23
II wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan
secara berkala. Manajer Investasi, Bank Kustodian danatau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP
PARIBAS PRIMA II jika ada akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit
Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi
dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala
yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan s ecara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara
berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.
Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian
Unit Penyertaan yang telah lengkap in compl et e appl i cat i on
untuk pembelian- pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala
dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati. Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala
harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II danatau
Prospektus danatau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala. Dalam hal pembelian Unit
Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian
Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku. Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM LK Nomor V.D.10, peraturan lain yang berlaku danatau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer
Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan
menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan
menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses
13.5. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan
subscr i pt i on f ee maksimum sebesar 2 dua per seratus, yang
dihitung dari nilai pembelian per transaksi.
13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- seribu
Rupiah setiap Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS
PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Bagi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima
secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II sampai dengan pukul 13.00
WIB tiga belas Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik
i n good f und oleh Bank Kustodian pada Hari
Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang sama.
Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS
PRIMA II yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat- lambatnya pukul 17.00 tujuh belas Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa
yang sama. Bagi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS
PRIMA II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II setelah pukul 13.00 WIB tiga belas Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut
diterima dengan baik i n good f und
oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai
Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib
menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian
selambat-lambatnya pukul 17.00 tujuh belas Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya tersebut.
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka formulir
pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi
atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan
secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir
Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik
i n good f unds oleh Bank Kustodian. Apabila
tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit
Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada Hari
Bursa berikutnya. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II
dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS
PRIMA II dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen
24
oleh Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut
dengan baik in good funds oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya
formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II maupun pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara
elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II pada Hari Bursa berikutnya.
13.8. SYARAT PEMBAYARAN
