BNI AM Dana Terencana 02 GT 1

NAB/Unit :
AUM:

Fund Fact Sheet

Rp
Rp

Februari 2017
1,446.34
10,059,831,049.93

Reksa Dana Campuran

Profil Manajer Investasi

Tujuan Investasi

PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang
melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12
April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI

Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manager Investasi dari BapepamLK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management
mengelola 109 (seratus sembilan) produk Reksa Dana.

Untuk mendapatkan return / imbal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan
investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saatsaat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi makro Indonesia untuk mendapatkan
keuntungan dari berbagai jenis instrument investasi, baik investasi pada Efek di pasar
modal maupun di pasar uang.

Profil Risiko Investasi

Kebijakan Investasi

-Tingkat Risiko
- Potensi Imbal Hasil

- Min. 5% dan Maks. 79% pada efek bersifat utang
- Min. 5% dan Maks. 79% pada efek bersifat ekuitas
- Min. 2% dan Maks. 79% pada instrumen pasar uang

: Moderat - Tinggi

: Moderat - Tinggi

Alokasi Aset Ekuitas Menurut Sektor Industri
Consumer
Materials, 1.11%
Industrials, 8.01% Discretionary,
Financials,
6.84%
27.69%

BNI-AM Dana Terencana VS Benchmark*
20.00%
15.00%

Telecommunication
Services, 10.74%

10.00%
5.00%
0.00%

Consumer
Staples &
Health…

-5.00%
-10.00%

Real Estate, 14.75%
Kinerja Bulanan Reksadana

Kinerja Bulanan Benchmark*

Kinerja Reksadana

Kinerja Benchmark*

* Benchmark : Indeks Reksa Dana Campuran (Infovesta Utama)

Tabel Kinerja Reksadana

Periode

Reksadana

Benchmark*

Alokasi Dana Investasi

Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal
Periode

Reksadana

Mar-16

2.27%

2.57%

1 Bulan

1.28%

Apr-16

-0.24%

0.60%

3 Bulan

4.61%

2.55%

May-16

-0.11%

-0.31%

6 Bulan

-0.80%

-2.43%

Jun-16

7.36%

3.47%

Jul-16

3.33%

3.29%

Aug-16

1.78%

0.76%

Sep-16

-0.27%

-1.00%

Oct-16

-0.28%

-0.19%

Nov-16

-4.64%

-3.70%

Dec-16

3.27%

1.18%

Jan-17

0.02%

0.64%

Feb-17

1.28%

0.70%

68%

20%
12%

2/28/2017

Benchmark*
0.70%

1 Tahun

14.15%

8.08%

Sejak Diluncurkan

44.63%

25.62%

Sejak Awal Tahun

1.30%

1.35%

Top 5 Efek Dalam Portofolio
Kas & Deposito
Saham
Obligasi

Obligasi

FR0059

Obligasi

OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2016 SERI A

Obligasi

OBLIGASI BKLJT II INDOMOBIL FINANCE TAHAP I 2015 SERI

Obligasi

SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON THP III TH 2015

Saham

TLKM

Laporan Manajer Investasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Febuari 2017 ditutup pada level 5,387 atau naik sebesar 1.75% (MoM). Sepanjang bulan Febuari
2017, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar Rp 805 miliar di pasar saham. Di sisi lain, pasar obligasi yang di cerminkan oleh Indonesia
Composite Bond Index (ICBI) ditutup di level 214.24 atau naik sebesar 1.03% (MoM). Hingga akhir Febuari, kepemilikan asing di surat berharga negara
(SBN) tercatat sebesar Rp 691.89 triliun atau naik Rp 6.38 triliun dari posisi akhir Januari sebesar Rp 685.51 triliun. Tingk at imbal hasil pemerintah
bertenor 10 tahun di bulan Januari ditutup di level 7.50% atau turun dari posisi Januari pada level 7.60%. Sementara itu, nil ai tukar Rupiah terhadap
USD terapresiasi sebesar 0.23% ke level 13,338 per Dollar AS.
Dari domestik, BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan (7DRR) di level 4.75% seiring antisipasi BI ditengah potensi naikny a inflasi domestik dan
meningkatnya ketidakpastian global. Inflasi bulan Febuari tercatat sebesar 0.23% (MoM) atau lebih rendah dari ekspektasi yang sebesar 0.30%.
Se e tara itu, GDP I do esia 4Q’ 6 ter atat se esar 4.94% YoY , de ga de ikia sepa ja g tahu
6 GDP I do esia ter atat bertumbuh sebesar
5.02%. Dari eksternal, inflasi inti AS bulan Januari tercatat sebesar 2.3% (YoY) atau telah sesuai dengan target inflasi The Fed di 2%, hal ini menguatkan
spekulasi kenaikkan suku bunga The Fed di bulan Maret

Investasi Pada Reksa Dana

Rekening Pembelian

- Tanggal Penawaran : 23 April 2012
- Minimum Investasi : Rp 100.000,- Perhitungan NAB/Unit : Harian

- Bank Standard Chartered Kantor Pusat Sudirman
a/c : 306-0853860-1
a/n : Reksa Dana BNI-AM Dana Terencana
- Bank Negara Indonesia, Cabang Dukuh Bawah
a/c : 025624833-8
a/n : Reksa Dana BNI AM Dana Terencana
- Bank Central Asia, Cabang BEJ
a/c : 4581350044
a/n : Reksa Dana BNI-AM Terencana
- Bank Mandiri, Cabang BEJ
a/c : 1040004347956
a/n : Reksa Dana BNI AM Dana Terencana

Biaya Investasi
- Pembelian
: 1% per Transaksi
- Penjualan kembali : 1% untuk kepemilikan UP s.d. 1 tahun;
0% untuk kepemilikan UP diatas 1 tahun per Transaksi.

Biaya Pengelolaan
- Manajer Investasi : Maksimum 2,99% per Tahun
- Bank Kustodian : Maksimum 0,20% per Tahun

PT BNI Asset Management
Chase Plaza Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta - 12920
Telp : (021) 2996 9646
Fax : (021) 2996 9647
Email : Email : customerservices@bni-am.co.id
www.bni-am.co.id

Bank Kustodi
- PT BANK STANDARD CHARTERED

Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.
Investasi melalui reksa dana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan harga pasar portofolio reksa dana yang bersangkutan.
Sumber Data : Bloomberg, Infovesta Utama, & BNI Asset Management