fund factsheet unit link november 2014
WAL FIXED INCOME FUND
FUND FACTSHEET - OKTOBER 2014
STRATEGI INVESTASI
Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam
portofolio investasi ditempatkan pada
Efek Pendapatan Tetap : 80 100%
Efek Pasar Uang
: 0 20%
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
SEKILAS WANAARTHA LIFE
6 bln
1 thn
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Fixed Income Fund
0.19%
18.52%
18.17%
124.30%
22.69%
16.34%
Tolok Ukur
1.16%
2.73%
3.71%
108.86%
7.81%
18.50%
WAL Fixed Income Fund
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Sep-13
Nov-13
Jul-13
Mar-13
May-13
Jan-13
Jul-12
Sep-12
Nov-12
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
May-12
Menghasilkan pendapatan investasi yang relatif
stabil dan menjaga nilai modal dalam jangka
panjang melalui investasi portofolio pada efek-efek
bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia,
terutama pada Surat Berharga Negara.
3 bln
Jan-12
TUJUAN INVESTASI
1 bln
Mar-12
Fixed Income Fund
Rupiah
5 Juli 2011
PT AJ Adisarana Wanaartha
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 2.010.700.937,70
Rp. 1.163,36
Semi-Konservatif
Index Reksa Dana Fixed
Income Infovesta
Kinerja Portofolio
Nov-11
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
:
Total Dana Kelolaan :
NAB Per Unit
:
Profil Risiko
:
Tolok Ukur
:
Alokasi Portofolio
Efek Pendapatan tetap : 99,9 %
Efek Pasar Uang/Cash : 0,1 %
Jul-11
WAL Fixed Income Fund merupakan salah satu
produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan
investasi pada efek-efek bersifat utang. WAL Fixed
Income Fund dikelola oleh Tim Investasi
WanaArtha Life.
INFORMASI PORTOFOLIO
Sep-11
TENTANG WAL FIXED INCOME FUND
ULASAN PASAR
Harga SUN menguat, yield SUN acuan 10thn turun 34 basis poin ke 7.69%. Kepemilikan
asing di SBN per akhir November 2014 bertambah Rp 18 triliun dibandingkan posisi
pada akhir Oktober.
Nilai tukar Rupiah di bulan November mengalami pelemahan sebesar 1,0% ke level
12.206 per US Dollar. Sementara cadangan devisa BI turun tipis ke level USD 111.1 miliar
dari sebelumnya USD 112 miliar.
Pada bulan November, terjadi inflasi 1,5% mom atau 6,23% yoy, yang mana angka
tersebut melebihi ekspektasi pasar. Neraca perdagangan bulan Oktober tercatat
mengalami surplus sebesar USD 23 juta. Namun sepanjang tahun 2014 hingga Oktober,
neraca dagang Indonesia tercatat masih mengalami defisit sebesar USD 1,63 miliar.
PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Fixed Income Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk
hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi
pada WAL Fixed Income Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL SURETY FUND
FUND FACTSHEET - N vember 2014
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Surety Fund
1.68%
1.36%
4.15%
12.76%
12.27%
7.78%
Tolok Ukur
1.19%
0.25%
5.23%
20.99%
20.49%
19.42%
WAL Surety Fund
NAV Sejak Peluncuran
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Jul-14
Aug-14
Jun-14
Apr-14
May-14
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Dec-13
Oct-13
Nov-13
Sep-13
900
Jul-13
STRATEGI INVESTASI
Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik
pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun
melalui reksa dana, yaitu:
Efek Bersifat Ekuitas : 0 100%
Efek Pasar Uang
: 0 100%
1 thn
Aug-13
Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal
melalui alokasi aset aktif dan dinamis, dengan
pengelolaan risiko yang ketat.
6 bln
Jun-13
TUJUAN INVESTASI
3 bln
Apr-13
:
:
:
:
:
1 bln
May-13
Bank Kustodian
Total Aktiva Bersih
NAB Per Unit
Profil Risiko
Tolok Ukur
Balanced (Flexible) Fund
Rupiah
20 November 2012
PT Mandiri Manajemen
Investasi
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 14.558.482.102,52
Rp. 1.077,77
Moderat
IHSG
Kinerja Portofolio
Jan-13
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Alokasi
Alokasi Portofolio
Portofolio
EfekEfek
Bersifat
Ekuitas
: 89,9%
Bersifat
Ekuitas
62,9%
EfekEfek
Pasar
Uang
: 10,1%
Pasar
Uang/Kas
37,1%
Feb-13
Mar-13
Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan
dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas
maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola PT
Mandiri Manajemen Investasi.
