Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana Formulir BOS-K7

Petunjuk Teknis BOS MI, MTs dan PPS 29 3 Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS kuitansifakturnotabon dari vendortokosupplier wajib diarsipkan oleh MadrasahPPS sebagai bahan audit; 4 Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan -laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Manajemen BOS MadrasahPPS: a. Rekapitulasi penggunaan dana BOS Formulir BOS-K7a harus dilaporkan oleh setiap madrasahPPS pada tiap triwulan ke Tim Manajemen BOS Kemenag Provinsi, Kemenag Kab.Kota, atau melalui laman http:bos.kemenag.go.id . Laporan lengkap penggunaan dana BOS triwulanan disimpan di madrasahPPS untuk bahan pemeriksaan, tetapi dapat juga dijadikan sebagai syarat pencairan pada triwulan berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh masing -masing Tim Manajemen BOS KabupatenKota. b. Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran disampaikan kepada Tim Manajemen BOS KabupatenKota paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya

2. Tingkat Kabupaten Kota

Hal-hal yang perlu dilaporkan dari Tim Manajemen BOS KabupatenKota adalah: a. Rekapitulasi penggunaan dana BOS yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS MadarsahPPS dengan menggunakan formulir BOS -K8. b. Penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. c. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program BOS, misalnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan anggaran safeguarding. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya

3. Tingkat Provinsi

a. Laporan Triwulanan Formulir BOS-K9 Laporan ini merupakan rekapitulasi hasil penyerapan dana BOS pada madrasah dan PPS di tiap kabupatenkota yang meliputi data ten tang jumlah lembaga, jumlah siswa, dan jumlah dana BOS yang telah dicairkan Formulir BOS -K9. Sumber datanya adalah SK Alokasi dana BOS yang diajukan oleh masing -masing Kantor Kemenag KabupatenKota. Laporan ini harus disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Pusat segera setelah SP2D dari KPPN terbit pada tiap triwulan. b. Laporan Tahunan Formulir BOS-K10 Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tahunan ini adalah: 1 Hasil penyerapan dan penggunaan dana BOS hasil rekapitulasi dari laporan Tim Manajemen BOS KabupatenKota Formulir BOS-K10. Laporan ini datanya bersumber dari laporan penggunaan dana BOS di tingkat madrasah pada tiap kabupatenkota sebagaimana Formulir BOS-K8.