FFS MNC Dana SBN Agustus 2017

MNC DANA SBN

FUND FACT SHEET

Agustus

PT MNC Asset Ma age e t
MNC Da a SBN adalah produk reksa da a
ilik MNC Asset
Ma age e t ya g
ertujua
u tuk
e peroleh i gkat
pertu uha i estasi ya g sta il da i gkat pe ge alia ya g
e arik, serta i gkat risiko ya g sere dah u gki
elalui i estasi
pada efek ersifat uta g ya g diter itka oleh Pe eri tah Repu lik
I do esia Surat Berharga Negara . Produk i i ter asuk kategori reksa
da a pe dapata tetap de ga alokasi i estasi pada o ligasi erkisar
a tara %% da i stru e pasar ua g erkisar a tara %- %.

PT MNC Asset Ma age e t adalah perusahaa Ma ajer I estasi
terper aya ya g erupaka Me er of MNC Group de ga izi dari
BAPEPAM pada ta ggal
Mei
elalui Surat Keputusa
BAPEPAM No or Kep- /PM/MI/
. Ter atat dala ad i istrasi
BAPEPAM da LK elalui Surat o or S/BL/
terta ggal
Ja uari
, perihal peru aha
a a dari PT Bhaki Asset
Ma age e t e jadi PT MNC Asset Ma age e t.

Besar Efek Portofolio






Alokasi I

estasi

FR
FR
FR
FR
PBS

— O ligasi Negara
— O ligasi Negara
— O ligasi Negara
— O ligasi Negara
— Sukuk Negara

Alokasi Besar Sektor

I for asi Produk

Ta ggal Efekif
Ta ggal Pe a ara Perda a
Nilai Aki a Bersih/U it
Nilai Aki a Bersih Juta
U it Pe yertaa
Maksi u Pe a ara
Ba k Kustodia

Maret
April
Rp .
,
Rp .
,
.
,
Miliar U it Pe yertaa
BCA

I estasi A al & Sela jut ya

aks. % , pe juala
Biaya pe elia
REKENING PEMBELIAN
Na a Reke i g Ba k

Rp
.
,% , pe galiha

Bula

Bula

,

%

,

%

,

%

,

%

,

%

-

-

%

,

%

,

%

,

%

,

%

-

-

,

Sejak A al Tahu

a di g

Bula
MNC Da a SBN

aks. %

Ki erja Sejak Pelu ura

Ki erja da I dikator Pe

I fo esta Corporate
Bo d I deks

ula

Reksa Da a MNC Da a SBN

-

BCA KCP Bursa Efek Jakarta

Ki erja Bula a

>

Tahu

CAGR

Sejak Ter it

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

,

%

,

%