Dec-12
A !"#$%Y
INFORMASI PORTOFOLIO
Nov-12
TENTANG WAL SURETY FUND
ULASAN PASAR
Pada bulan November IHSG ditutup pada level 5.149,89, menguat 1,19% mom. Sektor
properti dan sektor perkebunan mencatat penguatan terbesar masing-masing 6,8% dan
6,3%, sedangkan sektor yang mengalami pelemahan terbesar yaitu sektor perdagangan
(-3,0%) dan sektor pertambangan (-0,95%).
Nilai tukar Rupiah di bulan November mengalami pelemahan sebesar 1,0% ke level
12.206 per US Dollar.
Pada bulan November, terjadi inflasi sebesar 1,5% mom atau 6,23% yoy, yang mana
angka tersebut melebihi ekspektasi pasar. Neraca perdagangan bulan Oktober tercatat
mengalami surplus sebesar USD 23 juta, jauh di atas perkiraan pasar. Namun sepanjang
tahun 2014 hingga Oktober, neraca dagang Indonesia tercatat masih mengalami defisit
sebesar USD 1,63 miliar.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
A Adisarana anaartha ( anaArtha ife ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat ndonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. esuai dengan misi anaArtha ife yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, anaartha ife terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
D
P AJ A
y
,
y
. I
y
-
y
. P AJ A
y
. N
Py
AL Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Surety Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL BALANCED FUND
FUND FACTSHEET - N&'()*(+ 2014
STRATEGI INVESTASI
~x}~~p~ qs{}o{ t}swyo}zoq yoto
sz{o oqo owyvxoq : 0100% toq/o}ov
sz sqtoyo}oq s}oy : 1070%
sz nsx{o} zv}o{ : 1070%
sz o{ox oq
: 1070%
RISIKO INVESTASI
• {z~ nsxzvxoqqo po q} sqsx}ooq
• {z~ mzvt}o{
• {z~ sxvo|oq ~qt{ z~q~w & ~p}z
• {z~ sxvo|oq sxo}vxoq toq sxyoozoq
SEKILAS WANAARTHA LIFE
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Balanced Fund
2.26%
-0.85%
3.77%
18.39%
18.85%
9.68%
Tolok Ukur
1.51%
1.25%
4.45%
15.66%
15.66%
21.80%
WAL Balanced Fund
NAV Sejak Peluncuran
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Mar-13
May-13
Jan-13
ULASAN PASAR
LSPS f]bSU ¢aj[\f[T e£h¤ PQW]W]^ ^SPS b[j[b 5.149,89, \[Ud]SW 1,19% \a\. h[_WaT
^Ta^[TWQ PSU R[_WaT ^[T_[f]USU \[UgSWSW ^[Ud]SWSU W[Tf[RST \SRQUd-\SRQUd 6,8% PSU
6,3%, R[PSUd_SU R[_WaT cSUd \[UdSbS\Q ^[b[\SXSU W[Tf[RST cSQW] R[_WaT ^[TPSdSUdSU
(-3,0%) PSU R[_WaT ^[TWS\fSUdSU (-0,95%).
£STdS h¥¢ \[Ud]SW¦ cQ[bP h¥¢ Sg]SU 10WXU W]T]U 34 fSRQR ^aQU _[ 7.69%. §[^[\QbQ_SU
SRQUd PQ h¨¢ ^[T S_XQT ¢aj[\f[T 2014 f[TWS\fSX ©^ 18 WTQbQ]U PQfSUPQUd_SU S_XQT
ª_Waf[T.
¢QbSQ W]_ST ©]^QSX PQ f]bSU ¢aj[\f[T \[UdSbS\Q ^[b[\SXSU R[f[RST 1,0% _[ b[j[b
12.206 ^[T ¥h «abbST. h[\[UWSTS gSPSUdSU P[jQRS ¨e W]T]U WQ^QR _[ b[j[b ¥h« 111.1 \QbQST
PSTQ R[f[b]\UcS ¥h« 112 \QbQST.
LSPS f]bSU ¢aj[\f[T, W[TiSPQ QUZbSRQ 1,5% \a\ SWS] 6,23% cac, cSUd \SUS SUd_S
W[TR[f]W \[b[fQXQ [_R^[_WSRQ ^SRST. ¢[TSgS ^[TPSdSUdSU f]bSU ª_Waf[T W[TgSWSW
\[UdSbS\Q R]T^b]R R[f[RST ¥h« 23 i]WS. ¢S\]U R[^SUiSUd WSX]U 2014 XQUddS ª_Waf[T,
U[TSgS PSdSUd eUPaU[RQS W[TgSWSW \SRQX \[UdSbS\Q P[ZQRQW R[f[RST ¥h« 1,63 \QbQST.
