ffs unitlink juli2015
WAL EQUITY FUND
FUND FACTSHEET - Juli 2015
TENTANG WAL EQUITY FUND
WAL Equity Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan
investasi pada efek-efek bersifat ekuitas. WAL
Equity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi
WanaArtha Life.
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanggal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
:
Total Dana Kelolaan :
NAB Per Unit
:
Profil Risiko
:
Tolok Ukur
:
INFORMASI PORTOFOLIOAlokasi Portofolio
Alokasi Kelas Aset
Penempatan Saham Terbesar (a-z)
Ekuitas
: 98,9%
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri Tbk
Pasar Uang
: 1,1%
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Pendapatan Tetap : 0%
Kinerja Portofolio
Gudang Garam Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Equity Fund
Rupiah
14 Maret 2011
PT AJ Adisarana Wanaartha
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 19,7 miliar
Rp. 1.165,97
Tinggi/Agresif
IHSG
TUJUAN INVESTASI
Memberikan imbal hasil investasi jangka panjang
yang op mal melalui penempatan pada efek-efek
reksa dana saham dan/atau saham-saham yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
STRATEGI INVESTASI
Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam
portofolio investasi ditempatkan pada
Efek Ekuitas
: 80—100%
Efek Pasar Uang
: 0—20%
Efek Pendapatan Tetap : 0—20%
RISIKO INVESTASI
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k
Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
ULASAN PASAR
Pada bulan Juli, IHSG melemah 2.2% ditutup di level 4.802,5 pada 31 Juli 2015. Sahamsaham sektor Konsumsi dan sektor Perdagangan menjadi pendorong bursa dengan
penguatan sebesar 1,71% dan 1,59%, sedangkan sektor Pertambangan dan sektor
Industri Dasar menjadi sektor yang melemah paling dalam dengan perubahan sebesar 12,65% dan -5.96%.
Dari data yang dirilis BPS, petumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 tercatat sebesar
4,67% yoy. Neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni tercatat surplus sebsar USD 477
juta. Sementara angka inflasi di bulan Juli tercatat sebesar 0,93% mom atau 7,26% yoy.
BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,50% pada bulan Juli. Sementara
cadangan devisa BI pada Juli kembali tercatat turun menjadi USD 107,6 miliar. Nilai
tukar Rupiah ditutup pada level 13.539 per USD atau melemah 1,5%.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Equity Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Equity Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL FIXED INCOME FUND
FUND FACTSHEET - Juli 2015
TENTANG WAL FIXED INCOME FUND
INFORMASI PORTOFOLIO
WAL Fixed Income Fund merupakan salah satu
produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan
investasi pada efek-efek bersifat utang. WAL Fixed
Income Fund dikelola oleh Tim Investasi
WanaArtha Life.
Alokasi Portofolio
Efek Pendapatan tetap
Efek Pasar Uang/Cash
: 99,3 %
: 0,7 %
Kinerja Portofolio
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
: Fixed Income Fund
Denominasi
: Rupiah
Tanngal Peluncuran : 5 Juli 2011
Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha
Bank Kustodian
: Deutsche Bank AG, Jakarta
Total Dana Kelolaan : Rp. 1,8 miliar
NAB Per Unit
: Rp. 1.184,46
Profil Risiko
: Semi-Konserva f
Tolok Ukur
: Index RD Pendapatan Tetap
Infovesta
TUJUAN INVESTASI
Menghasilkan pendapatan investasi yang rela f
stabil dan menjaga nilai modal dalam jangka
panjang melalui investasi portofolio pada efek-efek
bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia,
terutama pada Surat Berharga Negara.
ULASAN PASAR
STRATEGI INVESTASI
Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam
portofolio investasi ditempatkan pada
Efek Pendapatan Tetap : 80—100%
Efek Pasar Uang
: 0—20%
Pada bulan Juli, Harga SUN kembali melemah dengan naiknya imbal hasil acuan SUN 10tahun sebesar 23,7 basis poin ke level 8.57%. Investor asing tercatat melakukan
penjualan bersih sebesar Rp 3,9 triliun. Secara persentase, kepemilikan asing atas surat
utang Rupiah yang diperdagangkan juga turun dari 39,63% menjadi 38,96%. Sementara
itu, nilai tukar Rupiah ditutup pada level 13.539 per USD atau melemah 1,5%.
