FFS MNC Dana Syariah Barokah Oktober 2017

MNC DANA SYARIAH BAROKAH

FUND FACT SHEET

Oktober 2017

PT MNC Asset Management
MNC Dana Syariah Barokah adalah produk reksa dana milik MNC
Asset Management yang memberikan tingkat pengembalian menarik
dengan risiko serendah mungkin, serta tetap mempertahankan nilai
modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas yang berpedoman
pada prinsip syariah islam, dengan hasil investasi yang bersih dari
unsur riba, gharar, dan maisir. Produk ini termasuk kategori reksa
dana pasar uang dengan alokasi investasi 100% pada efek hutang atau
instrumen pasar uang syariah yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi
terpercaya yang merupakan Member of MNC Group dan bagian dari
MNC Financial Services, berdasarkan izin dari BAPEPAM pada tanggal
25 Mei 2000 melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-05/PM/
MI/2000. Tercatat dalam administrasi BAPEPAM dan LK melalui Surat

nomor S-433/BL/2011 tertanggal 14 Januari 2011, perihal perubahan
nama dari PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset
Management.

5 Besar Efek Portofolio





Alokasi Investasi

Adhi Karya (Persero), Tbk.
Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
Indosat, Tbk.

Alokasi 5 Besar Sektor

Informasi Produk

Tanggal Efektif
Tanggal Penawaran Perdana
Nilai Aktiva Bersih/Unit
Nilai Aktiva Bersih (Juta)
Unit Penyertaan
Maksimum Penawaran
Bank Kustodian

21 Desember 2015
22 Maret 2016
Rp 1.105,81
Rp 29.229,73
26.432,95
5 Miliar Unit Penyertaan
BNI

Investasi Awal & Selanjutnya
Biaya pembelian, penjualan, pengalihan

Rp 250.000,0%

REKENING PEMBELIAN
Nama Rekening Bank

Reksa Dana MNC Dana
Syariah Barokah

420570381
458-2599622

BNI KCU Jakarta Pusat
BCA KCP Bursa Efek Jakarta

Kinerja Bulanan

Kinerja Sejak Peluncuran

Kinerja dan Indikator Pembanding
1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

Sejak Awal Tahun

1 Tahun

CAGR

2016

Sejak Terbit

MNC Dana Syariah
Barokah

0,53%

1,55%

3,15%

5,23%

6,31%

-

-

10,58%

Rata-rata Bunga
Deposito

0,40%

0,79%

1,19%

2,01%

2,44%

-

-

4,65%

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.