LM NO NPQRSTSUS VSUSSTWXS ( VSUSNTWXS YQZ[ )\[T]^S_SU ^[T]RSXSSU SR]TSURQ R`SRWS USRQaUSb
cSUd W[bSX \[bScSUQ \SRcSTS_SW eUPaU[RQS ]UW]_ f[TfSdSQ _[f]W]XSU ^[T[UgSUSSU _[]SUdSU
R[bS\S b[fQX PSTQ 40 WSX]U. h[R]SQ P[UdSU \QRQ VSUSNTWXS YQZ[ cSQW] \[Uc[PQS_SU ^TaP]_
^[T[UgSUSSU _[]SUdSU cSUd f[TSdS\, VSUSSTWXS YQZ[ W[T]R \[Ud[\fSUd_SU ^TaP]_UcS \]bSQ PSTQ
SR]TSURQ iQ`S WTSPQRQaUSb, SR]TSURQ _[R[XSWSU, SR]TSURQ ^[UPQPQ_SU XQUddS SR]TSURQ f[TfSRQR QUj[RWSRQ.
Disclaimer:
Nov-12
Sep-12
Jul-12
800
May-12
swysx~ps| ysqswopoq ~y}wop qpo qs{}o{
tsqoq wspozvzoq qs{}o{ y~x}~~p~ {sroxo oz}
wspopv ysqswyo}oq yoto z~wqo{ ssz -ssz
sx{o} szv}o{, ssz ysqtoyo}oq }s}oy toq ssz
yo{ox voq
1 thn
Jan-12
TUJUAN INVESTASI
6 bln
Mar-12
owyvxoqq~s{}o
3 bln
Nov-11
INFORMASI UNIT-LINK
: nopoqrst uvqt
: vyo|
: 5 vp 2011
: l lt{oxoqo koqoox}|o
: sv}{r|s noqz l, ozox}o
: y. 1.959.547.877,46
: y. 1.096,78
: sw-lxs{
: qts sz{o oqo
sq{ q} mqz
sq~wqo{
oqqop spvqrvxoq
sqsp~po qs{}o{
noqz v{}~toq
~}op oqo sp~pooq
ln sx q}
x~p {z~
~p~z zvx
1 bln
Jul-11
klm nopoqrst uvqt wsxvyozoq {opo| {o}v yx~tvz
qs{}o{ (vq} -pqz ) oq t}sx}zoq ~ps|
koqolx}|o ms, oq qs{}o{qo t}swyo}zoq
yoto xsz{o toqo rowyvxoq o}ov z~wqo{ tox
ssz-ssz szv}o{, ysqtoyo}oq }s}oy toq yo{ox
voq
INFORMASI PORTOFOLIO
K P ¡
Sep-11
TENTANG WAL BALANCED FUND
HUBUNGI KAMI
LM NO NPQRSTSUS VSUSSTWXS
¤TXS VSUSSTWXS, Ob. ¬S\^SUd ©ScS ¢a.76,
OS_STWS 12790.
M[b +62 21 798 5179, S® +62 21 798 5180
```.`SUSSTWXSbQZ[.ga\
,-./012 323 435367.62 -819 :; A< A4356=626 >6266=?96 962y6 51@6A63 32B-=0653 462 @/.62 01=/76.62 5/6?/ @12?/. 7126C6=62, /2462A62 6?6/ 71=032?662 /2?/.