RISIKO INVESTASI
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k
Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
Dari data yang dirilis BPS, petumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 tercatat sebesar
4,67% yoy. Neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni tercatat surplus sebsar USD 477
juta. Sementara angka inflasi di bulan Juli tercatat sebesar 0,93% mom atau 7,26% yoy.
BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,50% pada bulan Juli dengan suku
bunga Deposit Facility 5,50% dan Lending Facility pada level 8,00%. Sementara
cadangan devisa BI pada Juli kembali tercatat turun menjadi USD 107,6 miliar.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Fixed Income Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk
hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi
pada WAL Fixed Income Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL SURETY FUND
FUND FACTSHEET - Juli 2015
TENTANG WAL SURETY FUND
INFORMASI PORTOFOLIO
WAL SURETY Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan
dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas
maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola PT
Mandiri Manajemen Investasi.
Alokasi Portofolio
EfekEfek
Bersifat
Ekuitas
: 89,9%
Bersifat
Ekuitas
49,7%
EfekEfek
Pasar
Pasar
Uang
Uang/Kas
: 10,1%
50,3%
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
Total Dana Kelolaan
NAB Per Unit
Profil Risiko
Tolok Ukur
:
:
:
:
:
Kinerja Portofolio
Watermark Fund
Rupiah
20 November 2012
PT Mandiri Manajemen
Investasi
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 13,5 miliar
Rp. 1.045,15
Moderat
Indeks RD Campuran—
Infovesta
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pertumbuhan investasi yang op mal
melalui alokasi aset ak f dan dinamis, dengan
pengelolaan risiko yang ketat.
STRATEGI INVESTASI
Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik
pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun
melalui reksa dana, yaitu:
Efek Bersifat Ekuitas
: 0—100%
Efek Pendapatan Tetap : 0—100%
Efek Pasar Uang
: 0—100%
RISIKO INVESTASI
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k
ULASAN PASAR
Pada bulan Juli, IHSG melemah 2.2% ditutup di level 4.802,5 pada 31 Juli 2015. Sahamsaham sektor Konsumsi dan sektor Perdagangan menjadi pendorong bursa dengan
penguatan sebesar 1,71% dan 1,59%, sedangkan sektor Pertambangan dan sektor
Industri Dasar menjadi sektor yang melemah paling dalam dengan perubahan sebesar 12,65% dan -5.96%.
Harga SUN melemah dengan naiknya imbal hasil acuan SUN 10-tahun sebesar 23,7 basis
poin ke level 8.57%. Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih sebesar Rp 3,9
triliun. Nilai tukar Rupiah ditutup pada level 13.539 per USD atau melemah 1,5%.
Dari data yang dirilis BPS, petumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 tercatat sebesar
4,67% yoy. Neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni tercatat surplus sebsar USD 477
juta. Sementara angka inflasi di bulan Juli tercatat sebesar 0,93% mom atau 7,26% yoy.
BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,50% pada bulan Juli. Sementara
cadangan devisa BI pada Juli kembali tercatat turun menjadi USD 107,6 miliar.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Surety Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL BALANCED FUND
FUND FACTSHEET - Juli 2015
TENTANG WAL BALANCED FUND
WAL Balanced Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya ditempatkan
pada reksa dana campuran atau kombinasi dari
efek-efek ekuitas, pendapatan tetap dan pasar
uang.
INFORMASI PORTOFOLIO
Alokasi Portofolio
Reksa Dana Saham
Cash/Reksa Dana Pasar Uang
: 45,3%
: 54,7%
Kinerja Portofolio
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
: Balanced Fund
Denominasi
: Rupiah
Tanngal Peluncuran : 5 Juli 2011
Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha
Bank Kustodian
: Deutsche Bank AG, Jakarta
Total Dana Kelolaan : Rp. 2 miliar
NAB Per Unit
: Rp. 1.051,90
Profil Risiko
: Semi-Agresif
Tolok Ukur
: Index Reksa Dana
Campuran—Infovesta
TUJUAN INVESTASI
Memperoleh pengembalian op mal nilai investasi
dengan melakukan investasi portofolio secara ak f
melalui penempatan pada kombinasi efek-efek
bersifat ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek
pasar uang.
