Mei 2017 Individual | Manulife Indonesia MDEOS 1705 AJMI IND
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH
MEI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan
Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Rendah
Sedang
Pasar Uang
Informasi Dana
Tinggi
Pendapatan Tetap
Campuran
Alokasi
Portofolio
Tanggal Peluncuran
:
13 Jan 14
Saham
:
80 - 100 %
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 266.092 miliar
Pasar Uang
:
0 - 20 %
Mata Uang
:
IDR
Jenis Dana
:
Saham
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
2.50%
1 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Biaya Jasa Pengelolaan MI :
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
IDR 1,157.27
2 ASTRA INTERNATIONAL
Kode Bloomberg
:
MANDEOS IJ
3 UNILEVER INDONESIA
Saham
:
80.48%
Pasar Uang
:
19.52%
Alokasi Sektoral 3)
23.61%
Consumer Staples
Telecommunication Services
45.80%
4 UNITED TRACTORS
Kinerja Sejak Diluncurkan
Saham
Consumer Discretionary
15.92%
5 INDOFOOD SUKSES MAKMUR
14.67%
1,275.00
Other
Kinerja Dana
1,200.00
Kinerja dalam IDR per (31/05/17)
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
MDEOS
-1.27%
1.00%
1.93%
2)
-0.62%
4.01%
6.51%
1,125.00
1,050.00
PM
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Diluncurkan 1)
1.52%
8.36%
1.98%
n/a
4.42%
5.42%
14.38%
4.19%
n/a
6.20%
2012
2011
2010
2009
Kinerja Tahunan
975.00
Total Perkem bangan Dana : 15.75%
900.00
Jan-14
Sejak
1 Thn
Sep-14
May-15
Jan-16
Sep-16
May-17
2016
2015
2014
2013
MDEOS
12.76%
-11.67%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
PM 2)
15.53%
-10.52%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
7.00%
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk
produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
3.50%
2) Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% Net setelah pajak, rata-rata
deposito 1 bulan di bank syariah lokal (Mandiri Syariah, Danamon Syariah, Muamalat).
0.00%
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
-3.50%
-7.00%
May-14
Nov-14
May-15
Nov-15
May-16
Nov-16
May-17
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Mei 2017, Indonesia Sharia Index melemah 0.85% disebabkan oleh pelemahan yang terjadi pada harga komoditas dunia serta aksi ambil untung investor domestik yang menyebabkan
tekanan pada saham kapitalisasi menengah dan kecil. Investor asing mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR 633 Miliar. S&P menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi layak
investasi (BBB-) dengan outlook stabil. APBN yang lebih efektif dan realistis menjadi alasan S&P untuk menaikkan peringkat utang Indonesia. Memasuki bulan Ramadan tekanan inflasi di bulan
Mei meningkat menjadi 4.33% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4.17% YoY. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh penempatan
investasi pada beberapa sektor, antara lain materials & energy. Sementara itu health care memberikan kontribusi positif pada kinerja portofolio.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan
atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki
alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam
Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu
maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
MEI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan
Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Rendah
Sedang
Pasar Uang
Informasi Dana
Tinggi
Pendapatan Tetap
Campuran
Alokasi
Portofolio
Tanggal Peluncuran
:
13 Jan 14
Saham
:
80 - 100 %
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 266.092 miliar
Pasar Uang
:
0 - 20 %
Mata Uang
:
IDR
Jenis Dana
:
Saham
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
2.50%
1 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Biaya Jasa Pengelolaan MI :
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
IDR 1,157.27
2 ASTRA INTERNATIONAL
Kode Bloomberg
:
MANDEOS IJ
3 UNILEVER INDONESIA
Saham
:
80.48%
Pasar Uang
:
19.52%
Alokasi Sektoral 3)
23.61%
Consumer Staples
Telecommunication Services
45.80%
4 UNITED TRACTORS
Kinerja Sejak Diluncurkan
Saham
Consumer Discretionary
15.92%
5 INDOFOOD SUKSES MAKMUR
14.67%
1,275.00
Other
Kinerja Dana
1,200.00
Kinerja dalam IDR per (31/05/17)
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
MDEOS
-1.27%
1.00%
1.93%
2)
-0.62%
4.01%
6.51%
1,125.00
1,050.00
PM
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Diluncurkan 1)
1.52%
8.36%
1.98%
n/a
4.42%
5.42%
14.38%
4.19%
n/a
6.20%
2012
2011
2010
2009
Kinerja Tahunan
975.00
Total Perkem bangan Dana : 15.75%
900.00
Jan-14
Sejak
1 Thn
Sep-14
May-15
Jan-16
Sep-16
May-17
2016
2015
2014
2013
MDEOS
12.76%
-11.67%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
PM 2)
15.53%
-10.52%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
7.00%
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk
produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
3.50%
2) Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% Net setelah pajak, rata-rata
deposito 1 bulan di bank syariah lokal (Mandiri Syariah, Danamon Syariah, Muamalat).
0.00%
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
-3.50%
-7.00%
May-14
Nov-14
May-15
Nov-15
May-16
Nov-16
May-17
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Mei 2017, Indonesia Sharia Index melemah 0.85% disebabkan oleh pelemahan yang terjadi pada harga komoditas dunia serta aksi ambil untung investor domestik yang menyebabkan
tekanan pada saham kapitalisasi menengah dan kecil. Investor asing mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR 633 Miliar. S&P menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi layak
investasi (BBB-) dengan outlook stabil. APBN yang lebih efektif dan realistis menjadi alasan S&P untuk menaikkan peringkat utang Indonesia. Memasuki bulan Ramadan tekanan inflasi di bulan
Mei meningkat menjadi 4.33% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4.17% YoY. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh penempatan
investasi pada beberapa sektor, antara lain materials & energy. Sementara itu health care memberikan kontribusi positif pada kinerja portofolio.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan
atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki
alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam
Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu
maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).