Q1 2012 pt Final published
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2012
Relatório de Execução Orçamental
Primeiro Trimestre
Ministério das Finanças
Direção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal de 2012
Relatório de Execução Orçamental
Primeiro Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas Orçamentais e Revistas
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
2
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
2
1.
………………………………………
3
Execução Orçamental Global
incluindo Fundos Especiais
Resumo das receitas e despesas, excluindo
fundos especiais
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
4
3.
Despesas por Categorias de Dotação
excluindo Fundos Especiais
………………………………………
5
4.
Despesas por Itens excluindo Fundos
Especiais
………………………………………
5
5.
Fundos Especiais
………………………………………
6
………………………………………
7
Conclusão e Resumo
Declarações
Declaração de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infraestruturas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
Prim e iro T rim e st re do AF de 2 0 1 2
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Re vist a s
O Orçamento para o Ano Financeiro de 2012 foi aprovado a 21 de Dezembro de
2011, segundo a Lei N.º 16/2011.
O total de dotações aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, é de 1.674
milhões de dólares. O orçamento para o Fundo de Infraestruturas é de 800,3 milhões de
dólares, incluindo 43,1 milhões provenientes de empréstimos externos. O orçamento
aprovado para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano em 2012 é de 30 milhões
de dólares. Excluindo os Fundos Especiais, as dotações totalizam 843,9 milhões de dólares.
As Receitas Não Petrolíferas referentes ao Ano Financeiro de 2012 estão estimadas em
136,1 milhões de dólares. O Parlamento Nacional aprovou transferências a partir do Fundo
Petrolífero no valor de até 1.494,9 milhões de dólares durante o ano.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com
o Ano Financeiro de 2011.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2012
(milhares de dólares)
Dotações
AF de 2011
(milhares de
dólares)
Variação em
relação ao
AF de 2011
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
140.071
116.834
23.237
Bens e Serviços
346.268
269.151
77.117
42.917
29.262
13.655
Capital e Desenvolvimento
115.034
89.009
26.025
Transferências Públicas
199.579
177.456
22.123
Total do CFET
843.869
681.712
162.157
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infraestruturas
800.261
599.306
200.955
30.000
25.000
5.000
1.674.130
1.306.018
368.112
Capital Menor
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado
1
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de 1.674
milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 136 milhões. O défice
fiscal não petrolifero total foi estimado em 1.538 milhões de dólares (1.674 milhões ‐
136 milhões). Este défice será financiado através de transferências do Fundo
Petrolífero no valor de 1.494 milhões de dólares e de empréstimos externos no valor
de 43 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Revistas
AF de 2012
AF de 2011
(milhares de dólares)
(milhares de
dólares)
RECEITAS
136.080
110.700
2. Receitas Fiscais
95.060
64.900
3. Receitas Não Fiscais
41.020
45.800
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.494.900
1.055.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.630.980
1.165.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
715.918
588.481
7. Salários e Vencimentos
140.071
116.834
8. Bens e Serviços
376.268
294.191
9. Transferências
199.579
177.456
42.917
29.262
915.295
688.315
1.674.130
1.306.018
-579.838
-477.781
-1.538.040
-1.195.318
1.494.900
1.055.000
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
2
b.Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
-
c. Empréstimos Externos
140.318
43.150
-
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório são provisórios e estão
sujeitos a ações de reconciliação e auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Atuais
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
% do
Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Atual
RECEITAS
136.080
136.080
26.705
20%
2. Receitas Fiscais
95.060
95.060
19.201
20%
3. Receitas Não Fiscais
41.020
41.020
7.504
18%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.494.900
1.494.900
0
0
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.630.980
1.630.980
26.705
2%
715.918
713.151
105.754
15%
7. Salários e Vencimentos
140.071
140.207
30.031
21%
8. Bens e Serviços
376.268
373.040
50.266
13%
9. Transferências
199.579
199.904
25.457
13%
42.917
45.604
2.719
6%
915.295
915.375
125.463
14%
1.674.130
1.674.130
233.936
14%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-579.838
-79.049
-1.538.050
-207.231
15. Défice Fiscal financiado através de:
3
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
1.494.900
0
0
207.231
43.150
0
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
c. Empréstimos Externos
A execução orçamental para todo o orçamento do estado incluindo Fundos Especiais
durante o primeiro trimestre foi de 234 milhões de dólares, o que representa 14% dos
gastos gerais brutos de 1.674 milhões de dólares, segundo o método de caixa. Em anexo
segue a Declaração Detalhada em conformidade com o livro orçamental número 4.
Excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 89,2 milhões de dólares, o que
representa 11% do orçamento comparativo de 843,9 milhões de dólares.
As despesas no Fundo de Infraestruturas durante o trimestre foram de 124,9 milhões de
dólares, tendo o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano registado despesas em
dinheiro no valor de 4,4 milhões de dólares.
O fluxo de receitas domésticas na conta consolidada foi de 26,7 milhões de dólares. Não
foram transferidas quaisquer verbas a partir do Fundo Petrolífero durante o primeiro
trimestre. Em anexo segue uma declaração de receitas.
RESU M O
DAS
RECEI T AS
E
DESPESAS,
EX CLU I N DO
FU N DOS
ESPECI AI S
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total da cobrança de receitas domésticas até ao primeiro trimestre foi de 26,7 milhões de
dólares. A cobrança fiscal até ao período correspondeu a 20% das estimativas.
As receitas não fiscais representaram 16% das estimativas, ao passo que as agências
autónomas cobraram 21% das suas receitas durante o trimestre.
O Imposto sobre os Rendimentos Coletivos (23%), os Direitos de Consumo (21%) e o Imposto
sobre Vendas (8%) foram os principais componentes das receitas fiscais. A declaração
apensa contém detalhes das Taxas e Pagamentos de Utilização e de Outras Receitas Não
Fiscais.
4
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa durante o primeiro
trimestre foram os Bens e Serviços (40%), Salários e Vencimentos (31%) e Transferências
(26%). A Declaração de Despesas apensa contém detalhes das despesas por ministério e
divisão.
4 . De spe sa s por I t e ns, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais itens de despesa foram os Salários e Subsídios (29%), os Pagamentos de
Transferências (26%) e o Combustível para Geradores (15%). A declaração apensa contém
detalhes das despesas por itens.
5
5 . Fundos Espe c ia is
a . Fundo de I nfra e st rut ura s
A despesa total para o Fundo de Infraestruturas no primeiro trimestre foi de 124,9
milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram o Projeto
Central de Eletricidade, com 112,1 milhões de dólares; os Edificios Públicos, com 5,1
milhões; e aeroporto, estradas e pontes, com 3,2 milhões.
Segue em anexo uma Declaração Detalhada relativamente ao Fundo.
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
A despesa total para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano no primeiro
trimestre foi de 4,4 milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa
foram as Bolsas de Estudo, com 2,4 milhões de dólares, e a Formação Profissional,
com 1,7 milhões.
Segue em anexo uma Declaração Detalhada relativamente ao Fundo.
6
Conc lusã o e Re sum o
A cobrança de receitas domésticas durante o primeiro trimestre foi de 26,7 milhões de dólares
contra um alvo para todo o ano de 136,1 milhões, o que representa 20%. A execução de dinheiro,
excluindo os Fundos Especiais, foi de 89,2 milhões de dólares, representando 11% das estimativas
orçamentais.
No primeiro trimestre a execução orçamental para o Fundo de Infraestruturas foi de 124,9 milhões
de dólares, o que representa 16% do montante orçamentado de 800,3 milhões. O Fundo de Capital
Humano registou uma execução em dinheiro de 4,4 milhões de dólares, representando 15% do
fundo alocado de 30 milhões.