STRATEGI INVESTASI
Portofolio investasi ditempatkan pada
Reksa Dana Campuran : 0—100% ; dan/atau
Efek Pendapatan Tetap : 10—70%
Efek Bersifat Ekuitas
: 10—70%
Efek Pasar Uang
: 10—70%
RISIKO INVESTASI
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k
Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
ULASAN PASAR
Pada bulan Juli, IHSG melemah 2.2% ditutup di level 4.802,5 pada 31 Juli 2015. Sahamsaham sektor Konsumsi dan sektor Perdagangan menjadi pendorong bursa dengan penguatan sebesar 1,71% dan 1,59%, sedangkan sektor Pertambangan dan sektor Industri
Dasar menjadi sektor yang melemah paling dalam dengan perubahan sebesar -12,65%
dan -5.96%.
Harga SUN melemah dengan naiknya imbal hasil acuan SUN 10-tahun sebesar 23,7 basis
poin ke level 8.57%. Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih sebesar Rp 3,9
triliun. Nilai tukar Rupiah ditutup pada level 13.539 per USD atau melemah 1,5%.
Dari data yang dirilis BPS, petumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 tercatat sebesar
4,67% yoy. Neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni tercatat surplus sebsar USD 477
juta. Sementara angka inflasi di bulan Juli tercatat sebesar 0,93% mom atau 7,26% yoy.
BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,50% pada bulan Juli. Sementara cadangan devisa BI pada Juli kembali tercatat turun menjadi USD 107,6 miliar.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Balanced Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Balanced Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
FUND FACTSHEET - Juli 2015
TENTANG WAL EQUITY FUND
WAL Equity Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan
investasi pada efek-efek bersifat ekuitas. WAL
Equity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi
WanaArtha Life.
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanggal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
:
Total Dana Kelolaan :
NAB Per Unit
:
Profil Risiko
:
Tolok Ukur
:
INFORMASI PORTOFOLIOAlokasi Portofolio
Alokasi Kelas Aset
Penempatan Saham Terbesar (a-z)
Ekuitas
: 98,9%
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri Tbk
Pasar Uang
: 1,1%
Bank Rakyat Indonesia Tbk
Pendapatan Tetap : 0%
Kinerja Portofolio
Gudang Garam Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Equity Fund
Rupiah
14 Maret 2011
PT AJ Adisarana Wanaartha
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 19,7 miliar
Rp. 1.165,97
Tinggi/Agresif
IHSG
TUJUAN INVESTASI
Memberikan imbal hasil investasi jangka panjang
yang op mal melalui penempatan pada efek-efek
reksa dana saham dan/atau saham-saham yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
STRATEGI INVESTASI
Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam
portofolio investasi ditempatkan pada
Efek Ekuitas
: 80—100%
Efek Pasar Uang
: 0—20%
Efek Pendapatan Tetap : 0—20%
RISIKO INVESTASI
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k
Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
ULASAN PASAR
Pada bulan Juli, IHSG melemah 2.2% ditutup di level 4.802,5 pada 31 Juli 2015. Sahamsaham sektor Konsumsi dan sektor Perdagangan menjadi pendorong bursa dengan
penguatan sebesar 1,71% dan 1,59%, sedangkan sektor Pertambangan dan sektor
Industri Dasar menjadi sektor yang melemah paling dalam dengan perubahan sebesar 12,65% dan -5.96%.
Dari data yang dirilis BPS, petumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 tercatat sebesar
4,67% yoy. Neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni tercatat surplus sebsar USD 477
juta. Sementara angka inflasi di bulan Juli tercatat sebesar 0,93% mom atau 7,26% yoy.
BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,50% pada bulan Juli. Sementara
cadangan devisa BI pada Juli kembali tercatat turun menjadi USD 107,6 miliar. Nilai
tukar Rupiah ditutup pada level 13.539 per USD atau melemah 1,5%.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Equity Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Equity Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL FIXED INCOME FUND
FUND FACTSHEET - Juli 2015
TENTANG WAL FIXED INCOME FUND
INFORMASI PORTOFOLIO
WAL Fixed Income Fund merupakan salah satu
produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan
investasi pada efek-efek bersifat utang. WAL Fixed
Income Fund dikelola oleh Tim Investasi
WanaArtha Life.
