Step by Step Zahir Accounting
Studi Kasus PT GADING KENCANA PT GAYAKSI
1. MEMBUAT DATABASE
1. Pada monitor klik Start di kiri bawah – Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau
bisa langsung double klik pada ikon Zahir bila ada di monitor.
2.
Setelah muncul konfigurasi awal Zahir, pilih menu Membuat Data Baru
3. Isilah data perusahaan sesuai dengan studi kasus yang digunakan:
4.
Klik Lanjutkan untuk mengisi Periode Akuntansi:
Ca Bulan : Desember
Tahun : 2013
Tutup Buku : Desember
Hilangkan tanda checklist pada kolom Buat Chart of Account
Simpan file pada direktori yang diinginkan
Klik Lanjutkan - Proses
Mata Uang Fungsional
1. Pada saat proses pembuatan data baru selesai, Anda akan diminta untuk
menentukan Mata Uang yang berlaku di negara Anda atau mata uang yang akan Anda jadikan sebagai mata uang baku untuk data
keuangan ini
2. Pilih mata uang yang akan digunakan.
3. Klik Lanjutkan – Proses
4. Membuat data baru selesai
2. MEMBUAT DATA MASTER
Setelah data perusahaan telah di input ke dalam Zahir Accounting Software, maka langkah berikutnya adalah pembuatan data master. Karena pada saat pembuatan data
ase perusahaa kita tidak e eklis Buat Chart of A ou t “ta dar aka Zahir tidak menyediakan Chart of Account Kode Akun.
Impor Akun
1. Klik e u file → pilih i port → klik import data dari file lainnya – Lanjutkan
2.
Klik Daftar Akun pada Fasilitas impor Data - Lanjutkan
3.
Pilih file yang akan diimpor. Pastikan bahwa file tersebut sudah bertipe Comma Separated csv.
4.
Klik Yes pada tampilan Konfirmasi
Akun Penting: Klik Setting
– Pilih Akun Penting – Lanjutkan
Isilah akun-akun penting dengan rincian sebagai berikut: 1.
Ongkos Kirim Pembelian : Freight Paid
2. Ongkos Kirim Penjualan
: Freight Collected 3.
Potongan Pembelian : Purchase Discount
4. Potongan Penjualan
: Sales Discount 5.
Denda Keterlambatan beli : Late Fees Charge 6.
Denda keterlambatan jual : Late Fees Collected 7.
Laba tahun Berjalan : Current Year Earnings
8. Laba Ditahan
: Retained Earnings 9.
Penyeimbang Neraca : Historical Balancing
Klik Selesai.
Data Mata uang Klik Setting - Akun Penting - Isilah:
Piutang Usaha : Accounts Receivable
Utang Usaha : Accounts Payable
Pembayaran Bank : Bank BNI
Pembayaran Tunai : Bank BNI
Data Pelanggan
1.
Klik Data-data – Data Nama dan Alamat – Baru
2. Pada tab Umum di kiri bawah, isilah:
ID : diisi dengan kode Pelanggan, contohnya C001
Perusahaan : Nama Pelanggan, contohnya PT LANTANA
Tipe : Customer
Silakan isi data lainnya sesuai kebutuhan. 3.
Pada tab Alamat dan Catatan, silakan diisi data sesuai dengan kebutuhan perusahan.
Data Pemasok
1.
Klik Data-data – Data Nama dan Alamat – Baru
2. Pada tab Umum di kiri bawah, isilah:
ID : diisi dengan kode Pelanggan, contohnya S001
Perusahaan : Nama Pelanggan, contohnya PT FOKUSMANIA
Tipe : Vendor
Silakan isi data lainnya sesuai kebutuhan. 3.
Pada tab Alamat dan Catatan, silakan diisi data sesuai dengan kebutuhan perusahan.
Data Pajak 1.
Klik Data-data – Data Pajak – Baru
2. Isi dengan data sebagai berikut:
Satuan Pengukuran
1.
Klik Data-data – Satuan Pengukuran – Baru
2.
Isilah dengan satuan Unit
Data Produk
1.
Klik Data-data – Data Produk – Baru
2. Isi data berikut:
Kode Barang : CNE
Satuan dasar : pcs
Harga Jual Satuan : isi sesuai harga jualnya
Pajak : PPN Beli dan Jual
Kelompok Barang : klik tanda mouse
– Baru
Isilah data sbb:
Kelompok barang : BARANG DAGANG Sifat Persediaan
: checklist Disimpan, Dibeli, Dijual Sistem Persediaan : Average Costing
Kode Akun :
HPP : COGS
Penjualan : Sales
Retur Penj : Sales Return
Persediaan : Inventory
3. Klik Rekam
Kategori