010@183 /23? 712y1=?662. D2B-=0653 y62A ?1=0/6? 46860 867-=62 323 4676? @1=/@69 51C6.?/-C6.?/ ?6276 710@1=3?69/62 ?1=81@39 469/8/ 462 ?346. 646 E603262 ?1=96467
6./=653 462 .1812A.67622y6. :; A< A4356=626 >6266=?96 ?346. @1=.1C6E3@62 /2?/. 01071=@696=/3 6?6/ 012A/@69 32B-=0653 6?6/ 7124676? y62A 4351@/?.62 46860
4-./012 323. F3863 G23? :12y1=?662 >AH Balanced Iund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Jasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAH Balanced Iund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL EQUITY FUND
¯°±² ¯³´µ¶·¸¸µ ¹ ±º»v¼½»r¾¿ÀÁ
! 5$#$ >$ *!&$&? $ $ $'$
2 %
#)")-)') *!&$& ! #$%$ #$ $
-!% B!"&-$ %$& : 80@100%
: 0@20%
-!% /$&$" 2$ +
RISIKO INVESTASI
• 4&%) B!"%"$ + $ 9'$ 2 /! !"$$
• 4&%) % $&
• 4&%) /!",$($ 7) & %) ) & /)'%
• 4&%) /!",$($ /!"$"$ $ /!"#$>$%$
6 bln
1 thn
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Equity Fund
2.01%
-3.95%
0.94%
16.33%
17.04%
13.71%
Tolok Ukur
1.19%
0.25%
5.23%
20.99%
20.49%
44.26%
WAL Equity Fund
(wAx yz{|} ~z|)
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
i
i
p
s
i
i
p
s
i
i
p
s
ut
jvm
i
jk
i
lj
m
on
-14
rq
rq
-14
m
on
-14
lj
-14
jk
-14
jvm
-14
ut
-13
rq
p
ut
s
ULASAN PASAR
ABCB DEFBG HIJKLDKM NOPQ CRSESET TBCB FKJKF 5.149,89, LKGUEBS 1,19% LILV
PKWSIM TMITKMSR CBG XKWSIM TKMWKDEGBG LKGYBSBS TKGUEBSBG SKMDKXBM LBXRGU LBXRGU 6,8% CBG 6,3%, XKCBGUWBG XKWSIM ZBGU LKGUBFBLR TKFKLB[BG SKMDKXBM
ZBRSE XKWSIM TKMCBUBGUBG (-3,0%) CBG XKWSIM TKMSBLDBGUBG (-0,95%).
HRFBR SEWBM \ETRB[ CR DEFBG HIJKLDKM LKGUBFBLR TKFKLB[BG XKDKXBM 1,0% WK FKJKF
12.206 TKM ]P ^IFFBM.
ABCB DEFBG HIJKLDKM, SKM_BCR RG`FBXR XKDKXBM 1,5% LIL BSBE 6,23% ZIZ, ZBGU LBGB
BGUWB SKMXKDES LKFKDR[R KWXTKWSBXR TBXBM. HKMBYB TKMCBUBGUBG DEFBG aWSIDKM
SKMYBSBS LKGUBFBLR XEMTFEX XKDKXBM ]P^ 23 _ESB, _BE[ CR BSBX TKMWRMBBG TBXBM.
HBLEG XKTBG_BGU SB[EG 2014 [RGUUB aWSIDKM, GKMBYB CBUBGU NGCIGKXRB SKMYBSBS
LBXR[ LKGUBFBLR CK`RXRS XKDKXBM ]P^ 1,63 LRFRBM.
äåæçèéä êéëééìíîé èçïå
ðñ Aò Aóôõö÷öøö ùöøöö÷úûö (ùöøöA÷úûö üôýþ )ÿþ÷ ööø þ÷ õöûööø öõ ÷öøõô õöõúö øöõôøö
öø úþöû ÿþööøô ÿöõö÷ööú øóøþõôö øú þ÷ ööô þ ú ûöø þ÷þø
öøööø þ öøöø
õþöÿö þ ôû óö÷ô 40 úöû ø. þõ öô óþøöø ÿôõô ùöøöA÷úûö üôýþ öôú ÿþøþóôööø ÷ó
þ÷þø
öøööø þ öøöø öø þ÷ööÿ, ùöøöö÷úûö üôýþ úþ÷ õ ÿþøþÿ öøöø ÷ó øö ÿ öô óö÷ô
öõ ÷öøõô ôö ú÷öóôõôøö, öõ ÷öøõô þõþûöúöø, öõ ÷öøõô þøóôóôöø ûôøö öõ ÷öøõô þ÷ öõôõ ôø
þõúöõô.
Disclaimer:
DÂÃÄÅÆÇ ÈÇÈ
m
on
-13
lj
-13
jk
-13
jvm
-13
ut
-13
rq
-12
m
on
-12
lj
-12
jk
-12
800
-12
STRATEGI INVESTASI
3 bln
-12
6! ,!"%$ ,$' ($&' *!&$& >$ +%$ #$ >$ +
$ + )# $' !'$' #! ! #$$ #$ $ !-!% -!-!%
"!%&$ $ $ &$($ $ /$$ &$($ -&$($ $ +
#!" $+$ +%$ B"&$ -!% 0 ) !&$.
