fund factsheet unit link oktober 2014
WAL BALANCED FUND
FUND FACTSHEET - OKTOBER 2014
STRATEGI INVESTASI
Portofolio investasi ditempatkan pada
Reksa Dana Campuran : 0 100% ; atau
Efek Pendapatan Tetap : 10 70%
Efek Bersifat Ekuitas
: 10 70%
Efek Pasar Uang
: 10 70%
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
SEKILAS WANAARTHA LIFE
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Balanced Fund
-2.26%
-2.57%
1.95%
7.07%
16.22%
7.25%
Tolok Ukur
0.40%
0.49%
3.90%
8.59%
13.93%
19.99%
WAL Balanced Fund
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
Sep-14
Jul-14
May-14
Mar-14
Jan-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
May-13
Jan-13
Mar-13
Jul-12
Sep-12
Nov-12
800
May-12
Memperoleh pengembalian optimal nilai investasi
dengan melakukan investasi portofolio secara aktif
melalui penempatan pada kombinasi efek-efek
bersifat ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek
pasar uang.
1 thn
Jan-12
TUJUAN INVESTASI
6 bln
Mar-12
Balanced Fund
Rupiah
5 Juli 2011
PT AJ Adisarana Wanaartha
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 1.770.614.256,78
Rp. 1.072,52
Semi-Agresif
Index Reksa Dana
Campuran Infovesta
3 bln
Nov-11
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
:
Total Dana Kelolaan :
NAB Per Unit
:
Profil Risiko
:
Tolok Ukur
:
1 bln
Jul-11
WAL Balanced Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya ditempatkan
pada reksa dana campuran atau kombinasi dari
efek-efek ekuitas, pendapatan tetap dan pasar
uang.
INFORMASI PORTOFOLIO
Kinerja Portofolio
Sep-11
TENTANG WAL BALANCED FUND
ULASAN PASAR
Pada bulan Oktober, IHSG melemah tipis 0,93% menuju level 5.089,6. Dalam pasar
yang bergerak datar, Sektor Konstruksi/Properti berhasil menguat 5,1% sementara
Sektor Agrikultur menguat 3,8%. Sedangkan pelemahan terbesar dicatatkan oleh
Sektor Perdagangan (-5,2%) dan Sektor Pertambangan (-4,9%). Investor asing
tercatat membukukan akumulasi penjualan bersih sebesar Rp 3,5 triliun.
Harga Surat Utang Negara mengalami penguatan dengan yield SUN acuan 10 tahun
turun 48,4 basis poin ke 8,03%. Sementara kepemilikan asing di SBN per 30
Oktober 2014 bertambah Rp 12.57 triliun dibandingkan akhir bulan September
menjadi Rp 459.94 triliun. Pada bulan Oktober, Rupiah tercatat menguat tipis
+0.85% ke 12,085 per USD .
Inflasi pada bulan Oktober tercatat sebesar 0,47% (mom), menigkat dibandingkan
bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mom). Hingga Oktober 2014, inflasi tahun
berjalan tercatat sebesar 4,19%. Sementara defisit perdagangan Indonesia pada
bulan September 2014 tercatat USD 0,27 miliar (vs Agt USD 0,31 miliar). Hingga
September 2014, total defisit perdagangan Indonesia tercatat USD 1,7 miliar.
PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Balanced Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Balanced Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL SURETY FUND
FUND FACTSHEET - OKTOBER 2014
TENTANG WAL SURETY FUND
WAL SURETY Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan
dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas
maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola PT
Mandiri Manajemen Investasi.
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
Total Aktiva Bersih
NAB Per Unit
Profil Risiko
Tolok Ukur
:
:
:
:
:
Balanced (Flexible) Fund
Rupiah
20 November 2012
PT Mandiri Manajemen
Investasi
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 14.458.517.434,01
Rp. 1.059,95
Moderat
IHSG
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal
melalui alokasi aset aktif, dengan pengelolaan
risiko yang ketat.
