Q4FY2011 pt published
República Democrática de Timor-Leste
Ano Finaceiro de 2011
Relatório Intermédio de Execução Orçamental
referente ao Ano Financeiro anterior
Ministério das Finanças
Direção Nacional do Tesouro
Ano Finaceiro de 2011
Relatório Intermédio de Execução Orçamental
referente ao Ano Financeiro anterior
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
1
Execução Orçamental deTodo o Governo
………………………………………
2
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
4
4.
Despesas por Itens
………………………………………
5
5.
Fundos Especiais
………………………………………
6
………………………………………
6
Conclusão e Resumo
Declarações
Resumo de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano
Relatório Intermédio de Execução Orçamental
referente ao Ano Financeiro de 2011
Panorama da Posição Financeira
1. Estimativas Orçamentais e Revistas
O Orçamento para o Ano Financeiro de 2011 foi aprovado a 14 de Fevereiro de 2011,
segundo a Lei N.º 1/II de 2011.
A Lei do Orçamento criou também dois fundos especiais, nomeadamente o Fundo de
Infra-estruturas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. O total de dotações
aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, foi de 1.306 milhões de dólares. As
Receitas Não Petrolíferas referentes ao Ano Financeiro de 2011 foram estimadas em 110,7
milhões de dólares. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no
valor de até 1.055 milhões de dólares durante o ano.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com
o Ano Financeiro de 2010.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2011
Dotações
AF de 2010
Variação em
relação ao AF
de 2010
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
(milhares de dólares)
Salários e Vencimentos
116.834
99.099
17.735
Bens e Serviços
269.151
266.998
2.153
Capital Menor
29.262
34.469
-5.207
Capital e Desenvolvimento
89.009
252.783
-163.774
Transferências Públicas
177.456
184.632
-7.176
Total do CFET
681.712
837.981
-156.269
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infra-estruturas
599.306
-
599.306
25.000
-
25.000
1.306.018
837.981
468.037
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado
1
2. Estimativas Fiscais
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de
1.306,018 milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 110,7
milhões. O défice fiscal total foi estimado em 1.195,318 milhões de dólares
(1.306,018 milhões - 110,7 milhões). Este défice foi financiado através de
transferências do Fundo Petrolífero no valor de 1.055 milhões de dólares e do uso de
reservas em dinheiro na Conta do Tesouro no valor de 140,318 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Revistas
AF de 2011
AF de 2010
(milhares de dólares)
(milhares de
dólares)
RECEITAS
110.700
94.700
2. Receitas Fiscais
64.900
47.600
3. Receitas Não Fiscais
45.800
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.165.700
905.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
550.729
7. Salários e Vencimentos
116.834
99.099
8. Bens e Serviços
294.191
266.998
9. Transferências
177.456
184.632
29.262
34.469
688.315
252.783
1.306.018
837.981
-477.781
-456.029
-1.195.318
-743.281
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
15. Défice Fiscal financiado através de:
2
a.Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
1.055.000
811.000
140.318
-67.719
Execução Orçamental de Todo o Governo
1. Execução Orçamental Global incluindo Fundos Especiais
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas sob
Fundos Especiais e são provisórios, estando sujeitos a ações de reconciliação e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Finais
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
% Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Final
RECEITAS
110.700
110.700
108.217
98%
2. Receitas Fiscais
64.900
64.900
78.475
121%
3. Receitas Não Fiscais
45.800
45.800
29.742
65%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
1.055.000
1.055.000
100%
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.165.700
1.165.700
1.163.216
99.8%
588.441
576.512
501.131
87%
7. Salários e Vencimentos
116.834
117.792
1.11.771
95%
8. Bens e Serviços
294.153
282.682
245.872
87%
9. Transferências
177.456
176.038
143.488
82%
29.262
32.182
25.482
79%
688.315
697.324
566.275
81%
1.306.018
1.306.018
1.092.888
84%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-477.781
3
-382.914
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-1.195.318
-984.671
1.055.000
1.055.000
140.318
70.329
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
A execução orçamental para todo o orçamento do estado incluindo Fundos Especiais até ao
quarto trimestre foi de 1,093 milhões de dólares, o que representa 84% da despesa total
bruta segundo o método de caixa. Em anexo segue a Declaração detalhada em
conformidade com o livro orçamental número 4.
Excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 598 milhões de dólares, o que
representa 88% do orçamento comparativo de 681,7 milhões de dólares.
As despesas no Fundo de Infra-estruturas até ao quarto trimestre foram de 478,3 milhões de
dólares, tendo sido registadas despesas em dinheiro no Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano no valor de 16,8 milhões de dólares.
O fluxo de receitas domésticas na conta consolidada foi de 108,2 milhões de dólares, tendo
sido transferidos 1.055 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero até ao quarto
trimestre. De seguida apresenta-se uma declaração detalhada de receitas.
RESUMO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS,
EXCLUINDO
FUNDOS
ESPECIAIS
2. Receitas Domésticas Não Petrolíferas
O total das Receitas Domésticas até ao quarto trimestre foi de 108,2 milhões de dólares. A
cobrança de impostos até este período foi elevada (121%), com os Direitos de Importação a
atingirem os 173% da cobrança orçamentada e o Imposto sobre o Consumo a atingir os
124% excedendo alvo anual. 99% das cobranças de Imposto sobre os Serviços foram
concretizados até ao quarto trimestre.
As receitas não fiscais foram mais baixas (65%), devido sobretudo à diminuição das receitas
com a venda de arroz em resultado de uma maior participação do sector privado na venda
de arroz.
Os principais componentes das receitas fiscais foram os Direitos de Consumo (20%), os
Direitos de Importação (15%) e o Imposto sobre os Rendimentos Corporativos (14%). A
declaração apensa contém detalhes das Taxas e Pagamentos de Utilização e de Outras
Receitas Não Fiscais.
4
3. Despesas por Categorias de Dotação excluindo Fundos Especiais
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao quarto
trimestre foram os Bens e Serviços (38%), as Transferências (24%) e os Salários e
Vencimentos (19%). A Declaração de Despesas apensa contém detalhes das despesas por
ministério e divisão.
4. Despesas por Itens excluindo as Despesas de Contigência e os
Fundos Especiais
Os principais itens de despesa foram os Pagamentos de Transferências (22%), Salários (17%),
Combustível para Geradores (10%) e Activos de Infra-estruturas (10%). A percentagem
relativa ao Combustível para Geradores e Activos de Infra-estruturas não estão inlcuidos ao
abrigo da despesa de Contigência e do Fundo de Infra-estrutura. A declaração apensa
contém detalhes das despesas por itens.
5
5. Despesas de Contingência
A despesa total de Contingencia atribuidas aos ministérios até ao quarto trimestre foi de
25,4 milhões de dólhares. Foram registados para a categoria de Bens e Serviços (62%) e na
maioria desta despesa para abastesimento de combustivel dos geradores. O Capital e
Desenvolvimento (28%) cuja maioria foi para Activos de Infra-estruras. Segue em baixo a
desegregação das despesas de contigência atribuidas por categorias.
6. Fundos Especiais
a. Fundo de Infra-estruturas
A despesa total no Fundo de Infra-estruturas até ao quarto trimestre foi de 478,3
milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram o Projeto de
Eletricidade Central (428,8 milhões), o Projeto Tasi Mane (8,7 milhões) e as estradas
e pontes (8,5 milhões).
6
Este relatório contém em anexo uma Declaração detalhada relativa a este Fundo.
b. Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
A despesa total no Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano até ao quarto
trimestre foi de 16,8 milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa
foram Bolsas de Estudo (11,7 milhões) e Formação Profissional (3,9 milhões).
Este relatório contém em anexo uma Declaração detalhada relativa a este Fundo.
Conclusão e Resumo
A cobrança de receitas domésticas até ao quarto trimestre foi de 108,2 milhões de dólares contra
um alvo para todo o ano de 110,7 milhões, o que representa 98%. A execução em dinheiro,
excluindo os Fundos Especiais, foi de 597,8 milhões de dólares, o que representa 88% das
estimativas orçamentais.
