Neraca Bulanan 31 Januari 2017

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Januari 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.

POS - POS

BANK

ASET
1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia

1,475,935

723,910
1,046,815

3.

Penempatan pada bank lain

4.

Tagihan spot dan derivatif

5.

Surat berharga

10
-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual

19,143
1,472,125

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

170,000

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

8.

Tagihan akseptasi

9.

Kredit

-

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

151,472
-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

-

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah

1)

13,880,845
790,833

11. Penyertaan

21,660

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga

-

b. Kredit

(1,082,043)

c. Lainnya

-

13. Aset tidak berwujud

5,675

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris

(2,883)
796,555

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(292,887)

15. Aset non produktif

-

a. Properti terbengkalai

-

b. Aset yang diambil alih

164,216

c. Rekening tunda

-

d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan

1)

-

18. Aset pajak tangguhan

175,276

19. Aset lainnya

778,613
TOTAL ASET

20,295,270

1

No.

POS - POS

BANK

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro

5,164,428

2. Tabungan

4,612,885

3. Simpanan berjangka

4,290,016

4. Dana investasi revenue sharing 1)

835,361

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

3

6. Pinjaman dari bank lain

619,061

7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)

51
-

9. Utang akseptasi

-

10. Surat berharga yang diterbitkan

-

11. Pinjaman yang diterima

90,072

12. Setoran jaminan

4,372

13. Liabilitas antar kantor 2)

-

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

843

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

-

14. Liabilitas pajak tangguhan

-

15. Liabilitas lainnya

328,848

16. Dana investasi profit sharing 1)

TOTAL LIABILITAS

15,945,940

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar

3,000,000

b. Modal yang belum disetor -/-

(3,470)

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

-

18. Tambahan modal disetor
a. Agio

-

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

213,500

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap

(90,845)
177,359

e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

-

h. Lainnya

-

20. Selisih kuasi reorganisasi 3)

-

21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

-

22. Ekuitas lainnya

-

23. Cadangan
a. Cadangan umum

319,893

b. Cadangan tujuan

127,175

24. Laba/rugi

-

a. Tahun-tahun lalu

548,856

b. Tahun berjalan

56,862
TOTAL EKUITAS

4,349,330

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

20,295,270

2