a Saha
28-Apr-17
NAV: 1,188.36
Sya iah/ Sha ia-co plia t E uit Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
Untuk e peroleh i al hasil yang jangka panjang agi Pe egang Unit
Penyertaan dengan engin estasikan dananya pada Efek Ekuitas ersifat syariah
yang ter asuk dala datar Efek Syariah serta Instru en Pasar Uang dan Setara
Kas ersifat syariah.
Ai i g to o tai opi al retur for u it holders
i esi g i S ariah- o pliat
e uit listed i Datar Efek S ariah, sukuk i stru e t, a d s ariah- o plia t o e
arket i stru e ts a d / or ash.
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Money Market,
2.01%
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
Melakukan in estasi dengan ko posisi ini u
% pada Efek Ekuitas yang
ter asuk dala Datar Efek Syariah dan kasi u
% pada Instru en Pasar
Uang dan Setara Kas ersifat syariah.
I esi g ith a i est e t o posiio
i i u of %
% i sharia
- o plia t e uit a d
a i u
of
% i sharia - o pli a t
o e
arket i I do esi a. I est e t de isio is ade
top -do
appr oa h
a d usi g a i -dept h resear h.
Equity, 97.99%
PROFIL/ PROFILE
Type
Sharia- o pliant E uity Fund
I epio Date
-JanI est e t Poli y Min %
Sharia- o pliant E uity
Ma
%
Sharia- o pliant oney
arket instru ent and/or ash
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
Miscellaneous
KINERJA/PERFORMANCE
Tingkat I
al Hasil/ I
0.95%
3.28%
-3.07%
YTD
CAGR
Building Construction
SINCE
Trade & Services
INCEPTION
Consumer Goods
1 YEAR
-0.48% 3.37%
2.76%
7.09%
-0.23%
6.35% 13.00%
4.34%
Indeks Saham Syariah Indonesia
2.33%
7.08%
3.05%
7.33% 17.29%
5.14%
Dilun urkan perdana pada
Januari
, SAM Sharia E uity Fund
e
,
, SAM Sharia E uit Fu d ooked total retur of
. % s . % JII a ualized .
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pendirian / Si
eI
epio Date
January
11.32%
13.06%
14.78%
20.02%
Mining
20.34%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
erikan
al hasil se esar . % di andingkan ISSI se esar . % disetahunkan .
50.0%
10.08%
4.12%
Jakarta Islamic Index
60.0%
5.29%
Basic Industry & Chemicals
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
Lau hed i Ja uar
2.01%
Property, Inds. & Real Estate
Period ended April 28, 2017 (Actual)
i
1.73%
Money Market
Telecommunication
est e t Retur
SAM Sharia Equity
1.37%
Transportation
TOP HOLDING
i alpha ei al order
Asset
Indo Tambangraya Megah Tbk PT
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
CAGR
Surya Semesta Internusa Tbk PT
Unilever Indonesia Tbk PT
4.12% SAM Sharia E uity Fund
United Tractors Tbk PT
4.34% Jakarta Isla i Inde
40.0%
30.0%
Penyertaan Mini u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodian/ Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
20.0%
Dana Kelolaan/ AUM
10.0%
Rp
No. Rekening/ A ou t Nu er
SAM Sha ia E uity Fu d
No.
. .
. .
CIMB Niaga C . Kelapa Gadi g
-10.0%
-20.0%
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15
Dec-15
Feb-16
Apr-16
Jun-16
Aug-16
Oct-16
Dec-16
Feb-17
Apr-17
0.0%
199.86
Billio
Pu likasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bisni s Indone sia, Kontan dan In e stor
Indonesi a
Bloo
e g: SAMSHEQ IJ E uity
Pelaporan/ Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
MARKET COMMENTARY
28-Apr-17
Re ie Ap il
IHSG pada ulan April
enguat + . % dan ditutup di le el ,
. . Sektor Perdagangan dan sektor Infrastruktur enjadi sektor pendorong ursa dengan penguatan se esar + . % dan + . %, sedangkan sektor Pertanian dan sektor Properi en atatkan pele ahan ter esar, yaitu - . % dan - . %.