Até ao quarto trimestre a execução orçamental para o Fundo de Infra-estruturas foi de 478,3
milhões de dólares, o que representa 80% do montante orçamentado de 599,3 milhões. O Fundo de
Capital Humano registou uma execução em dinheiro de 16,8 milhões de dólares, o que constitui 67%
do montante alocado de 25 milhões.
7
Resumo de Receitas
4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
2010
Estimativas Original
de Receitas
Estimativas Final Cobranças
%
de Receitas
Concretas Concretas
Receitas Fiscais
14, 626
42, 600
42, 600
50, 653
5000
Impost o sobre Vendas
2, 643
11, 400
11, 400
8,243
72%
5001
Direit os de Consumo
7, 777
17, 700
17, 700
22,017
124%
5002
Direit os de Import ação
2, 495
9, 500
9, 500
Impost o sobre Serviços
1, 711
4, 000
4, 000
16,435
3,958
173%
5200
B. Outros Impostos
8, 339
22, 300
22, 300
27, 822
125%
A. Impostos sobre Mercadorias
119%
99%
5100
Empragados do Governo
5101
Out ros empragados
1, 981
7, 100
7, 100
7,429
5103
Impost o Corporat ivo
3, 487
5, 700
5, 700
4,207
74%
5102
Impost o Especial Ret enção
2, 489
9, 500
9, 500
15,533
164%
5300
Out ros Impost os
22, 965
64, 900
64, 900
78, 475
C. Juros
32
100
100
71
71%
Juros
32
100
100
71
71%
23, 288
26, 500
26, 500
12, 899
49%
266
700
700
676
97%
53
100
100
24
24%
1, 157
2, 400
2, 400
2,784
116%
52
649
130%
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
5505
649
382
105%
4
121%
Receitas Não Fiscais
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
5400
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
5404
Taxas de Água e Saneament o
27
100
100
5405
Propinas da Universidade Nacional
210
500
500
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
417
900
900
5407
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
-
200
200
1,208
29
5408
Taxas de Cart as de Condução
-
300
300
12
5409
Franchising Transport e Publico
5410
Mult as de Transport es
5411
Out ras Taxas de Transport es
5413
52%
134%
14%
4%
7
15
3
-
-
-
Passaport e e Ident idade
242
800
800
623
5414
Vist os
617
1, 500
1, 500
1,197
80%
5415
Receit as Hospit alares
32
100
100
55
55%
29
-
-
49
100
100
74
74%
1,361
2,456
124%
5416
Tribunais
5417
Inspeccao Veiculos de Import acao
5501
Mult as
5502
Taxas Ext racção de Minerais
5599
Out ras Receit as Não Fiscais
8, 192
1, 100
1, 100
5500
Dividendos, Lucros e Ganhos
2, 789
7, 300
7, 300
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
129
1
15
93
-
-
-
100
100
125
125%
10, 000
10, 000
1,002
10%
Leilão
5507
Venda de Arroz e Juros
5509
Receit as de Jogos Socias
5511
Taxa de Embaixada
9
5512
Produt os Florest ais
55
Receit as de Jogos Socias
299
23, 320
300
300
26, 600
26, 600
0%
12, 970
49%
100%
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
46, 285
91, 500
91, 500
91 , 444
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
200, 000
1, 055, 000
1, 055, 000
1,055,000
100%
246, 285
1, 146, 500
1, 146, 500
1, 146, 444
100%
4, 794
14, 500
14, 500
12,417
86%
3, 100
3, 100
2,480
80%
1, 300
1, 300
1,269
98%
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
09
9, 115
34%
39
5506
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
78%
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
5505
Juros da Aviação
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
5904
Receit as do SAMES
2
1, 177
619
26
-
-
108
-
300
300
498
166%
6, 618
19, 200
19, 200
16, 772
87%
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III
+V
52, 902
110, 700
110, 700
108, 216
98%
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero +
Autofinanciadas)
252, 902
1, 165, 700
1, 165, 700
1, 163, 216
V. Total Receitas Instituições Autónomas
100%
Despesas por Itens - Todo o Governo
4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
Codigo
01
Virements
C=B-A
2011
Adiantamentos
(E)
2011
Obrigações
(F)
2011
Comprimissos
(G)
84%
899
125, 080
27, 091
60, 058
597, 760
88%
855
26, 746
3, 973
52, 904
2011
Despesas em
Dinheiro (D)
2010
Despesas
em Dinheiro
2011 Orçamento
Original(A)
2011
Orçamento
Final (B)
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
368, 646
1, 306, 018
1, 306, 017
(4, 010)
1, 092, 889
Despesas do CFTL
368, 646
681, 713
681, 712
(4, 010)
62, 360
Rubrica de Despesas
Salários e Vencimentos
600
Sal ários
610
Horas Ext raordinárias
615
Subsídios
116, 834
117, 792
958
111, 771
95%
-
104, 376
105, 477
1,101
101, 324
96%
-
-
-
1,013
2, 253
2, 110
2, 037
97%
-
-
-
72
-
10, 205
10, 205
8, 410
82%
-
-
1, 795
(143)
-
269, 152
257, 681
(11, 471)
229, 081
89%
Desl ocações Locais
1,982
4, 589
4, 727
138
4, 879
103%
21
625
Desl ocações ao Est rangeiro
8,224
7, 340
7, 547
207
8, 582
114%
188
154, 444
736
-
2011 Saldo
B-(D+E+F+G)
61,347
620
02
Bens e Serviços
% D/ B
13, 954
6, 021
4, 154
2, 377
-
11, 533
(174)
60
(1, 283)
15
1, 850
630
Formação e Sessões de Trabal ho
5,155
7, 908
7, 827
(81)
5, 819
74%
142
640
Encargos de Inst al ação
2,737
5, 689
5, 632
(57)
4, 934
88%
37
-
645
Arrendament o de Propriedades
1,162
341
341
(1)
286
84%
5
-
650
Combust íveis Operaões de Veícul os
5,918
8, 524
8, 648
124
8, 457
98%
154
651
Manut enção de Veícul os
4,246
6, 224
6, 370
146
7, 166
112%
110
652
Seguros, Rendas e Serviços
451
1, 251
1, 255
4
1, 468
117%
42
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
2,182
3, 466
3, 560
94
4, 204
118%
80
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
29,745
40, 139
39, 702
24, 496
62%
8, 695
862
5, 649
680
Combust ível de Geradores
25,994
46, 201
61, 199
59, 240
97%
434
151
1, 373
(437)
14,998
661
50
102
(64)
43
(949)
3
(727)
-
(256)
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
3,476
5, 422
5, 183
(239)
6, 427
124%
357
588
(2, 190)
700
Despesas Operacionais
10,850
25, 098
25, 275
177
21, 717
86%
576
45
2, 937
705
Serviços Prof issionais
27,894
35, 660
33, 381
30, 905
93%
662
99
1, 714
706
Serviços de Tradução
185
541
625
366
59%
7
710
Out ros Serviços Diversos
14,210
69, 097
26, 937
(42,160)
22, 857
85%
1, 276
409
2, 396
715
Quot as de Membro
293
1, 662
1, 662
(1)
1, 105
67%
750
Aj ust e ant erior ao período
(624)
-
-
-
-
-
17, 812
17,812
Juros
Cont ingencia Bens e Servicos
-
(2,279)
84
14
-
-
253
-
543
-
-
488
15, 686
(488)
88%
-
729
-
1, 397
Avanços de Dinheiro
740
Avanços Fundo Maneio para Minist érios
327
-
-
-
-
45
25
-
745
Avanços Ext raordinários de Dinheiro
268
-
-
-
-
(8)
8
-
(0)
760
Avanços para Embaixadas
2,426
-
-
-
184
40
-
(224)
140
Avanços para Dist rit os
7,343
-
-
-
514
353
-
(867)
84, 087
177, 456
176, 038
(2, 506)
143, 488
82%
-
2, 333
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
54, 804
112, 382
114, 233
1,851
88, 520
77%
-
347
-
722
Concessões Públ icas
21, 410
53, 035
49, 024
(4,011)
43, 917
90%
-
460
-
723
Concessões Públ icas Capit al
7,873
12, 039
11, 693
(346)
9, 436
81%
-
1, 526
-
1, 088
1,088
