28 •
Biaya Pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan; •
Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder Dana Prestasi
Plus paling lambat 60 enam puluh Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Dana Prestasi Plus menjadi efektif.
• Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus dalam hal Schroder
Dana Prestasi Plus dibubarkan dan di likuidasi.
7.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan
• Biaya pembelian Unit Penyertaan subscription fee maksimum sebesar 2 dua
persen, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan
pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
• Biaya penjualan kembali Unit Penyertaanredemption fee maksimum sebesar 1
satu persen yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Dana Prestasi Plus. Biaya
penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
Investasi.
• Biaya Pengalihan Unit Penyertaan switching fee maksimum sebesar 1,5 satu
koma lima persen yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaannya dari Schroder Dana Prestasi Plus ke Reksa Dana
lainnya kecuali Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer
Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
• Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuantransfer sehubungan dengan
Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit
Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar
atas nama Pemegang Unit Penyertaan jika ada.
• Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya
di atas jika ada.
7.4.
Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris danatau biaya Akuntan menjadi beban Man- ager Investasi, Bank Kustodian danatau Schroder Dana Prestasi Plus sesuai dengan
pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
29
Jenis Biaya
Dibebankan ke Reksa Dana - Jasa Manajer Investasi
- Jasa Bank Kustodian Dibebankan kepada pemodal
- Biaya Pembelian - Biaya Penjualan Kembali
- Biaya Pengalihan
Biaya yang Dikenakan
Maksimum 2,50 per tahun dari Nilai Aktiva Bersih
Maksimum 0,25 pertahun dari Nilai Aktiva Bersih
Maksimum 2,0 dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan
Maksimum 1,0 dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Maksimum 1,5 dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan
7.5. Alokasi Biaya