7
Resumo de Receitas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
Cobranças
Concret as de
1 º t rimest re
de AF de
2011
Estimativas Original
de Receitas de AF
2012
Estimativas
Cobranças
%
Final de Receitas Concretas Concretas
de AF 2012
de AF 2012
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
9, 692
54, 500
54, 500
2,117
13, 340
13, 340
2,209
17%
4,738
24, 650
24, 650
5,704
23%
Direit os de Import ação
1,972
11, 400
11, 400
13%
Impost o sobre Serviços
865
2, 941
5, 110
5, 110
1,429
1,038
40, 560
40, 560
8, 822
22%
5000
Impost o sobre Vendas
5001
Direit os de Consumo
5002
5200
B. Outros Impostos
10, 379
19%
20%
5100
Empragados do Governo
161
5101
Out ros empragados
977
7, 820
7, 820
1,294
17%
5103
Impost o Corporat ivo
963
5, 590
5, 590
1,094
20%
5102
Impost o Especial Ret enção
840
27, 150
27, 150
6,178
23%
5300
Out ros Impost os
12, 633
95, 060
95, 060
19, 201
13
100
100
5
5%
100
100
5
5%
1, 818
19, 990
19, 990
3, 117
16%
190
1, 310
1, 310
384
29%
5
20
20
5
26%
585
4, 010
4, 010
652
16%
60
60
8
14%
480
480
0%
1, 330
1, 330
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
20%
Receitas Não Fiscais
C. Juros
5505
257
Juros
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
13
5400
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
5404
Taxas de Água e Saneament o
10
5405
Propinas da Universidade Nacional
-
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
5407
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
-
260
260
133
64
10%
5408
Taxas de Cart as de Condução
-
360
360
30
8%
5409
Franchising Transport e Publico
-
-
5410
Mult as de Transport es
-
-
5411
Out ras Taxas de Transport es
-
-
-
5413
Passaport e e Ident idade
137
960
960
131
5414
Vist os
315
1, 300
1, 300
230
18%
5415
Receit as Hospit alares
15
70
70
157
224%
5416
Tribunais
68
170
170
5417
Inspeccao Veiculos de Import acao
-
5501
Mult as
-
5502
Taxas Ext racção de Minerais
44
70
70
19
27%
5599
Out ras Receit as Não Fiscais
128
3, 320
3, 320
153
5%
5500
Dividendos, Lucros e Ganhos
-
5, 230
5, 230
0%
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
1
30
30
8
27%
5506
Leilão
7
10
10
15
151%
5507
Venda de Arroz e Juros
17
800
800
1,014
127%
5508
Venda de Produt os Locais
-
2
5509
Receit as de Jogos Socias
-
23
5511
Taxa de Embaixada
-
5512
Produt os Florest ais
-
5514
Invest iment o Taxa de Inscricao
-
Receit as de Jogos Socias
-
296
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
1, 831
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
14, 464
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
14, 464
24%
17
25
6
14%
0%
1
-
2
-
30
6
200
200
20, 090
20, 090
3, 122
16%
22, 324
19%
22, 324
1%
115, 150
115, 150
1, 494, 900
1, 494, 900
1, 610, 050
1, 610, 050
-
0%
0%
Resumo de Receitas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
09
Cobranças
Concret as de
1 º t rimest re
de AF de
2011
Estimativas Original
de Receitas de AF
2012
2,672
16, 080
16, 080
3,368
21%
3, 390
3, 390
634
19%
1, 350
1, 350
363
27%
110
110
16
14%
Estimativas
Cobranças
%
Final de Receitas Concretas Concretas
de AF 2012
de AF 2012
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
366
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
5505
Juros da Aviação
-
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
13
5904
Receit as do SAMES
-
285
-
3, 336
20, 930
20, 930
4, 382
21%
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V
17, 800
136, 080
136, 080
26, 705
20%
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero +
Autofinanciadas)
17, 800
1, 630, 980
1, 630, 980
26, 705
2%
V. Total Receitas Instituições Autónomas