1, 614
148%
-
0
05
Transferências
Cont ingencia Transf erencias
119
71
30, 673
25, 366
4, 646
71
660
(526)
9, 308
29, 262
32, 182
2, 918
25, 482
79%
3, 862
1, 276
810
Aquisição de Veícul os
3,613
12, 639
13, 258
619
10, 099
76%
-
2, 020
21
1, 118
820
Equipament o de EDP
1,219
2, 520
3, 213
693
3, 246
101%
-
48
975
(1, 057)
830
Equipament o de Segurança
(961)
840
Equipament o de Comunicações
850
Out ros Equipament os Diversos
860
870
03
Capital Menor
(70)
1, 443
95
658
864
206
971
112%
-
854
0
202
882
971
89
1, 133
117%
-
29
14
2,228
9, 837
9, 148
(689)
5, 649
62%
-
332
175
Mobil iário e Acessórios
961
1, 890
2, 640
750
2, 274
86%
-
310
44
Equipament o de Escrit ório
446
460
567
107
702
124%
-
-
47
880
Geradores
110
344
426
82
363
85%
-
0
0
62
890
Equipament o de Água
107
34
36
2
50
138%
-
6
0
(19)
-
1, 059
1,059
995
94%
-
263
-
(200)
-
-
-
119
-
-
(119)
Cont ingencia Capit al Menor
(204)
2, 992
12
(181)
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embaixadas
04
Capital e Desenvolvimento
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
Inj ecção de Capit al
920
Equipament o de Capit al Maior
327
89, 009
98, 018
9, 009
87, 938
90%
-
6, 597
249
5,025
4, 128
4, 323
195
18, 922
438%
-
1, 705
132
(16, 437)
50,577
83, 681
85, 300
1,619
60, 815
71%
-
4, 769
116
19, 601
-
-
1, 200
1,200
1, 131
94%
-
-
2,845
1, 200
58, 448
Cont ingencia Capit al Desenvol viment o
-
(1,200)
-
7, 195
7,195
-
-
-
7, 070
98%
-
-
124
3, 234
69
-
-
1
-
Avanços de Dinheiro
950
-
Avanços para Embaixadas
-
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o
-
599, 306
599, 306
-
478, 337
80%
-
25, 000
25, 000
-
16, 791
67%
-
97, 579
23, 118
272
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
Bens e Serviços
44
755
-
7, 409
DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US$ '000)
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
Transferencia
% DO
TOTAL
TOTAL
21,298
67,743
10,189
76,413
32,897
209,149
19.1%
5,742
17,027
3,810
3,605
7
30,311
2.8%
Ordem Pública e Segurança
16,541
14,527
2,813
1,484
3
35,388
3.2%
Assuntos Económicos
12,195
97,735
2,774
469,202
11,304
593,200
54.3%
229
270
88
8,690
195
9,473
0.9%
10,936
13,475
1,279
2,782
10,751
39,233
3.6%
1,167
3,100
545
1,725
3,743
10,287
0.9%
42,107
23,082
3,382
2,348
71,064
6.5%
1,557
8,906
601
27
84,587
95,683
8.8%
111,771
245,865
25,482
566,276
143,488
1,093,788
100.0%
Serviços Públicos Gerais
Defesa
Protecção Ambiental
-
Habitação e Comunidade
Saúde
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
-
-
-
-
-
0.0%
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
6,271
6,271
-
6,271
5,716
91.2
555
500
481
19
-
500
481
19
-
-
500
481
19
-
290
282
8
-
58.0
56.4
1.6
-
210
199
11
-
5,471
79
548
200
5,471
79
548
200
23
-
5,494
79
548
200
5,151
86
565
39
93.8
1.6
10.3
0.7
343
-7
-17
161
280
87
68
12
280
87
68
12
-11
-
269
87
68
12
146
159
94
1
2.7
2.9
1.7
-
123
-72
-26
12
198
198
-
198
126
2.3
72
209
209
-
209
410
7.5
-201
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
62
192
62
192
-
62
192
64
170
1.2
3.1
-2
22
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
40
-6
-
829
2,104
18
619
-
1,031
1,877
10
376
-
18.8
34.2
0.2
6.8
-
-201
227
8
243
-
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
-23
-34
3
8
-
277
127
29
96
25
-
275
127
29
5
89
25
-
99.3
45.8
10.5
1.6
32.3
9.0
-
2
-4
6
-
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
680
690
700
705
706
710
715
730
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
6,271
-
6,271
5,716
91.2
555
500
481
19
-
-
500
481
19
-
290
282
8
-
58.0
56.4
1.6
-
210
199
11
-
Bens e Serviços
5,471
79
Viagens Locais
548
Viagens ao Estrageiro
200
Formação Profissional e
Seminários
280
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
87
Vehicle Operation Fuel
68
Manutenção de Veículos
12
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
198
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
209
Materiais de Fornecimento
Operacionais
62
Combustível para Geradores
192
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
789
Despesas Operacionais
2,104
Serviços de Profissionais
24
Serviços de Tradução
619
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
5,471
79
548
200
23
-
5,494
79
548
200
5,151
86
565
39
93.8
1.6
10.3
0.7
343
-7
-17
161
280
87
68
12
-11
-
269
87
68
12
146
159
94
1
2.7
2.9
1.7
-
123
-72
-26
12
198
-
198
126
2.3
72
209
-
209
410
7.5
-201
62
192
-
62
192
64
170
1.2
3.1
-2
22
789
2,104
24
619
-
40
-6
-
829
2,104
18
619
-
1,031
1,877
10
376
-
18.8
34.2
0.2
6.8
-
-201
227
8
243
-
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
-23
-34
3
8
-
277
127
29
96
25
-
275
127
29
5
89
25
-
99.3
45.8
10.5
1.6
32.3
9.0
-
2
-4
6
-
02
620
625
630
670
Orçamento
Final(B)
500
481
19
-
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
660
Alterações
6,271
01
600
610
615
640
645
650
651
652
Orçamento
Rectificativo
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
60
60
-
60
57
95.2
3
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
60
-
-
60
-
57
-
94.9
0.3
-
3
-
2,951
60
2,951
6
2,957
2,804
94.8
153
38
548
99
38
548
99
-
38
548
99
36
547
24
1.2
18.5
0.8
2
1
75
12
12
-
12
22
40
19
1
0.8
1.4
0.7
-
-22
-40
-19
12
51
51
-
51
40
1.3
11
55
55
-
55
245
8.3
-190
50
50
-
50
49
1.6
1
667
915
12
504
-
667
915
12
504
-
6
-
673
915
12
504
-
754
696
7
325
-
25.5
23.6
0.2
11.0
-
-81
219
5
179
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
2,862
%
C/B
3,011
Bens e Serviços
3,017
Despesas em
Dinheiro(C)
3,011
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
6
Orçamento
Final(B)
94.8
155
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
1,975
Despesas em
Dinheiro(C)
1,669
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
1,975
1,975
Salários e Vencimentos
440
440
-
440
233
52.9
207
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
421
19
-
-
421
19
-
225
8
-
51.2
1.8
-
196
11
-
1,235
421
19
1,235
34
1,269
1,171
92.3
98
36
84
36
84
-
36
84
44
12
5
3.5
1.0
0.4
-8
-12
79
226
71
55
-
226
71
55
-
-
226
71
55
-
103
101
60
-
8.1
7.9
4.8
-
123
-30
-5
-
140
140
-
140
79
6.2
61
151
151
-
151
160
12.6
-9
Bens e Serviços
-
Orçamento
Final(B)
84.5
306
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
58
133
58
133
-
58
133
58
114
4.6
9.0
19
81
120
80
-
34
-
115
120
80
-
245
155
1
34
-
19.3
12.2
2.7
-
-129
-35
-1
46
-
Capital Menor
300
81
120
80
300
-34
266
265
99.7
1
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
161
26
88
25
-
161
26
88
25
-
-34
-
127
26
88
25
-
127
26
5
83
25
-
47.7
9.7
1.7
31.1
9.4
-
-5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
1,015
1,015
-6
1,009
935
92.7
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
945
12
22
-
36
945
12
22
-
-6
-
36
945
6
22
-
12
918
1
4
-
1.2
91.0
0.1
0.4
-
24
