Juni 2017 Individual | Manulife Indonesia MDEOS 1706 AJMI IND
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH
JUNI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan
Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Rendah
Sedang
Pasar Uang
Informasi Dana
Tinggi
Pendapatan Tetap
Campuran
Alokasi
Portofolio
Tanggal Peluncuran
:
13 Jan 14
Saham
:
80 - 100 %
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 270.167 miliar
Pasar Uang
:
0 - 20 %
Mata Uang
:
IDR
Jenis Dana
:
Saham
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
2.50%
1 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Biaya Jasa Pengelolaan MI :
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
IDR 1,169.95
2 ASTRA INTERNATIONAL
Kode Bloomberg
:
MANDEOS IJ
3 UNILEVER INDONESIA
Saham
:
81.23%
Pasar Uang
:
18.77%
Alokasi Sektoral 3)
22.80%
Consumer Staples
Telecommunication Services
45.86%
4 UNITED TRACTORS
Kinerja Sejak Diluncurkan
Saham
Consumer Discretionary
16.89%
5 INDOFOOD SUKSES MAKMUR
14.45%
1,275.00
Other
Kinerja Dana
1,200.00
Kinerja dalam IDR per (22/06/17)
1 Bulan
1,125.00
1,050.00
3 Bulan
Tahun
Berjalan
1 Thn
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Sejak
Diluncurkan 1)
MDEOS
1.10%
0.92%
2.63%
2.63%
3.57%
2.62%
n/a
4.67%
2)
0.96%
2.25%
6.43%
6.43%
9.96%
4.77%
n/a
6.39%
2012
2011
2010
2009
PM
Kinerja Tahunan
975.00
Total Perkem bangan Dana : 17.02%
900.00
Jan-14
6 Bulan
Sep-14
May-15
Jan-16
Sep-16
Jun-17
2016
2015
2014
2013
MDEOS
12.76%
-11.67%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
PM 2)
15.53%
-10.52%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
7.00%
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk
produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
3.50%
2) Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% Net setelah pajak, rata-rata
deposito 1 bulan di bank syariah lokal (Mandiri Syariah, Danamon Syariah, Muamalat).
0.00%
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
-3.50%
-7.00%
Jun-14
Dec-14
Jun-15
Dec-15
Jun-16
Dec-16
Jun-17
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Juni 2017, Indeks Saham Syariah Indonesia menguat 0.96% didukung aksi beli investor lokal pasca dinaikkannya peringkat utang Indonesia oleh S&P menjadi layak investasi. Sebaliknya,
investor asing membukukan penjualan bersih sebesar IDR 4.3 triliun sebagai aksi ambil untung setelah pasar saham mencapai rekor tertinggi. Inflasi bulan Ramadan terjaga dengan inflasi bulanan
sebesar 0.69%, relatif lebih rendah dibandingkan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, terutama didukung oleh inflasi bahan pangan yang terjaga. Secara tahunan, inflasi naik ke level 4.37%
YoY dari bulan sebelumnya 4.33% YoY. Kinerja portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan tolok ukur di bulan Juni disebabkan oleh penempatan investasi pada beberapa sektor, antara lain
materials, energy, dan consumer discretionary yang memberikan kontribusi positif bagi portofolio.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan
atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki
alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam
Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu
maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
JUNI 2017
Tujuan Investasi
Klasifikasi Risiko
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan
Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Rendah
Sedang
Pasar Uang
Informasi Dana
Tinggi
Pendapatan Tetap
Campuran
Alokasi
Portofolio
Tanggal Peluncuran
:
13 Jan 14
Saham
:
80 - 100 %
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 270.167 miliar
Pasar Uang
:
0 - 20 %
Mata Uang
:
IDR
Jenis Dana
:
Saham
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
5 Besar Efek dalam Portofolio
2.50%
1 TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Biaya Jasa Pengelolaan MI :
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
IDR 1,169.95
2 ASTRA INTERNATIONAL
Kode Bloomberg
:
MANDEOS IJ
3 UNILEVER INDONESIA
Saham
:
81.23%
Pasar Uang
:
18.77%
Alokasi Sektoral 3)
22.80%
Consumer Staples
Telecommunication Services
45.86%
4 UNITED TRACTORS
Kinerja Sejak Diluncurkan
Saham
Consumer Discretionary
16.89%
5 INDOFOOD SUKSES MAKMUR
14.45%
1,275.00
Other
Kinerja Dana
1,200.00
Kinerja dalam IDR per (22/06/17)
1 Bulan
1,125.00
1,050.00
3 Bulan
Tahun
Berjalan
1 Thn
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Sejak
Diluncurkan 1)
MDEOS
1.10%
0.92%
2.63%
2.63%
3.57%
2.62%
n/a
4.67%
2)
0.96%
2.25%
6.43%
6.43%
9.96%
4.77%
n/a
6.39%
2012
2011
2010
2009
PM
Kinerja Tahunan
975.00
Total Perkem bangan Dana : 17.02%
900.00
Jan-14
6 Bulan
Sep-14
May-15
Jan-16
Sep-16
Jun-17
2016
2015
2014
2013
MDEOS
12.76%
-11.67%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
PM 2)
15.53%
-10.52%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir
Keterangan
7.00%
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk
produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
3.50%
2) Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% Net setelah pajak, rata-rata
deposito 1 bulan di bank syariah lokal (Mandiri Syariah, Danamon Syariah, Muamalat).
0.00%
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
-3.50%
-7.00%
Jun-14
Dec-14
Jun-15
Dec-15
Jun-16
Dec-16
Jun-17
Ulasan Manajer Investasi
Di bulan Juni 2017, Indeks Saham Syariah Indonesia menguat 0.96% didukung aksi beli investor lokal pasca dinaikkannya peringkat utang Indonesia oleh S&P menjadi layak investasi. Sebaliknya,
investor asing membukukan penjualan bersih sebesar IDR 4.3 triliun sebagai aksi ambil untung setelah pasar saham mencapai rekor tertinggi. Inflasi bulan Ramadan terjaga dengan inflasi bulanan
sebesar 0.69%, relatif lebih rendah dibandingkan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, terutama didukung oleh inflasi bahan pangan yang terjaga. Secara tahunan, inflasi naik ke level 4.37%
YoY dari bulan sebelumnya 4.33% YoY. Kinerja portofolio lebih tinggi dibandingkan dengan tolok ukur di bulan Juni disebabkan oleh penempatan investasi pada beberapa sektor, antara lain
materials, energy, dan consumer discretionary yang memberikan kontribusi positif bagi portofolio.
Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan
dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan
atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki
alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam
Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.
Manulife Indonesia
Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu
maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).