SAM Sukuk Syariah Sejahtera - Fund Factsheet - 31 Juli 2017
Fact Sheet
MARKET COMMENTARY
31-Jul-17
Re ie Juli
IHSG pada bula Juli
e guat + . % da ditutup di le el ,
. . Sektor perta ba ga da sektor perba ka
e jadi sekto r pe doro g bursa de ga pe guata sebesar + . % da + . %, seda gka sektor raga i dustry da sekotr agrikultur e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat + . % da i deks
bursa saha global MSCI ACWI juga turut aik sebesar + . %. Kebijaka ba k se tral The Fed e deru g do ish se e tara ECB e deru g ha kish.
Pada bula Juli
, harga Mi yak Me tah WTI aik + . %, seda gka Bre t juga aik + . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . /barel da US$ . /barel.
Harga Mi yak Ka a g Kedelai aik . % da harga CPO juga turut aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah + . %, Te baga + . %,
Alu i u - . %, Batubara + . %, Jagu g + . %, Ga du - . %, da Ka a g Kedelai + . %.
Rupiah e guat + . % terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Juli
basis poi ke .
% .Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
. Harga SUN turu seiri g i gkat i bal hasi l a ua SUN te or tahu
. triliu ; lebih i ggi Rp . triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Juli
ter atat sebesar . % - da . % y-y;di a a a gka ko se sus adalah . %
,
juta, lebih i ggi dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$
juta; Ekspor da i por turu
Jul
- da . % y-y. Nera a perdaga ga bula Ju i
asi g- asi g - . % y-y da - . % y-y.
aik
.
surplus US$
7 Re ie
JCI traded + . % higher I Jul
a d as losed at ,
. . Mi i g a d Ba ki g ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other ha d, Mis ella eous I dustr a d Agri ulture ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k
i de MSCI ACWI i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i Jul
;The Fed as relai el do ish hile ECB as ha kish.
arket
I Jul
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e rallied + . %, Bre t also e t up + . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e as
up . % a d CPO pri e i reased + . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti + . %, Copper + . %, Alu i u - . %, Coal + . %, Cor + . %,
Wheat - . %, a d So ea + . %.
Rupiah appre iated + . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ i Jul
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do
- ear’s ield e t up . ps to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio , Rp .
higher tha last o th posiio .
as the
trillio
Jul
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Ju e
trade surplus of US$ ,
illio as a o e o se sus esi ate of US$
illio surplus; E ports a d i ports e t do
- . % a d - . % - , respe i el .
1.98%
SAM Mutual Fu d Retu
5.68%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of
31-Jul-17
-2.34%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
5.25%
-2.95%
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkei g@sa . o.id |
6.66%
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud a dalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasa rka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN I NI BERI SI I NFO RMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERI MA YANG BERKEPENTI NGAN. I NVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RI SIKO . CALO N I NVESTO R W AJI B MEMBACA
DAN MEMAHAMI PRO SP EKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERI NVESTASI MELALUI REKSA DANA. KI NERJA MASA LALU TI DAK MENCERMI N KAN KI NERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NLY USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUA L FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUA L FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA
31-Jul-17
Reksa Da a Pe dapata Tetap Sya iah/ Sha ia Fi ed I co e Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
U tuk e peroleh i bal hasil ya g stabil bagi pe ega g U it Pe yertaa de ga
beri estasi pada efek Sukuk ya g diterbitka oleh Negara Republik I do esia da
Korporasi ya g berdo isili di I do esia.
Ai i g to o tai sta le retur for u it holders i esi g i I do esia go er e t
sukuk i stru e t a d s ariah- o plia t o e
arket i stru e ts a d/ or ash.
NAV: 1,760.24
ALOKASI ASET/
ASSET ALLOCATION
Money Market,
10.45%
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
Interest Rate
1 Year % Tax 20%
SBI
ATD 1mo
ATD 3mo
ATD 6mo
ATD 12mo
Beri estasi de ga ko posisi i estasi sebesar i i u
% da
aksi u
% pada efek Sukuk da
i i u
% da
aksi u
% pada efek Pasar Ua g
Syariah ya g ter asuk ke dala Datar Efek Syariah.