Alokasi Portofolio
Efek Pendapatan tetap
Efek Pasar Uang/Cash
: 99,3 %
: 0,7 %
Kinerja Portofolio
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
: Fixed Income Fund
Denominasi
: Rupiah
Tanngal Peluncuran : 5 Juli 2011
Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha
Bank Kustodian
: Deutsche Bank AG, Jakarta
Total Dana Kelolaan : Rp. 1,8 miliar
NAB Per Unit
: Rp. 1.184,46
Profil Risiko
: Semi-Konserva f
Tolok Ukur
: Index RD Pendapatan Tetap
Infovesta
TUJUAN INVESTASI
Menghasilkan pendapatan investasi yang rela f
stabil dan menjaga nilai modal dalam jangka
panjang melalui investasi portofolio pada efek-efek
bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia,
terutama pada Surat Berharga Negara.
ULASAN PASAR
STRATEGI INVESTASI
Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam
portofolio investasi ditempatkan pada
Efek Pendapatan Tetap : 80—100%
Efek Pasar Uang
: 0—20%
Pada bulan Juli, Harga SUN kembali melemah dengan naiknya imbal hasil acuan SUN 10tahun sebesar 23,7 basis poin ke level 8.57%. Investor asing tercatat melakukan
penjualan bersih sebesar Rp 3,9 triliun. Secara persentase, kepemilikan asing atas surat
utang Rupiah yang diperdagangkan juga turun dari 39,63% menjadi 38,96%. Sementara
itu, nilai tukar Rupiah ditutup pada level 13.539 per USD atau melemah 1,5%.
RISIKO INVESTASI
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k
Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
Dari data yang dirilis BPS, petumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 tercatat sebesar
4,67% yoy. Neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni tercatat surplus sebsar USD 477
juta. Sementara angka inflasi di bulan Juli tercatat sebesar 0,93% mom atau 7,26% yoy.
BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,50% pada bulan Juli dengan suku
bunga Deposit Facility 5,50% dan Lending Facility pada level 8,00%. Sementara
cadangan devisa BI pada Juli kembali tercatat turun menjadi USD 107,6 miliar.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Fixed Income Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk
hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi
pada WAL Fixed Income Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL SURETY FUND
FUND FACTSHEET - Juli 2015
TENTANG WAL SURETY FUND
INFORMASI PORTOFOLIO
WAL SURETY Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan
dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas
maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola PT
Mandiri Manajemen Investasi.
Alokasi Portofolio
EfekEfek
Bersifat
Ekuitas
: 89,9%
Bersifat
Ekuitas
49,7%
EfekEfek
Pasar
Pasar
Uang
Uang/Kas
: 10,1%
50,3%
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
:
Denominasi
:
Tanngal Peluncuran :
Pengelola Investasi :
Bank Kustodian
Total Dana Kelolaan
NAB Per Unit
Profil Risiko
Tolok Ukur
:
:
:
:
:
Kinerja Portofolio
Watermark Fund
Rupiah
20 November 2012
PT Mandiri Manajemen
Investasi
Deutsche Bank AG, Jakarta
Rp. 13,5 miliar
Rp. 1.045,15
Moderat
Indeks RD Campuran—
Infovesta
TUJUAN INVESTASI
Memberikan pertumbuhan investasi yang op mal
melalui alokasi aset ak f dan dinamis, dengan
pengelolaan risiko yang ketat.
STRATEGI INVESTASI
Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik
pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun
melalui reksa dana, yaitu:
Efek Bersifat Ekuitas
: 0—100%
Efek Pendapatan Tetap : 0—100%
Efek Pasar Uang
: 0—100%
RISIKO INVESTASI
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k
ULASAN PASAR
Pada bulan Juli, IHSG melemah 2.2% ditutup di level 4.802,5 pada 31 Juli 2015. Sahamsaham sektor Konsumsi dan sektor Perdagangan menjadi pendorong bursa dengan
penguatan sebesar 1,71% dan 1,59%, sedangkan sektor Pertambangan dan sektor
Industri Dasar menjadi sektor yang melemah paling dalam dengan perubahan sebesar 12,65% dan -5.96%.