1 bln
-11
TUJUAN INVESTASI
Kinerja Portofolio
-11
4#$(
14 6$"! 2011
/. A1 A &$"$ $ $ $$"($
3!&5(! B$ % A8, 1$%$"$
4#. 21.192.514.740,33
4#. 1.137,10
. ++:;+"!&0
FUND FACTSHEET - OKTOBER 2014
STRATEGI INVESTASI
Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam
portofolio investasi ditempatkan pada
Efek Pendapatan Tetap : 80 100%
Efek Pasar Uang
: 0 20%
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
SEKILAS WANAARTHA LIFE
6 bln
1 thn
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Fixed Income Fund
0.19%
18.52%
18.17%
124.30%
22.69%
16.34%
Tolok Ukur
1.16%
2.73%
3.71%
108.86%
7.81%
18.50%
WAL Fixed Income Fund
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Sep-13
Nov-13
Jul-13
Mar-13
May-13
Jan-13
Jul-12
Sep-12
Nov-12
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
May-12
Menghasilkan pendapatan investasi yang relatif
stabil dan menjaga nilai modal dalam jangka
panjang melalui investasi portofolio pada efek-efek
bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia,
terutama pada Surat Berharga Negara.
3 bln
Jan-12
TUJUAN INVESTASI
1 bln
Mar-12
Fixed Income Fund
Rupiah
5 Juli 2011
PT AJ Adisarana Wanaartha
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 2.010.700.937,70
Rp. 1.163,36
Semi-Konservatif
Index Reksa Dana Fixed
Income Infovesta
Kinerja Portofolio
Nov-11
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
:
Total Dana Kelolaan :
NAB Per Unit
:
Profil Risiko
:
Tolok Ukur
:
Alokasi Portofolio
Efek Pendapatan tetap : 99,9 %
Efek Pasar Uang/Cash : 0,1 %
Jul-11
WAL Fixed Income Fund merupakan salah satu
produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan
investasi pada efek-efek bersifat utang. WAL Fixed
Income Fund dikelola oleh Tim Investasi
WanaArtha Life.
INFORMASI PORTOFOLIO
Sep-11
TENTANG WAL FIXED INCOME FUND
ULASAN PASAR
Harga SUN menguat, yield SUN acuan 10thn turun 34 basis poin ke 7.69%. Kepemilikan
asing di SBN per akhir November 2014 bertambah Rp 18 triliun dibandingkan posisi
pada akhir Oktober.
Nilai tukar Rupiah di bulan November mengalami pelemahan sebesar 1,0% ke level
12.206 per US Dollar. Sementara cadangan devisa BI turun tipis ke level USD 111.1 miliar
dari sebelumnya USD 112 miliar.
Pada bulan November, terjadi inflasi 1,5% mom atau 6,23% yoy, yang mana angka
tersebut melebihi ekspektasi pasar. Neraca perdagangan bulan Oktober tercatat
mengalami surplus sebesar USD 23 juta. Namun sepanjang tahun 2014 hingga Oktober,
neraca dagang Indonesia tercatat masih mengalami defisit sebesar USD 1,63 miliar.
PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Fixed Income Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk
hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi
pada WAL Fixed Income Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL SURETY FUND
FUND FACTSHEET - N vember 2014
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Surety Fund
1.68%
1.36%
4.15%
12.76%
12.27%
7.78%
Tolok Ukur
1.19%
0.25%
5.23%
20.99%
20.49%
19.42%
WAL Surety Fund
NAV Sejak Peluncuran
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
Oct-14
Nov-14
Sep-14
Jul-14
Aug-14
Jun-14
Apr-14
May-14
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Dec-13
Oct-13
Nov-13
Sep-13
900
Jul-13
STRATEGI INVESTASI
Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik
pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun
melalui reksa dana, yaitu:
Efek Bersifat Ekuitas : 0 100%
Efek Pasar Uang
: 0 100%
1 thn
Aug-13
Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal
melalui alokasi aset aktif dan dinamis, dengan
pengelolaan risiko yang ketat.
6 bln
Jun-13
TUJUAN INVESTASI
3 bln
Apr-13
:
:
:
:
:
1 bln
May-13
Bank Kustodian
Total Aktiva Bersih
NAB Per Unit
Profil Risiko
Tolok Ukur
Balanced (Flexible) Fund
Rupiah
20 November 2012
PT Mandiri Manajemen
Investasi
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 14.558.482.102,52
Rp. 1.077,77
Moderat
IHSG
Kinerja Portofolio
Jan-13
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Alokasi
Alokasi Portofolio
Portofolio
EfekEfek
Bersifat
Ekuitas
: 89,9%
Bersifat
Ekuitas
62,9%
EfekEfek
Pasar
Uang
: 10,1%
Pasar
Uang/Kas
37,1%
Feb-13
Mar-13
Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan
dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas
maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola PT
Mandiri Manajemen Investasi.
