LAK 2014 audited
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
No
Uraian
2014
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas:
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Hibah
Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)
1.291.664.420.808,00
44.595.094.779,94
48.247.880.493,70
77.065.256.818,52
70.324.849.321,00
6.431.380.269,00
899.923.550.000,00
37.131.610.000,00
357.965.628.003,00
294.666.956.487,00
8.822.952.137,00
3.136.839.579.117,16
1.063.314.117.923,00
38.043.014.004,85
40.817.517.188,12
71.100.011.736,04
88.291.984.791,00
6.439.198.123,00
828.334.768.000,00
34.495.900.000,00
115.696.326.500,00
283.403.950.123,00
10.291.886.370,00
2.580.228.674.759,01
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Arus Keluar Kas:
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
Belanja Bagi Hasil
Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 26)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-27)
623.924.262.660,00
697.030.165.607,94
611.770.903.665,00
10.072.178.000,00
1.953.935.000,00
593.870.401.887,47
2.538.621.846.820,41
598.217.732.296,75
634.832.119.680,00
449.868.675.222,57
542.939.546.556,00
12.879.468.500,00
499.727.771.220,78
2.140.247.581.179,35
439.981.093.579,66
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
Arus Masuk Kas:
Pendapatan Penjualan atas Tanah
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 36)
2.205.376.000,00
241.700.000,00
585.225.300,00
3.032.301.300,00
2.049.036.500,00
299.100.000,00
479.952.265,00
2.828.088.765,00
38
39
40
41
42
43
44
45
Arus Keluar Kas:
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas (39 s/d 44)
52.786.995.183,00
72.784.989.325,00
153.771.760.970,00
160.100.029.210,00
1.935.623.140,00
1.067.075.773,00
442.446.473.601,00
(439.414.172.301,00)
28.310.643.457,00
78.059.776.458,00
93.938.285.734,00
164.544.588.860,00
3.597.456.530,00
945.043.000,00
369.395.794.039,00
(366.567.705.274,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (37-45)
No
Uraian
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Masuk Kas:
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Aset/ Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
Penerimaan Kembali Pinjaman
Penerimaan Piutang
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
Jumlah Arus Masuk Kas (49 s/d 55)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Arus Keluar Kas:
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi
Pemberian Pinjaman
Penyelesaian Kegiatan DPA-L
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan
Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 63)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (56-64)
66
67
68
69
70
71
72
73
2014
2013
7.507.081.339,00
7.507.081.339,00
3.224.600.842,28
366.590.013,00
20.367.526.960,00
23.958.717.815,28
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
(42.492.918.661,00)
94.593.950.276,00
94.593.950.276,00
(70.635.232.460,72)
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
Arus Masuk Kas:
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas (68)
36.083.890.446,00
36.083.890.446,00
104.815.197.240,00
104.815.197.240,00
Arus Keluar Kas:
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas (71)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (69-72)
36.083.890.446,00
36.083.890.446,00
-
104.815.197.240,00
104.815.197.240,00
-
74 Kenaikan/Penurunan Kas (28+46+64+73)
116.310.641.334,75
2.778.155.844,94
75 Saldo Awal Kas di BUD
382.020.096.897,50
379.241.941.052,56
76 Saldo Akhir Kas di BUD (74+75)
498.330.738.232,25
382.020.096.897,50
77 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
-
-
78 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
-
-
498.330.738.232,25
382.020.096.897,50
79 Saldo Akhir Kas (76+77+78)
Yogyakarta, 31 Desember 2014
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
No
Uraian
2014
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas:
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Hibah
Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)
1.291.664.420.808,00
44.595.094.779,94
48.247.880.493,70
77.065.256.818,52
70.324.849.321,00
6.431.380.269,00
899.923.550.000,00
37.131.610.000,00
357.965.628.003,00
294.666.956.487,00
8.822.952.137,00
3.136.839.579.117,16
1.063.314.117.923,00
38.043.014.004,85
40.817.517.188,12
71.100.011.736,04
88.291.984.791,00
6.439.198.123,00
828.334.768.000,00
34.495.900.000,00
115.696.326.500,00
283.403.950.123,00
10.291.886.370,00
2.580.228.674.759,01
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Arus Keluar Kas:
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
Belanja Bagi Hasil
Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 26)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-27)
623.924.262.660,00
697.030.165.607,94
611.770.903.665,00
10.072.178.000,00
1.953.935.000,00
593.870.401.887,47
2.538.621.846.820,41
598.217.732.296,75
634.832.119.680,00
449.868.675.222,57
542.939.546.556,00
12.879.468.500,00
499.727.771.220,78
2.140.247.581.179,35
439.981.093.579,66
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
Arus Masuk Kas:
Pendapatan Penjualan atas Tanah
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 36)
2.205.376.000,00
241.700.000,00
585.225.300,00
3.032.301.300,00
2.049.036.500,00
299.100.000,00
479.952.265,00
2.828.088.765,00
38
39
40
41
42
43
44
45
Arus Keluar Kas:
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas (39 s/d 44)
52.786.995.183,00
72.784.989.325,00
153.771.760.970,00
160.100.029.210,00
1.935.623.140,00
1.067.075.773,00
442.446.473.601,00
(439.414.172.301,00)
28.310.643.457,00
78.059.776.458,00
93.938.285.734,00
164.544.588.860,00
3.597.456.530,00
945.043.000,00
369.395.794.039,00
(366.567.705.274,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (37-45)
No
Uraian
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Masuk Kas:
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Aset/ Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
Penerimaan Kembali Pinjaman
Penerimaan Piutang
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
Jumlah Arus Masuk Kas (49 s/d 55)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Arus Keluar Kas:
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi
Pemberian Pinjaman
Penyelesaian Kegiatan DPA-L
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan
Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 63)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (56-64)
66
67
68
69
70
71
72
73
2014
2013
7.507.081.339,00
7.507.081.339,00
3.224.600.842,28
366.590.013,00
20.367.526.960,00
23.958.717.815,28
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
(42.492.918.661,00)
94.593.950.276,00
94.593.950.276,00
(70.635.232.460,72)
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
Arus Masuk Kas:
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas (68)
36.083.890.446,00
36.083.890.446,00
104.815.197.240,00
104.815.197.240,00
Arus Keluar Kas:
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas (71)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (69-72)
36.083.890.446,00
36.083.890.446,00
-
104.815.197.240,00
104.815.197.240,00
-
74 Kenaikan/Penurunan Kas (28+46+64+73)
116.310.641.334,75
2.778.155.844,94
75 Saldo Awal Kas di BUD
382.020.096.897,50
379.241.941.052,56
76 Saldo Akhir Kas di BUD (74+75)
498.330.738.232,25
382.020.096.897,50
77 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
-
-
78 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
-
-
498.330.738.232,25
382.020.096.897,50
79 Saldo Akhir Kas (76+77+78)
Yogyakarta, 31 Desember 2014
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X