Despesas por Itens - Todo o Governo
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
01
83, 851
2012
Orçamento
Final (B)
2012
Orçamento
Original(A)
1, 674, 130
Virements
C=B-A
1, 674, 130
(0)
2012
Despesas em
Dinheiro (D)
% D/ B
2012
Adiantamentos
(E)
2012
Obrigações
(F)
2012
Comprimissos
(G)
14%
7, 326
385, 009
59, 947
995, 237
97, 282
12%
6, 932
195, 454
43, 119
525, 310
68, 100
843, 869
843, 869
Salários e Vencimentos
23, 148
140, 071
140, 207
136
30, 031
21%
-
17
21, 246
127, 065
127, 201
136
27, 947
22%
-
17
288
1, 796
1, 796
0
500
28%
-
1, 614
11, 210
11, 210
1, 585
14%
-
33, 319
346, 267
343, 040
(3, 227)
38, 551
11%
6, 932
208
6, 508
6, 508
(0)
768
12%
76
6, 942
7, 142
2, 132
30%
182
Sal ários
610
Horas Ext raordinárias
615
Subsídios
Bens e Serviços
620
Desl ocações Locais
625
Desl ocações ao Est rangeiro
2, 148
(0)
-
200
2012 Saldo
B-(D+E+F+G)
226, 610
Despesas do CFTL
600
02
2011
Despesas em
Dinheiro
-
110, 159
-
99, 237
-
-
1, 297
-
-
9, 625
58, 764
14, 626
-
224, 166
5, 664
12
4, 817
29
4, 494
630
Formação e Sessões de Trabal ho
1, 569
6, 850
6, 850
0
648
9%
71
640
Encargos de Inst al ação
647
6, 088
6, 088
0
1, 448
24%
117
645
Arrendament o de Propriedades
331
3, 238
3, 238
1, 590
49%
147
650
Combust íveis Operaões de Veícul os
293
9, 821
9, 821
(0)
1, 469
15%
1, 107
766
6, 479
651
Manut enção de Veícul os
176
8, 573
8, 573
(0)
606
7%
791
377
6, 798
15
1, 587
1, 587
(0)
160
10%
19
-
1, 408
158
4, 585
4, 585
0
218
5%
928
260
3, 179
652
Seguros, Rendas e Serviços
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
680
Combust ível de Geradores
-
-
6, 131
-
1, 501
1, 329
41, 449
41, 449
(0)
1, 210
3%
3, 431
10, 645
26, 164
14, 327
104, 470
104, 470
(0)
14, 715
14%
39, 010
13
50, 732
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
160
7, 263
7, 267
164
2%
334
522
6, 247
700
Despesas Operacionais
772
49, 308
48, 513
(795)
2, 243
5%
623
706
44, 941
705
Serviços Prof issionais
4, 251
39, 772
39, 772
(0)
5, 600
14%
4, 127
185
29, 860
706
Serviços de Tradução
59
865
865
51
6%
2
710
Out ros Serviços Diversos
3, 011
44, 993
36, 057
5, 227
14%
2, 326
400
3, 955
3, 955
304
8%
251
4
0
(8,936)
-
813
1, 113
27, 391
-
3, 400
715
Quot as de Membro
750
Aj ust e ant erior ao período
-
-
Juros
-
-
0
6,300
-
995
-
-
312
74
-
49
-
-
10
5
-
(15)
255
-
1,687
12
-
(1,699)
2,165
-
4,924
5, 130
Cont ingencia Bens e Servicos
6, 300
0%
-
-
-
6, 300
Avanços de Dinheiro
740
Avanços Fundo Maneio para Minist érios
745
Avanços Ext raordinários de Dinheiro
760
Avanços para Embaixadas
140
Avanços para Dist rit os
(385)
(10,054)
11, 564
199, 580
199, 904
25, 456
13%
-
122, 924
4, 510
47, 014
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
9, 947
142, 059
141, 859
(200)
9, 487
7%
-
113, 811
958
17, 603
722
Concessões Públ icas
1, 617
50, 938
50, 938
(0)
15, 385
30%
-
9, 084
3, 439
23, 030
723
Concessões Públ icas Capit al
6, 583
6, 583
(0)
59
1%
-
29
113
6, 381
Cont ingencia Transf erencias
-
05
03
Transferências
Capital Menor
324
525
525
525
100%
-
-
55
42, 917
45, 603
2, 686
2, 719
6%
50
14, 508
14, 749
241
1, 634
3, 716
810
Aquisição de Veícul os
820
Equipament o de EDP
-
3, 716
(0)
-
-
0
10, 757
13, 481
11%
2, 999
6, 048
4, 068
54
1%
469
977
2, 216
860
18, 647
830
Equipament o de Segurança
-
2, 642
2, 746
104
891
32%
351
644
840
Equipament o de Comunicações
-
1, 966
2, 145
179
8
0%
986
671
480
850
Out ros Equipament os Diversos
11, 918
12, 077
159
89
1%
5, 453
1, 092
5, 444
860
Mobil iário e Acessórios
-
4, 277
4, 277
(0)
44
1%
428
1, 651
2, 154
870
Equipament o de Escrit ório
-
3, 277
3, 277
(1)
0%
71
