bankreport laporan posisi keuangan september 2015 48
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT. Bank SulutGo
PER 30 SEPTEMBER 2015
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
Sandi
100
120
130
135
PT. BANK SULUT
30 SEPTEMBER 2015
143
144
145
160
157,263
1,266,979
1,043,903
744,302
627,902
116,400
-
164
-
166
172
173
175
174
200
201
202
206
212
213
214
215
217
218
219
223
224
Form 21
227
228
230
290
300
320
330
1)
340
8,591,067
8,591,067
978
(44,953)
(44,647)
(306)
152,317
(85,325)
958
958
958
13,062
183,587
12,024,138
2,867,673
1,179,078
6,242,115
-
1
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
ASET
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
9.
10.
11.
12.
13.
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Sandi
350
351
352
353
355
370
2)
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
393
394
396
400
401
c.
d.
e.
f.
g.
h.
421
422
423
431
432
433
455
453-454
410
Selisih kuasi reorganisasi 3)
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Keterangan :
587,462
1,000,000
(412,538)
72,851
69,347
3,504
-
tersedia untuk dijual
Bagian efektif lindung nilai arus kas
Keuntungan revaluasi aset tetap
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
Lainnya
20.
21.
22.
23.
55,591
745,451
2,506
2,041
140,586
11,235,042
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok
PT. BANK SULUT
30 SEPTEMBER 2015
456
451
452
461-462
465-466
107,016
48,604
58,413
21,766
21,766
789,096
490
12,024,138
1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,
Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
2
PT. Bank SulutGo
PER 30 SEPTEMBER 2015
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
Sandi
100
120
130
135
PT. BANK SULUT
30 SEPTEMBER 2015
143
144
145
160
157,263
1,266,979
1,043,903
744,302
627,902
116,400
-
164
-
166
172
173
175
174
200
201
202
206
212
213
214
215
217
218
219
223
224
Form 21
227
228
230
290
300
320
330
1)
340
8,591,067
8,591,067
978
(44,953)
(44,647)
(306)
152,317
(85,325)
958
958
958
13,062
183,587
12,024,138
2,867,673
1,179,078
6,242,115
-
1
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
ASET
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
9.
10.
11.
12.
13.
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Sandi
350
351
352
353
355
370
2)
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
393
394
396
400
401
c.
d.
e.
f.
g.
h.
421
422
423
431
432
433
455
453-454
410
Selisih kuasi reorganisasi 3)
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Keterangan :
587,462
1,000,000
(412,538)
72,851
69,347
3,504
-
tersedia untuk dijual
Bagian efektif lindung nilai arus kas
Keuntungan revaluasi aset tetap
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
Lainnya
20.
21.
22.
23.
55,591
745,451
2,506
2,041
140,586
11,235,042
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok
PT. BANK SULUT
30 SEPTEMBER 2015
456
451
452
461-462
465-466
107,016
48,604
58,413
21,766
21,766
789,096
490
12,024,138
1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,
Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
2