27
5
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
935
%
C/B
1,015
Bens e Serviços
1,009
Despesas em
Dinheiro(C)
1,015
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-6
Orçamento
Final(B)
92.7
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
270
270
-11
259
241
92.9
18
5
17
5
17
-
5
17
5
6
10
1.8
2.4
3.9
-6
7
54
16
13
-
54
16
13
-
-11
-
43
16
13
-
21
18
14
-
8.2
7.0
5.4
-
22
-2
-1
-
7
7
-
7
7
2.7
-
3
3
-
3
5
2.0
-2
4
9
4
9
-
4
9
6
7
2.3
2.9
-2
2
5
124
13
-
5
124
13
-
-
5
124
13
-
21
107
1
13
-
7.9
41.2
0.4
4.9
-
-16
17
-1
-
11
11
10
90.7
1
-
3
8
-
3
8
-
3
7
-
29.4
61.3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
251
%
C/B
270
Bens e Serviços
270
Despesas em
Dinheiro(C)
270
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
92.9
19
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
12,447
12,447
-
12,447
10,009
80.4
2,431
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
-
3,896
3,632
31
233
3,489
3,481
8
-
89.5
89.3
0.2
-
407
151
23
233
02
620
625
630
7,840
716
1,492
648
7,840
716
1,492
648
-125
-
7,715
716
1,492
648
5,739
361
1,429
409
74.4
4.7
18.5
5.3
1,969
355
56
239
180
332
143
-
180
332
143
-
-
180
332
143
-
90
380
152
11
1.2
4.9
2.0
0.1
90
-48
-9
-11
128
128
-
128
151
2.0
-23
125
125
-
125
269
3.5
-144
20
200
20
200
-
20
200
20
199
0.3
2.6
1
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,561
50
-
-75
-50
-
846
1,244
80
1,511
50
-
203
1,041
45
954
26
-
2.6
13.5
0.6
12.4
0.3
-
643
203
35
557
24
-
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
711
320
138
65
123
40
25
-
711
320
138
65
123
40
25
-
125
54
71
-
836
320
138
65
54
194
40
25
-
781
319
128
65
54
181
34
-
93.4
38.1
15.4
7.8
6.5
21.6
4.1
-
55
1
10
13
6
25
-
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Orçamento
Original(A)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
10,009
80.4
2,431
3,489
3,481
8
-
89.5
89.3
0.2
-
407
151
23
233
7,715
716
1,492
648
5,739
361
1,429
409
74.4
4.7
18.5
5.3
1,969
355
56
239
-
180
332
143
-
90
380
152
11
1.2
4.9
2.0
0.1
90
-48
-9
-11
128
-
128
151
2.0
-23
125
125
-
125
269
3.5
-144
20
200
20
200
-
20
200
20
199
0.3
2.6
1
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,561
50
-
-75
-50
-
846
1,244
80
1,511
50
-
203
1,041
45
954
26
-
2.6
13.5
0.6
12.4
0.3
-
643
203
35
557
24
-
711
320
138
65
123
40
25
-
711
320
138
65
123
40
25
-
125
54
71
-
836
320
138
65
54
194
40
25
-
781
319
128
65
54
181
34
-
93.4
38.1
15.4
7.8
6.5
21.6
4.1
-
55
1
10
13
6
25
-
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
Orçamento
Rectificativo
Orçamento
Final(B)
Codigo
Rubrica de Despesas
12,447
12,447
-
12,447
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
-
3,896
3,632
31
233
02
620
625
630
7,840
716
1,492
648
7,840
716
1,492
648
-125
-
180
332
143
-
180
332
143
-
128
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
Alterações
Despesas em
Dinheiro(C)
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
4,613
4,613
Alterações
-75
Orçamento
Final(B)
4,538
Despesas em
Dinheiro(C)
3,271
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
72.1
1,267
Salários e Vencimentos
3,001
3,001
-
3,001
2,932
97.7
69
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
2,768
233
-
2,768
233
2,932
-
97.7
-
-164
233
Bens e Serviços
1,612
2,768
233
1,612
-75
1,537
339
22.1
1,198
45
182
-
45
182
-
-
45
182
-
16
22
1.0
1.4
45
166
-22
35
-
35
-
-
35
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
0.8
-12
-
-
-
-
-
-
-
736
564
50
-
736
564
50
-
-75
-
661
564
50
-
85
95
95
13
-
5.5
6.2
6.2
0.9
-
576
-95
469
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
542
Despesas em
Dinheiro(C)
415
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
542
542
Salários e Vencimentos
67
67
-
67
20
29.9
47
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
67
-
-
67
-
20
-
29.9
-
47
-
76.6
127
Bens e Serviços
475
67
475
-
475
395
83.1
80
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
54
169
-
54
169
-
-
54
169
-
84
117
-
17.6
24.7
-
-30
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102
150
-
102
150
-
-
102
150
-
1
51
142
-
0.2
10.7
29.9
-
-1
51
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
112
112
-
112
107
95.6
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112
-
112
-
-
112
-
107
-
95.6
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
107
%
C/B
112
Bens e Serviços
112
Despesas em
Dinheiro(C)
112
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
95.6
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
5,581
Despesas em
Dinheiro(C)
5,047
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
5,506
5,506
Salários e Vencimentos
828
828
-
828
537
64.9
291
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
797
31
-
-
797
31
-
529
8
-
63.9
1.0
-
268
23
-
3,984
797
31
3,984
-50
3,934
3,729
94.8
198
92
355
600
92
355
600
-
92
355
600
82
532
345
2.1
13.5
8.8
10
-184
255
130
325
136
-
130
325
136
-
-
130
325
136
-
74
372
148
-
1.9
9.5
3.8
-
56
-47
-12
-
121
121
-
121
144
3.7
-23
121
121
-
121
255
6.5
-134
Bens e Serviços
75
Orçamento
Final(B)
90.4
527
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
20
197
20
197
-
20
197
20
196
0.5
5.0
1
178
800
75
834
-
-50
-
178
800
75
784
-
111
691
45
703
12
-
2.8
17.6
1.1
17.9
0.3
-
67
109
30
81
-12
-
Capital Menor
694
178
800
75
834
694
125
819
781
95.4
38
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
320
129
65
123
35
22
-
320
129
65
123
35
22
-
54
71
-
320
129
65
54
194
35
22
-
319
128
65
54
181
34
-
38.9
15.7
8.0
6.6
22.1
4.2
-
1
1
13
1
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020105 - COMISSÃO A ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
142
Despesas em
Dinheiro(C)
140
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
142
142
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
98.6
2
Bens e Serviços
142
142
-
142
140
98.6
2
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
142
-
142
-
-
142
-
140
-
0.1
98.5
-
142
-140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020106 - COMISSÃO B ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
147
147
-
147
44
29.6
103
58
89
-
58
89
-
-
58
89
-
18
26
-
12.2
17.4
-
40
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
44
%
C/B
147
Bens e Serviços
147
Despesas em
Dinheiro(C)
147
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros
Ano Finaceiro de 2011
Relatório Intermédio de Execução Orçamental
referente ao Ano Financeiro anterior
Ministério das Finanças
Direção Nacional do Tesouro
Ano Finaceiro de 2011
Relatório Intermédio de Execução Orçamental
referente ao Ano Financeiro anterior
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
1
Execução Orçamental deTodo o Governo
………………………………………
2
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
4
4.
