Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

29 • Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan SCHRODER USD BOND FUND • Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

• Biaya Pembelian Unit Penyertaan subscription fee yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Reksa Dana APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. • Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan redemption fee yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Biaya Penjualan Kembali ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Reksa Dana APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. • Biaya Pengalihan Unit Penyertaan switching fee yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya kecuali Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Reksa Dana APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. • Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuantransfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan jika ada. • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas jika ada. 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris danatau biaya Akuntan menjadi beban Man- ager Investasi, Bank Kustodian danatau SCHRODER USD BOND FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.