Dec-12
A !"#$%Y
INFORMASI PORTOFOLIO
Nov-12
TENTANG WAL SURETY FUND
ULASAN PASAR
Pada bulan November IHSG ditutup pada level 5.149,89, menguat 1,19% mom. Sektor
properti dan sektor perkebunan mencatat penguatan terbesar masing-masing 6,8% dan
6,3%, sedangkan sektor yang mengalami pelemahan terbesar yaitu sektor perdagangan
(-3,0%) dan sektor pertambangan (-0,95%).
Nilai tukar Rupiah di bulan November mengalami pelemahan sebesar 1,0% ke level
12.206 per US Dollar.
Pada bulan November, terjadi inflasi sebesar 1,5% mom atau 6,23% yoy, yang mana
angka tersebut melebihi ekspektasi pasar. Neraca perdagangan bulan Oktober tercatat
mengalami surplus sebesar USD 23 juta, jauh di atas perkiraan pasar. Namun sepanjang
tahun 2014 hingga Oktober, neraca dagang Indonesia tercatat masih mengalami defisit
sebesar USD 1,63 miliar.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
A Adisarana anaartha ( anaArtha ife ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat ndonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. esuai dengan misi anaArtha ife yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, anaartha ife terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
D
P AJ A
y
,
y
. I
y
-
y
. P AJ A
y
. N
Py
AL Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Surety Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL BALANCED FUND
FUND FACTSHEET - N&'()*(+ 2014
STRATEGI INVESTASI
~x}~~p~ qs{}o{ t}swyo}zoq yoto
sz{o oqo owyvxoq : 0100% toq/o}ov
sz sqtoyo}oq s}oy : 1070%
sz nsx{o} zv}o{ : 1070%
sz o{ox oq
: 1070%
RISIKO INVESTASI
• {z~ nsxzvxoqqo po q} sqsx}ooq
• {z~ mzvt}o{
• {z~ sxvo|oq ~qt{ z~q~w & ~p}z
• {z~ sxvo|oq sxo}vxoq toq sxyoozoq
SEKILAS WANAARTHA LIFE
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Balanced Fund
2.26%
-0.85%
3.77%
18.39%
18.85%
9.68%
Tolok Ukur
1.51%
1.25%
4.45%
15.66%
15.66%
21.80%
WAL Balanced Fund
NAV Sejak Peluncuran
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Mar-13
May-13
Jan-13
ULASAN PASAR
LSPS f]bSU ¢aj[\f[T e£h¤ PQW]W]^ ^SPS b[j[b 5.149,89, \[Ud]SW 1,19% \a\. h[_WaT
^Ta^[TWQ PSU R[_WaT ^[T_[f]USU \[UgSWSW ^[Ud]SWSU W[Tf[RST \SRQUd-\SRQUd 6,8% PSU
6,3%, R[PSUd_SU R[_WaT cSUd \[UdSbS\Q ^[b[\SXSU W[Tf[RST cSQW] R[_WaT ^[TPSdSUdSU
(-3,0%) PSU R[_WaT ^[TWS\fSUdSU (-0,95%).
£STdS h¥¢ \[Ud]SW¦ cQ[bP h¥¢ Sg]SU 10WXU W]T]U 34 fSRQR ^aQU _[ 7.69%. §[^[\QbQ_SU
SRQUd PQ h¨¢ ^[T S_XQT ¢aj[\f[T 2014 f[TWS\fSX ©^ 18 WTQbQ]U PQfSUPQUd_SU S_XQT
ª_Waf[T.
¢QbSQ W]_ST ©]^QSX PQ f]bSU ¢aj[\f[T \[UdSbS\Q ^[b[\SXSU R[f[RST 1,0% _[ b[j[b
12.206 ^[T ¥h «abbST. h[\[UWSTS gSPSUdSU P[jQRS ¨e W]T]U WQ^QR _[ b[j[b ¥h« 111.1 \QbQST
PSTQ R[f[b]\UcS ¥h« 112 \QbQST.
LSPS f]bSU ¢aj[\f[T, W[TiSPQ QUZbSRQ 1,5% \a\ SWS] 6,23% cac, cSUd \SUS SUd_S
W[TR[f]W \[b[fQXQ [_R^[_WSRQ ^SRST. ¢[TSgS ^[TPSdSUdSU f]bSU ª_Waf[T W[TgSWSW
\[UdSbS\Q R]T^b]R R[f[RST ¥h« 23 i]WS. ¢S\]U R[^SUiSUd WSX]U 2014 XQUddS ª_Waf[T,
U[TSgS PSdSUd eUPaU[RQS W[TgSWSW \SRQX \[UdSbS\Q P[ZQRQW R[f[RST ¥h« 1,63 \QbQST.
