Monthly FinancialStatement Jakarta 1611
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 November 2016
(dalam jutaan Rupiah)
POS - POS
No.
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
30 Nov 2016
9,271
2,271,921
91,128
43,838
437,506
936,891
1,259,247
20,880,071
(944)
(1,330,298)
(78,787)
3,890
(3,595)
131,848
(36,491)
9,272
337,841
350,985
25,313,594
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 November 2016
(dalam jutaan Rupiah)
POS - POS
No.
30 Nov 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
1,005,779
-
3.
4.
4,177,205
-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Penghasilan komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
893,179
40,434
1,259,247
26,606
12,405,369
155,969
19,963,788
3,690,957
-
(5,411)
(6,211)
1,108,343
562,128
25. Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
5,349,806
25,313,594
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
30 Nov 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.
2.
Pendapatan Bunga
a.
Rupiah
763,101
b.
Valuta asing
636,817
Beban Bunga
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
252,327
48,390
1,099,201
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga
a.
Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
46,955
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-
c.
Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
2.
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
28,147
e.
keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Dividen
-
g.
komisi/provisi/fee dan administrasi
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i.
Pendapatan lainnya
52,316
2,304
Beban Operasional Selain Bunga
a.
Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
58,652
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
-
c.
Kerugian Penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d.
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e.
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
57,260
395,925
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional *)
-
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
2,779
42,017
k.
Beban promosi
1,033
l.
Beban lainnya
53,505
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
(481,449)
617,752
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
30 Nov 2016
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1.
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-
2.
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-
3.
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
758
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
758
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
4.
618,510
Pajak penghasilan
a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
114,664
58,282
562,128
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1.
2.
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
-
b.
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-
c.
d.
e.
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
-
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
-
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-
d.
Lainnya
-
e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi
ke laba rugi
-
c.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN-NET
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
562,128
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
562,128
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
562,128
Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
562,128
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN
562,128
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
DIVIDEN
-
LABA BERSIH PER SAHAM
-
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Oktober 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
I
30 Nov 2016
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
832,620
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
9,132,031
10,000
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
465,634
46,905
1,025,718
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
39,791
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
50,091
247,507
-
Per 30 November 2016
(dalam jutaan Rupiah)
POS - POS
No.
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
30 Nov 2016
9,271
2,271,921
91,128
43,838
437,506
936,891
1,259,247
20,880,071
(944)
(1,330,298)
(78,787)
3,890
(3,595)
131,848
(36,491)
9,272
337,841
350,985
25,313,594
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 November 2016
(dalam jutaan Rupiah)
POS - POS
No.
30 Nov 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
1,005,779
-
3.
4.
4,177,205
-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Penghasilan komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
893,179
40,434
1,259,247
26,606
12,405,369
155,969
19,963,788
3,690,957
-
(5,411)
(6,211)
1,108,343
562,128
25. Kepentingan non pengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
5,349,806
25,313,594
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
30 Nov 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.
2.
Pendapatan Bunga
a.
Rupiah
763,101
b.
Valuta asing
636,817
Beban Bunga
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
252,327
48,390
1,099,201
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga
a.
Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
46,955
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-
c.
Keuntungan penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
2.
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
28,147
e.
keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Dividen
-
g.
komisi/provisi/fee dan administrasi
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i.
Pendapatan lainnya
52,316
2,304
Beban Operasional Selain Bunga
a.
Penurunan nilai wajar aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
58,652
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
-
c.
Kerugian Penjualan aset keuangan
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d.
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e.
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.
Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
57,260
395,925
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional *)
-
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
2,779
42,017
k.
Beban promosi
1,033
l.
Beban lainnya
53,505
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
(481,449)
617,752
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
30 Nov 2016
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1.
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-
2.
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-
3.
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
758
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
758
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
4.
618,510
Pajak penghasilan
a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
114,664
58,282
562,128
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1.
2.
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
-
b.
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-
c.
d.
e.
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi
ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
-
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
-
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-
d.
Lainnya
-
e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi
ke laba rugi
-
c.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN-NET
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
562,128
Laba yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
562,128
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
562,128
Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada :
PEMILIK
562,128
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN
562,128
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
DIVIDEN
-
LABA BERSIH PER SAHAM
-
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Oktober 2016
(dalam jutaan rupiah)
POS-POS
No.
I
30 Nov 2016
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
832,620
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
9,132,031
10,000
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
465,634
46,905
1,025,718
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
39,791
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Lainnya
50,091
247,507
-