Di Wall Street, S&P
en atatkan penguatan se esar + . % dan Do Jones Industrial A erage juga naik + . %. Indeks FTSE A sia E Japan enguat + . % dan
indeks ursa saha glo al MSCI ACWI juga naik se esar + . %. Salah satu perisi a pening yang terjadi pada April
adalah eningkatnya ketegangan antara
Korea Utara dan A erika Serikat.
Pada ulan April
, harga Minyak Mentah WTI turun - . %, sedangkan Brent turun - . %; asing- asing ditutup di le el US$ . / arel dan US$ . / arel.
Pergerakan harga inyak entah e pengaruhi harga Minyak Ka ang Kedelai yang naik ipis + . % dan harga CPO yang turun - . %. Perke angan harga ko oditas lain: E as + . %, Ti ah - . %, Te aga - . %, Alu inu - . %, Batu ara - . %, Jagung + . %, Gandu + . %, dan Ka ang Kedelai + . %.
Rupiah ele ah - . % terhadap US$ dan ditutup di le el ,
/US$ pada April
. asis poin ke .
%. Adapun kepe ilikan asing di SBN erta ah enjadi Rp
. Harga SUN turun seiring ingkat i al hasil a uan SUN tenor tahun naik ipis
. triliun; le ih inggi Rp . triliun di andingkan posisi ulan lalu.
Inlasi April
ter atat se esar . % - dan . % y-y; di ana angka konsensus adalah . % - dan . % y-y. Nera a perdagangan ulan Maret
US$ ,
juta, le ih rendah dari perkiraan konsensus yang surplus US$ ,
juta; Ekspor dan i por naik asing- asing + . % y-y dan + . % y-y.
Ap il
surplus
7 Re ie
JCI traded + . % higher I Mar h
a d as losed at ,
. . Mi i g a d Basi I dustries ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other
ha d, Propert - . % as the o l se tor ith a egai e retur last o th.
JCI traded + . % higher I April
a d as losed at ,
. . Tradi g a d I frastru ture ere leadi g ith + . % a d + .
Agri ulture a d Propert ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
% gai , respe i el . O the other ha d,
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k
i de MSCI ACWI also posted a + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i April
as the risi g te sio et ee North Korea a d the U ited States.
arket
I April
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e plu ged - . %, hile Bre t e t do - . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . Crude Oil pri e
o e e t afe ted So ea Oil pri e hi h as up + . % a d CPO pri e hi h e t do
- . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti - . %, Copper . %, Alu i u - . %, Coal - . %, Cor + . %, Wheat + . %, a d So ea + . %.
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ i April
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do as the
to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio ; Rp . trillio higher tha last o th posiio .
April
illio
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Fe ruar
as elo o se sus of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports e t up + . % - a d + . % - , respe i el .
- ear’s ield e t up . ps
trade surplus of US$ ,
14.72%
SAM Mutual Fu d Retu
8.34%
Oice: Menara I periu
fo Yea to Date - as of 28-Apr-17
-0.48%
GF | Jl. HR. Rasuna Said Ka
Jakarta
3.46%
-0.57%
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkeing@sa . o.id |
7.94%
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet ini disajikan oleh PT Sa uel Aset Manaje en hanya untuk tujuan infor asi. Dala kondisi apapun fa tsheet ini idak dapat digunakan atau dijadikan dasar
se agai pena aran enjual atau pena aran e eli. Fa tsheet ini di uat se ara e as dan erdasarkan perkiraan, pendapat serta harapan yang terdapat didala nya
seluruhnya enjadi ilik PT Sa uel Aset Manaje en. Sepanjang diketahui ah a infor asi yang terdapat dala laporan di aksud a dalah enar atau idak
enyesatkan pada saat disajikan, PT Sa uel Aset Manaje en idak enja in keakuratan atau kelengkapan dari laporan yang didasa rkan pada kondisi terse ut.
PT Sa uel Aset Manaje en aupun oi er atau karya annya idak ertanggung ja a apapun terhadap seiap kerugian yang langsun g aupun idak langsung se agai
aki at dari seiap penggunaan fa tsheet ini. Seluruh for at angka dala fa tsheet ini disajikan dala for at Bahasa Inggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM SHARIA EQUITY FUND
Reksa Da a Saha
28-Apr-17
NAV: 1,188.36
Sya iah/ Sha ia-co plia t E uit Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
Untuk e peroleh i al hasil yang jangka panjang agi Pe egang Unit
Penyertaan dengan engin estasikan dananya pada Efek Ekuitas ersifat syariah
yang ter asuk dala datar Efek Syariah serta Instru en Pasar Uang dan Setara
Kas ersifat syariah.