I esi g ith i est e t of a i i u
o posiio of % a d a a i u of
% i Sukuk a d i i u of % a d a a i u of % o S ariah- o plia t
o e
arket i stru e ts that are listed i Datar Efek S ariah.
Bond, 89.55%
PROFIL/ PROFILE
TINGKAT SUKU BUNGA/
INTEREST RATE
6.50
5.95
6.19
6.24
6.09
5.20
4.76
4.96
4.99
4.87
ATD A erage Ti e Deposit : A erage i e-deposit
i terest rate i
a ks operaio g i I do esia
Mo th, Mo ths, Mo ths a d
Mo ths
sour e: Ba k I do esia .
Type
Sharia Fi ed I o e Fu d
I epio Date
-FebI est e t Poli y
%- %
Sukuk I stru e t
%- %
Sharia- o plia t o ey
arket i stru e t
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
KINERJA/PERFORMANCE
Period ended July 31, 2017 (Actual)
Telecommunication
1.92%
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
Money Market
10.45%
INCEPTION
SAM Sukuk Sejahtera
0.30%
1.73%
4.10%
5.25%
5.79%
7.86%
Indeks IDMA
-0.97%
-0.27%
2.90%
3.57%
-2.14%
-0.74%
Indeks ABTRINDO
0.24%
2.26%
7.60%
9.46%
7.09%
7.47%
Sepa ja g Juli YTD , SSS
e gala i ke aika sebesar . %. Se e tara I deks
Utility
15.36%
Property & Real
Estate
17.37%
Financial - Non Bank
18.82%
ABTRINDO . %
Throughout Jul
YTD , SSS i reased
. % s .
of ABTRINDO.
Government Bonds
36.07%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
eI
epio Date
February
CAGR
TOP HOLDING
120.0%
7.86% SAM Sukuk Sejahtera
Asset
100.0%
7.47% ABTRINDO
SBSN SERI PBS011
i alpha ei al order
80.0%
Sukuk Ijarah BKLJT 2 Summarecon Agung THP I TH 2014
60.0%
SBSN SERI PBS012
Money Market
40.0%
Sukuk Mudharabah BKLJT II Adira Finance THP I TH 2015 SERI B
20.0%
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
0.0%
IDMA I de : Go er e t Bo d I de Pri e regardless of the oupo sour e: Hi dasu .
ABTRINDO I de : Go er e t Bo d Total Retur I de hi h alred takes i to a ou t the
ield o tai ed fro o ds oupo sour e: Bloo erg .
LIPPER
FUND AWARD 2014
GLOBAL ISLAMIC
BEST MUTUAL FUND BOND INDONESIA RUPIAH
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksada a SAM Sukuk Sya iah
Sejahte a
No:
. .
. .
Ba k CIMB Niaga, G aha Niaga
Da a Kelolaa / AUM
Rp
53.53
Billio
Publikasi NAB/ Pu li aio of NAV Dail
Ko a : Bis i s I do e sia, Ko ta da I
I do esi a
Bloo
e g: SASUSYS IJ E ui ty
e stor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN I NI BERI SI I NFO RMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERI MA YANG BERKEPENTI NGAN. I NVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RI SIKO . CALO N I NVESTO R W AJI B MEMBACA
DAN MEMAHAMI PRO SP EKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERI NVESTASI MELALUI REKSA DANA. KI NERJA MASA LALU TI DAK MENCERMI N KAN KI NERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NLY USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUA L FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUA L FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
MARKET COMMENTARY
31-Jul-17
Re ie Juli
IHSG pada bula Juli
e guat + . % da ditutup di le el ,
. . Sektor perta ba ga da sektor perba ka
e jadi sekto r pe doro g bursa de ga pe guata sebesar + . % da + . %, seda gka sektor raga i dustry da sekotr agrikultur e atatka pele aha terbesar, yaitu - . % da - . %.
