Oktober 2016
PT. BANK DKI
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
PER. 31 OKTOBER 2016
(UNAUDITED)
KONSEP
27 APRIL 2012 : 20.30
PT. BANK DKI
Grup Pengendalian Keuangan & Anggaran
SUPIYANTO
Pemimpin
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK DKI
PER. 31 OKTOBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Pos-Pos
31 OKT 2016
(Unaudited)
ASET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
703,564
4,842,637
3,626,450
1
388,847
4,299,963
360,000
2,372,781
21,062,729
3,293,193
11,537
(1,100,422)
(13,308)
23,563
(15,002)
1,612,913
(265,673)
78,625
76,691
1,049,746
42,408,835
LIABILITAS DAN EKUITAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14 Liabilitas pajak tangguhan
15 Liabilitas lainnya
16 Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
17 Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18 Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dlm kelompok AFS
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosias
f.
Pengukuran kembali atas program imbalan past
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20 Selisih kuasi reorganisasi
21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendal
22 Ekuitas lainnya
23 Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24 Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
25 Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
7,936,619
5,788,580
16,657,536
547,038
10
782,880
1,299,670
743,644
6,226
1,687,712
35,449,915
11,500,000
(7,568,841)
1
61,227
1,106,052
18,362
1,062,914
128,070
146,855
504,280
6,958,920
6,958,920
42,408,835
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF PT BANK DKI
PER. 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
A.
B.
Pos-Pos
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Dividen
f.
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administras
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nila
i.
Pendapatan lainnya
2.
Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f.
Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administras
j.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
l.
Beban tenaga kerja
m. Beban promosi
n. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
1.
2.
3.
1 JAN 2016
s/d
31 OKT 2016
(Unaudited)
3,174,077
48,988
1,125,255
8,010
2,089,800
335,437
65,959
72,228
1,674
5,751
15,654
174,171
1,754,643
23,153
31
167
279,568
92,154
41,186
474
728,692
11,993
577,225
(1,419,206)
670,594
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(828)
44
2,563
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
1,779
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
672,373
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(168,093)
-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
504,280
1.
2.
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Pengukuran kembali atas program imbalan past
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosias
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rug
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok AFS
c
Bagiabagian efektif dari perubahan nilai wajar
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rug
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
368,684
(92,171)
443,474
(15,307)
704,680
1,208,960
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik
Kepentingan Non Pengendali
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
504,280
504,280
Total Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik
Kepentingan Non Pengendali
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
1,208,960
1,208,960
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK DKI
PER. 31 OKTOBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
II
Pos-Pos
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
Rupiah
Valuta asing
ii. Uncommitted
Rupiah
Valuta asing
b.
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
31 OKT 2016
(Unaudited)
69,600
26,095
60,864
1,501,387
60,864
26,095
-
124,603
283,568
81,318
133,591
124,193
-
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
PER. 31 OKTOBER 2016
(UNAUDITED)
KONSEP
27 APRIL 2012 : 20.30
PT. BANK DKI
Grup Pengendalian Keuangan & Anggaran
SUPIYANTO
Pemimpin
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK DKI
PER. 31 OKTOBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Pos-Pos
31 OKT 2016
(Unaudited)
ASET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rug
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
703,564
4,842,637
3,626,450
1
388,847
4,299,963
360,000
2,372,781
21,062,729
3,293,193
11,537
(1,100,422)
(13,308)
23,563
(15,002)
1,612,913
(265,673)
78,625
76,691
1,049,746
42,408,835
LIABILITAS DAN EKUITAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14 Liabilitas pajak tangguhan
15 Liabilitas lainnya
16 Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
17 Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18 Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dlm kelompok AFS
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosias
f.
Pengukuran kembali atas program imbalan past
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20 Selisih kuasi reorganisasi
21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendal
22 Ekuitas lainnya
23 Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24 Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
25 Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
7,936,619
5,788,580
16,657,536
547,038
10
782,880
1,299,670
743,644
6,226
1,687,712
35,449,915
11,500,000
(7,568,841)
1
61,227
1,106,052
18,362
1,062,914
128,070
146,855
504,280
6,958,920
6,958,920
42,408,835
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF PT BANK DKI
PER. 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
A.
B.
Pos-Pos
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Dividen
f.
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administras
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nila
i.
Pendapatan lainnya
2.
Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f.
Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administras
j.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
l.
Beban tenaga kerja
m. Beban promosi
n. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
1.
2.
3.
1 JAN 2016
s/d
31 OKT 2016
(Unaudited)
3,174,077
48,988
1,125,255
8,010
2,089,800
335,437
65,959
72,228
1,674
5,751
15,654
174,171
1,754,643
23,153
31
167
279,568
92,154
41,186
474
728,692
11,993
577,225
(1,419,206)
670,594
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(828)
44
2,563
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
1,779
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
672,373
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(168,093)
-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
504,280
1.
2.
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Pengukuran kembali atas program imbalan past
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosias
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rug
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok AFS
c
Bagiabagian efektif dari perubahan nilai wajar
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rug
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
368,684
(92,171)
443,474
(15,307)
704,680
1,208,960
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik
Kepentingan Non Pengendali
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
504,280
504,280
Total Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik
Kepentingan Non Pengendali
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
1,208,960
1,208,960
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK DKI
PER. 31 OKTOBER 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
II
Pos-Pos
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
Rupiah
Valuta asing
ii. Uncommitted
Rupiah
Valuta asing
b.
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
31 OKT 2016
(Unaudited)
69,600
26,095
60,864
1,501,387
60,864
26,095
-
124,603
283,568
81,318
133,591
124,193
-