59f03efc0c42de51d3485ad339213180 LAK Kab.Wonogiri Audited 2015
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2015
NO
A
TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN
2015
2014
URAIAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
1
Arus Kas Masuk
Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Penyesuaian
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
Jumlah
2
Arus Kas Keluar
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang dan Jasa
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Hibah
Pembayaran Bantuan Sosial
31.486.086.953,00
18.593.204.682,00
29.524.863.665,00
26.800.055.832,00
10.839.243.455,00
10.102.729.033,00
36.311.716.712,00
129.375.386.784,00
1.509.546.950,00
1.031.393.472.000,00
86.117.520.000,00
0,00
437.896.092.000,00
0,00
2.598.871.150,00
0,00
63.605.048.645,00
0,00
1.849.726.189.331,00
40.847.188.236,00
105.354.165.594,00
1.484.586.748,00
1.001.378.439.000,00
59.392.120.000,00
0,00
308.494.252.000,00
0,00
2.850.867.500,00
0,00
51.081.472.546,00
0,00
1.637.310.740.154,00
1.115.616.503.774,00
153.718.987.191,00
0,00
56.648.000,00
29.397.894.645,00
617.500.000,00
1.078.050.145.364,00
162.480.861.023,00
0,00
83.124.000,00
14.792.611.000,00
6.763.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan
Pembayaran Tidak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil
Jumlah
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi
B
179.764.181.400,00
56.000.000,00
0,00
1.479.227.715.010,00
370.498.474.321,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
1
Arus Kas Masuk
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan Penjualan atas Tanah
Penjualan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
Penjualan dari Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penualan Kekayaan Kekayaan yang dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah
2
68.412.274.050,00
0,00
34.955.684.000,00
1.365.537.699.437,00
271.773.040.717,00
Arus Kas Keluar
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928.137.500,00
62.793.558.148,00
68.208.510.876,00
147.347.416.473,00
3.072.064.713,00
94.600.000,00
0,00
0,00
282.444.287.710,00
(282.444.287.710,00)
0,00
5.238.152.249,00
42.566.295.401,00
68.486.423.731,00
100.529.356.084,00
396.702.000,00
1.036.911.000,00
0,00
0,00
218.253.840.465,00
(218.253.840.465,00)
C
1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Penerimaan Piutang Daerah lainnya
Jumlah
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.835.967.801,00
3.835.967.801,00
3.056.048.867,00
3.056.048.867,00
Arus Kas Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah
Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan
Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Piutang Daerah lainnya
Penyertaan Modal
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan
0,00
0,00
9.486.000.000,00
9.486.000.000,00
(5.650.032.199,00)
0,00
13.036.075.000,00
1.220.000.000,00
14.256.075.000,00
(11.200.026.133,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
D
1
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
Pemindahan Suplus BLUD
Penerimaan saldo kas bendahara pengeluaran tahun lalu
90.859.514.912,00
90.859.514.912,00
114.547.894.549,00
3.000.000.000,00
104.263.154,00
117.652.157.703,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris
90.859.514.912,00
0,00
0,00
90.859.514.912,00
0,00
114.544.895.583,00
169.043,00
101.083.485,00
114.646.148.111,00
3.006.009.592,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas
82.404.154.412,00
45.325.183.711,00
Saldo Awal BUD
210.197.184.641,00
168.694.299.682,00
Saldo Akhir BUD
Kas Dibendahara pengeluaran
Saldo akhir di BLUD
Saldo akhir JKN
Kas Lainnya
Kas Bos
Saldo Akhir Kas
292.701.315.673,00
20.759.787,00
3.477.078.837,00
8.991.678.226,00
0,00
668.753.907,00
305.859.586.430,00
210.197.184.641,00
101.083.485,00
10.843.817.443,00
3.822.298.752,00
509.488.991,00
0,00
225.473.873.312,00
Jumlah
2
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
Koreksi atas SILPA 2013
Pengeluaran saldo kas bendahara pengeluaran tahun lalu
Jumlah