Di Wall Street, S&P
e atatka ke aika sebesar + . % da Do Jo es I dustrial A erage aik + . %. I deks FTSE Asia E Japa
e guat + . % da i deks
bursa saha global MSCI ACWI juga turut aik sebesar + . %. Kebijaka ba k se tral The Fed e deru g do ish se e tara ECB e deru g ha kish.
Pada bula Juli
, harga Mi yak Me tah WTI aik + . %, seda gka Bre t juga aik + . %; asi g- asi g ditutup di le el US$ . /barel da US$ . /barel.
Harga Mi yak Ka a g Kedelai aik . % da harga CPO juga turut aik + . %. Perke ba ga harga ko oditas lai : E as + . %, Ti ah + . %, Te baga + . %,
Alu i u - . %, Batubara + . %, Jagu g + . %, Ga du - . %, da Ka a g Kedelai + . %.
Rupiah e guat + . % terhadap US$ da ditutup di le el ,
/US$ pada Juli
basis poi ke .
% .Adapu kepe ilika asi g di SBN berta bah e jadi Rp
. Harga SUN turu seiri g i gkat i bal hasi l a ua SUN te or tahu
. triliu ; lebih i ggi Rp . triliu diba di gka posisi bula lalu.
I lasi Juli
ter atat sebesar . % - da . % y-y;di a a a gka ko se sus adalah . %
,
juta, lebih i ggi dari perkiraa ko se sus ya g surplus US$
juta; Ekspor da i por turu
Jul
- da . % y-y. Nera a perdaga ga bula Ju i
asi g- asi g - . % y-y da - . % y-y.
aik
.
surplus US$
7 Re ie
JCI traded + . % higher I Jul
a d as losed at ,
. . Mi i g a d Ba ki g ere leadi g ith + . % a d + . % gai , respe i el . O the other ha d, Mis ella eous I dustr a d Agri ulture ere the eakest se tors ith - . % a d - . % loss last o th.
At Wall Street, S&P
e t up + . % a d Do Jo es I dustrial A erage also traded + . % higher. FTSE Asia E Japa rallied + . % a d the glo al sto k
i de MSCI ACWI i reased + . % gai . O e of the ost ota le e e ts i Jul
;The Fed as relai el do ish hile ECB as ha kish.
arket
I Jul
, WTI a d Bre t Crude Oil pri e rallied + . %, Bre t also e t up + . %; losed at US$ . / arrel a d US$ . / arrel, respe i el . So ea Oil pri e as
up . % a d CPO pri e i reased + . %. Other o
odiies pri e ha ges: Gold + . %, Ti + . %, Copper + . %, Alu i u - . %, Coal + . %, Cor + . %,
Wheat - . %, a d So ea + . %.
Rupiah appre iated + . % agai st US$ a d as losed at ,
/US$ i Jul
. I do esia Go er e t Bo d pri e e t do
- ear’s ield e t up . ps to .
%. Foreig o ership i I do esia go er e t o ds rose to Rp
. trillio , Rp .
higher tha last o th posiio .
as the
trillio
Jul
i laio rate as re orded at . % - a d . % - ; o se sus esi ates ere . % - a d . % - . The Ju e
trade surplus of US$ ,
illio as a o e o se sus esi ate of US$
illio surplus; E ports a d i ports e t do
- . % a d - . % - , respe i el .
1.98%
SAM Mutual Fu d Retu
5.68%
Oice: Me ara I periu
fo Yea to Date - as of
31-Jul-17
-2.34%
GF | Jl. HR. Rasu a Said Ka
Jakarta
5.25%
-2.95%
| T.
-
/
| F.
-
/
| E. arkei g@sa . o.id |
6.66%
.sa . o.id
DISCLAIMER
Fa tsheet i i disajika oleh PT Sa uel Aset Ma aje e ha ya u tuk tujua i for asi. Dala ko disi apapu fa tsheet i i idak dapat digu aka atau dijadika dasar
sebagai pe a ara
e jual atau pe a ara
e beli. Fa tsheet i i dibuat se ara bebas da berdasarka perkiraa , pe dapat serta harapa ya g terdapat didala ya
seluruh ya e jadi ilik PT Sa uel Aset Ma aje e . Sepa ja g diketahui bah a i for asi ya g terdapat dala lapora di aksud a dalah be ar atau idak
e yesatka pada saat disajika , PT Sa uel Aset Ma aje e idak e ja i keakurata atau kele gkapa dari lapora ya g didasa rka pada ko disi tersebut.