LM NO NPQRSTSUS VSUSSTWXS ( VSUSNTWXS YQZ[ )\[T]^S_SU ^[T]RSXSSU SR]TSURQ R`SRWS USRQaUSb
cSUd W[bSX \[bScSUQ \SRcSTS_SW eUPaU[RQS ]UW]_ f[TfSdSQ _[f]W]XSU ^[T[UgSUSSU _[]SUdSU
R[bS\S b[fQX PSTQ 40 WSX]U. h[R]SQ P[UdSU \QRQ VSUSNTWXS YQZ[ cSQW] \[Uc[PQS_SU ^TaP]_
^[T[UgSUSSU _[]SUdSU cSUd f[TSdS\, VSUSSTWXS YQZ[ W[T]R \[Ud[\fSUd_SU ^TaP]_UcS \]bSQ PSTQ
SR]TSURQ iQ`S WTSPQRQaUSb, SR]TSURQ _[R[XSWSU, SR]TSURQ ^[UPQPQ_SU XQUddS SR]TSURQ f[TfSRQR QUj[RWSRQ.
Disclaimer:
Nov-12
Sep-12
Jul-12
800
May-12
swysx~ps| ysqswopoq ~y}wop qpo qs{}o{
tsqoq wspozvzoq qs{}o{ y~x}~~p~ {sroxo oz}
wspopv ysqswyo}oq yoto z~wqo{ ssz -ssz
sx{o} szv}o{, ssz ysqtoyo}oq }s}oy toq ssz
yo{ox voq
1 thn
Jan-12
TUJUAN INVESTASI
6 bln
Mar-12
owyvxoqq~s{}o
3 bln
Nov-11
INFORMASI UNIT-LINK
: nopoqrst uvqt
: vyo|
: 5 vp 2011
: l lt{oxoqo koqoox}|o
: sv}{r|s noqz l, ozox}o
: y. 1.959.547.877,46
: y. 1.096,78
: sw-lxs{
: qts sz{o oqo
sq{ q} mqz
sq~wqo{
oqqop spvqrvxoq
sqsp~po qs{}o{
noqz v{}~toq
~}op oqo sp~pooq
ln sx q}
x~p {z~
~p~z zvx
1 bln
Jul-11
klm nopoqrst uvqt wsxvyozoq {opo| {o}v yx~tvz
qs{}o{ (vq} -pqz ) oq t}sx}zoq ~ps|
koqolx}|o ms, oq qs{}o{qo t}swyo}zoq
yoto xsz{o toqo rowyvxoq o}ov z~wqo{ tox
ssz-ssz szv}o{, ysqtoyo}oq }s}oy toq yo{ox
voq
INFORMASI PORTOFOLIO
K P ¡
Sep-11
TENTANG WAL BALANCED FUND
HUBUNGI KAMI
LM NO NPQRSTSUS VSUSSTWXS
¤TXS VSUSSTWXS, Ob. ¬S\^SUd ©ScS ¢a.76,
OS_STWS 12790.
M[b +62 21 798 5179, S® +62 21 798 5180
```.`SUSSTWXSbQZ[.ga\
,-./012 323 435367.62 -819 :; A< A4356=626 >6266=?96 962y6 51@6A63 32B-=0653 462 @/.62 01=/76.62 5/6?/ @12?/. 7126C6=62, /2462A62 6?6/ 71=032?662 /2?/.
