14
1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan
pelaksanaan perintah
pembelian danatau
penjualan kembali pelunasan Unit Penyertaan danatau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit
Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MNC DANA SYARIAH. Surat Konfirmasi
Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 tujuh Hari Bursa setelah:
i aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik
oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada dan pembayaran telah
diterima dengan baik oleh Bank Kustodian in good fund and in complete application sesuai ketentuan pemrosesan pembelian
Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
ii aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan
baik in complete application oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika
ada sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
iii aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik
in complete application oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada
sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan
pelaksanaan dan seluruh perubahannya.
15
BAB 2 INFORMASI MENGENAI MNC DANA SYARIAH
2.1 PEMBENTUKAN MNC DANA SYARIAH
MNC DANA SYARIAH merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA yang dituangkan dalam
Kontrak Investasi Kolektif BIG DANA MUAMALAH AKTA No. 26 tanggal 29 April 2009 dan AKTA perubahan nama Reksa Dana BIG DANA MUAMALAH
menjadi MNC DANA SYARIAH yang termuat dalam AKTA No. 08 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Meiyane
Halimatussyadiah S.H., AKTA Perubahan No. 44 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris NY. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di
Jakarta, dan AKTA Perubahan No.07 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH. Notaris di Jakarta, antara
PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. sebagai Bank Kustodian.
2.2
PENAWARAN UMUM
PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH secara
terus menerus hingga mencapai jumlah : 500.000.000 lima ratus juta Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan MNC DANA SYARIAH ditawarkan
dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- seribu Rupiah setiap Unit Penyertaan pada hari pertama
penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA SYARIAH pada
akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila jumlah tersebut telah habis terjual maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan
setelah mendapat persetujuan dari OJK.
2.3
PENGAWAS, KOMITE DAN PENGELOLA MNC DANA SYARIAH a.
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Dalam mengelola MNC DANA SYARIAH , Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT MNC
Asset Management.
Kategori