12
Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai
perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989. Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 31,42 trilliun Februari 2016,
Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang
selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.
3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.
BANK KUSTODIAN
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN
Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor
pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu
institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.
Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia
mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07PM1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh
OJK.
4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan
kustodian dana sejak tahun 1996. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang
memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk
selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk
produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi unit linked fund, dana pensiun, discretionary fund, syariah
fund dan sebagainya. Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada
nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan
nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di
Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam
maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain custodian global , bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi,
broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.
13
4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan
PT Deutsche Verdhana Indonesia.
BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.1. TUJUAN INVESTASI
REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA bertujuan untuk dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada investor dengan strategi alokasi aset yang aktif
melalui investasi pada beragam jenis instrumen investasi yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Strategi alokasi aset yang
aktif adalah faktor utama bagi Manajer Investasi untuk segera dapat memanfaatkan ketidakseimbangan pasar serta pergerakan pasar.
Dalam mengelola REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA, Manajer Investasi senantiasa berupaya untuk dapat melampaui batas minimum nilai investasi pada setiap akhir
periode yang ditetapkan pada setiap awal periode. Upaya yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi untuk melindungi batas minimum nilai investasi tersebut adalah
berdasarkan “upaya maksimum
best ef f or t
”. Tidak ada jaminan bahwa batas minimum nilai investasi tersebut harus selalu terpenuhi atau terlampaui.
5.2. KEBIJAKAN INVESTASI
REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA melakukan investasi pada minimum sebesar 1 satu per seratus dan maksimum sebesar 79 tujuh puluh sembilan per seratus
dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual melalui penawaran umum danatau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di
luar negeri; minimum sebesar 1 satu per seratus dan maksimum sebesar 79 tujuh puluh sembilan per seratus dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang
yang telah dijual melalui penawaran umum danatau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi;
dan minimum sebesar 1 satu per seratus dan maksimum sebesar 79 tujuh puluh sembilan per seratus dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang
dalam negeri danatau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS
EQUITRA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya serta
mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA.
14
Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM LK No. IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA, Manajer Investasi dilarang
melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya
tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia; b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya
dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15 lima belas per seratus dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP
PARIBAS EQUITRA, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan
perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia; c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum
Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5 lima per seratus dari modal disetor perusahaan dimaksud
dan lebih dari 10 sepuluh per seratus dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA pada setiap saat;
d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5 lima per
seratus dari modal disetor perusahaan dimaksud; e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10 sepuluh per
seratus dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh
bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan
internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di
Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli; g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10 sepuluh per seratus dari Nilai
Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5 lima per seratus dari Nilai
Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA; h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan
pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud
pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah
Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer
Investasi lebih dari 20 dua puluh per seratus dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena
penyertaan modal pemerintah; j.
membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah
disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki
shor t sal e
; m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10 sepuluh per seratus dari nilai portofolio REKSA DANA BNP
PARIBAS EQUITRA pada saat pembelian; p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi
Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum i dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi REKSA DANA
BNP PARIBAS EQUITRA; ii oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau iii dimana Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA terafiliasi dengan
Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum
dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek. Pembatasan investasi tersebut diatas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat
prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat
Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan
setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek
tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