Despesas por Itens
………………………………………
5
5.
Fundos Especiais
………………………………………
6
………………………………………
6
Conclusão e Resumo
Declarações
Resumo de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano
Relatório Intermédio de Execução Orçamental
referente ao Ano Financeiro de 2011
Panorama da Posição Financeira
1. Estimativas Orçamentais e Revistas
O Orçamento para o Ano Financeiro de 2011 foi aprovado a 14 de Fevereiro de 2011,
segundo a Lei N.º 1/II de 2011.
A Lei do Orçamento criou também dois fundos especiais, nomeadamente o Fundo de
Infra-estruturas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. O total de dotações
aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, foi de 1.306 milhões de dólares. As
Receitas Não Petrolíferas referentes ao Ano Financeiro de 2011 foram estimadas em 110,7
milhões de dólares. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no
valor de até 1.055 milhões de dólares durante o ano.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com
o Ano Financeiro de 2010.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2011
Dotações
AF de 2010
Variação em
relação ao AF
de 2010
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
(milhares de dólares)
Salários e Vencimentos
116.834
99.099
17.735
Bens e Serviços
269.151
266.998
2.153
Capital Menor
29.262
34.469
-5.207
Capital e Desenvolvimento
89.009
252.783
-163.774
Transferências Públicas
177.456
184.632
-7.176
Total do CFET
681.712
837.981
-156.269
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infra-estruturas
599.306
-
599.306
25.000
-
25.000
1.306.018
837.981
468.037
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado
1
2. Estimativas Fiscais
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de
1.306,018 milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 110,7
milhões. O défice fiscal total foi estimado em 1.195,318 milhões de dólares
(1.306,018 milhões - 110,7 milhões). Este défice foi financiado através de
transferências do Fundo Petrolífero no valor de 1.055 milhões de dólares e do uso de
reservas em dinheiro na Conta do Tesouro no valor de 140,318 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Revistas
AF de 2011
AF de 2010
(milhares de dólares)
(milhares de
dólares)
RECEITAS
110.700
94.700
2. Receitas Fiscais
64.900
47.600
3. Receitas Não Fiscais
45.800
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.165.700
905.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
550.729
7. Salários e Vencimentos
116.834
99.099
8. Bens e Serviços
294.191
266.998
9. Transferências
177.456
184.632
29.262
34.469
688.315
252.783
1.306.018
837.981
-477.781
-456.029
-1.195.318
-743.281
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
15. Défice Fiscal financiado através de:
2
a.Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
1.055.000
811.000
140.318
-67.719
Execução Orçamental de Todo o Governo
1. Execução Orçamental Global incluindo Fundos Especiais
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas sob
Fundos Especiais e são provisórios, estando sujeitos a ações de reconciliação e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Finais
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
% Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Final
RECEITAS
110.700
110.700
108.217
98%
2. Receitas Fiscais
64.900
64.900
78.475
121%
3. Receitas Não Fiscais
45.800
45.800
29.742
65%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
1.055.000
1.055.000
100%
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.165.700
1.165.700
1.163.216
99.8%
588.441
576.512
501.131
87%
7. Salários e Vencimentos
116.834
117.792
1.11.771
95%
8. Bens e Serviços
294.153
282.682
245.872
87%
9. Transferências
177.456
176.038
143.488
82%
29.262
32.182
25.482
79%
688.315
697.324
566.275
81%
1.306.018
1.306.018
1.092.888
84%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-477.781
3
-382.914
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-1.195.318
-984.671
1.055.000
1.055.000
140.318
70.329
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
A execução orçamental para todo o orçamento do estado incluindo Fundos Especiais até ao
quarto trimestre foi de 1,093 milhões de dólares, o que representa 84% da despesa total
bruta segundo o método de caixa. Em anexo segue a Declaração detalhada em
conformidade com o livro orçamental número 4.
Excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 598 milhões de dólares, o que
representa 88% do orçamento comparativo de 681,7 milhões de dólares.
As despesas no Fundo de Infra-estruturas até ao quarto trimestre foram de 478,3 milhões de
dólares, tendo sido registadas despesas em dinheiro no Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano no valor de 16,8 milhões de dólares.
O fluxo de receitas domésticas na conta consolidada foi de 108,2 milhões de dólares, tendo
sido transferidos 1.055 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero até ao quarto
trimestre. De seguida apresenta-se uma declaração detalhada de receitas.
RESUMO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS,
EXCLUINDO
FUNDOS
ESPECIAIS
2. Receitas Domésticas Não Petrolíferas
O total das Receitas Domésticas até ao quarto trimestre foi de 108,2 milhões de dólares. A
cobrança de impostos até este período foi elevada (121%), com os Direitos de Importação a
atingirem os 173% da cobrança orçamentada e o Imposto sobre o Consumo a atingir os
124% excedendo alvo anual. 99% das cobranças de Imposto sobre os Serviços foram
concretizados até ao quarto trimestre.
As receitas não fiscais foram mais baixas (65%), devido sobretudo à diminuição das receitas
com a venda de arroz em resultado de uma maior participação do sector privado na venda
de arroz.
Os principais componentes das receitas fiscais foram os Direitos de Consumo (20%), os
Direitos de Importação (15%) e o Imposto sobre os Rendimentos Corporativos (14%). A
declaração apensa contém detalhes das Taxas e Pagamentos de Utilização e de Outras
Receitas Não Fiscais.
4
3. Despesas por Categorias de Dotação excluindo Fundos Especiais
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao quarto
trimestre foram os Bens e Serviços (38%), as Transferências (24%) e os Salários e
Vencimentos (19%). A Declaração de Despesas apensa contém detalhes das despesas por
ministério e divisão.
4. Despesas por Itens excluindo as Despesas de Contigência e os
Fundos Especiais
Os principais itens de despesa foram os Pagamentos de Transferências (22%), Salários (17%),
Combustível para Geradores (10%) e Activos de Infra-estruturas (10%). A percentagem
relativa ao Combustível para Geradores e Activos de Infra-estruturas não estão inlcuidos ao
abrigo da despesa de Contigência e do Fundo de Infra-estrutura. A declaração apensa
contém detalhes das despesas por itens.
5
5. Despesas de Contingência
A despesa total de Contingencia atribuidas aos ministérios até ao quarto trimestre foi de
25,4 milhões de dólhares. Foram registados para a categoria de Bens e Serviços (62%) e na
maioria desta despesa para abastesimento de combustivel dos geradores. O Capital e
Desenvolvimento (28%) cuja maioria foi para Activos de Infra-estruras. Segue em baixo a
desegregação das despesas de contigência atribuidas por categorias.
6. Fundos Especiais
a. Fundo de Infra-estruturas
A despesa total no Fundo de Infra-estruturas até ao quarto trimestre foi de 478,3
milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram o Projeto de
Eletricidade Central (428,8 milhões), o Projeto Tasi Mane (8,7 milhões) e as estradas
e pontes (8,5 milhões).
6
Este relatório contém em anexo uma Declaração detalhada relativa a este Fundo.
b. Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
A despesa total no Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano até ao quarto
trimestre foi de 16,8 milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa
foram Bolsas de Estudo (11,7 milhões) e Formação Profissional (3,9 milhões).
Este relatório contém em anexo uma Declaração detalhada relativa a este Fundo.
Conclusão e Resumo
A cobrança de receitas domésticas até ao quarto trimestre foi de 108,2 milhões de dólares contra
um alvo para todo o ano de 110,7 milhões, o que representa 98%. A execução em dinheiro,
excluindo os Fundos Especiais, foi de 597,8 milhões de dólares, o que representa 88% das
estimativas orçamentais.