PT Sa uel Aset Ma aje e
aupu oi er atau karya a ya idak berta ggu g ja ab apapu terhadap seiap kerugia ya g la gsu g aupu idak la gsu g sebagai
akibat dari seiap pe ggu aa fa tsheet i i. Seluruh for at a gka dala fa tsheet i i disajika dala for at Bahasa I ggris.
This Fa tsheet is represe ted
PT Sa uel Aset Ma aje e for i for aio purpose o l . U der o ir u sta es is it to e us ed or o sidered as a ofer to sell or a
soli itaio of a ofer to u . This Fa tsheet has ee produ e i depe de tl a d the fore ast, opi io s a d e pe taio s o tai ed herei are e irel those of
PT Sa uel Aset Ma aje e . While all reaso a le are has ee take to e sure that i for aio s o tai ed herei is ot u true or isleadi g at the i e of pu li aio ,
PT Sa uel Aset Ma aje e
akes o represe taio s as to its a ura or o plete ess a d it should e relied upo as su h. Ne ither PT Sa uel Aset Ma aje e or
a oi er or e plo ee of PT Sa uel Aset Ma aje e a epts o l lia ilit hatsoe er for a dire t or o se ue ial loss arisi g fro a use of this fa tsheet. All the
u ers prese ted i this fa tsheet are i E glish for at.
DO KUMEN I NI BERI SI I NFO RMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERI MA YANG BERKEPENTI NGAN. I NVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RI SIKO . CALO N I NVESTO R W AJI B MEMBACA
DAN MEMAHAMI PRO SP EKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERI NVESTASI MELALUI REKSA DANA. KI NERJA MASA LALU TI DAK MENCERMI N KAN KI NERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NLY USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUA L FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUA L FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.
YOUR LIFELONG INVESTMENT PARTNER
SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA
31-Jul-17
Reksa Da a Pe dapata Tetap Sya iah/ Sha ia Fi ed I co e Fu d
TUJUAN INVESTASI/ INVESTMENT OBJECTIVE
U tuk e peroleh i bal hasil ya g stabil bagi pe ega g U it Pe yertaa de ga
beri estasi pada efek Sukuk ya g diterbitka oleh Negara Republik I do esia da
Korporasi ya g berdo isili di I do esia.
Ai i g to o tai sta le retur for u it holders i esi g i I do esia go er e t
sukuk i stru e t a d s ariah- o plia t o e
arket i stru e ts a d/ or ash.
NAV: 1,760.24
ALOKASI ASET/
ASSET ALLOCATION
Money Market,
10.45%
KEBIJAKAN INVESTASI/ INVESTMENT POLICY
Interest Rate
1 Year % Tax 20%
SBI
ATD 1mo
ATD 3mo
ATD 6mo
ATD 12mo
Beri estasi de ga ko posisi i estasi sebesar i i u
% da
aksi u
% pada efek Sukuk da
i i u
% da
aksi u
% pada efek Pasar Ua g
Syariah ya g ter asuk ke dala Datar Efek Syariah.
I esi g ith i est e t of a i i u
o posiio of % a d a a i u of
% i Sukuk a d i i u of % a d a a i u of % o S ariah- o plia t
o e
arket i stru e ts that are listed i Datar Efek S ariah.
Bond, 89.55%
PROFIL/ PROFILE
TINGKAT SUKU BUNGA/
INTEREST RATE
6.50
5.95
6.19
6.24
6.09
5.20
4.76
4.96
4.99
4.87
ATD A erage Ti e Deposit : A erage i e-deposit
i terest rate i
a ks operaio g i I do esia
Mo th, Mo ths, Mo ths a d
Mo ths
sour e: Ba k I do esia .
