Mei 2017 Individual | Manulife Indonesia MDBS 1705 AJMI IND
p
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH
MEI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang
bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang
fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam
saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Informasi Dana
Rendah
Sedang
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
Tinggi
Campuran
Alokasi
Saham
Portofolio
Tanggal Peluncuran
:
15 Jun 09
Saham
:
80 - 100 %
:
45.55%
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 39.048 miliar
Obligasi
:
Gov : 20 - 60 %
Obligasi Pemerintah :
41.38%
Mata Uang
:
IDR
Corp : 0 - 20 %
Obligasi Korporasi
:
7.88%
Jenis Dana
:
Campuran
Pasar Uang
:
5.19%
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
2.00%
1 Sukuk Negara Ritel Seri SR-008
Biaya Jasa Pengelolaan MI :
Pasar Uang
Saham
0 - 20 %
:
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
IDR 1,632.61
2 Sukuk Negara Ritel Seri SR-007
Kode Bloomberg
:
MLLDBBS IJ
3 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
4 SBSN Seri PBS012
Kinerja Sejak Diluncurkan
5 SBSN Seri PBS013
Kinerja Dana
1,800.00
Kinerja dalam IDR per (31/05/17)
1,620.00
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
-0.10%
2.28%
4.89%
-0.12%
4.04%
7.91%
1,440.00
MDBS
1,260.00
PM
2)
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Diluncurkan 1)
3.62%
9.06%
4.90%
6.22%
6.35%
6.34%
14.04%
6.76%
5.59%
7.61%
2012
2011
2010
2009
Kinerja Tahunan
1,080.00
Total Perkem bangan Dana : 63.26%
900.00
Jun-09
Sejak
1 Thn
Jan-11
Aug-12
Mar-14
Oct-15
May-17
2016
2015
2014
2013
MDBS
12.83%
-5.54%
16.24%
-2.43%
8.52%
1.67%
16.18%
n/a
PM 2)
15.11%
-3.78%
11.73%
-4.90%
4.69%
0.09%
17.14%
n/a
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
10.00%
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk
produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
6.00%
2) Parameter yang digunakan adalah 50% Total Imbal Hasil Sukuk 5-Tahun + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.
2.00%
-2.00%
-6.00%
-10.00%
May-14
Nov-14
May-15
Nov-15
May-16
Nov-16
May-17
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Mei 2017, pasar saham Syariah Indonesia bergerak melemah disebabkan oleh pelemahan yang terjadi pada harga komoditas dunia serta aksi ambil untung investor domestik
menyebabkan tekanan pada saham kapitalisasi menengah dan kecil. Investor asing mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR 633 Miliar. Sementara itu pasar obligasi syariah menguat
didorong oleh sentimen positif dinaikkannya peringkat utang Indonesia oleh S&P menjadi layak investasi (BBB-) dengan outlook stabil. APBN yang lebih efektif dan realistis menjadi alasan S&P
untuk menaikkan peringkat utang Indonesia. Stabilitas nilai tukar Rupiah serta rendahnya imbal hasil US Treasury turut menopang pasar obligasi negara berkembang, termasuk
Indonesia.Memasuki bulan Ramadhan tekanan inflasi di bulan Mei meningkat menjadi 4.33% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4.17% YoY. Selama satu bulan kemarin
kinerja portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan tolok ukur.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan
atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki
alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam
Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu
maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH
MEI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang
bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang
fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam
saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang
diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Informasi Dana
Rendah
Sedang
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
Tinggi
Campuran
Alokasi
Saham
Portofolio
Tanggal Peluncuran
:
15 Jun 09
Saham
:
80 - 100 %
:
45.55%
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 39.048 miliar
Obligasi
:
Gov : 20 - 60 %
Obligasi Pemerintah :
41.38%
Mata Uang
:
IDR
Corp : 0 - 20 %
Obligasi Korporasi
:
7.88%
Jenis Dana
:
Campuran
Pasar Uang
:
5.19%
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
2.00%
1 Sukuk Negara Ritel Seri SR-008
Biaya Jasa Pengelolaan MI :
Pasar Uang
Saham
0 - 20 %
:
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
IDR 1,632.61
2 Sukuk Negara Ritel Seri SR-007
Kode Bloomberg
:
MLLDBBS IJ
3 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
4 SBSN Seri PBS012
Kinerja Sejak Diluncurkan
5 SBSN Seri PBS013
Kinerja Dana
1,800.00
Kinerja dalam IDR per (31/05/17)
1,620.00
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
-0.10%
2.28%
4.89%
-0.12%
4.04%
7.91%
1,440.00
MDBS
1,260.00
PM
2)
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Diluncurkan 1)
3.62%
9.06%
4.90%
6.22%
6.35%
6.34%
14.04%
6.76%
5.59%
7.61%
2012
2011
2010
2009
Kinerja Tahunan
1,080.00
Total Perkem bangan Dana : 63.26%
900.00
Jun-09
Sejak
1 Thn
Jan-11
Aug-12
Mar-14
Oct-15
May-17
2016
2015
2014
2013
MDBS
12.83%
-5.54%
16.24%
-2.43%
8.52%
1.67%
16.18%
n/a
PM 2)
15.11%
-3.78%
11.73%
-4.90%
4.69%
0.09%
17.14%
n/a
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
10.00%
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk
produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
6.00%
2) Parameter yang digunakan adalah 50% Total Imbal Hasil Sukuk 5-Tahun + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.
2.00%
-2.00%
-6.00%
-10.00%
May-14
Nov-14
May-15
Nov-15
May-16
Nov-16
May-17
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Mei 2017, pasar saham Syariah Indonesia bergerak melemah disebabkan oleh pelemahan yang terjadi pada harga komoditas dunia serta aksi ambil untung investor domestik
menyebabkan tekanan pada saham kapitalisasi menengah dan kecil. Investor asing mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR 633 Miliar. Sementara itu pasar obligasi syariah menguat
didorong oleh sentimen positif dinaikkannya peringkat utang Indonesia oleh S&P menjadi layak investasi (BBB-) dengan outlook stabil. APBN yang lebih efektif dan realistis menjadi alasan S&P
untuk menaikkan peringkat utang Indonesia. Stabilitas nilai tukar Rupiah serta rendahnya imbal hasil US Treasury turut menopang pasar obligasi negara berkembang, termasuk
Indonesia.Memasuki bulan Ramadhan tekanan inflasi di bulan Mei meningkat menjadi 4.33% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4.17% YoY. Selama satu bulan kemarin
kinerja portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan tolok ukur.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan
atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki
alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam
Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu
maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).