Até ao quarto trimestre a execução orçamental para o Fundo de Infra-estruturas foi de 478,3
milhões de dólares, o que representa 80% do montante orçamentado de 599,3 milhões. O Fundo de
Capital Humano registou uma execução em dinheiro de 16,8 milhões de dólares, o que constitui 67%
do montante alocado de 25 milhões.
7
Resumo de Receitas
4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
2010
Estimativas Original
de Receitas
Estimativas Final Cobranças
%
de Receitas
Concretas Concretas
Receitas Fiscais
14, 626
42, 600
42, 600
50, 653
5000
Impost o sobre Vendas
2, 643
11, 400
11, 400
8,243
72%
5001
Direit os de Consumo
7, 777
17, 700
17, 700
22,017
124%
5002
Direit os de Import ação
2, 495
9, 500
9, 500
Impost o sobre Serviços
1, 711
4, 000
4, 000
16,435
3,958
173%
5200
B. Outros Impostos
8, 339
22, 300
22, 300
27, 822
125%
A. Impostos sobre Mercadorias
119%
99%
5100
Empragados do Governo
5101
Out ros empragados
1, 981
7, 100
7, 100
7,429
5103
Impost o Corporat ivo
3, 487
5, 700
5, 700
4,207
74%
5102
Impost o Especial Ret enção
2, 489
9, 500
9, 500
15,533
164%
5300
Out ros Impost os
22, 965
64, 900
64, 900
78, 475
C. Juros
32
100
100
71
71%
Juros
32
100
100
71
71%
23, 288
26, 500
26, 500
12, 899
49%
266
700
700
676
97%
53
100
100
24
24%
1, 157
2, 400
2, 400
2,784
116%
52
649
130%
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
5505
649
382
105%
4
121%
Receitas Não Fiscais
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
5400
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
5404
Taxas de Água e Saneament o
27
100
100
5405
Propinas da Universidade Nacional
210
500
500
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
417
900
900
5407
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
-
200
200
1,208
29
5408
Taxas de Cart as de Condução
-
300
300
12
5409
Franchising Transport e Publico
5410
Mult as de Transport es
5411
Out ras Taxas de Transport es
5413
52%
134%
14%
4%
7
15
3
-
-
-
Passaport e e Ident idade
242
800
800
623
5414
Vist os
617
1, 500
1, 500
1,197
80%
5415
Receit as Hospit alares
32
100
100
55
55%
29
-
-
49
100
100
74
74%
1,361
2,456
124%
5416
Tribunais
5417
Inspeccao Veiculos de Import acao
5501
Mult as
5502
Taxas Ext racção de Minerais
5599
Out ras Receit as Não Fiscais
8, 192
1, 100
1, 100
5500
Dividendos, Lucros e Ganhos
2, 789
7, 300
7, 300
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
129
1
15
93
-
-
-
100
100
125
125%
10, 000
10, 000
1,002
10%
Leilão
5507
Venda de Arroz e Juros
5509
Receit as de Jogos Socias
5511
Taxa de Embaixada
9
5512
Produt os Florest ais
55
Receit as de Jogos Socias
299
23, 320
300
300
26, 600
26, 600
0%
12, 970
49%
100%
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
46, 285
91, 500
91, 500
91 , 444
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
200, 000
1, 055, 000
1, 055, 000
1,055,000
100%
246, 285
1, 146, 500
1, 146, 500
1, 146, 444
100%
4, 794
14, 500
14, 500
12,417
86%
3, 100
3, 100
2,480
80%
1, 300
1, 300
1,269
98%
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
09
9, 115
34%
39
5506
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
78%
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
5505
Juros da Aviação
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
5904
Receit as do SAMES
2
1, 177
619
26
-
-
108
-
300
300
498
166%
6, 618
19, 200
19, 200
16, 772
87%
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III
+V
52, 902
110, 700
110, 700
108, 216
98%
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero +
Autofinanciadas)
252, 902
1, 165, 700
1, 165, 700
1, 163, 216
V. Total Receitas Instituições Autónomas
100%
Despesas por Itens - Todo o Governo
4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
Codigo
01
Virements
C=B-A
2011
Adiantamentos
(E)
2011
Obrigações
(F)
2011
Comprimissos
(G)
84%
899
125, 080
27, 091
60, 058
597, 760
88%
855
26, 746
3, 973
52, 904
2011
Despesas em
Dinheiro (D)
2010
Despesas
em Dinheiro
2011 Orçamento
Original(A)
2011
Orçamento
Final (B)
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
368, 646
1, 306, 018
1, 306, 017
(4, 010)
1, 092, 889
Despesas do CFTL
368, 646
681, 713
681, 712
(4, 010)
62, 360
Rubrica de Despesas
Salários e Vencimentos
600
Sal ários
610
Horas Ext raordinárias
615
Subsídios
116, 834
117, 792
958
111, 771
95%
-
104, 376
105, 477
1,101
101, 324
96%
-
-
-
1,013
2, 253
2, 110
2, 037
97%
-
-
-
72
-
10, 205
10, 205
8, 410
82%
-
-
1, 795
(143)
-
269, 152
257, 681
(11, 471)
229, 081
89%
Desl ocações Locais
1,982
4, 589
4, 727
138
4, 879
103%
21
625
Desl ocações ao Est rangeiro
8,224
7, 340
7, 547
207
8, 582
114%
188
154, 444
736
-
2011 Saldo
B-(D+E+F+G)
61,347
620
02
Bens e Serviços
% D/ B
13, 954
6, 021
4, 154
2, 377
-
11, 533
(174)
60
(1, 283)
15
1, 850
630
Formação e Sessões de Trabal ho
5,155
7, 908
7, 827
(81)
5, 819
74%
142
640
Encargos de Inst al ação
2,737
5, 689
5, 632
(57)
4, 934
88%
37
-
645
Arrendament o de Propriedades
1,162
341
341
(1)
286
84%
5
-
650
Combust íveis Operaões de Veícul os
5,918
8, 524
8, 648
124
8, 457
98%
154
651
Manut enção de Veícul os
4,246
6, 224
6, 370
146
7, 166
112%
110
652
Seguros, Rendas e Serviços
451
1, 251
1, 255
4
1, 468
117%
42
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
2,182
3, 466
3, 560
94
4, 204
118%
80
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
29,745
40, 139
39, 702
24, 496
62%
8, 695
862
5, 649
680
Combust ível de Geradores
25,994
46, 201
61, 199
59, 240
97%
434
151
1, 373
(437)
14,998
661
50
102
(64)
43
(949)
3
(727)
-
(256)
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
3,476
5, 422
5, 183
(239)
6, 427
124%
357
588
(2, 190)
700
Despesas Operacionais
10,850
25, 098
25, 275
177
21, 717
86%
576
45
2, 937
705
Serviços Prof issionais
27,894
35, 660
33, 381
30, 905
93%
662
99
1, 714
706
Serviços de Tradução
185
541
625
366
59%
7
710
Out ros Serviços Diversos
14,210
69, 097
26, 937
(42,160)
22, 857
85%
1, 276
409
2, 396
715
Quot as de Membro
293
1, 662
1, 662
(1)
1, 105
67%
750
Aj ust e ant erior ao período
(624)
-
-
-
-
-
17, 812
17,812
Juros
Cont ingencia Bens e Servicos
-
(2,279)
84
14
-
-
253
-
543
-
-
488
15, 686
(488)
88%
-
729
-
1, 397
Avanços de Dinheiro
740
Avanços Fundo Maneio para Minist érios
327
-
-
-
-
45
25
-
745
Avanços Ext raordinários de Dinheiro
268
-
-
-
-
(8)
8
-
(0)
760
Avanços para Embaixadas
2,426
-
-
-
184
40
-
(224)
140
Avanços para Dist rit os
7,343
-
-
-
514
353
-
(867)
84, 087
177, 456
176, 038
(2, 506)
143, 488
82%
-
2, 333
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
54, 804
112, 382
114, 233
1,851
88, 520
77%
-
347
-
722
Concessões Públ icas
21, 410
53, 035
49, 024
(4,011)
43, 917
90%
-
460
-
723
Concessões Públ icas Capit al
7,873
12, 039
11, 693
(346)
9, 436
81%
-
1, 526
-
1, 088
1,088
1, 614