Type
Sharia Fi ed I o e Fu d
I epio Date
-FebI est e t Poli y
%- %
Sukuk I stru e t
%- %
Sharia- o plia t o ey
arket i stru e t
ALOKASI INDUSTRI/ SECTOR ALLOCATION
KINERJA/PERFORMANCE
Period ended July 31, 2017 (Actual)
Telecommunication
1.92%
CAGR
1 MONTH 3 MONTHS 6 MONTHS
YTD
1 YEAR
SINCE
Money Market
10.45%
INCEPTION
SAM Sukuk Sejahtera
0.30%
1.73%
4.10%
5.25%
5.79%
7.86%
Indeks IDMA
-0.97%
-0.27%
2.90%
3.57%
-2.14%
-0.74%
Indeks ABTRINDO
0.24%
2.26%
7.60%
9.46%
7.09%
7.47%
Sepa ja g Juli YTD , SSS
e gala i ke aika sebesar . %. Se e tara I deks
Utility
15.36%
Property & Real
Estate
17.37%
Financial - Non Bank
18.82%
ABTRINDO . %
Throughout Jul
YTD , SSS i reased
. % s .
of ABTRINDO.
Government Bonds
36.07%
Industry Sector by Bloomberg's Classification
GRAFIK PERTUMBUHAN IMBAL HASIL/
INVESTMENT RETURN GROWTH CHART
Periode Sejak Pe diria / Si
eI
epio Date
February
CAGR
TOP HOLDING
120.0%
7.86% SAM Sukuk Sejahtera
Asset
100.0%
7.47% ABTRINDO
SBSN SERI PBS011
i alpha ei al order
80.0%
Sukuk Ijarah BKLJT 2 Summarecon Agung THP I TH 2014
60.0%
SBSN SERI PBS012
Money Market
40.0%
Sukuk Mudharabah BKLJT II Adira Finance THP I TH 2015 SERI B
20.0%
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
0.0%
IDMA I de : Go er e t Bo d I de Pri e regardless of the oupo sour e: Hi dasu .
ABTRINDO I de : Go er e t Bo d Total Retur I de hi h alred takes i to a ou t the
ield o tai ed fro o ds oupo sour e: Bloo erg .
LIPPER
FUND AWARD 2014
GLOBAL ISLAMIC
BEST MUTUAL FUND BOND INDONESIA RUPIAH
Kustodia / Custodia Ba k
Ba k CIMB Niaga, T k
Pe yertaa Mi i u
Mi i u Su s ripio
Rp
.
No. Reke i g/ A ou t Nu er
Reksada a SAM Sukuk Sya iah
Sejahte a
No:
. .
. .
Ba k CIMB Niaga, G aha Niaga
Da a Kelolaa / AUM
Rp
53.53
Billio
Publikasi NAB/ Pu li aio of NAV Dail
Ko a : Bis i s I do e sia, Ko ta da I
I do esi a
Bloo
e g: SASUSYS IJ E ui ty
e stor
Pelapora / Repori g
Bula a / Monthly
Su s ripio / Redee pio
Ha ia / Daily
DO KUMEN I NI BERI SI I NFO RMASI YANG HANYA BERGUNA BAGI PENERI MA YANG BERKEPENTI NGAN. I NVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RI SIKO . CALO N I NVESTO R W AJI B MEMBACA
DAN MEMAHAMI PRO SP EKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERI NVESTASI MELALUI REKSA DANA. KI NERJA MASA LALU TI DAK MENCERMI N KAN KI NERJA MASA DATANG.
THIS DOCUMENT CO NTA INS INFO RMA TIO N THA T O NLY USEFUL FO R BENEFICIA RY CO NCERNED. MUTUA L FUNDS INVESTMENT RISKS INCLUDE. PROSPEC TIVE INVESTO RS MUST REA D A ND
UNDERSTA ND THE PROSPECTUS A ND PRO CEDURES FO R TRADING BEFO RE INVESTING IN MUTUA L FUNDS. PA ST PERFO RMA NCE IS NO T INDICA TIVE O F FUTURE PERFO RMA NCE.