70
2 Tugas-tugas:
a. Mengecek receiving LPB dari PO yang sudah terkirim dari toko cabang.
b. Mengecek tanda terima tagihan supplier tipe c. c. Mencatat giro untuk payment selanjutnya dicatat di
pembukaan giro, jika giro tersebut telah diambil maka dicatat di buku pengambilan giro.
d. Mencatat, mengoreksi dan menginput transaksi AP yang berhubungan dengan buku bank.
e. Menerima slip setor kas besar, slip setoran bank cabang, slip transfer dan slip merchant yang sudah lengkap kemudian dicatat di
pembukuannya. f. Melaksanakan tugas-tugas lain dari kepala divisi keuangan yang
berhubungan dengan pekerjaannya.
C. Kepala Divisi Akunting
1 Tanggungjawab:
a. Bertanggungjawab melaporkan keuangan perusahaan yang berupa neraca dan laporan rugi laba perusahaan
laporan keuangan per toko cabang dan konsolidasi. b.
Bertanggungjawab menerima semua laporan keuangan baik dari toko maupun dari bagian keuangan serta dari staf
akunting dan kemudian mengarsipkannya.
71
c. Bertanggung jawab atas seluruh file dokumen operasional perusahaan dari toko cabang dan pusat.
2 Tugas-tugas:
a. Membuat daftar piutang semua karyawan dan pelanggan.
b. Membuat daftar inventaris perusahaan baik yang berada
di kantor pusat maupun yang berada di toko cabang serta menghitung penyusutan.
c. Membuat buku bank dan rekonsiliasi bank,
d. Mengecek AP, AR, HPP dan penjualan dari toko cabang.
e. Memfile surat sewa menyewa, asuransi, dan surat-surat
kendaraan. f.
Mengecek pembukuan pengeluaran kas kecil toko. g.
Mengecek hasil pencatatan pembayaran utang. h.
Membuat laporan neraca dan laba rugi perusahaan baik secara keseluruhan maupun tiap toko cabang.
i. Memproses laporan penjualan bulanan serta mengecek
hasil penjualan closing kasir. j.
Mengaudit kasir toko. k.
Mengawasi operasional pengeluaran keuangan toko dalam hal cara pencatatannya.
l. Melakasanakan tugas-tugas lain dari atasan yang masih
berhubungan dengan pekerjaannya.
72
D. Staff Akunting
1 Tanggungjawab:
a. Bertanggungjawab atas data piutang perusahaan baik berdasarkan data computer maupun berdasarkan kartu
piutang. b. Bertanggungjawab atas data hutang perusahaan yang
berdasarkan input receiving LPB. c. Bertanggungjawab atas data transaksi penjualan, PAM,
BS, UP, RB dan RJ. 2
Tugas-tugas: a. Memproses laporan piutang dari cabang dan setiap akhir
bulan data dari komputer, dicetak dan disamakan dengan kartu piutang yang ada di toko masing-masing kemudian
dilaporkan ke kepala divisi akunting. b.
Mengecek pencatatan AP yang berasal dari receiving LPB yang dilaporkan divisi keuangan.
c. Mengecek PAM yang dilakukan toko pengirim dan toko penerima harus sama yang jika dikurangi hasilnya nol.
d. Mengecek laporan toko retur jual jika toko ada transaksi
tersebut maka harus dicetak setiap hari. e. Mengecek laporan retur beli jika toko ada transaksi
tersebut maka harus dicetak tiap hari. f. Setiap akhir bulan mengecek laporan UP untuk pakai.
73
g. Setiap akhir bulan mengecek laporan BS barang rusak.
h. Mengecek laporan yang dicetak tiap hari
i. Secara periodik menyamakan piutang customers yang ada pada toko antara kartu piutang dengan data yang ada di
komputer. j. Mengedit CSP, PAM, Retur jual, Retur beli, UP, BS
semua toko cabang. k.
Melakasanakan tugas
lainnya dari
atasan yang
berhubungan dengan pekerjaannya.
E. Kepala Divisi Merchandising