Harga SUN melemah dengan naiknya imbal hasil acuan SUN 10-tahun sebesar 23,7 basis
poin ke level 8.57%. Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih sebesar Rp 3,9
triliun. Nilai tukar Rupiah ditutup pada level 13.539 per USD atau melemah 1,5%.
Dari data yang dirilis BPS, petumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 tercatat sebesar
4,67% yoy. Neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni tercatat surplus sebsar USD 477
juta. Sementara angka inflasi di bulan Juli tercatat sebesar 0,93% mom atau 7,26% yoy.
BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,50% pada bulan Juli. Sementara
cadangan devisa BI pada Juli kembali tercatat turun menjadi USD 107,6 miliar.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Surety Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.
WAL BALANCED FUND
FUND FACTSHEET - Juli 2015
TENTANG WAL BALANCED FUND
WAL Balanced Fund merupakan salah satu produk
investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh
WanaArtha Life, yang investasinya ditempatkan
pada reksa dana campuran atau kombinasi dari
efek-efek ekuitas, pendapatan tetap dan pasar
uang.
INFORMASI PORTOFOLIO
Alokasi Portofolio
Reksa Dana Saham
Cash/Reksa Dana Pasar Uang
: 45,3%
: 54,7%
Kinerja Portofolio
INFORMASI UNIT-LINK
Jenis Unit Link
: Balanced Fund
Denominasi
: Rupiah
Tanngal Peluncuran : 5 Juli 2011
Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha
Bank Kustodian
: Deutsche Bank AG, Jakarta
Total Dana Kelolaan : Rp. 2 miliar
NAB Per Unit
: Rp. 1.051,90
Profil Risiko
: Semi-Agresif
Tolok Ukur
: Index Reksa Dana
Campuran—Infovesta
TUJUAN INVESTASI
Memperoleh pengembalian op mal nilai investasi
dengan melakukan investasi portofolio secara ak f
melalui penempatan pada kombinasi efek-efek
bersifat ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek
pasar uang.
STRATEGI INVESTASI
Portofolio investasi ditempatkan pada
Reksa Dana Campuran : 0—100% ; dan/atau
Efek Pendapatan Tetap : 10—70%
Efek Bersifat Ekuitas
: 10—70%
Efek Pasar Uang
: 10—70%
RISIKO INVESTASI
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Poli k
Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
ULASAN PASAR
Pada bulan Juli, IHSG melemah 2.2% ditutup di level 4.802,5 pada 31 Juli 2015. Sahamsaham sektor Konsumsi dan sektor Perdagangan menjadi pendorong bursa dengan penguatan sebesar 1,71% dan 1,59%, sedangkan sektor Pertambangan dan sektor Industri
Dasar menjadi sektor yang melemah paling dalam dengan perubahan sebesar -12,65%
dan -5.96%.
Harga SUN melemah dengan naiknya imbal hasil acuan SUN 10-tahun sebesar 23,7 basis
poin ke level 8.57%. Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih sebesar Rp 3,9
triliun. Nilai tukar Rupiah ditutup pada level 13.539 per USD atau melemah 1,5%.
Dari data yang dirilis BPS, petumbuhan ekonomi pada kuartal II-2015 tercatat sebesar
4,67% yoy. Neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni tercatat surplus sebsar USD 477
juta. Sementara angka inflasi di bulan Juli tercatat sebesar 0,93% mom atau 7,26% yoy.
BI mempertahankan suku bunga acuan di level 7,50% pada bulan Juli. Sementara cadangan devisa BI pada Juli kembali tercatat turun menjadi USD 107,6 miliar.
SEKILAS WANAARTHA LIFE
HUBUNGI KAMI
PT AJ Adisarana Wanaartha (“WanaArtha Life”) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional
yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan
selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk
perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari
asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.
PT AJ Adisarana Wanaartha
Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,
Jakarta 12790.
Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180
www.wanaarthalife.com
Disclaimer:
Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk
membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan dak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha dak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam
dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Balanced Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil
investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteris k produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada
WAL Balanced Fund dan dak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.