2016 view
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/ CONDENSED FINANCIAL STATEM ENT (M ONTHLY)
NERACA/ BALANCE SHEET
Per August -2016
(dalam jutaan)
POS POS
-
NOM INAL
ASET
1.Kas
232,606
2.Penempat an pada Bank Indonesia
983,236
3.Penempat an pada bank lain
351,625
0
4.Tagihan spot dan derivat if
200,000
5.Surat berharga
150,000
a.Diukur pada nilai w ajar melalui laporan laba/ rugi
0
b.Tersedia unt uk dijual
50,000
c. Dimiliki hingga jat uh t empo
0
d. Pinjaman yang diberikan dan piut ang
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
0
7.Tagihan at as surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
0
0
8.Tagihan aksept asi
4,001,681
9.Kredit
a. Diukur pada nilai w ajar melalui laporan laba/ rugi
0
b. Tersedia unt uk dijual
0
0
c. Dimiliki hingga jat uh t empo
4,001,681
d. Pinjaman yang diberikan dan piut ang
0
10.Pembiayaan syariah
500
11.Penyert aan
18,404
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ -
0
a. Surat berharga
18,404
b. Kredit
0
c. Lainnya
24,574
13.Aset t idak berw ujud
21,812
Akumulasi amort isasi aset t idak berw ujud -/ -
191,188
14.Aset t et ap dan invent aris
91,890
Akumulasi penyusut an aset t et ap dan invent aris -/ -
3
15.Aset Non Produkt if
a.Propert i t erbengkalai
0
b.Aset yang diambil alih
0
c.Rekening t unda
0
d.Aset ant arkant or
3
i. M elakukan kegiat an operasional di Indonesia
3
ii. M elakukan kegiat an operasional di luar Indonesia
0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/ -
0
0
17.Sew a pembiayaan
1,897
18.Aset pajak t angguhan
91,937
19.Aset Lainnya
Halaman 1
5,947,141
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.Giro
2,999,894
2.Tabungan
1,142,075
550,198
3.Simpanan berjangka
0
4.Dana invest asi revenue sharing
86
5.Pinjaman dari Bank Indonesia
361
6.Pinjaman dari bank lain
7.Liabilit as spot dan derivat if
0
8.Ut ang at as surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
0
9.Ut ang aksept asi
0
0
10.Surat berharga yang dit erbit kan
11.Pinjaman yang dit erima
18,845
12.Set oran jaminan
10,273
0
13.Liabilit as ant ar kant or
a. M elakukan kegiat an operasional di Indonesia
0
b. M elakukan kegiat an operasional di luar Indonesia
0
0
14.Liabilit as pajak t angguhan
166,091
15.Liabilit as lainnya
0
16.Dana invest asi profit sharing
4,887,823
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17.M odal diset or
656,090
a. M odal dasar
1,000,000
343,910
b. M odal yang belum diset or -/ -
0
c. Saham yang dibeli kembali (t reasury st ock) -/ -
25
18.Tambahan modal diset or
a. Agio
0
b. Disagio -/ -
0
0
c. M odal sumbangan
25
d. Dana set oran modal
0
e. Lainnya
(14,118)
19.Pendapat an (kerugian) komprehensif lainnya
0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mat a uang asing
b. Keunt ungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok t ersedia unt uk
0
dijual
c. Bagian efekt if lindung nilai arus kas
0
d. Keunt ungan revaluasi aset t et ap
0
0
e. Bagian pendapat an komprehensif lain dari ent it as asosiasi
(14,118)
f. Keunt ungan (kerugian) akt uarial program imbalan past i
g. Pajak penghasilan t erkait dengan laba komprehensif lain
0
h. Lainnya
0
20.Selisih kuasi reorganisasi
0
21.Selisih rest rukt urisasi ent it as sepengendali
0
0
22.Ekuit as lainnya
270,117
23.Cadangan
a. Cadangan umum
153,687
b. Cadangan t ujuan
116,430
Halaman 2
147,204
24.Laba/ rugi
0
a. Tahun-t ahun lalu
147,204
b. Tahun berjalan
1,059,318
TOTAL EKUITAS
5,947,141
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Not es
Halaman 3
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/ CONDENSED FINANCIAL STATEM ENT (M ONTHLY)
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOM PREHENSIF LAIN
Per August -2016
(dalam jutaan)
POS POS
-
NOM INAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapat an dan Beban Bunga
431,559
1. Pendapat an Bunga
431,559
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
73,472
2. Beban Bunga
73,472
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
358,087
Pendapat an (Beban) Bunga bersih
B. Pendapat an dan Beban Operasional selain Bunga
107,978
1. Pendapat an Operasional Selain Bunga
0
a. Peningkat an nilai w ajar aset keuangan (mark t o market )
i. Surat berharga
0
ii. Kredit
0
iii. Spot dan derivat if
0
iv. Aset keuangan lainnya
0
b. Penurunan nilai w ajar liabilit as keuangan (mark t o market )
0
c. Keunt ungan penjualan aset keuangan
0
i. Surat berharga
0
ii. Kredit
0
iii. Aset keuangan lainnya
0
0
d. Keunt ungan t ransaksi spot dan derivat if (realised)
0
e. Keunt ungan dari penyert aan dengan equit y met hod
166
f. Dividen
4,662
g. Komisi/ provisi/ fee dan administ rasi
71,353
h. Pemulihan at as cadangan kerugian penurunan nilai
31,797
i. Pendapat an lainnya
276,486
2. Beban Operasional Selain Bunga
0
a. Penurunan nilai w ajar aset keuangan (mark t o market )
i. Surat berharga
0
ii. Kredit
0
iii. Spot dan derivat if
0
iv. Aset keuangan lainnya
0
b. Peningkat an nilai w ajar kew ajiban keuangan (mark t o market )
0
c. Kerugian penjualan aset keuangan
0
i. Surat berharga
0
ii. Kredit
0
Halaman 1
0
iii. Aset keuangan lainnya
0
d. Kerugian t ransaksi spot dan derivat if (realised)
83,713
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
0
i. Surat berharga
83,713
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
0
iv. Aset keuangan lainnya
0
f. Kerugian t erkait risiko operasional
0
g. Kerugian dari penyert aan dengan equit y met hod
0
h. Komisi/ provisi/ fee dan administ rasi
0
0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
103,336
j. Beban t enaga kerja
5,887
k. Beban promosi
83,550
l. Beban lainnya
(168,508)
Pendapat an (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
189,579
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
797
1. Keunt ungan (kerugian) penjualan aset t et ap dan invent aris
0
2. Keunt ungan (kerugian) penjabaran t ransaksi valut a asing
364
3. Pendapat an (beban) non operasional lainnya
1,161
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
190,740
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
43,536
4. Pajak Penghasilan
43,070
a. Taksiran pajak t ahun berjalan
(466)
b. Pendapat an (beban) pajak t angguhan
147,204
LABA (RUGI) BERSIH
PENGHASILAN KOM PREHENSIF LAIN
0
1. Pos-pos yang t idak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keunt ungan revaluasi aset t et ap
0
b. Keunt ungan (kerugian) akt uarial program imbalan past i
0
c. Bagian pendapat an komprehensif lain dari ent it as asosiasi
0
d. Lainnya
0
e. Pajak penghasilan t erkait pos-pos yang t idak akan direklasifikasi ke laba rugi
0
0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mat a uang asing
b. Keunt ungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok t ersedia unt uk
0
dijual
c. Bagian efekt if dari lindung nilai arus kas
0
d. Lainnya
0
e. Pajak penghasilan t erkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
0
PENGHASILAN KOM PREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
0
147,204
TOTAL LABA (RUGI) KOM PREHENSIF TAHUN BERJALAN
0
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
Not es
Halaman 2
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/ CONDENSED FINANCIAL STATEM ENT (M ONTHLY)
KOM ITM EN KONTIJENSI/ OFF BALANCE SHEET
Per August -2016
(dalam jutaan)
POS POS
-
NOM INAL
0
I. TAGIHAN KOM ITM EN
0
1. Fasilit as pinjaman yang belum dit arik
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
0
0
2. Posisi pembelian spot dan derivat if yang masih berjalan
0
3. Lainnya
21,985
II. KEWAJIBAN KOM ITM EN
21,985
1. Fasilit as kredit kepada nasabah yang belum dit arik
21,985
a. BUM N
9,990
i. Commit t ed
9,990
- Rupiah
0
- Valut a Asing
11,995
ii. Uncommit t ed
11,995
- Rupiah
0
- Valut a Asing
0
b. Lainnya
i. Commit t ed
0
ii. Uncommit t ed
0
0
2. Fasilit as kredit kepada bank lain yang belum dit arik
a. Commit t ed
0
- Rupiah
0
- Valut a Asing
0
b. Uncommit t ed
0
- Rupiah
0
- Valut a Asing
0
0
3. Irrevocable L/ C yang masih berjalan
a. L/ C luar negeri
0
b. L/ C dalam negeri
0
0
4. Posisi penjualan spot dan derivat if yang masih berjalan
0
5. Lainnya
5,938
III.TAGIHAN KONTINJENSI
0
1. Garansi yang dit erima
0
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
5,938
2. Pendapat an bunga dalam penyelesaian
5,938
a. Bunga kredit yang diberikan
0
b. Bunga lainnya
0
3. Lainnya
336,779
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI
Halaman 1
336,779
1. Garansi yang diberikan
336,779
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
0
2. Lainnya
Not es
Halaman 2
NERACA/ BALANCE SHEET
Per August -2016
(dalam jutaan)
POS POS
-
NOM INAL
ASET
1.Kas
232,606
2.Penempat an pada Bank Indonesia
983,236
3.Penempat an pada bank lain
351,625
0
4.Tagihan spot dan derivat if
200,000
5.Surat berharga
150,000
a.Diukur pada nilai w ajar melalui laporan laba/ rugi
0
b.Tersedia unt uk dijual
50,000
c. Dimiliki hingga jat uh t empo
0
d. Pinjaman yang diberikan dan piut ang
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
0
7.Tagihan at as surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
0
0
8.Tagihan aksept asi
4,001,681
9.Kredit
a. Diukur pada nilai w ajar melalui laporan laba/ rugi
0
b. Tersedia unt uk dijual
0
0
c. Dimiliki hingga jat uh t empo
4,001,681
d. Pinjaman yang diberikan dan piut ang
0
10.Pembiayaan syariah
500
11.Penyert aan
18,404
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ -
0
a. Surat berharga
18,404
b. Kredit
0
c. Lainnya
24,574
13.Aset t idak berw ujud
21,812
Akumulasi amort isasi aset t idak berw ujud -/ -
191,188
14.Aset t et ap dan invent aris
91,890
Akumulasi penyusut an aset t et ap dan invent aris -/ -
3
15.Aset Non Produkt if
a.Propert i t erbengkalai
0
b.Aset yang diambil alih
0
c.Rekening t unda
0
d.Aset ant arkant or
3
i. M elakukan kegiat an operasional di Indonesia
3
ii. M elakukan kegiat an operasional di luar Indonesia
0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/ -
0
0
17.Sew a pembiayaan
1,897
18.Aset pajak t angguhan
91,937
19.Aset Lainnya
Halaman 1
5,947,141
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.Giro
2,999,894
2.Tabungan
1,142,075
550,198
3.Simpanan berjangka
0
4.Dana invest asi revenue sharing
86
5.Pinjaman dari Bank Indonesia
361
6.Pinjaman dari bank lain
7.Liabilit as spot dan derivat if
0
8.Ut ang at as surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
0
9.Ut ang aksept asi
0
0
10.Surat berharga yang dit erbit kan
11.Pinjaman yang dit erima
18,845
12.Set oran jaminan
10,273
0
13.Liabilit as ant ar kant or
a. M elakukan kegiat an operasional di Indonesia
0
b. M elakukan kegiat an operasional di luar Indonesia
0
0
14.Liabilit as pajak t angguhan
166,091
15.Liabilit as lainnya
0
16.Dana invest asi profit sharing
4,887,823
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17.M odal diset or
656,090
a. M odal dasar
1,000,000
343,910
b. M odal yang belum diset or -/ -
0
c. Saham yang dibeli kembali (t reasury st ock) -/ -
25
18.Tambahan modal diset or
a. Agio
0
b. Disagio -/ -
0
0
c. M odal sumbangan
25
d. Dana set oran modal
0
e. Lainnya
(14,118)
19.Pendapat an (kerugian) komprehensif lainnya
0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mat a uang asing
b. Keunt ungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok t ersedia unt uk
0
dijual
c. Bagian efekt if lindung nilai arus kas
0
d. Keunt ungan revaluasi aset t et ap
0
0
e. Bagian pendapat an komprehensif lain dari ent it as asosiasi
(14,118)
f. Keunt ungan (kerugian) akt uarial program imbalan past i
g. Pajak penghasilan t erkait dengan laba komprehensif lain
0
h. Lainnya
0
20.Selisih kuasi reorganisasi
0
21.Selisih rest rukt urisasi ent it as sepengendali
0
0
22.Ekuit as lainnya
270,117
23.Cadangan
a. Cadangan umum
153,687
b. Cadangan t ujuan
116,430
Halaman 2
147,204
24.Laba/ rugi
0
a. Tahun-t ahun lalu
147,204
b. Tahun berjalan
1,059,318
TOTAL EKUITAS
5,947,141
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Not es
Halaman 3
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/ CONDENSED FINANCIAL STATEM ENT (M ONTHLY)
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOM PREHENSIF LAIN
Per August -2016
(dalam jutaan)
POS POS
-
NOM INAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapat an dan Beban Bunga
431,559
1. Pendapat an Bunga
431,559
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
73,472
2. Beban Bunga
73,472
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
358,087
Pendapat an (Beban) Bunga bersih
B. Pendapat an dan Beban Operasional selain Bunga
107,978
1. Pendapat an Operasional Selain Bunga
0
a. Peningkat an nilai w ajar aset keuangan (mark t o market )
i. Surat berharga
0
ii. Kredit
0
iii. Spot dan derivat if
0
iv. Aset keuangan lainnya
0
b. Penurunan nilai w ajar liabilit as keuangan (mark t o market )
0
c. Keunt ungan penjualan aset keuangan
0
i. Surat berharga
0
ii. Kredit
0
iii. Aset keuangan lainnya
0
0
d. Keunt ungan t ransaksi spot dan derivat if (realised)
0
e. Keunt ungan dari penyert aan dengan equit y met hod
166
f. Dividen
4,662
g. Komisi/ provisi/ fee dan administ rasi
71,353
h. Pemulihan at as cadangan kerugian penurunan nilai
31,797
i. Pendapat an lainnya
276,486
2. Beban Operasional Selain Bunga
0
a. Penurunan nilai w ajar aset keuangan (mark t o market )
i. Surat berharga
0
ii. Kredit
0
iii. Spot dan derivat if
0
iv. Aset keuangan lainnya
0
b. Peningkat an nilai w ajar kew ajiban keuangan (mark t o market )
0
c. Kerugian penjualan aset keuangan
0
i. Surat berharga
0
ii. Kredit
0
Halaman 1
0
iii. Aset keuangan lainnya
0
d. Kerugian t ransaksi spot dan derivat if (realised)
83,713
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
0
i. Surat berharga
83,713
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
0
iv. Aset keuangan lainnya
0
f. Kerugian t erkait risiko operasional
0
g. Kerugian dari penyert aan dengan equit y met hod
0
h. Komisi/ provisi/ fee dan administ rasi
0
0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
103,336
j. Beban t enaga kerja
5,887
k. Beban promosi
83,550
l. Beban lainnya
(168,508)
Pendapat an (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
189,579
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
797
1. Keunt ungan (kerugian) penjualan aset t et ap dan invent aris
0
2. Keunt ungan (kerugian) penjabaran t ransaksi valut a asing
364
3. Pendapat an (beban) non operasional lainnya
1,161
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
190,740
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
43,536
4. Pajak Penghasilan
43,070
a. Taksiran pajak t ahun berjalan
(466)
b. Pendapat an (beban) pajak t angguhan
147,204
LABA (RUGI) BERSIH
PENGHASILAN KOM PREHENSIF LAIN
0
1. Pos-pos yang t idak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keunt ungan revaluasi aset t et ap
0
b. Keunt ungan (kerugian) akt uarial program imbalan past i
0
c. Bagian pendapat an komprehensif lain dari ent it as asosiasi
0
d. Lainnya
0
e. Pajak penghasilan t erkait pos-pos yang t idak akan direklasifikasi ke laba rugi
0
0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mat a uang asing
b. Keunt ungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok t ersedia unt uk
0
dijual
c. Bagian efekt if dari lindung nilai arus kas
0
d. Lainnya
0
e. Pajak penghasilan t erkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
0
PENGHASILAN KOM PREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
0
147,204
TOTAL LABA (RUGI) KOM PREHENSIF TAHUN BERJALAN
0
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
Not es
Halaman 2
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/ CONDENSED FINANCIAL STATEM ENT (M ONTHLY)
KOM ITM EN KONTIJENSI/ OFF BALANCE SHEET
Per August -2016
(dalam jutaan)
POS POS
-
NOM INAL
0
I. TAGIHAN KOM ITM EN
0
1. Fasilit as pinjaman yang belum dit arik
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
0
0
2. Posisi pembelian spot dan derivat if yang masih berjalan
0
3. Lainnya
21,985
II. KEWAJIBAN KOM ITM EN
21,985
1. Fasilit as kredit kepada nasabah yang belum dit arik
21,985
a. BUM N
9,990
i. Commit t ed
9,990
- Rupiah
0
- Valut a Asing
11,995
ii. Uncommit t ed
11,995
- Rupiah
0
- Valut a Asing
0
b. Lainnya
i. Commit t ed
0
ii. Uncommit t ed
0
0
2. Fasilit as kredit kepada bank lain yang belum dit arik
a. Commit t ed
0
- Rupiah
0
- Valut a Asing
0
b. Uncommit t ed
0
- Rupiah
0
- Valut a Asing
0
0
3. Irrevocable L/ C yang masih berjalan
a. L/ C luar negeri
0
b. L/ C dalam negeri
0
0
4. Posisi penjualan spot dan derivat if yang masih berjalan
0
5. Lainnya
5,938
III.TAGIHAN KONTINJENSI
0
1. Garansi yang dit erima
0
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
5,938
2. Pendapat an bunga dalam penyelesaian
5,938
a. Bunga kredit yang diberikan
0
b. Bunga lainnya
0
3. Lainnya
336,779
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI
Halaman 1
336,779
1. Garansi yang diberikan
336,779
a. Rupiah
0
b. Valut a Asing
0
2. Lainnya
Not es
Halaman 2