176
3, 029
358
5
-
880
Geradores
-
568
568
-
-
0%
-
210
890
Equipament o de Água
-
45
45
-
-
0%
-
7
Cont ingencia Capit al Minor
-
0%
-
2, 004
-
-
-
-
-
2, 004
2,004
-
-
-
-
-
38
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embaixadas
04
Capital e Desenvolvimento
15
115, 034
115, 114
80
524
0%
-
2, 992
10, 503
80
80
131
164%
-
1, 039
6, 368
(0)
393
0%
-
1, 736
4, 135
-
217
101, 095
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
Inj ecção de Capit al
-
920
Equipament o de Capit al Maior
-
-
-
-
-
-
-
-
Cont ingencia Capit al Desenvol viment o
12
3
115, 034
-
115, 034
-
-
-
(217)
-
Avanços de Dinheiro
950
-
(7, 457)
108, 769
Avanços para Embaixadas
-
-
-
-
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o
15, 751
Act ivos de Inf ra-est rut uras
800, 261
800, 261
-
124, 924
16%
800, 261
800, 261
-
124, 924
16%
Avanços Capit al e Desenvol viment o
15
188, 567
16, 827
469, 927
188, 567
16, 827
469, 942
-
24, 229
15
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
Bens e Serviços
Avanços para Dist rit os
-
30,000
30,000
4, 405
15%
988
379
486
(864)
DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US$ '000)
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
Transferencia
TOTAL
% DO
TOTAL
Serviços Públicos Gerais
4,590
21,343
104
10,125
8,127
44,289
18.9%
Defesa
1,866
2,304
2,607
19
246
7,042
3.0%
Ordem Pública e Segurança
4,253
2,206
8
131
-
6,598
2.8%
Assuntos Económicos
3,642
19,438
7,486
145,279
62.1%
4
125
0.1%
310
0.1%
2,478
6,970
3.0%
51
860
0.4%
14,234
6.1%
7,065
8,229
3.5%
25,456
233,936
100.0%
-
114,714
Protecção Ambiental
61
Habitação e Comunidade
-
Saúde
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
60
-
-
-
-
310
2,843
1,538
-
112
268
541
-
-
12,061
2,120
-
53
446
717
-
-
30,031
50,267
2,719
125,463
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
2011
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
5,716
5,677
5,677
991
17.5
41
215
15
4,375
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
290
282
8
-
500
494
6
-
500
494
6
-
84
84
-
16.9
17.1
-
-
-
-
416
410
6
-
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
5,151
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
86
Viagens ao Estrageiro
565
Formação Profissional e
39
Seminários
Encargos de Instalação
146
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
159
Manutenção de Veículos
94
Aluguer de Veículos,Seguros e
1
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
126
Escritório
410
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
64
Manutenção de Equipamentos e
170
Edifícios
Despesas Operacionais
1,031
Serviços de Profissionais
1,877
Serviços de Tradução
10
Outros Serviços Diversos
376
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
4,821
128
364
12
4,821
128
364
12
906
41
16
179
-
18.8
12.8
49.1
-
215
28
-
14
-
3,604
112
157
12
242
107
78
10
242
107
78
10
35
27
2
3
14.5
25.0
2.4
26.1
23
22
-
4
-
207
53
54
7
145
145
15
10.6
17
-
112
202
202
5
2.4
26
-
171
47
240
47
240
2
7
4.3
3.0
10
6
2
35
225
712
1,819
80
635
-
712
1,819
80
635
-
115
490
2
8
-
16.2
26.9
3.1
1.3
-
12
5
66
-
8
-
577
1,324
78
561
-
-
1
-
355
-
-
1
-
109
125
91
20
10
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
03
805
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
810
820
830
840
850
860
870
880
890
36
5
275
-
356
-
356
-
-
-
127
29
5
89
25
-
110
125
91
20
10
-
110
125
91
20
10
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
Original(A) Final(B)
tos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Dinheiro(C) C/B
2011
5,716
5,677
5,677
991
17.5
41
215
15
4,375
290
282
8
-
500
