Laporan Triwulan I atau Per Maret 2017 (Unaudited) NERACA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 1)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
KONSOLIDASI
Mar-17
Des-16
Mar-17
Des-16
608,248
2,403,627
2,558,370
3
743,273
3,603,869
1,019,444
196
609,961
2,403,627
2,562,851
3
744,461
3,603,869
1,026,519
196
50,299
2,176,626
220,000
-
31,518
506,644
50,000
874,606
50,299
2,176,626
220,000
-
31,518
506,644
50,000
874,606
989,070
361,567
989,070
361,567
-
-
-
-
13,926,835
798,501
20,340
13,957,844
791,878
21,660
13,993,442
798,501
5,707
14,023,797
791,878
5,707
(1,082,404)
5,675
(3,119)
787,778
(285,139)
(1,068,321)
5,675
(2,765)
794,996
(290,107)
(1,084,568)
(109)
5,868
(3,213)
800,512
(288,592)
(1,070,505)
(122)
5,845
(2,847)
807,605
(293,371)
164,216
-
164,216
-
165,012
-
165,012
-
179,223
870,517
24,388,666
179,223
764,575
22,509,991
179,223
873,852
24,458,072
179,223
767,611
22,579,213
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
a.
mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
g.
lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
7,431,007
4,429,307
5,401,679
861,343
3
1,326,311
454
4,759,003
5,235,711
3,731,091
853,209
3
2,130,583
1,018
7,425,089
4,445,488
5,435,467
861,343
3
1,329,418
454
4,752,012
5,253,613
3,762,175
853,209
3
2,133,690
1,018
87,297
4,321
790,132
90,210
8,107
87,747
4,321
790,132
90,810
8,107
4
346,025
19,887,751
668,176
18,267,243
4
350,866
19,940,200
674,380
18,319,149
2,996,530
3,000,000
(3,470)
2,996,530
3,000,000
(3,470)
2,996,530
3,000,000
(3,470)
2,996,530
3,000,000
(3,470)
213,500
213,500
156,686
213,500
213,500
85,956
213,500
213,500
156,686
213,500
213,500
85,956
-
-
-
-
(20,673)
(82,622)
(20,673)
(82,622)
177,359
-
177,359
(8,781)
177,359
-
177,359
(8,781)
454,731
454,731
679,468
491,165
188,303
446,816
446,816
499,946
499,946
454,731
454,731
679,760
491,457
188,303
446,816
446,816
499,946
499,946
4,500,915
4,242,748
4,501,207
4,242,748
16,665
17,316
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
-
-
4,500,915
4,242,748
4,517,872
4,260,064
24,388,666
22,509,991
24,458,072
22,579,213
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
No.
POS - POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual
7.
kembali (reverse repo)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah 1)
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/Sewa pembiayaan 1)
Aset pajak tangguhan
Aset lainnya
TOTAL ASET
KONSOLIDASI
Mar-17
Des-16
Mar-17
Des-16
608,248
2,403,627
2,558,370
3
743,273
3,603,869
1,019,444
196
609,961
2,403,627
2,562,851
3
744,461
3,603,869
1,026,519
196
50,299
2,176,626
220,000
-
31,518
506,644
50,000
874,606
50,299
2,176,626
220,000
-
31,518
506,644
50,000
874,606
989,070
361,567
989,070
361,567
-
-
-
-
13,926,835
798,501
20,340
13,957,844
791,878
21,660
13,993,442
798,501
5,707
14,023,797
791,878
5,707
(1,082,404)
5,675
(3,119)
787,778
(285,139)
(1,068,321)
5,675
(2,765)
794,996
(290,107)
(1,084,568)
(109)
5,868
(3,213)
800,512
(288,592)
(1,070,505)
(122)
5,845
(2,847)
807,605
(293,371)
164,216
-
164,216
-
165,012
-
165,012
-
179,223
870,517
24,388,666
179,223
764,575
22,509,991
179,223
873,852
24,458,072
179,223
767,611
22,579,213
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
4. Dana investasi revenue sharing 1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam
a.
mata uang asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
b.
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif
g.
lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 4)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
7,431,007
4,429,307
5,401,679
861,343
3
1,326,311
454
4,759,003
5,235,711
3,731,091
853,209
3
2,130,583
1,018
7,425,089
4,445,488
5,435,467
861,343
3
1,329,418
454
4,752,012
5,253,613
3,762,175
853,209
3
2,133,690
1,018
87,297
4,321
790,132
90,210
8,107
87,747
4,321
790,132
90,810
8,107
4
346,025
19,887,751
668,176
18,267,243
4
350,866
19,940,200
674,380
18,319,149
2,996,530
3,000,000
(3,470)
2,996,530
3,000,000
(3,470)
2,996,530
3,000,000
(3,470)
2,996,530
3,000,000
(3,470)
213,500
213,500
156,686
213,500
213,500
85,956
213,500
213,500
156,686
213,500
213,500
85,956
-
-
-
-
(20,673)
(82,622)
(20,673)
(82,622)
177,359
-
177,359
(8,781)
177,359
-
177,359
(8,781)
454,731
454,731
679,468
491,165
188,303
446,816
446,816
499,946
499,946
454,731
454,731
679,760
491,457
188,303
446,816
446,816
499,946
499,946
4,500,915
4,242,748
4,501,207
4,242,748
16,665
17,316
25. Kepentingan non pengendali 6)
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
-
-
4,500,915
4,242,748
4,517,872
4,260,064
24,388,666
22,509,991
24,458,072
22,579,213