Neraca Bulanan 31 Desember 2016
LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
BANK
ASET
1.
Kas
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
743,273
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
3,585,230
767,551
196
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
31,518
b. Tersedia untuk dijual
506,644
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
344,790
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-
6.
7.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
874,606
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
356,777
8.
Tagihan akseptasi
9.
Kredit
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
1)
13,957,844
791,878
11. Penyertaan
21,354
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
-
b. Kredit
(1,068,321)
c. Lainnya
-
13. Aset tidak berwujud
5,675
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
(2,765)
794,996
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(290,087)
15. Aset non produktif
-
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
164,216
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
1)
-
18. Aset pajak tangguhan
175,276
19. Aset lainnya
742,964
TOTAL ASET
22,503,615
1
No.
POS - POS
BANK
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
4,759,003
2. Tabungan
5,235,711
3. Simpanan berjangka
3,731,091
4. Dana investasi revenue sharing 1)
853,209
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
3
6. Pinjaman dari bank lain
2,163,471
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
1,018
790,132
9. Utang akseptasi
-
10. Surat berharga yang diterbitkan
-
11. Pinjaman yang diterima
90,210
12. Setoran jaminan
8,107
13. Liabilitas antar kantor 2)
-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
3
-
15. Liabilitas lainnya
626,435
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
18,258,393
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
3,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(3,470)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
-
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
213,500
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
(91,759)
177,359
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
-
23. Cadangan
a. Cadangan umum
319,641
b. Cadangan tujuan
127,175
24. Laba/rugi
-
a. Tahun-tahun lalu
-
b. Tahun berjalan
502,776
TOTAL EKUITAS
4,245,222
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
22,503,615
2
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
BANK
ASET
1.
Kas
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
743,273
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
3,585,230
767,551
196
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
31,518
b. Tersedia untuk dijual
506,644
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
344,790
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-
6.
7.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
874,606
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
356,777
8.
Tagihan akseptasi
9.
Kredit
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
1)
13,957,844
791,878
11. Penyertaan
21,354
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
-
b. Kredit
(1,068,321)
c. Lainnya
-
13. Aset tidak berwujud
5,675
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
(2,765)
794,996
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(290,087)
15. Aset non produktif
-
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
164,216
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
1)
-
18. Aset pajak tangguhan
175,276
19. Aset lainnya
742,964
TOTAL ASET
22,503,615
1
No.
POS - POS
BANK
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
4,759,003
2. Tabungan
5,235,711
3. Simpanan berjangka
3,731,091
4. Dana investasi revenue sharing 1)
853,209
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
3
6. Pinjaman dari bank lain
2,163,471
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
1,018
790,132
9. Utang akseptasi
-
10. Surat berharga yang diterbitkan
-
11. Pinjaman yang diterima
90,210
12. Setoran jaminan
8,107
13. Liabilitas antar kantor 2)
-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
3
-
15. Liabilitas lainnya
626,435
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
18,258,393
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
3,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(3,470)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
-
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
213,500
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
(91,759)
177,359
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
-
23. Cadangan
a. Cadangan umum
319,641
b. Cadangan tujuan
127,175
24. Laba/rugi
-
a. Tahun-tahun lalu
-
b. Tahun berjalan
502,776
TOTAL EKUITAS
4,245,222
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
22,503,615
2