bankreport laporan posisi keuangan agustus 2015 45
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT. Bank Sulut
PER 31 AGUSTUS 2015
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
Sandi
100
120
130
135
PT. BANK SULUT
31 AGUSTUS 2015
143
144
145
160
162,223
1,429,319
581,206
916,501
798,507
117,994
-
164
-
166
172
173
175
174
200
201
202
206
212
213
214
215
217
218
219
223
224
Form 21
227
228
230
290
300
320
330
1)
340
8,444,911
8,444,911
1,825
(58,527)
(6,085)
(52,351)
(92)
151,362
(83,842)
6,445
6,445
6,445
12,401
186,487
11,750,311
2,676,339
1,188,658
6,053,581
-
1
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
ASET
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
9.
10.
11.
12.
13.
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Sandi
350
351
352
353
355
370
2)
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
393
394
396
400
401
c.
d.
e.
f.
g.
h.
421
422
423
431
432
433
455
453-454
410
Selisih kuasi reorganisasi 3)
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Keterangan :
587,462
1,000,000
(412,538)
69,528
69,347
177
4
-
tersedia untuk dijual
Bagian efektif lindung nilai arus kas
Keuntungan revaluasi aset tetap
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
Lainnya
20.
21.
22.
23.
41,980
750,000
2,923
1,581
150,608
10,865,670
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok
PT. BANK SULUT
31 AGUSTUS 2015
456
451
452
461-462
465-466
110,493
52,080
58,413
117,158
117,158
884,641
490
11,750,311
1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,
Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
2
PT. Bank Sulut
PER 31 AGUSTUS 2015
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7.
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
Sandi
100
120
130
135
PT. BANK SULUT
31 AGUSTUS 2015
143
144
145
160
162,223
1,429,319
581,206
916,501
798,507
117,994
-
164
-
166
172
173
175
174
200
201
202
206
212
213
214
215
217
218
219
223
224
Form 21
227
228
230
290
300
320
330
1)
340
8,444,911
8,444,911
1,825
(58,527)
(6,085)
(52,351)
(92)
151,362
(83,842)
6,445
6,445
6,445
12,401
186,487
11,750,311
2,676,339
1,188,658
6,053,581
-
1
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
ASET
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
9.
10.
11.
12.
13.
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Sandi
350
351
352
353
355
370
2)
Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
393
394
396
400
401
c.
d.
e.
f.
g.
h.
421
422
423
431
432
433
455
453-454
410
Selisih kuasi reorganisasi 3)
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas lainnya
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Keterangan :
587,462
1,000,000
(412,538)
69,528
69,347
177
4
-
tersedia untuk dijual
Bagian efektif lindung nilai arus kas
Keuntungan revaluasi aset tetap
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
Lainnya
20.
21.
22.
23.
41,980
750,000
2,923
1,581
150,608
10,865,670
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok
PT. BANK SULUT
31 AGUSTUS 2015
456
451
452
461-462
465-466
110,493
52,080
58,413
117,158
117,158
884,641
490
11,750,311
1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh,
Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
2