Juli 2017 Individual | Manulife Indonesia MDBS 1707 AJMI IND
p
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH
JULI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang
bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang
fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam
saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Informasi Dana
Rendah
Sedang
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
Tinggi
Campuran
Alokasi
Saham
Portofolio
Tanggal Peluncuran
:
15 Jun 09
Saham
:
80 - 100 %
:
45.35%
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 41.594 miliar
Obligasi
:
Gov : 20 - 60 %
Obligasi Pemerintah :
40.76%
Mata Uang
:
IDR
Corp : 0 - 20 %
Obligasi Korporasi
:
7.33%
Jenis Dana
:
Campuran
Pasar Uang
:
6.56%
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
2.00%
1 Sukuk Negara Ritel Seri SR-008
Biaya Jasa Pengelolaan MI :
Pasar Uang
Saham
0 - 20 %
:
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
IDR 1,657.88
2 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Kode Bloomberg
:
MLLDBBS IJ
3 Sukuk Negara Ritel Seri SR-007
4 SBSN Seri PBS012
Kinerja Sejak Diluncurkan
5 UNITED TRACTORS
1,800.00
Kinerja Dana
Kinerja dalam IDR per (31/07/17)
1,620.00
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
1 Thn
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Diluncurkan 1)
0.57%
1.45%
5.10%
5.22%
3.06%
4.28%
5.67%
6.41%
-0.01%
0.74%
6.10%
7.26%
6.91%
6.32%
4.90%
7.56%
2012
2011
2010
2009
1,440.00
MDBS
1,260.00
PM
2)
Kinerja Tahunan
1,080.00
Total Perkem bangan Dana : 65.79%
900.00
Jun-09
Sejak
Jan-11
Sep-12
Apr-14
Nov-15
2016
Jul-17
2015
2014
2013
MDBS
12.83%
-5.54%
16.24%
-2.43%
8.52%
1.67%
16.18%
n/a
PM 2)
15.11%
-3.78%
11.73%
-4.90%
4.69%
0.09%
17.14%
n/a
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
10.00%
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk
produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
6.00%
2) Parameter yang digunakan adalah 50% Total Imbal Hasil Sukuk 5-Tahun + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.
2.00%
-2.00%
-6.00%
-10.00%
Jul-14
Jan-15
Jul-15
Jan-16
Jul-16
Jan-17
Jul-17
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Juli 2017, pasar finansial bergerak fluktuatif tertekan sentimen negatif lemahnya daya beli masyarakat selama bulan Ramadan serta melebarnya defisit pada APBN-P 2017. Investor
asing di pasar saham mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR10.63 Triliun sementara investor asing di pasar obligasi membukukan pembelian bersih senilai IDR4.99 Trillion. Tekanan
inflasi di bulan Juli mereda menjadi 3.88% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4.37% YoY. Secara tahunan inflasi bulan Juli 2017 lebih rendah dibandingkan dengan
periode yang sama dua tahun sebelumnya. Kinerja portofolio yang lebih tinggi dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh kontribusi positif dari penempatan pada pasar saham & obligasi syariah.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan
atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki
alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam
Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu
maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH
JULI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang
bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang
fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam
saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Informasi Dana
Rendah
Sedang
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
Tinggi
Campuran
Alokasi
Saham
Portofolio
Tanggal Peluncuran
:
15 Jun 09
Saham
:
80 - 100 %
:
45.35%
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 41.594 miliar
Obligasi
:
Gov : 20 - 60 %
Obligasi Pemerintah :
40.76%
Mata Uang
:
IDR
Corp : 0 - 20 %
Obligasi Korporasi
:
7.33%
Jenis Dana
:
Campuran
Pasar Uang
:
6.56%
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
2.00%
1 Sukuk Negara Ritel Seri SR-008
Biaya Jasa Pengelolaan MI :
Pasar Uang
Saham
0 - 20 %
:
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
IDR 1,657.88
2 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Kode Bloomberg
:
MLLDBBS IJ
3 Sukuk Negara Ritel Seri SR-007
4 SBSN Seri PBS012
Kinerja Sejak Diluncurkan
5 UNITED TRACTORS
1,800.00
Kinerja Dana
Kinerja dalam IDR per (31/07/17)
1,620.00
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
1 Thn
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Diluncurkan 1)
0.57%
1.45%
5.10%
5.22%
3.06%
4.28%
5.67%
6.41%
-0.01%
0.74%
6.10%
7.26%
6.91%
6.32%
4.90%
7.56%
2012
2011
2010
2009
1,440.00
MDBS
1,260.00
PM
2)
Kinerja Tahunan
1,080.00
Total Perkem bangan Dana : 65.79%
900.00
Jun-09
Sejak
Jan-11
Sep-12
Apr-14
Nov-15
2016
Jul-17
2015
2014
2013
MDBS
12.83%
-5.54%
16.24%
-2.43%
8.52%
1.67%
16.18%
n/a
PM 2)
15.11%
-3.78%
11.73%
-4.90%
4.69%
0.09%
17.14%
n/a
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
10.00%
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk
produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
6.00%
2) Parameter yang digunakan adalah 50% Total Imbal Hasil Sukuk 5-Tahun + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.
2.00%
-2.00%
-6.00%
-10.00%
Jul-14
Jan-15
Jul-15
Jan-16
Jul-16
Jan-17
Jul-17
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Juli 2017, pasar finansial bergerak fluktuatif tertekan sentimen negatif lemahnya daya beli masyarakat selama bulan Ramadan serta melebarnya defisit pada APBN-P 2017. Investor
asing di pasar saham mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR10.63 Triliun sementara investor asing di pasar obligasi membukukan pembelian bersih senilai IDR4.99 Trillion. Tekanan
inflasi di bulan Juli mereda menjadi 3.88% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4.37% YoY. Secara tahunan inflasi bulan Juli 2017 lebih rendah dibandingkan dengan
periode yang sama dua tahun sebelumnya. Kinerja portofolio yang lebih tinggi dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh kontribusi positif dari penempatan pada pasar saham & obligasi syariah.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan
atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki
alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam
Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu
maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).