SAM Sukuk Syariah Sejahtera - Fund Factsheet - 31 Aug 2017
Fact Sheet
MARKET COMMENTARY
31-Aug-17
Re ie Agustus
IHSG pada bula Agustus
e guat + . % da ditutup di le el ,
sebesar + . % da + . %, seda gka sektor perdaga ga da raga
. . Sektor properi da sektor i frastruktur e jadi sektor pe doro g bursa de ga pe guata
i dustri e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat + . % da i deks
bursa saha global MSCI ACWI juga turut aik sebesar + . %. Salah satu kejadia ya g patut di er ai adalah e i gkat ya te si global akibat aksi iliter Korea
Utara.
Pada bula Agustus
, harga Mi yak Me tah WTI turu - . %, seda gka Bre t juga turu - . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . /barel da US$ . /
barel. Harga Mi yak Ka a g Kedelai idak berubah da harga CPO aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah + . %, Te baga + . %,
Alu i u + . %, Batubara + . %, Jagu g - . %, Ga du - . %, da Ka a g Kedelai - . %.
Rupiah ele ah - .
. basis poi ke .
% terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Agustus
% .Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
.
. Harga SUN aik seiri g i gkat i bal hasil a ua SUN te or
tahu turu
triliu ; lebih i ggi Rp . triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Agustus
ter atat sebesar - . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a perdaga ga bula Juli
US$ juta, lebih re dah dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ ,
juta; Ekspor da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.
August
deisit
7 Re ie
JCI traded + . % higher I August
a d as losed at ,
. . Propert a d I frastru ture ere leadi g
ha d, Trade a d Mis ella eous I dustr ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
ith + .
%a d+ .
% gai s, respe i el . O the other
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa i reased + . % a d the glo al sto k arket
i de MSCI ACWI also i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i August
; glo al te sio as heathe up due to ilitar a io of North Korea.
I August
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e fell - .
u ha ged a d CPO pri e i reased + . %. Other o
Wheat - . %, a d So ea - . %.
%, Bre t also do
- . %; losed at US$
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti + .
. / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e as
%, Copper + . %, Alu i u + . %, Coal + . %, Cor - . %,
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ o August
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t up as the
- ear’s ield e t do
. ps to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio , Rp .
trillio higher tha last o th posiio .
August
i laio rate as re orded at - . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Jul
trade ala e as dei it of US$ illio
as elo o se sus esi ate of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports e t up
+ . % - a d + . % - , respe i el .
6.16%
SAM Mutual Fu d Retu
10.11%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of 31-Aug-17
-1.31%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
| T.
-
/
| F.
6.50%
7.07%
-2.47%
-
/
| E.
arkei g@sa . o.id |
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud adalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasarka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e used or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Neither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND
UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA
31-Aug-17
Reksa Da a Pe dapata Tetap Sya iah/ Sha ia Fi ed I co e Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
U tuk e peroleh i bal hasil ya g stabil bagi pe ega g U it Pe yertaa de ga
beri estasi pada efek Sukuk ya g diterbitka oleh Negara Republik I do esia da
Korporasi ya g berdo isili di I do esia.
Ai i g to o tai sta le retur for u it holders i esi g i I do esia go er e t
sukuk i stru e t a d s ariah- o plia t o e arket i stru e ts a d/ or ash.
NAV: 1,790.73
ALOKASI ASET/
ASSET ALLOCATION
TINGKAT SUKU BUNGA/
INTEREST RATE
Money Market,
5.06%
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
Interest Rate
Beri estasi de ga ko posisi i estasi sebesar i i u
% da
aksi u
% pada efek Sukuk da
i i u
% da
aksi u
% pada efek Pasar Ua g
Syariah ya g ter asuk ke dala Datar Efek Syariah.
I esi g ith i est e t of a i i u
o posiio of % a d a a i u of
% i Sukuk a d i i u of % a d a a i u of % o S ariah- o plia t
o e arket i stru e ts that are listed i Datar Efek S ariah.
SBI
ATD 1mo
ATD 3mo
ATD 6mo
Bond, 94.94%
PROFIL/ PROFILE
1 Year % Tax 20%
6.50
5.90
6.10
6.14
5.20
4.72
4.88
4.91
ATD A erage Ti e Deposit : A erage i e-deposit
i terest rate i
a ks operaio g i I do esia
Mo th,
Mo ths, Mo ths a d
Mo ths
sour e: Ba k I do esia .
Type
Sharia Fi ed I o e Fu d
I epio Date
-FebI est e t Poli y
%- %
Sukuk I stru e t
%- %
Sharia- o plia t o ey
arket i stru e t
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
KINERJA/PERFORMANCE
Period ended August 31, 2017 (Actual)
Telecommunication
1.80%
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
Money Market
5.06%
INCEPTION
SAM Sukuk Sejahtera
1.73%
2.69%
5.40%
7.07%
5.75%
8.01%
Indeks IDMA
1.27%
0.75%
3.62%
4.88%
-0.42%
-0.56%
Indeks ABTRINDO
2.20%
3.42%
8.71%
11.86%
9.58%
7.70%
Sepa ja g Agustus YTD , SSS
I deks ABTRINDO
.
e gala i ke aika sebesar .
