CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 Serta untuk periode yang berakhir 30 Juni 2014 dan 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
- 21 -
4. KAS DAN SETARA KAS
Akun ini terdiri dari :
30 Juni 2014 31 Desember 2013
Kas 396.014.920
468.108.612 Bank pihak ketiga
Rupiah PT Bank Cental Asia Tbk
41.238.936.781 34.077.011.530
PT Bank Mandiri Persero Tbk 16.193.761.297
7.365.453.086 PT Bank OCBC NISP Tbk
1.630.952.351 2.548.006.967
The Hongkong and Shanghai Banking -
Corporation Limited HSBC, Cabang Jakarta 864.692.053
1.257.855.802 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
5.407.480.475 426.189.771
PT Bank Pembangunan Daerah Bali 861.675.478
553.498.008 PT Bank CIMB Niaga Tbk
64.577.705.712 4.389.823.044
PT Bank ANZ Indonesia 129.287.615
650.895.591 PT Bank Commonwealth Indonesia
508.557.216 27.922.100
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1.060.709.128
1.984.634.379 Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
32.847.334 814.684.518
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, -
Cabang Jakarta 20.942.671
10.063.887 Citibank N.A., Cabang Jakarta
9.458.456.466 5.492.354.911
PT Bank Chinatrust Indonesia 85.724.722
169.394.038 Panin Bank, Cabang Jakarta
3.861.096 Bank Syariah Mandiri
1.000.000 Dolar Amerika Serikat
PT Bank CIMB Niaga Tbk 4.418.321
3.381.943.068 PT Bank Mandiri Persero Tbk
3.888.121.032 29.156.332
Euro PT Bank Mandiri Persero Tbk
- 8.298.185
Sub jumlah 145.969.129.748
63.187.185.217 Deposito berjangka Rupiah pada pihak ketiga
PT Bank Mandiri Persero Tbk 6.000.000.000
3.000.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 2.000.000.000
PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Permata Tbk
- PT Bank OCBC NISP Tbk
- Sub jumlah
6.000.000.000 5.000.000.000
Jumlah 152.365.144.668
68.655.293.829
Tingkat bunga deposito berjangka Rupiah per tahun 5,50
5,25 - 8,37
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 Serta untuk periode yang berakhir 30 Juni 2014 dan 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
- 22 -
5. INVESTASI JANGKA PENDEK
Akun ini terdir dari:
Pada tanggal 30 Juni 2014, deposito di atas memiliki jangka waktu berkisar antara satu sampai dua belas bulan dan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank Perusahaan masing-masing sebesar
Rp10 milyar pada PT Bank Central Asia Tbk, Rp2 milyar pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan tingkat bunga 5,25 - 8,75. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2013, deposito memiliki
jangka waktu berkisar antara satu sampai dua belas bulan dengan tingkat bunga 3,25 - 7,25 per tahun yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp10 milyar, dan Rp300 juta
pada PT Bank OCBC NISP Tbk dan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank Perusahaan dari bank-bank tersebut Catatan 14.
6. PIUTANG USAHA