Ai i g to o tai opi al retur for u it holders
i esi g i S ariah- o pliat
e uit listed i Datar Efek S ariah, sukuk i stru e t, a d s ariah- o plia t o e
arket i stru e ts a d / or ash.
ALOKASI ASET/ASSET ALLOCATION
Money Market,
2.01%
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
Melakukan in estasi dengan ko posisi ini u
% pada Efek Ekuitas yang
ter asuk dala Datar Efek Syariah dan kasi u
% pada Instru en Pasar
Uang dan Setara Kas ersifat syariah.
I esi g ith a i est e t o posiio
i i u of %
% i sharia
- o plia t e uit a d
a i u
of
% i sharia - o pli a t
o e
arket i I do esi a. I est e t de isio is ade
top -do
appr oa h
a d usi g a i -dept h resear h.
Equity, 97.99%
PROFIL/ PROFILE
Type
Sharia- o pliant E uity Fund
I epio Date
-JanI est e t Poli y Min %
Sharia- o pliant E uity
Ma
%
Sharia- o pliant oney
arket instru ent and/or ash
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
Miscellaneous
KINERJA/PERFORMANCE
Tingkat I
al Hasil/ I
0.95%
3.28%
-3.07%
YTD
CAGR
Building Construction
SINCE
Trade & Services
INCEPTION
Consumer Goods
1 YEAR
-0.48% 3.37%
2.76%
7.09%
-0.23%
6.35% 13.00%
4.34%
Indeks Saham Syariah Indonesia
2.33%
7.08%
3.05%
7.33% 17.29%
5.14%
Dilun urkan perdana pada
Januari
, SAM Sharia E uity Fund
e
,
, SAM Sharia E uit Fu d ooked total retur of
. % s . % JII a ualized .
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pendirian / Si
eI
epio Date
January
11.32%
13.06%
14.78%
20.02%
Mining
20.34%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
erikan
al hasil se esar . % di andingkan ISSI se esar . % disetahunkan .
50.0%
10.08%
4.12%
Jakarta Islamic Index
60.0%
5.29%
Basic Industry & Chemicals
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
Lau hed i Ja uar
2.01%
Property, Inds. & Real Estate
Period ended April 28, 2017 (Actual)
i
1.73%
Money Market
Telecommunication
est e t Retur
SAM Sharia Equity
1.37%
Transportation
TOP HOLDING
i alpha ei al order
Asset
Indo Tambangraya Megah Tbk PT
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
CAGR
Surya Semesta Internusa Tbk PT
Unilever Indonesia Tbk PT
4.12% SAM Sharia E uity Fund
United Tractors Tbk PT
4.34% Jakarta Isla i Inde
40.0%
30.0%
Penyertaan Mini u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
Kustodian/ Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
20.0%
Dana Kelolaan/ AUM
10.0%
Rp
No. Rekening/ A ou t Nu er
SAM Sha ia E uity Fu d
No.
. .
. .
CIMB Niaga C . Kelapa Gadi g
-10.0%
-20.0%
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15
Dec-15
Feb-16
Apr-16
Jun-16
Aug-16
Oct-16
Dec-16
Feb-17
Apr-17
0.0%
199.86
Billio
Pu likasi NAB/ Pu li aio of Dail NAV
Ko a : Bisni s Indone sia, Kontan dan In e stor
Indonesi a
Bloo
e g: SAMSHEQ IJ E uity
Pelaporan/ Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN INI BERISI INFO RMASI YA NG HA NYA BERGUNA BA GI PENERIMA YA NG BERKEPENTINGA N. INVESTASI MELAL UI REKSA DA NA MENGA NDUNG RISIKO . CALO N INVESTO R WA JIB MEMBA CA
DA N MEMA HA MI PRO SP EKTUS DA N TA TA CA RA BERTRA NSAKSI SEBEL UM BERINVESTA SI MELA L UI REKSA DA NA . KINERJA MA SA LA L U TIDA K MENCERMIN KA N KINERJA MASA DA TA NG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NL Y USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCL UDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.