494
6
-
500
494
6
-
84
84
-
16.9
17.1
-
-
-
-
416
410
6
-
5,151
86
565
39
4,821
128
364
12
4,821
128
364
12
906
41
16
179
-
18.8
12.8
49.1
-
215
28
-
14
-
3,604
112
157
12
146
159
94
1
242
107
78
10
242
107
78
10
35
27
2
3
14.5
25.0
2.4
26.1
23
22
-
4
-
207
53
54
7
126
145
145
15
10.6
17
-
112
410
202
202
5
2.4
26
-
171
64
170
47
240
47
240
2
7
4.3
3.0
10
6
2
35
225
1,031
1,877
10
376
-
712
1,819
80
635
-
712
1,819
80
635
-
115
490
2
8
-
16.2
26.9
3.1
1.3
-
12
5
66
-
8
-
577
1,324
78
561
-
-
1
-
355
-
-
1
-
109
125
91
20
10
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
36
5
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
275
-
356
-
356
-
-
-
127
29
5
89
25
-
110
125
91
20
10
-
110
125
91
20
10
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
2011
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
2,862
2,228
2,228
416
18.7
10
111
5
1,676
57
57
-
60
60
-
60
60
-
15
15
-
25.0
25.0
-
-
-
-
45
45
-
2,804
36
547
24
2,168
57
364
-
2,168
57
364
-
401
10
9
179
-
18.5
15.2
49.1
-
111
28
-
5
-
1,631
48
157
-
22
40
19
1
10
10
3
26.1
-
-
7
40
35
35
15
43.9
-
-
20
245
36
36
1
3.6
11
-
24
49
53
53
-
0.2
-
-
53
754
696
7
325
-
608
950
10
45
-
608
950
10
45
-
98
95
1
-
16.2
10.0
2.6
-
6
66
-
5
-
498
855
10
-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
2011
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
1,669
2,342
2,342
203
8.7
26
99
6
1,983
233
225
8
-
440
434
6
-
440
434
6
-
69
69
-
15.8
16.0
-
-
-
-
371
365
6
-
1,171
44
12
5
1,546
65
9
1,546
65
9
133
26
8
-
8.6
11.9
-
99
-
5
-
1,257
57
9
103
101
60
-
204
90
64
-
204
90
64
-
30
23
2
-
14.8
25.0
2.9
-
23
22
-
-
174
45
40
-
79
103
103
-
-
17
-
86
160
159
159
3
2.2
15
-
140
58
114
43
180
43
180
7
3.9
10
6
2
33
165
245
155
1
34
-
70
119
8
432
-
70
119
8
432
-
5
49
7
-
7.8
40.8
1.5
-
5
-
3
-
56
70
8
425
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
355
-
-
1
-
109
125
91
20
10
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
26
265
-
356
-
356
-
-
-
127
26
5
83
25
-
110
125
91
20
10
-
110
125
91
20
10
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
2011
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
935
669
669
332
49.6
-
5
-
332
-
-
-
-
-
-
-
-
-
935
-
669
-
669
-
332
-
-
49.6
-
5
-
-
332
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
918
1
4
-
26
609
12
22
-
26
609
12
22
-
12
318
2
-
44.4
52.2
20.4
2.2
-
5
-
-
14
286
10
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
2011
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
251
438
438
40
9.1
5
-
4
384
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
5
6
10
438
6
3
438
6
3
40
5
-
9.1
-
-
4
-
384
6
3
21
18
14
-
38
17
14
-
38
17
14
-
5
4
-
12.9
25.0
-
-
4
-
33
9
14
-
7
7
7
-
-
-
-
7
5
7
7
-
-
-
-
7
6
7
4
7
4
7
2
-
50.0
-
-
-
2
7
21
107
1
13
-
8
141
50
136
-
8
141
50
136
-
29
-
20.3
-
-
-
8
112
50
136
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
5
10
-
-
-
-
-
3
7
-
-
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
2011
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
10,253
15,569
15,569
1,642
10.5
197
135
-
13,399
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,489
3,481
8
-
4,095
3,827
31
237
4,095
3,827
31
237
953
952
1
-
23.3
24.9
3.1
-
-
-
-
3,142
2,875
30
237
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
5,983
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
360
Viagens ao Estrageiro
1,436
Formação Profissional e
409
Seminários
Encargos de Instalação
90
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
380
Manutenção de Veículos
152
Aluguer de Veículos,Seguros e
11
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