STRATEGI INVESTASI
Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik
pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun
melalui reksa dana, yaitu:
Efek Bersifat Ekuitas : 0 100%
Efek Pasar Uang
: 0 100%
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
SEKILAS WANAARTHA LIFE
INFORMASI PORTOFOLIO
Alokasi
Alokasi Portofolio
Portofolio
EfekEfek
Bersifat
Ekuitas
: 89,9%
Bersifat
Ekuitas
62,4%
EfekEfek
Pasar
Uang
: 10,1%
Pasar
Uang/Kas
37,6%
Kinerja Portofolio
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Surety Fund
0.38%
-0.85%
3.02%
6.79%
10.42%
6.00%
Tolok Ukur
-0.93%
0.01%
5.15%
12.83%
19.08%
18.02%
WAL Surety Fund
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
ULASAN PASAR
Pada bulan Oktober, IHSG melemah tipis 0,93% menuju level 5.089,6. Dalam pasar
yang bergerak datar, Sektor Konstruksi/Properti berhasil menguat 5,1% sementara
Sektor Agrikultur menguat 3,8%. Sedangkan pelemahan terbesar dicatatkan oleh
Sektor Perdagangan (-5,2%) dan Sektor Pertambangan (-4,9%). Investor asing
tercatat membukukan akumulasi penjualan bersih sebesar Rp 3,5 triliun.
Inflasi pada bulan Oktober tercatat sebesar 0,47% (mom), menigkat dibandingkan
bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mom). Hingga Oktober 2014, inflasi tahun
berjalan tercatat sebesar 4,19%. Sementara defisit perdagangan Indonesia pada
bulan September 2014 tercatat USD 0,27 miliar (vs Agt USD 0,31 miliar). Hingga
September 2014, total defisit perdagangan Indonesia tercatat USD 1,7 miliar.
PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Surety Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL EQUITY FUND
KLMKNMO PNQ LQUITY FUND
RAS Tquity Fund merupakan salah satu produk
INFORMASI PORTOFOLIO
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
:
Total Dana Kelolaan :
NAB Per Unit
:
Profil Risiko
:
Tolok Ukur
:
Kinerja Portofolio
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
1 thn
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Equity Fund
-1.61%
-5.56%
-0.40%
6.03%
14.74%
11.47%
Tolok Ukur
-0.93%
0.01%
5.15%
12.83%
19.08%
42.57%
WAL Equity Fund
(NAV Sejak Peluncuran)
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
Mar-13
May-13
Jan-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Jan-12
Mar-12
800
Nov-11
STRATEGI INVESTASI
Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam
portofolio investasi ditempatkan pada
Efek Bersifat Ekuitas : 80 100%
Efek Pasar Uang
: 0 20%
6 bln
Jul-11
Memberikan imbal hasil investasi jangka panjang
yang optimal melalui penempatan pada efek-efek
reksa dana saham dan/atau saham-saham yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
3 bln
Sep-11
TUJUAN INVESTASI
1 bln
Mar-11
Equity Fund
Rupiah
14 Maret 2011
PT AJ Adisarana Wanaartha
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 20.005.093.370,72
Rp. 1.114,70
Tinggi/Agresif
IHSG
Alokasi
Portofolio
Penempatan
Saham Terbesar (a-z)
EfekBank
Bersifat
Ekuitas
: 89,9%
Central
Asia Tbk
EfekBank
Pasar
Uang Tbk : 10,1%
Mandiri
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Gudang Garam Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
May-11
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan
investasi pada efek-efek bersifat ekuitas. WAL
Equity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi
WanaArtha Life.
ULASAN PASAR
Pada bulan Oktober, IHSG melemah tipis 0,93% menuju level 5.089,6. Dalam pasar
yang bergerak datar, Sektor Konstruksi/Properti berhasil menguat 5,1% sementara
Sektor Agrikultur menguat 3,8%. Sedangkan pelemahan terbesar dicatatkan oleh
Sektor Perdagangan (-5,2%) dan Sektor Pertambangan (-4,9%). Investor asing
tercatat membukukan akumulasi penjualan bersih sebesar Rp 3,5 triliun.
Inflasi pada bulan Oktober tercatat sebesar 0,47% (mom), menigkat dibandingkan
bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mom). Hingga Oktober 2014, inflasi tahun
berjalan tercatat sebesar 4,19%. Sementara defisit perdagangan Indonesia pada
bulan September 2014 tercatat USD 0,27 miliar (vs Agt USD 0,31 miliar). Hingga
September 2014, total defisit perdagangan Indonesia tercatat USD 1,7 miliar.
