Overview Single Host Kasda Online oleh BANK JATENG

1

Re Development

Module KASDA

Bank Jateng

SINGLE HOST KASDA

* Merupakan program dimana dalam pengimputan data

atau setoran di Bank Jateng baik itu pendapatan

mupun pengeluaran dapat langsung terdata masuk ke

masing-masing pos sesuai kode rekening yang ada di

Pemda .

* Dengan adanya program ini Pemda akan lebih mudah

dalam pemantauan dana dan juga diharapkan akan

mempermudah pelaporan disetiap posnya atau kode rekening

tersebut sekaligus melakukan pencetakan.

Dalam hal ini Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimonitor

secara real time dengan demikian akan mengurangi adanya

rekon

3

Pemkab/Pemkot

_{Bank Jateng}

_SKPD

Current System :

1. Menerima seluruh Penerimaan  dari WP sebagai Pendapatan  Daerah 2. Membuat STS 3. Mengirimkan SPJ ke Bagian  Keuangan (Pemkab/Pemkot) 4. Berdasarkan STS yang  diisi oleh juru  bayar/bendahara maka  Nominal Dana STS tsb  disetorkan ke Bank 5. Sore hari Petugas Bank  membuat Laporan B­IX  berdasar pada Setoran dari  juru bayar / bendahara. 6.    Statement Rekening  dikirim ke Pemkab/  Pemkot secara Manual +  STS + B­IX 7. Menerima Kiriman STS  dari Bank (+/­ H+3),  pengiriman melalui Kurir /  Paket Titipan 8. Petugas Bagian Keuangan  di Pemkab/Pemkot   melakukan Input STS dan  Rekonsiliasi.

Kendala-kendala yang dihadapi :

1. Banyaknya transaksi yang terjadi secara harian, sangat menyulitkan dan 

membebani operasional Cabang. Hal ini juga berakibat pada Pelaporan­

pelaporan yang masih belum terselesaikan

2. Tidak adanya rincian data STS menyulitkan untuk dilakukan Proses 

Rekonsiliasi

3. Laporan pada Pemkab/Pemkot tidak bisa disajikan secara lengkap dan 

jelas (detail)

4. Ada 3 Instansi yang sebetulnya saling terkait satu sama lain yaitu Bank 

Jateng sebagai Penyimpan Dana, Kantor Pemkab/Pemkot sebagai Admin 

dan SKPD sebagai Koordinator Pendapatan Daerah

5. Konsep Double Entry yang sekarang terjadi sangat tidak memberikan 

kemudahan dan sering terjadi kesalahan­kesalahan entry data

6. Kantor Pemkab/Pemkot meminta kepada Bank Jateng rincian transaksi 

yang terjadi tidak bisa dipenuhi, Cetakan Statement hanyalah Summary 

Transaksi Per STS

5

Harapan yang diinginkan :

1. Entry data dengan menggunakan konsep Single Entry

2. Data Transaksi STS / SP2D diinput secara Rinci / Detail

3. Maintenance Pasal / Ayat (Rekening) bisa dilakukan oleh masing­masing 

Kantor yang bersangkutan (bagian dari Cash Management)

4. Laporan­laporan bisa dipenuhi baik Detail ataupun Summary termasuk 

Laporan B­IX secara System

5. Bank Jateng dgn Pemkab/Pemkot memiliki kesamaan Laporan (data 

yang sama)

Pemkab/Pemkot

_{Bank Jateng}

_SKPD

Future System :

1. Menerima seluruh 

Penerimaan dari WP sebagai  Pendapatan Daerah

2. Membuat STS 

3. Mengirimkan SPJ ke Bagian  Keuangan (Pemkab/Pemkot)

4. Input Setoran STS secara  Detail, summary Nominal  otomatis efektif di 

rekening Kasda di Cabang 5. Laporan B­IX dibuat secara 

System berdasar pada STS 6.    Detail Data STS akan 

dikirim dalam bentuk  SoftCopy ke 

Pemkab/Pemkot 7. Lakukan pengecekan 

atas SoftCopy STS,  koreksi bila 

diperlukan

8.     Gunakan fungsi Cash  Management

7

CM Kasda Pemkab/Pemkot :

1.

Pemeliharaan : - Pembuatan Kode Perkiraan

(Ayat&Pasal)

- Koreksi Kode Perkiraan atas Transaksi

2. Informasi : - Informasi Transaksi HI

- Informasi Transaksi

Histori

- Summary Transaksi

3. Data : - Soft Copy

Data Flow Diagram :

Entry Data

Entry Data

Core

Core

Kasda

9

Terima kasih

BANK JATENG OTLR005001 W001DS61 19-05-2010 14:54:38 CABANG MAGELANG NUR UMIYATI BPDJTG0C

MENU UTAMA

1 TLT TRANSAKSI TELLER

2 TLL LAPORAN TELLER

3 TLI INFORMASI TELLER

4 MHS2 TRANSAKSI UNIVERSITAS

5 LK03 INPUT & INFORMASI TRANSAKSI DPLK

6 KD10 INPUT KASDA PROVINSI

7 KD11 INFORMASI KASDA PROVINSI

8 KD12 INPUT TRANSAKSI KASDA PROVINSI NON TUNAI

9 KD20 INPUT KASDA KOTA 10 KD21 INFORMASI KASDA KOTA 11 KD30 INPUT KASDA KABUPATEN 12 KD31 INFORMASI KASDA KABUPATEN

Pilih Salah Satu:

Terima kasih

BANK JATENG

Cabang : 005 OTLR005001 W001DS41

Input STS (Surat Tanda Setoran)-Provinsi KD110P 1/02/2010 10:05:25

Setoran Ke... 000035

Nomor Referensi... CBT/2010-02-01/000035

Dalam Tahun... 2010

Tanggal Setoran... 1/02/2010

Keterangan... UJI DATA KASDA PROV

Type Options, press ENTER

4-Delete

Total Setoran...Rp

0

Kode Rekening

Keterangan

Nominal Transaksi

10101000041

15000000

11

Terima kasih

BANK JATENG Cabang : 005 OTLR005001 W001DS41 Input STS (Surat Tanda Setoran)-Provinsi KD110P 1/02/2010 09:48:21

Setoran Ke... 000035 Nomor Referensi... CBT/2010-02-01/000035 Dalam Tahun... 2010 Tanggal Setoran... 1/02/2010 Keterangan... UJI DATA KASDA PROV

.

...

: ** TABEL REKENING / AYAT KASDA POVINSI **

: NOMOR REKENING / AYAT KETERANGAN REKENING / AYAT : 0 :

: 1.01.01 Dinas Pendidikan : 1 : 1.01.01.00.00.4 Pendapatan Daerah :

: 1.01.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah : : 1.01.01.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah : : 1.01.01.00.00.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha :

: 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : : 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01c c. Sewa Work Shop :

: 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01d d. Sewa Rumah Dinas : : 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01e e. Sewa Lapangan Tenis :

: 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01f f. Sewa Gedung : : ………

: F3-Batal F5-Pilih

7

CM Kasda Pemkab/Pemkot :

1.

Pemeliharaan : - Pembuatan Kode Perkiraan

(Ayat&Pasal)

- Koreksi Kode Perkiraan atas Transaksi

2. Informasi : - Informasi Transaksi HI

- Informasi Transaksi

Histori

- Summary Transaksi

3. Data : - Soft Copy

8

Data Flow Diagram :

Entry Data

Entry Data

Core

Core

Kasda

9

Terima kasih

BANK JATENG OTLR005001 W001DS61 19-05-2010 14:54:38 CABANG MAGELANG NUR UMIYATI BPDJTG0C

MENU UTAMA

1 TLT TRANSAKSI TELLER

2 TLL LAPORAN TELLER

3 TLI INFORMASI TELLER

4 MHS2 TRANSAKSI UNIVERSITAS

5 LK03 INPUT & INFORMASI TRANSAKSI DPLK

6 KD10 INPUT KASDA PROVINSI

7 KD11 INFORMASI KASDA PROVINSI

8 KD12 INPUT TRANSAKSI KASDA PROVINSI NON TUNAI

9 KD20 INPUT KASDA KOTA 10 KD21 INFORMASI KASDA KOTA 11 KD30 INPUT KASDA KABUPATEN 12 KD31 INFORMASI KASDA KABUPATEN

10

Terima kasih

BANK JATENG

Cabang : 005 OTLR005001 W001DS41

Input STS (Surat Tanda Setoran)-Provinsi KD110P 1/02/2010 10:05:25

Setoran Ke... 000035

Nomor Referensi... CBT/2010-02-01/000035

Dalam Tahun... 2010

Tanggal Setoran... 1/02/2010

Keterangan... UJI DATA KASDA PROV

Type Options, press ENTER

4-Delete

Total Setoran...Rp

0

Kode Rekening

Keterangan

Nominal Transaksi

10101000041

15000000

F3=Keluar

F4=Tabel

F5=Proses

11

Terima kasih

BANK JATENG Cabang : 005 OTLR005001 W001DS41 Input STS (Surat Tanda Setoran)-Provinsi KD110P 1/02/2010 09:48:21

Setoran Ke... 000035 Nomor Referensi... CBT/2010-02-01/000035 Dalam Tahun... 2010 Tanggal Setoran... 1/02/2010 Keterangan... UJI DATA KASDA PROV

.

...

: ** TABEL REKENING / AYAT KASDA POVINSI **

: NOMOR REKENING / AYAT KETERANGAN REKENING / AYAT : 0 :

: 1.01.01 Dinas Pendidikan : 1 : 1.01.01.00.00.4 Pendapatan Daerah :

: 1.01.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah : : 1.01.01.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah : : 1.01.01.00.00.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha :

: 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : : 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01c c. Sewa Work Shop :

: 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01d d. Sewa Rumah Dinas : : 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01e e. Sewa Lapangan Tenis :

: 1.01.01.00.00.4.1.2.02.01f f. Sewa Gedung : : ………

: F3-Batal F5-Pilih

12