151
Escritório
269
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
20
Manutenção de Equipamentos e
199
Edifícios
Despesas Operacionais
203
Serviços de Profissionais
1,041
Serviços de Tradução
45
Outros Serviços Diversos
954
Pagamento de quotas
26
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
7,242
766
1,030
717
7,084
766
1,030
717
688
197
248
146
20
9.7
32.4
14.2
2.8
135
2
10
-
-
5,867
516
874
697
181
564
143
5
181
564
143
5
1
1
-
0.8
0.9
-
67
-
-
180
497
142
5
127
127
-
-
-
-
127
128
128
-
-
-
-
128
15
204
15
204
-
-
6
-
15
198
488
1,531
79
1,218
45
-
488
1,373
79
1,218
45
-
17
164
90
-
3.5
11.9
7.4
-
50
-
-
471
1,209
79
1,079
45
-
-
-
4,340
-
-
-
3,374
590
63
299
8
7
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
03
805
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
810
820
830
840
850
860
870
880
890
145
52
781
-
4,182
-
4,340
-
-
-
319
128
65
54
181
34
-
3,224
582
63
298
8
7
-
3,374
590
63
299
8
7
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
50
50
-
50
50
-
-
-
-
-
-
50
50
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
Original(A) Final(B)
tos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Dinheiro(C) C/B
2011
10,253
15,569
15,569
1,642
10.5
197
135
-
13,399
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,489
3,481
8
-
4,095
3,827
31
237
4,095
3,827
31
237
953
952
1
-
23.3
24.9
3.1
-
-
-
-
3,142
2,875
30
237
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
5,983
360
1,436
409
7,242
766
1,030
717
7,084
766
1,030
717
688
197
248
146
20
9.7
32.4
14.2
2.8
135
2
10
-
-
5,867
516
874
697
90
380
152
11
181
564
143
5
181
564
143
5
1
1
-
0.8
0.9
-
67
-
-
180
497
142
5
151
127
127
-
-
-
-
127
269
128
128
-
-
-
-
128
20
199
15
204
15
204
-
-
6
-
15
198
203
1,041
45
954
26
-
488
1,531
79
1,218
45
-
488
1,373
79
1,218
45
-
17
164
90
-
3.5
11.9
7.4
-
50
-
-
471
1,209
79
1,079
45
-
-
-
4,340
-
-
-
3,374
590
63
299
8
7
-
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
145
52
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
781
-
4,182
-
4,340
-
-
-
319
128
65
54
181
34
-
3,224
582
63
298
8
7
-
3,374
590
63
299
8
7
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
50
50
-
50
50
-
-
-
-
-
-
50
50
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
2011
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
Despesas
3,482
8,158
8,158
819
10.0
-
-
-
7,339
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
2,932
2,932
-
3,001
2,768
233
3,001
2,768
233
802
802
-
26.7
29.0
-
-
-
-
2,199
1,966
233
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
551
16
22
1,755
75
500
-
1,597
75
500
-
17
-
17
-
1.1
3.4
-
-
-
1,580
75
483
-
-
35
-
35
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85
95
95
13
-
300
500
300
45
-
300
342
300
45
-
-
0.1
-
-
-
300
342
300
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,510
-
-
-
3,372
138
1
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Adiantamentos em Dinheiro
140
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
3,352
-
3,510
-
-
-
-
3,222
130
-
3,372
138
1
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
50
50
-
50
50
-
-
-
-
-
-
50
50
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
2011
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
415
623
623
30
4.9
40
2
-
511
20
20
-
67
63
4
67
63
4
-
-
-
-
-
67
63
4
395
84
117
-
556
55
173
70
556
55
173
70
30
40
17
-
5.5
31.1
-
2
2
-
-
444
36
173
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
51
142
-
104
153
-
104
153
-
13
-
12.7
-
-
-
91
153
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profiss