!"#$%&! '&(&&)*+& %$,"
-. A/ A01234353 635334783 (6353A4783 91:;) 3?35 >;4=238335 32=43521 2@3273 5321A53B
C35D 7;B38
FUND FACTSHEET - OKTOBER 2014
STRATEGI INVESTASI
Portofolio investasi ditempatkan pada
Reksa Dana Campuran : 0 100% ; atau
Efek Pendapatan Tetap : 10 70%
Efek Bersifat Ekuitas
: 10 70%
Efek Pasar Uang
: 10 70%
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
SEKILAS WANAARTHA LIFE
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Balanced Fund
-2.26%
-2.57%
1.95%
7.07%
16.22%
7.25%
Tolok Ukur
0.40%
0.49%
3.90%
8.59%
13.93%
19.99%
WAL Balanced Fund
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
Sep-14
Jul-14
May-14
Mar-14
Jan-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
May-13
Jan-13
Mar-13
Jul-12
Sep-12
Nov-12
800
May-12
Memperoleh pengembalian optimal nilai investasi
dengan melakukan investasi portofolio secara aktif
melalui penempatan pada kombinasi efek-efek
bersifat ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek
pasar uang.
1 thn
Jan-12
TUJUAN INVESTASI
6 bln
Mar-12
Balanced Fund
Rupiah
5 Juli 2011
PT AJ Adisarana Wanaartha
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 1.770.614.256,78
Rp. 1.072,52
Semi-Agresif
Index Reksa Dana
Campuran Infovesta
3 bln
Nov-11
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
:
Total Dana Kelolaan :
NAB Per Unit
:
Profil Risiko
:
Tolok Ukur
:
1 bln
Jul-11
WAL Balanced Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya ditempatkan
pada reksa dana campuran atau kombinasi dari
efek-efek ekuitas, pendapatan tetap dan pasar
uang.
INFORMASI PORTOFOLIO
Kinerja Portofolio
Sep-11
TENTANG WAL BALANCED FUND
ULASAN PASAR
Pada bulan Oktober, IHSG melemah tipis 0,93% menuju level 5.089,6. Dalam pasar
yang bergerak datar, Sektor Konstruksi/Properti berhasil menguat 5,1% sementara
Sektor Agrikultur menguat 3,8%. Sedangkan pelemahan terbesar dicatatkan oleh
Sektor Perdagangan (-5,2%) dan Sektor Pertambangan (-4,9%). Investor asing
tercatat membukukan akumulasi penjualan bersih sebesar Rp 3,5 triliun.
Harga Surat Utang Negara mengalami penguatan dengan yield SUN acuan 10 tahun
turun 48,4 basis poin ke 8,03%. Sementara kepemilikan asing di SBN per 30
Oktober 2014 bertambah Rp 12.57 triliun dibandingkan akhir bulan September
menjadi Rp 459.94 triliun. Pada bulan Oktober, Rupiah tercatat menguat tipis
+0.85% ke 12,085 per USD .
Inflasi pada bulan Oktober tercatat sebesar 0,47% (mom), menigkat dibandingkan
bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mom). Hingga Oktober 2014, inflasi tahun
berjalan tercatat sebesar 4,19%. Sementara defisit perdagangan Indonesia pada
bulan September 2014 tercatat USD 0,27 miliar (vs Agt USD 0,31 miliar). Hingga
September 2014, total defisit perdagangan Indonesia tercatat USD 1,7 miliar.
PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Balanced Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Balanced Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL SURETY FUND
FUND FACTSHEET - OKTOBER 2014
TENTANG WAL SURETY FUND
WAL SURETY Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan
dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas
maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola PT
Mandiri Manajemen Investasi.
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
Total Aktiva Bersih
NAB Per Unit
Profil Risiko
Tolok Ukur
:
:
:
:
:
Balanced (Flexible) Fund
Rupiah
20 November 2012
PT Mandiri Manajemen
Investasi
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 14.458.517.434,01
Rp. 1.059,95
Moderat
IHSG
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal
melalui alokasi aset aktif, dengan pengelolaan
risiko yang ketat.