Financial - Non Bank
Utility
%. Se e tara
YTD , SSS i reased
.
% s
.
of ABTRINDO.
14.28%
Property & Real
Estate
%
Throughout August
8.83%
16.36%
Government Bonds
53.67%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
eI
epio Date
120.0%
8.01% SAM Sukuk Sejahtera
100.0%
7.70%
February
CAGR
ABTRINDO
TOP HOLDING
i alpha ei al order
Asset
SBSN SERI PBS011
80.0%
SBSN SERI PBS012
60.0%
Sukuk Ijarah BKLJT 2 Summarecon Agung THP I TH 2014
SUKUK IJARAH BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B
40.0%
Sukuk Mudharabah BKLJT II Adira Finance THP III TH 2017 SERI B
20.0%
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12
Feb-13
May-13
Aug-13
Nov-13
Feb-14
May-14
Aug-14
Nov-14
Feb-15
May-15
Aug-15
Nov-15
Feb-16
May-16
Aug-16
Nov-16
Feb-17
May-17
Aug-17
0.0%
IDMA I de : Go er e t Bo d I de Pri e regardless of the oupo sour e: Hi dasu .
ABTRINDO I de : Go er e t Bo d Total Retur I de hi h alred takes i to a ou t the
ield o tai ed fro
o ds oupo sour e: Bloo erg .
LIPPER
FUND AWARD 2014
GLOBAL ISLAMIC
BEST MUTUAL FUND BOND INDONESIA RUPIAH
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksada a SAM Sukuk Sya iah
Sejahte a
No:
. .
. .
Ba k CIMB Niaga, G aha Niaga
Da a Kelolaa / AUM
Rp
57.27
Billio
Publikasi NAB/ Pu li aio of NAV Dail
Ko a : Bis is I do esia, Ko ta da I
I do esia
Bloo
e g: SASUSYS IJ E uity
estor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND
UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.
MARKET COMMENTARY
31-Aug-17
Re ie Agustus
IHSG pada bula Agustus
e guat + . % da ditutup di le el ,
sebesar + . % da + . %, seda gka sektor perdaga ga da raga
. . Sektor properi da sektor i frastruktur e jadi sektor pe doro g bursa de ga pe guata
i dustri e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat + . % da i deks
bursa saha global MSCI ACWI juga turut aik sebesar + . %. Salah satu kejadia ya g patut di er ai adalah e i gkat ya te si global akibat aksi iliter Korea
Utara.
Pada bula Agustus
, harga Mi yak Me tah WTI turu - . %, seda gka Bre t juga turu - . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . /barel da US$ . /
barel. Harga Mi yak Ka a g Kedelai idak berubah da harga CPO aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah + . %, Te baga + . %,
Alu i u + . %, Batubara + . %, Jagu g - . %, Ga du - . %, da Ka a g Kedelai - . %.
Rupiah ele ah - .
. basis poi ke .
% terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Agustus
% .Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
.
. Harga SUN aik seiri g i gkat i bal hasil a ua SUN te or
tahu turu
triliu ; lebih i ggi Rp . triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Agustus
ter atat sebesar - . % - da . % y-y; di a a a gka ko se sus adalah . % - da . % y-y. Nera a perdaga ga bula Juli
US$ juta, lebih re dah dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$ ,
juta; Ekspor da i por aik asi g- asi g + . % y-y da + . % y-y.
August
deisit
7 Re ie
JCI traded + . % higher I August
a d as losed at ,
. . Propert a d I frastru ture ere leadi g
ha d, Trade a d Mis ella eous I dustr ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
ith + .
%a d+ .
% gai s, respe i el . O the other
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa i reased + . % a d the glo al sto k arket
i de MSCI ACWI also i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i August
; glo al te sio as heathe up due to ilitar a io of North Korea.
I August
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e fell - .
u ha ged a d CPO pri e i reased + . %. Other o
Wheat - . %, a d So ea - . %.
%, Bre t also do
- . %; losed at US$
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti + .
. / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e as
%, Copper + . %, Alu i u + . %, Coal + . %, Cor - . %,
Rupiah depre iated - . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ o August
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t up as the
- ear’s ield e t do
. ps to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio , Rp .
trillio higher tha last o th posiio .
August
i laio rate as re orded at - . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Jul
trade ala e as dei it of US$ illio
as elo o se sus esi ate of US$ ,
illio surplus; E ports a d i ports e t up
+ . % - a d + . % - , respe i el .
6.16%
SAM Mutual Fu d Retu
10.11%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of 31-Aug-17
-1.31%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
| T.