148%
-
0
05
Transferências
Cont ingencia Transf erencias
119
71
30, 673
25, 366
4, 646
71
660
(526)
9, 308
29, 262
32, 182
2, 918
25, 482
79%
3, 862
1, 276
810
Aquisição de Veícul os
3,613
12, 639
13, 258
619
10, 099
76%
-
2, 020
21
1, 118
820
Equipament o de EDP
1,219
2, 520
3, 213
693
3, 246
101%
-
48
975
(1, 057)
830
Equipament o de Segurança
(961)
840
Equipament o de Comunicações
850
Out ros Equipament os Diversos
860
870
03
Capital Menor
(70)
1, 443
95
658
864
206
971
112%
-
854
0
202
882
971
89
1, 133
117%
-
29
14
2,228
9, 837
9, 148
(689)
5, 649
62%
-
332
175
Mobil iário e Acessórios
961
1, 890
2, 640
750
2, 274
86%
-
310
44
Equipament o de Escrit ório
446
460
567
107
702
124%
-
-
47
880
Geradores
110
344
426
82
363
85%
-
0
0
62
890
Equipament o de Água
107
34
36
2
50
138%
-
6
0
(19)
-
1, 059
1,059
995
94%
-
263
-
(200)
-
-
-
119
-
-
(119)
Cont ingencia Capit al Menor
(204)
2, 992
12
(181)
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embaixadas
04
Capital e Desenvolvimento
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
Inj ecção de Capit al
920
Equipament o de Capit al Maior
327
89, 009
98, 018
9, 009
87, 938
90%
-
6, 597
249
5,025
4, 128
4, 323
195
18, 922
438%
-
1, 705
132
(16, 437)
50,577
83, 681
85, 300
1,619
60, 815
71%
-
4, 769
116
19, 601
-
-
1, 200
1,200
1, 131
94%
-
-
2,845
1, 200
58, 448
Cont ingencia Capit al Desenvol viment o
-
(1,200)
-
7, 195
7,195
-
-
-
7, 070
98%
-
-
124
3, 234
69
-
-
1
-
Avanços de Dinheiro
950
-
Avanços para Embaixadas
-
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o
-
599, 306
599, 306
-
478, 337
80%
-
25, 000
25, 000
-
16, 791
67%
-
97, 579
23, 118
272
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
Bens e Serviços
44
755
-
7, 409
DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US$ '000)
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
Transferencia
% DO
TOTAL
TOTAL
21,298
67,743
10,189
76,413
32,897
209,149
19.1%
5,742
17,027
3,810
3,605
7
30,311
2.8%
Ordem Pública e Segurança
16,541
14,527
2,813
1,484
3
35,388
3.2%
Assuntos Económicos
12,195
97,735
2,774
469,202
11,304
593,200
54.3%
229
270
88
8,690
195
9,473
0.9%
10,936
13,475
1,279
2,782
10,751
39,233
3.6%
1,167
3,100
545
1,725
3,743
10,287
0.9%
42,107
23,082
3,382
2,348
71,064
6.5%
1,557
8,906
601
27
84,587
95,683
8.8%
111,771
245,865
25,482
566,276
143,488
1,093,788
100.0%
Serviços Públicos Gerais
Defesa
Protecção Ambiental
-
Habitação e Comunidade
Saúde
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
-
-
-
-
-
0.0%
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
6,271
6,271
-
6,271
5,716
91.2
555
500
481
19
-
500
481
19
-
-
500
481
19
-
290
282
8
-
58.0
56.4
1.6
-
210
199
11
-
5,471
79
548
200
5,471
79
548
200
23
-
5,494
79
548
200
5,151
86
565
39
93.8
1.6
10.3
0.7
343
-7
-17
161
280
87
68
12
280
87
68
12
-11
-
269
87
68
12
146
159
94
1
2.7
2.9
1.7
-
123
-72
-26
12
198
198
-
198
126
2.3
72
209
209
-
209
410
7.5
-201
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
62
192
62
192
-
62
192
64
170
1.2
3.1
-2
22
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
40
-6
-
829
2,104
18
619
-
1,031
1,877
10
376
-
18.8
34.2
0.2
6.8
-
-201
227
8
243
-
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
-23
-34
3
8
-
277
127
29
96
25
-
275
127
29
5
89
25
-
99.3
45.8
10.5
1.6
32.3
9.0
-
2
-4
6
-
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
680
690
700
705
706
710
715
730
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
6,271
-
6,271
5,716
91.2
555
500
481
19
-
-
500
481
19
-
290
282
8
-
58.0
56.4
1.6
-
210
199
11
-
Bens e Serviços
5,471
79
Viagens Locais
548
Viagens ao Estrageiro
200
Formação Profissional e
Seminários
280
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
87
Vehicle Operation Fuel
68
Manutenção de Veículos
12
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
198
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
209
Materiais de Fornecimento
Operacionais
62
Combustível para Geradores
192
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
789
Despesas Operacionais
2,104
Serviços de Profissionais
24
Serviços de Tradução
619
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
5,471
79
548
200
23
-
5,494
79
548
200
5,151
86
565
39
93.8
1.6
10.3
0.7
343
-7
-17
161
280
87
68
12
-11
-
269
87
68
12
146
159
94
1
2.7
2.9
1.7
-
123
-72
-26
12
198
-
198
126
2.3
72
209
-
209
410
7.5
-201
62
192
-
62
192
64
170
1.2
3.1
-2
22
789
2,104
24
619
-
40
-6
-
829
2,104
18
619
-
1,031
1,877
10
376
-
18.8
34.2
0.2
6.8
-
-201
227
8
243
-
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
-23
-34
3
8
-
277
127
29
96
25
-
275
127
29
5
89
25
-
99.3
45.8
10.5
1.6
32.3
9.0
-
2
-4
6
-
02
620
625
630
670
Orçamento
Final(B)
500
481
19
-
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
660
Alterações
6,271
01
600
610
615
640
645
650
651
652
Orçamento
Rectificativo
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
60
60
-
60
57
95.2
3
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
60
-
-
60
-
57
-
94.9
0.3
-
3
-
2,951
60
2,951
6
2,957
2,804
94.8
153
38
548
99
38
548
99
-
38
548
99
36
547
24
1.2
18.5
0.8
2
1
75
12
12
-
12
22
40
19
1
0.8
1.4
0.7
-
-22
-40
-19
12
51
51
-
51
40
1.3
11
55
55
-
55
245
8.3
-190
50
50
-
50
49
1.6
1
667
915
12
504
-
667
915
12
504
-
6
-
673
915
12
504
-
754
696
7
325
-
25.5
23.6
0.2
11.0
-
-81
219
5
179
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
2,862
%
C/B
3,011
Bens e Serviços
3,017
Despesas em
Dinheiro(C)
3,011
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
6
Orçamento
Final(B)
94.8
155
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
1,975
Despesas em
Dinheiro(C)
1,669
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
1,975
1,975
Salários e Vencimentos
440
440
-
440
233
52.9
207
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
421
19
-
-
421
19
-
225
8
-
51.2
1.8
-
196
11
-
1,235
421
19
1,235
34
1,269
1,171
92.3
98
36
84
36
84
-
36
84
44
12
5
3.5
1.0
0.4
-8
-12
79
226
71
55
-
226
71
55
-
-
226
71
55
-
103
101
60
-
8.1
7.9
4.8
-
123
-30
-5
-
140
140
-
140
79
6.2
61
151
151
-
151
160
12.6
-9
Bens e Serviços
-
Orçamento
Final(B)
84.5
306
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
58
133
58
133
-
58
133
58
114
4.6
9.0
19
81
120
80
-
34
-
115
120
80
-
245
155
1
34
-
19.3
12.2
2.7
-
-129
-35
-1
46
-
Capital Menor
300
81
120
80
300
-34
266
265
99.7
1
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
161
26
88
25
-
161
26
88
25
-
-34
-
127
26
88
25
-
127
26
5
83
25
-
47.7
9.7
1.7
31.1
9.4
-
-5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
1,015
1,015
-6
1,009
935
92.7
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
945
12
22
-
36
945
12
22
-
-6
-
36
945
6
22
-
12
918
1
4
-
1.2
91.0
0.1
0.4
-
24
27
5