BUPATI WONOGIRI
JOKO SUTOPO
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2015
NO
A
TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN
2015
2014
URAIAN
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
1
Arus Kas Masuk
Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Penyesuaian
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
Jumlah
2
Arus Kas Keluar
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang dan Jasa
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Hibah
Pembayaran Bantuan Sosial
31.486.086.953,00
18.593.204.682,00
29.524.863.665,00
26.800.055.832,00
10.839.243.455,00
10.102.729.033,00
36.311.716.712,00
129.375.386.784,00
1.509.546.950,00
1.031.393.472.000,00
86.117.520.000,00
0,00
437.896.092.000,00
0,00
2.598.871.150,00
0,00
63.605.048.645,00
0,00
1.849.726.189.331,00
40.847.188.236,00
105.354.165.594,00
1.484.586.748,00
1.001.378.439.000,00
59.392.120.000,00
0,00
308.494.252.000,00
0,00
2.850.867.500,00
0,00
51.081.472.546,00
0,00
1.637.310.740.154,00
1.115.616.503.774,00
153.718.987.191,00
0,00
56.648.000,00
29.397.894.645,00
617.500.000,00
1.078.050.145.364,00
162.480.861.023,00
0,00
83.124.000,00
14.792.611.000,00
6.763.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan
Pembayaran Tidak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil
Jumlah
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi
B
179.764.181.400,00
56.000.000,00
0,00
1.479.227.715.010,00
370.498.474.321,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
1
Arus Kas Masuk
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan Penjualan atas Tanah
Penjualan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
Penjualan dari Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penualan Kekayaan Kekayaan yang dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah
2
68.412.274.050,00
0,00
34.955.684.000,00
1.365.537.699.437,00
271.773.040.717,00
Arus Kas Keluar
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928.137.500,00
62.793.558.148,00
68.208.510.876,00
147.347.416.473,00
3.072.064.713,00
94.600.000,00
0,00
0,00
282.444.287.710,00
(282.444.287.710,00)
0,00
5.238.152.249,00
42.566.295.401,00
68.486.423.731,00
100.529.356.084,00
396.702.000,00
1.036.911.000,00
0,00
0,00
218.253.840.465,00
(218.253.840.465,00)
C
1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Penerimaan Piutang Daerah lainnya
Jumlah
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.835.967.801,00
3.835.967.801,00
3.056.048.867,00
3.056.048.867,00
Arus Kas Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah
Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan
Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Piutang Daerah lainnya
Penyertaan Modal
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan
0,00
0,00
9.486.000.000,00
9.486.000.000,00
(5.650.032.199,00)
0,00
13.036.075.000,00
1.220.000.000,00
14.256.075.000,00
(11.200.026.133,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
D
1
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
Pemindahan Suplus BLUD
Penerimaan saldo kas bendahara pengeluaran tahun lalu
90.859.514.912,00
90.859.514.912,00
114.547.894.549,00
3.000.000.000,00
104.263.154,00
117.652.157.703,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris
90.859.514.912,00
0,00
0,00
90.859.514.912,00
0,00
114.544.895.583,00
169.043,00
101.083.485,00
114.646.148.111,00
3.006.009.592,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas
82.404.154.412,00
45.325.183.711,00
Saldo Awal BUD
210.197.184.641,00
168.694.299.682,00
Saldo Akhir BUD
Kas Dibendahara pengeluaran
Saldo akhir di BLUD
Saldo akhir JKN
Kas Lainnya
Kas Bos
Saldo Akhir Kas
292.701.315.673,00
20.759.787,00
3.477.078.837,00
8.991.678.226,00
0,00
668.753.907,00
305.859.586.430,00
210.197.184.641,00
101.083.485,00
10.843.817.443,00
3.822.298.752,00
509.488.991,00
0,00
225.473.873.312,00
Jumlah
2
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
Koreksi atas SILPA 2013
Pengeluaran saldo kas bendahara pengeluaran tahun lalu
Jumlah
BUPATI WONOGIRI
JOKO SUTOPO