kunci ASP-akrual-ok kunci ASP akrual ok
No
Tanggal
Uraian
1
01-Nop-06 Kas Bendahara Pengeluaran
R/K PPKD
2
01-Nop-06 Beban Gaji Pokok
Beban Tunjangan Keluarga
Beban Tunjangan Jabatan
Beban Tunjangan Beras
R/K PPKD
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
Ref
Jumlah (Rp)
Debit
Kredit
25,500,000
25,500,000
29,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000
40,000,000
03-Nop-06 Beban telepon
Bean air
Beban listrik
Kas Bendahara Pengeluaran
2,000,000
1,000,000
1,000,000
05-Nop-06 Persediaan alat tulis kantor
Kas Bendahara Pengeluaran
2,000,000
06-Nop-06 Persediaan alat listrik dan elektronik
Kas Bendahara Pengeluaran
1,000,000
08-Nop-06 Persediaan bahan kimia
R/K PPKD
4,000,000
2,000,000
1,000,000
13,200,000
13,200,000
10-Nop-06 Persediaan bahan obat-obatan
Kas Bendahara Pengeluaran
4,000,000
12-Nop-06 Beban makanan dan minuman harian pegawai
Kas Bendahara Pengeluaran
2,000,000
13-Nop-06 Beban makanan dan minuman rapat
Kas Bendahara Pengeluaran
1,000,000
15-Nop-06 Beban pakaian olahraga
Kas Bendahara Pengeluaran
4,500,000
4,000,000
2,000,000
1,000,000
4,500,000
16-Nop-06 Mesin Fogging
R/K PPKD
27,500,000
16-Nop-06 Aset tetap Mesin Fogging
EDI-Diinvestasikan Dalam AT
27,500,000
27,500,000
27,500,000
17-Nop-06 Kas Bendahara Penerimaan
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
108,000,000
17-Nop-06 RK/PPKD
108,000,000
8,000,000
65,000,000
35,000,000
Kas Bendahara Penerimaan
17
18
19
20
21
22
23
24
108,000,000
18-Nop-06 Kas Bendahara Pengeluaran
RK-PPKD
5,000,000
18-Nop-06 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Kas Bendahara Pengeluaran
5,000,000
5,000,000
5,000,000
18-Nop-06 Kas Bendahara Pengeluaran
Hutang PFK (PPh Ps 21)
750,000
18-Nop-06 Hutang PFK (PPh Ps 21)
Kas Bendahara Pengeluaran
750,000
20-Nop-06 Beban Perjalanan Dinas DD
Kas Bendahara Pengeluaran
1,000,000
21-Nop-06 Beban Perjalanan Dinas LD
Kas Bendahara Pengeluaran
3,000,000
20-Des-06 R/K PPKD
Kas Bendahara Pengeluaran
3,000,000
31-Des-06 Persediaan
EDL- Cad Persediaan
1,200,000
750,000
750,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
1,200,000
387,900,000 387,900,000
Tanggal
Uraian
1
01-Nop-06 Kas Bendahara Pengeluaran
R/K PPKD
2
01-Nop-06 Beban Gaji Pokok
Beban Tunjangan Keluarga
Beban Tunjangan Jabatan
Beban Tunjangan Beras
R/K PPKD
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
Ref
Jumlah (Rp)
Debit
Kredit
25,500,000
25,500,000
29,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000
40,000,000
03-Nop-06 Beban telepon
Bean air
Beban listrik
Kas Bendahara Pengeluaran
2,000,000
1,000,000
1,000,000
05-Nop-06 Persediaan alat tulis kantor
Kas Bendahara Pengeluaran
2,000,000
06-Nop-06 Persediaan alat listrik dan elektronik
Kas Bendahara Pengeluaran
1,000,000
08-Nop-06 Persediaan bahan kimia
R/K PPKD
4,000,000
2,000,000
1,000,000
13,200,000
13,200,000
10-Nop-06 Persediaan bahan obat-obatan
Kas Bendahara Pengeluaran
4,000,000
12-Nop-06 Beban makanan dan minuman harian pegawai
Kas Bendahara Pengeluaran
2,000,000
13-Nop-06 Beban makanan dan minuman rapat
Kas Bendahara Pengeluaran
1,000,000
15-Nop-06 Beban pakaian olahraga
Kas Bendahara Pengeluaran
4,500,000
4,000,000
2,000,000
1,000,000
4,500,000
16-Nop-06 Mesin Fogging
R/K PPKD
27,500,000
16-Nop-06 Aset tetap Mesin Fogging
EDI-Diinvestasikan Dalam AT
27,500,000
27,500,000
27,500,000
17-Nop-06 Kas Bendahara Penerimaan
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
108,000,000
17-Nop-06 RK/PPKD
108,000,000
8,000,000
65,000,000
35,000,000
Kas Bendahara Penerimaan
17
18
19
20
21
22
23
24
108,000,000
18-Nop-06 Kas Bendahara Pengeluaran
RK-PPKD
5,000,000
18-Nop-06 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Kas Bendahara Pengeluaran
5,000,000
5,000,000
5,000,000
18-Nop-06 Kas Bendahara Pengeluaran
Hutang PFK (PPh Ps 21)
750,000
18-Nop-06 Hutang PFK (PPh Ps 21)
Kas Bendahara Pengeluaran
750,000
20-Nop-06 Beban Perjalanan Dinas DD
Kas Bendahara Pengeluaran
1,000,000
21-Nop-06 Beban Perjalanan Dinas LD
Kas Bendahara Pengeluaran
3,000,000
20-Des-06 R/K PPKD
Kas Bendahara Pengeluaran
3,000,000
31-Des-06 Persediaan
EDL- Cad Persediaan
1,200,000
750,000
750,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
1,200,000
387,900,000 387,900,000