STRATEGI INVESTASI
Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik
pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun
melalui reksa dana, yaitu:
Efek Bersifat Ekuitas : 0 100%
Efek Pasar Uang
: 0 100%
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
SEKILAS WANAARTHA LIFE
INFORMASI PORTOFOLIO
Alokasi
Alokasi Portofolio
Portofolio
EfekEfek
Bersifat
Ekuitas
: 89,9%
Bersifat
Ekuitas
62,4%
EfekEfek
Pasar
Uang
: 10,1%
Pasar
Uang/Kas
37,6%
Kinerja Portofolio
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Surety Fund
0.38%
-0.85%
3.02%
6.79%
10.42%
6.00%
Tolok Ukur
-0.93%
0.01%
5.15%
12.83%
19.08%
18.02%
WAL Surety Fund
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
ULASAN PASAR
Pada bulan Oktober, IHSG melemah tipis 0,93% menuju level 5.089,6. Dalam pasar
yang bergerak datar, Sektor Konstruksi/Properti berhasil menguat 5,1% sementara
Sektor Agrikultur menguat 3,8%. Sedangkan pelemahan terbesar dicatatkan oleh
Sektor Perdagangan (-5,2%) dan Sektor Pertambangan (-4,9%). Investor asing
tercatat membukukan akumulasi penjualan bersih sebesar Rp 3,5 triliun.
Inflasi pada bulan Oktober tercatat sebesar 0,47% (mom), menigkat dibandingkan
bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mom). Hingga Oktober 2014, inflasi tahun
berjalan tercatat sebesar 4,19%. Sementara defisit perdagangan Indonesia pada
bulan September 2014 tercatat USD 0,27 miliar (vs Agt USD 0,31 miliar). Hingga
September 2014, total defisit perdagangan Indonesia tercatat USD 1,7 miliar.
PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Surety Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL EQUITY FUND
KLMKNMO PNQ LQUITY FUND
RAS Tquity Fund merupakan salah satu produk
INFORMASI PORTOFOLIO
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
:
Total Dana Kelolaan :
NAB Per Unit
:
Profil Risiko
:
Tolok Ukur
:
Kinerja Portofolio
RISIKO INVESTASI
• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
• Risiko Likuiditas
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
1 thn
Tahun Berjalan
Sejak Peluncuran
WAL Equity Fund
-1.61%
-5.56%
-0.40%
6.03%
14.74%
11.47%
Tolok Ukur
-0.93%
0.01%
5.15%
12.83%
19.08%
42.57%
WAL Equity Fund
(NAV Sejak Peluncuran)
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
Mar-13
May-13
Jan-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Jan-12
Mar-12
800
Nov-11
STRATEGI INVESTASI
Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam
portofolio investasi ditempatkan pada
Efek Bersifat Ekuitas : 80 100%
Efek Pasar Uang
: 0 20%
6 bln
Jul-11
Memberikan imbal hasil investasi jangka panjang
yang optimal melalui penempatan pada efek-efek
reksa dana saham dan/atau saham-saham yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
3 bln
Sep-11
TUJUAN INVESTASI
1 bln
Mar-11
Equity Fund
Rupiah
14 Maret 2011
PT AJ Adisarana Wanaartha
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 20.005.093.370,72
Rp. 1.114,70
Tinggi/Agresif
IHSG
Alokasi
Portofolio
Penempatan
Saham Terbesar (a-z)
EfekBank
Bersifat
Ekuitas
: 89,9%
Central
Asia Tbk
EfekBank
Pasar
Uang Tbk : 10,1%
Mandiri
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Gudang Garam Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk
May-11
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan
investasi pada efek-efek bersifat ekuitas. WAL
Equity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi
WanaArtha Life.
ULASAN PASAR
Pada bulan Oktober, IHSG melemah tipis 0,93% menuju level 5.089,6. Dalam pasar
yang bergerak datar, Sektor Konstruksi/Properti berhasil menguat 5,1% sementara
Sektor Agrikultur menguat 3,8%. Sedangkan pelemahan terbesar dicatatkan oleh
Sektor Perdagangan (-5,2%) dan Sektor Pertambangan (-4,9%). Investor asing
tercatat membukukan akumulasi penjualan bersih sebesar Rp 3,5 triliun.
Inflasi pada bulan Oktober tercatat sebesar 0,47% (mom), menigkat dibandingkan
bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mom). Hingga Oktober 2014, inflasi tahun
berjalan tercatat sebesar 4,19%. Sementara defisit perdagangan Indonesia pada
bulan September 2014 tercatat USD 0,27 miliar (vs Agt USD 0,31 miliar). Hingga
September 2014, total defisit perdagangan Indonesia tercatat USD 1,7 miliar.
!"#$%&! '&(&&)*+& %$,"
-. A/ A01234353 635334783 (6353A4783 91:;) 3?35 >;4=238335 32=43521 2@3273 5321A53B
C35D 7;B38