Triwulan I atau Per Maret 2016 (Unaudited) NERACA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo )
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 3)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
KONSOLIDASI
Mar-16
Dec-15
Mar-16
Dec-15
790,553
1,585,735
3,501,746
5
1,010,719
1,871,514
1,340,815
-
792,103
1,585,735
3,502,473
5
1,012,297
1,871,514
1,340,777
-
52,554
1,026,018
56,140
-
19,554
586,958
665,020
52,554
1,026,018
56,140
-
19,554
586,958
665,020
1,231,453
1,418,500
1,231,453
1,418,500
-
-
-
-
13,981,461
859,244
20,594
15,377,889
882,288
22,067
14,046,420
859,244
5,707
15,448,249
882,288
5,707
(1,016,953)
5,069
(1,751)
575,109
(260,202)
(1,572,893)
4,644
(1,434)
568,715
(251,061)
(1,018,879)
(114)
5,182
(1,809)
584,187
(262,940)
(1,574,546)
(76)
4,757
(1,486)
577,301
(253,731)
118,764
175,276
609,488
23,310,303
118,764
175,276
634,958
22,872,293
119,560
175,276
615,158
23,373,473
119,560
175,276
640,056
22,937,975
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
a.
mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
7,572,087
4,604,227
5,274,840
860,438
3
875,028
831
46,426
5,346
5,350,153
5,705,267
3,676,040
973,118
3
1,431,936
0
1,079,620
46,836
19,122
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
5,335,246
5,721,627
3,711,722
973,118
3
1,435,042
0
1,079,620
48,036
19,122
13
332,081
1,081
1,080,260
13
337,177
1,081
1,086,989
19,571,320
19,363,436
19,617,178
19,411,606
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,995,580
3,000,000
(4,420)
58,070
58,070
(68,098)
57,121
57,121
(24,791)
58,070
58,070
(68,098)
57,121
57,121
(24,791)
-
-
-
-
(68,098)
-
(47,734)
22,943
-
274,352
169,042
105,310
480,644
353,635
127,009
151,821
91,318
60,503
329,126
329,126
3,740,548
3,508,857
15,747
17,512
(68,098)
274,352
169,042
105,310
479,079
352,070
127,009
3,738,983
(47,734)
22,943
151,821
91,318
60,503
329,126
329,126
3,508,857
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
7,566,477
4,621,442
5,299,840
860,438
3
878,135
831
47,476
5,346
3,738,983
3,508,857
3,756,295
3,526,369
23,310,303
-
22,872,293
-
23,373,473
-
22,937,975
-
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo )
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 3)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
KONSOLIDASI
Mar-16
Dec-15
Mar-16
Dec-15
790,553
1,585,735
3,501,746
5
1,010,719
1,871,514
1,340,815
-
792,103
1,585,735
3,502,473
5
1,012,297
1,871,514
1,340,777
-
52,554
1,026,018
56,140
-
19,554
586,958
665,020
52,554
1,026,018
56,140
-
19,554
586,958
665,020
1,231,453
1,418,500
1,231,453
1,418,500
-
-
-
-
13,981,461
859,244
20,594
15,377,889
882,288
22,067
14,046,420
859,244
5,707
15,448,249
882,288
5,707
(1,016,953)
5,069
(1,751)
575,109
(260,202)
(1,572,893)
4,644
(1,434)
568,715
(251,061)
(1,018,879)
(114)
5,182
(1,809)
584,187
(262,940)
(1,574,546)
(76)
4,757
(1,486)
577,301
(253,731)
118,764
175,276
609,488
23,310,303
118,764
175,276
634,958
22,872,293
119,560
175,276
615,158
23,373,473
119,560
175,276
640,056
22,937,975
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
a.
mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
7,572,087
4,604,227
5,274,840
860,438
3
875,028
831
46,426
5,346
5,350,153
5,705,267
3,676,040
973,118
3
1,431,936
0
1,079,620
46,836
19,122
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
5,335,246
5,721,627
3,711,722
973,118
3
1,435,042
0
1,079,620
48,036
19,122
13
332,081
1,081
1,080,260
13
337,177
1,081
1,086,989
19,571,320
19,363,436
19,617,178
19,411,606
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,995,580
3,000,000
(4,420)
2,995,580
3,000,000
(4,420)
58,070
58,070
(68,098)
57,121
57,121
(24,791)
58,070
58,070
(68,098)
57,121
57,121
(24,791)
-
-
-
-
(68,098)
-
(47,734)
22,943
-
274,352
169,042
105,310
480,644
353,635
127,009
151,821
91,318
60,503
329,126
329,126
3,740,548
3,508,857
15,747
17,512
(68,098)
274,352
169,042
105,310
479,079
352,070
127,009
3,738,983
(47,734)
22,943
151,821
91,318
60,503
329,126
329,126
3,508,857
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
7,566,477
4,621,442
5,299,840
860,438
3
878,135
831
47,476
5,346
3,738,983
3,508,857
3,756,295
3,526,369
23,310,303
-
22,872,293
-
23,373,473
-
22,937,975
-