-
/
| F.
6.50%
7.07%
-2.47%
-
/
| E.
arkei g@sa . o.id |
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud adalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasarka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e used or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Neither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND
UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA
31-Aug-17
Reksa Da a Pe dapata Tetap Sya iah/ Sha ia Fi ed I co e Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
U tuk e peroleh i bal hasil ya g stabil bagi pe ega g U it Pe yertaa de ga
beri estasi pada efek Sukuk ya g diterbitka oleh Negara Republik I do esia da
Korporasi ya g berdo isili di I do esia.
Ai i g to o tai sta le retur for u it holders i esi g i I do esia go er e t
sukuk i stru e t a d s ariah- o plia t o e arket i stru e ts a d/ or ash.
NAV: 1,790.73
ALOKASI ASET/
ASSET ALLOCATION
TINGKAT SUKU BUNGA/
INTEREST RATE
Money Market,
5.06%
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
Interest Rate
Beri estasi de ga ko posisi i estasi sebesar i i u
% da
aksi u
% pada efek Sukuk da
i i u
% da
aksi u
% pada efek Pasar Ua g
Syariah ya g ter asuk ke dala Datar Efek Syariah.
I esi g ith i est e t of a i i u
o posiio of % a d a a i u of
% i Sukuk a d i i u of % a d a a i u of % o S ariah- o plia t
o e arket i stru e ts that are listed i Datar Efek S ariah.
SBI
ATD 1mo
ATD 3mo
ATD 6mo
Bond, 94.94%
PROFIL/ PROFILE
1 Year % Tax 20%
6.50
5.90
6.10
6.14
5.20
4.72
4.88
4.91
ATD A erage Ti e Deposit : A erage i e-deposit
i terest rate i
a ks operaio g i I do esia
Mo th,
Mo ths, Mo ths a d
Mo ths
sour e: Ba k I do esia .
Type
Sharia Fi ed I o e Fu d
I epio Date
-FebI est e t Poli y
%- %
Sukuk I stru e t
%- %
Sharia- o plia t o ey
arket i stru e t
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
KINERJA/PERFORMANCE
Period ended August 31, 2017 (Actual)
Telecommunication
1.80%
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
Money Market
5.06%
INCEPTION
SAM Sukuk Sejahtera
1.73%
2.69%
5.40%
7.07%
5.75%
8.01%
Indeks IDMA
1.27%
0.75%
3.62%
4.88%
-0.42%
-0.56%
Indeks ABTRINDO
2.20%
3.42%
8.71%
11.86%
9.58%
7.70%
Sepa ja g Agustus YTD , SSS
I deks ABTRINDO
.
e gala i ke aika sebesar .
Financial - Non Bank
Utility
%. Se e tara
YTD , SSS i reased
.
% s
.
of ABTRINDO.
14.28%
Property & Real
Estate
%
Throughout August
8.83%
16.36%
Government Bonds
53.67%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
eI
epio Date
120.0%
8.01% SAM Sukuk Sejahtera
100.0%
7.70%
February
CAGR
ABTRINDO
TOP HOLDING
i alpha ei al order
Asset
SBSN SERI PBS011
80.0%
SBSN SERI PBS012
60.0%
Sukuk Ijarah BKLJT 2 Summarecon Agung THP I TH 2014
SUKUK IJARAH BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B
40.0%
Sukuk Mudharabah BKLJT II Adira Finance THP III TH 2017 SERI B
20.0%
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12
Feb-13
May-13
Aug-13
Nov-13
Feb-14
May-14
Aug-14
Nov-14
Feb-15
May-15
Aug-15
Nov-15
Feb-16
May-16
Aug-16
Nov-16
Feb-17
May-17
Aug-17
0.0%
IDMA I de : Go er e t Bo d I de Pri e regardless of the oupo sour e: Hi dasu .
ABTRINDO I de : Go er e t Bo d Total Retur I de hi h alred takes i to a ou t the
ield o tai ed fro
o ds oupo sour e: Bloo erg .
LIPPER
FUND AWARD 2014
GLOBAL ISLAMIC
BEST MUTUAL FUND BOND INDONESIA RUPIAH
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksada a SAM Sukuk Sya iah
Sejahte a
No:
. .
. .
Ba k CIMB Niaga, G aha Niaga
Da a Kelolaa / AUM
Rp
57.27
Billio
Publikasi NAB/ Pu li aio of NAV Dail
Ko a : Bis is I do esia, Ko ta da I
I do esia
Bloo
e g: SASUSYS IJ E uity
estor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERIMA YANG BERKEPENTINGAN. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMIN KAN KINERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT ONLY USEFUL FOR BENEFICIARY CONCERNED. MUTUAL FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTORS MUST READ AND
UNDERSTAND THE PROSPECTUS AND PROCEDURES FOR TRADING BEFORE INVESTING IN MUTUAL FUNDS. PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE PERFORMANCE.