010@183 /23? 712y1=?662. D2B-=0653 y62A ?1=0/6? 46860 867-=62 323 4676? @1=/@69 51C6.?/-C6.?/ ?6276 710@1=3?69/62 ?1=81@39 469/8/ 462 ?346. 646 E603262 ?1=96467
6./=653 462 .1812A.67622y6. :; A< A4356=626 >6266=?96 ?346. @1=.1C6E3@62 /2?/. 01071=@696=/3 6?6/ 012A/@69 32B-=0653 6?6/ 7124676? y62A 4351@/?.62 46860
4-./012 323. F3863 G23? :12y1=?662 >AH Balanced Iund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Jasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAH Balanced Iund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL EQUITY FUND
¯°±² ¯³´µ¶·¸¸µ ¹ ±º»v¼½»r¾¿ÀÁ
! 5$#$ >$ *!&$&? $ $ $'$
2 %
#)")-)') *!&$& ! #$%$ #$ $
-!% B!"&-$ %$& : 80@100%
: 0@20%
-!% /$&$" 2$ +
RISIKO INVESTASI
• 4&%) B!"%"$ + $ 9'$ 2 /! !"$$
• 4&%) % $&
• 4&%) /!",$($ 7) & %) ) & /)'%
• 4&%) /!",$($ /!"$"$ $ /!"#$>$%$
6 bln
1 thn
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Equity Fund
2.01%
-3.95%
0.94%
16.33%
17.04%
13.71%
Tolok Ukur
1.19%
0.25%
5.23%
20.99%
20.49%
44.26%
WAL Equity Fund
(wAx yz{|} ~z|)
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
i
i
p
s
i
i
p
s
i
i
p
s
ut
jvm
i
jk
i
lj
m
on
-14
rq
rq
-14
m
on
-14
lj
-14
jk
-14
jvm
-14
ut
-13
rq
p
ut
s
ULASAN PASAR
ABCB DEFBG HIJKLDKM NOPQ CRSESET TBCB FKJKF 5.149,89, LKGUEBS 1,19% LILV
PKWSIM TMITKMSR CBG XKWSIM TKMWKDEGBG LKGYBSBS TKGUEBSBG SKMDKXBM LBXRGU LBXRGU 6,8% CBG 6,3%, XKCBGUWBG XKWSIM ZBGU LKGUBFBLR TKFKLB[BG SKMDKXBM
ZBRSE XKWSIM TKMCBUBGUBG (-3,0%) CBG XKWSIM TKMSBLDBGUBG (-0,95%).
HRFBR SEWBM \ETRB[ CR DEFBG HIJKLDKM LKGUBFBLR TKFKLB[BG XKDKXBM 1,0% WK FKJKF
12.206 TKM ]P ^IFFBM.
ABCB DEFBG HIJKLDKM, SKM_BCR RG`FBXR XKDKXBM 1,5% LIL BSBE 6,23% ZIZ, ZBGU LBGB
BGUWB SKMXKDES LKFKDR[R KWXTKWSBXR TBXBM. HKMBYB TKMCBUBGUBG DEFBG aWSIDKM
SKMYBSBS LKGUBFBLR XEMTFEX XKDKXBM ]P^ 23 _ESB, _BE[ CR BSBX TKMWRMBBG TBXBM.
HBLEG XKTBG_BGU SB[EG 2014 [RGUUB aWSIDKM, GKMBYB CBUBGU NGCIGKXRB SKMYBSBS
LBXR[ LKGUBFBLR CK`RXRS XKDKXBM ]P^ 1,63 LRFRBM.
äåæçèéä êéëééìíîé èçïå
ðñ Aò Aóôõö÷öøö ùöøöö÷úûö (ùöøöA÷úûö üôýþ )ÿþ÷ ööø þ÷ õöûööø öõ ÷öøõô õöõúö øöõôøö
öø úþöû ÿþööøô ÿöõö÷ööú øóøþõôö øú þ÷ ööô þ ú ûöø þ÷þø
öøööø þ öøöø
õþöÿö þ ôû óö÷ô 40 úöû ø. þõ öô óþøöø ÿôõô ùöøöA÷úûö üôýþ öôú ÿþøþóôööø ÷ó
þ÷þø
öøööø þ öøöø öø þ÷ööÿ, ùöøöö÷úûö üôýþ úþ÷ õ ÿþøþÿ öøöø ÷ó øö ÿ öô óö÷ô
öõ ÷öøõô ôö ú÷öóôõôøö, öõ ÷öøõô þõþûöúöø, öõ ÷öøõô þøóôóôöø ûôøö öõ ÷öøõô þ÷ öõôõ ôø
þõúöõô.
Disclaimer:
DÂÃÄÅÆÇ ÈÇÈ
m
on
-13
lj
-13
jk
-13
jvm
-13
ut
-13
rq
-12
m
on
-12
lj
-12
jk
-12
800
-12
STRATEGI INVESTASI
3 bln
-12
6! ,!"%$ ,$' ($&' *!&$& >$ +%$ #$ >$ +
$ + )# $' !'$' #! ! #$$ #$ $ !-!% -!-!%
"!%&$ $ $ &$($ $ /$$ &$($ -&$($ $ +
#!" $+$ +%$ B"&$ -!% 0 ) !&$.
1 bln
-11
TUJUAN INVESTASI
Kinerja Portofolio
-11
4#$(
14 6$"! 2011
/. A1 A &$"$ $ $ $$"($
3!&5(! B$ % A8, 1$%$"$
4#. 21.192.514.740,33
4#. 1.137,10
. ++:;+"!&0