Laporan Keuangan Agustus 2017

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Agustus 2017
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

31 Agustus 2017

ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif

267,764
1,953,071
791,311
210

5. Surat berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual

1,304,276

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

184,019

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

195,791

6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

-

7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )

-

8. Tagihan akseptasi

123,792

9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan

17,836,495
449

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(196)
(237,769)
(6,382)
1,912,230
(55,632)
540,356
(190,192)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai

-

b. Aset yang diambil alih

-

c. Rekening tunda

-

d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

-

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

-

16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-

-

17. Sewa pembiayaan

-

18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET

349,363

24,968,956

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Agustus 2017
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

31 Agustus 2017

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka

1,521,513
2,471,730
11,954,797

4. Dana investasi revenue sharing

-

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

-

6 Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8.

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan

1,052,770
114
65,874
101,102
1,334,200
13,868

13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS

94,913
193,164
18,804,045

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

1,500,000
(828,009)

(13,897)

18. Tambahan modal disetor
a. Agio

2,946,908

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

-

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
b

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual

(686)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

-

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

-

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain

-

h. Lainnya

-

20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya

206,879

23. Cadangan
a. Cadangan umum

54,165

b. Cadangan tujuan

-

24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

2,017,603
281,948
6,164,911

24,968,956

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Agustus s/d 31 Agustus 2017
(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS

31 Agustus 2017

.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.

Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing

2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

545,266
1,111,047
196,136
337,596
558,351
59,880
688,952

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1.

Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga

2.

10,042
10,042

ii. Kredit

-

iii. Spot dan derivatif

-

iv. Aset keuangan lainnya

-

b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan

d.
e.
f.
g.
h
i

197,198

-

i. Surat berharga

-

ii. Kredit

-

iii. Aset keuangan lainnya

-

Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Pendapatan lainnya

Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga

124,162
54,058
8,936
539,852
-

ii. Kredit

-

iii. Spot dan derivatif

-

iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan

-

i. Surat berharga

1

ii. Kredit

-

iii. Aset keuangan lainnya

-

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional

121
102,077
140
-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Agustus s/d 31 Agustus 2017
(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS
.
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j

Beban tenaga kerja

k Beban promosi
l

Beban lainnya

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL

31 Agustus 2017
13,679
181,637
9,229
232,968
(342,654)
346,298

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

-

2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

15,773

3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya

(3,732)

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

12,041

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

358,339

Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH

76,391
281,948

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual

-

-

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke
e.
laba rugi

-

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

281,948
-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Agustus 2017

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

I

POS-POS

31 Agustus 2017

TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah

-

b. Valuta asing

-

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya

750,536
-

II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.

Committed
- Rupiah

-

- Valuta asing

-

ii. Uncommitted

b.

- Rupiah

-

- Valuta asing

-

Lainnya
i.

Committed

ii. Uncommitted

12,842
2,260,006

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
Rupiah

-

ii. Valuta asing

-

i.

b. Uncommitted
i.

Rupiah

ii. Valuta asing

9,800
-

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya

101,795
32,723
750,440
-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Agustus 2017

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS

31 Agustus 2017

III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah

749,262

b. Valuta asing

290,490

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya

88,306
-

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah

799,421

b. Valuta asing

347,545

2. Lainnya

10