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
935
%
C/B
1,015
Bens e Serviços
1,009
Despesas em
Dinheiro(C)
1,015
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-6
Orçamento
Final(B)
92.7
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
270
270
-11
259
241
92.9
18
5
17
5
17
-
5
17
5
6
10
1.8
2.4
3.9
-6
7
54
16
13
-
54
16
13
-
-11
-
43
16
13
-
21
18
14
-
8.2
7.0
5.4
-
22
-2
-1
-
7
7
-
7
7
2.7
-
3
3
-
3
5
2.0
-2
4
9
4
9
-
4
9
6
7
2.3
2.9
-2
2
5
124
13
-
5
124
13
-
-
5
124
13
-
21
107
1
13
-
7.9
41.2
0.4
4.9
-
-16
17
-1
-
11
11
10
90.7
1
-
3
8
-
3
8
-
3
7
-
29.4
61.3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
251
%
C/B
270
Bens e Serviços
270
Despesas em
Dinheiro(C)
270
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
92.9
19
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
12,447
12,447
-
12,447
10,009
80.4
2,431
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
-
3,896
3,632
31
233
3,489
3,481
8
-
89.5
89.3
0.2
-
407
151
23
233
02
620
625
630
7,840
716
1,492
648
7,840
716
1,492
648
-125
-
7,715
716
1,492
648
5,739
361
1,429
409
74.4
4.7
18.5
5.3
1,969
355
56
239
180
332
143
-
180
332
143
-
-
180
332
143
-
90
380
152
11
1.2
4.9
2.0
0.1
90
-48
-9
-11
128
128
-
128
151
2.0
-23
125
125
-
125
269
3.5
-144
20
200
20
200
-
20
200
20
199
0.3
2.6
1
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,561
50
-
-75
-50
-
846
1,244
80
1,511
50
-
203
1,041
45
954
26
-
2.6
13.5
0.6
12.4
0.3
-
643
203
35
557
24
-
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
711
320
138
65
123
40
25
-
711
320
138
65
123
40
25
-
125
54
71
-
836
320
138
65
54
194
40
25
-
781
319
128
65
54
181
34
-
93.4
38.1
15.4
7.8
6.5
21.6
4.1
-
55
1
10
13
6
25
-
04
800
900
910
920
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Orçamento
Original(A)
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
10,009
80.4
2,431
3,489
3,481
8
-
89.5
89.3
0.2
-
407
151
23
233
7,715
716
1,492
648
5,739
361
1,429
409
74.4
4.7
18.5
5.3
1,969
355
56
239
-
180
332
143
-
90
380
152
11
1.2
4.9
2.0
0.1
90
-48
-9
-11
128
-
128
151
2.0
-23
125
125
-
125
269
3.5
-144
20
200
20
200
-
20
200
20
199
0.3
2.6
1
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,561
50
-
-75
-50
-
846
1,244
80
1,511
50
-
203
1,041
45
954
26
-
2.6
13.5
0.6
12.4
0.3
-
643
203
35
557
24
-
711
320
138
65
123
40
25
-
711
320
138
65
123
40
25
-
125
54
71
-
836
320
138
65
54
194
40
25
-
781
319
128
65
54
181
34
-
93.4
38.1
15.4
7.8
6.5
21.6
4.1
-
55
1
10
13
6
25
-
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
Orçamento
Rectificativo
Orçamento
Final(B)
Codigo
Rubrica de Despesas
12,447
12,447
-
12,447
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
-
3,896
3,632
31
233
02
620
625
630
7,840
716
1,492
648
7,840
716
1,492
648
-125
-
180
332
143
-
180
332
143
-
128
700
705
706
710
715
730
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
Alterações
Despesas em
Dinheiro(C)
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
4,613
4,613
Alterações
-75
Orçamento
Final(B)
4,538
Despesas em
Dinheiro(C)
3,271
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
72.1
1,267
Salários e Vencimentos
3,001
3,001
-
3,001
2,932
97.7
69
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
2,768
233
-
2,768
233
2,932
-
97.7
-
-164
233
Bens e Serviços
1,612
2,768
233
1,612
-75
1,537
339
22.1
1,198
45
182
-
45
182
-
-
45
182
-
16
22
1.0
1.4
45
166
-22
35
-
35
-
-
35
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
0.8
-12
-
-
-
-
-
-
-
736
564
50
-
736
564
50
-
-75
-
661
564
50
-
85
95
95
13
-
5.5
6.2
6.2
0.9
-
576
-95
469
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
542
Despesas em
Dinheiro(C)
415
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
542
542
Salários e Vencimentos
67
67
-
67
20
29.9
47
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
67
-
-
67
-
20
-
29.9
-
47
-
76.6
127
Bens e Serviços
475
67
475
-
475
395
83.1
80
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
54
169
-
54
169
-
-
54
169
-
84
117
-
17.6
24.7
-
-30
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102
150
-
102
150
-
-
102
150
-
1
51
142
-
0.2
10.7
29.9
-
-1
51
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
112
112
-
112
107
95.6
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112
-
112
-
-
112
-
107
-
95.6
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
107
%
C/B
112
Bens e Serviços
112
Despesas em
Dinheiro(C)
112
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
Orçamento
Final(B)
95.6
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
5,581
Despesas em
Dinheiro(C)
5,047
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
5,506
5,506
Salários e Vencimentos
828
828
-
828
537
64.9
291
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
797
31
-
-
797
31
-
529
8
-
63.9
1.0
-
268
23
-
3,984
797
31
3,984
-50
3,934
3,729
94.8
198
92
355
600
92
355
600
-
92
355
600
82
532
345
2.1
13.5
8.8
10
-184
255
130
325
136
-
130
325
136
-
-
130
325
136
-
74
372
148
-
1.9
9.5
3.8
-
56
-47
-12
-
121
121
-
121
144
3.7
-23
121
121
-
121
255
6.5
-134
Bens e Serviços
75
Orçamento
Final(B)
90.4
527
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
20
197
20
197
-
20
197
20
196
0.5
5.0
1
178
800
75
834
-
-50
-
178
800
75
784
-
111
691
45
703
12
-
2.8
17.6
1.1
17.9
0.3
-
67
109
30
81
-12
-
Capital Menor
694
178
800
75
834
694
125
819
781
95.4
38
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
320
129
65
123
35
22
-
320
129
65
123
35
22
-
54
71
-
320
129
65
54
194
35
22
-
319
128
65
54
181
34
-
38.9
15.7
8.0
6.6
22.1
4.2
-
1
1
13
1
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020105 - COMISSÃO A ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
-
Orçamento
Final(B)
142
Despesas em
Dinheiro(C)
140
%
C/B
Saldo
B-(C+D)
142
142
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
98.6
2
Bens e Serviços
142
142
-
142
140
98.6
2
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
142
-
142
-
-
142
-
140
-
0.1
98.5
-
142
-140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020106 - COMISSÃO B ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Orçamento
Original(A)
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
05
721
722
723
Orçamento
Rectificativo
Alterações
Saldo
B-(C+D)
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
147
147
-
147
44
29.6
103
58
89
-
58
89
-
-
58
89
-
18
26
-
12.2
17.4
-
40
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
-
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
Capital Desenvolvimento
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
-
-
Transferências
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
44
%
C/B
147
Bens e Serviços
147
Despesas em
Dinheiro(C)
147
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros