2016 view
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
LAPORAN POSISI
KEUANGAN (NERACA)
NERACA/BALANCE
SHEET BULANAN
PT BPD KALTENG
Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111
0536-3225602
Per September-2016
(dalam jutaan)
POS POS
ASET
1.Kas
2.Penempatan pada Bank Indonesia
3.Penempatan pada bank lain
4.Tagihan spot dan deriva f
5.Surat berharga
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
8.Tagihan akseptasi
9.Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10.Pembiayaan syariah
11.Penyertaan
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13.Aset dak berwujud
Akumulasi amor sasi aset dak berwujud -/14.Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15.Aset Non Produk f
a.Proper terbengkalai
b.Aset yang diambil alih
c.Rekening tunda
d.Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17.Sewa pembiayaan
18.Aset pajak tangguhan
19.Aset Lainnya
TOTAL ASET
-
INDIVIDUAL
169,887
1,064,410
401,652
0
150,000
50,000
0
100,000
0
0
0
0
4,035,527
0
0
0
4,035,527
0
500
20,449
0
20,449
0
24,574
22,343
195,866
93,133
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2,451
98,638
6,007,581
Halaman 1
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.Giro
2.Tabungan
3.Simpanan berjangka
4.Dana investasi revenue sharing
5.Pinjaman dari Bank Indonesia
6.Pinjaman dari bank lain
7.Liabilitas spot dan deriva f
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
9.Utang akseptasi
10.Surat berharga yang diterbitkan
11.Pinjaman yang diterima
12.Setoran jaminan
13.Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14.Liabilitas pajak tangguhan
15.Liabilitas lainnya
16.Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17.Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18.Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19.Penghasilan komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
dijual
c. Bagian efek f lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari en tas asosiasi
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pas
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20.Selisih kuasi reorganisasi
21.Selisih restrukturisasi en tas sepengendali
22.Ekuitas lainnya
23.Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24.Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
2,975,819
1,110,305
636,667
0
86
332
0
0
0
0
19,681
11,134
0
0
0
0
175,411
0
4,929,435
656,090
1,000,000
343,910
0
25
0
0
0
25
0
(14,118)
0
0
0
0
0
(14,118)
0
0
0
0
0
270,117
153,687
116,430
166,032
0
Halaman 2
166,032
1,078,146
6,007,581
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Notes
Halaman 3
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
LAPORANLABA
LABARUGI
RUGI DAN
DAN PENGHASILAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
KOMPREHENSIFLAIN
LAINBULANAN
PT BPD KALTENG
Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111
0536-3225602
Per September-2016
(dalam jutaan)
POS POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Pendapatan (Beban) Bunga bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan deriva f
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan deriva f (realised)
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan deriva f
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
-
INDIVIDUAL
488,805
488,805
0
82,273
82,273
0
406,532
68,966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
0
5,159
32,861
30,780
261,461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Halaman 1
d. Kerugian transaksi spot dan deriva f (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
l. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
4. Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang dak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pas
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari en tas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang dak akan direklasifikasi ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
dijual
c. Bagian efek f dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
0
43,371
0
43,371
0
0
0
0
0
0
115,202
6,941
95,947
(192,495)
214,037
797
0
289
1,086
215,123
49,091
49,179
88
166,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166,032
0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
Notes
Halaman 2
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
LAPORAN
KOMITMEN
DAN KONTINJENSI
KOMITMEN
KONTIJENSI/OFF
BALANCEBULANAN
SHEET
PT BPD KALTENG
Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111
0536-3225602
Per September-2016
(dalam jutaan)
POS POS
I. TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Posisi pembelian spot dan deriva f yang masih berjalan
3. Lainnya
II. KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Commi ed
- Rupiah
- Valuta Asing
ii. Uncommi ed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Lainnya
i. Commi ed
ii. Uncommi ed
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Commi ed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Uncommi ed
- Rupiah
- Valuta Asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan deriva f yang masih berjalan
5. Lainnya
III.TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
-
INDIVIDUAL
0
0
0
0
0
0
27,209
27,209
9,990
9,990
9,990
0
0
0
0
17,219
17,219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,076
0
0
0
6,076
6,076
0
0
330,775
330,775
Halaman 1
330,775
0
0
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Lainnya
Notes
Halaman 2
LAPORAN POSISI
KEUANGAN (NERACA)
NERACA/BALANCE
SHEET BULANAN
PT BPD KALTENG
Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111
0536-3225602
Per September-2016
(dalam jutaan)
POS POS
ASET
1.Kas
2.Penempatan pada Bank Indonesia
3.Penempatan pada bank lain
4.Tagihan spot dan deriva f
5.Surat berharga
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
8.Tagihan akseptasi
9.Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10.Pembiayaan syariah
11.Penyertaan
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13.Aset dak berwujud
Akumulasi amor sasi aset dak berwujud -/14.Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15.Aset Non Produk f
a.Proper terbengkalai
b.Aset yang diambil alih
c.Rekening tunda
d.Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17.Sewa pembiayaan
18.Aset pajak tangguhan
19.Aset Lainnya
TOTAL ASET
-
INDIVIDUAL
169,887
1,064,410
401,652
0
150,000
50,000
0
100,000
0
0
0
0
4,035,527
0
0
0
4,035,527
0
500
20,449
0
20,449
0
24,574
22,343
195,866
93,133
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2,451
98,638
6,007,581
Halaman 1
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.Giro
2.Tabungan
3.Simpanan berjangka
4.Dana investasi revenue sharing
5.Pinjaman dari Bank Indonesia
6.Pinjaman dari bank lain
7.Liabilitas spot dan deriva f
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
9.Utang akseptasi
10.Surat berharga yang diterbitkan
11.Pinjaman yang diterima
12.Setoran jaminan
13.Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14.Liabilitas pajak tangguhan
15.Liabilitas lainnya
16.Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17.Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18.Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19.Penghasilan komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
dijual
c. Bagian efek f lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari en tas asosiasi
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pas
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20.Selisih kuasi reorganisasi
21.Selisih restrukturisasi en tas sepengendali
22.Ekuitas lainnya
23.Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
24.Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
2,975,819
1,110,305
636,667
0
86
332
0
0
0
0
19,681
11,134
0
0
0
0
175,411
0
4,929,435
656,090
1,000,000
343,910
0
25
0
0
0
25
0
(14,118)
0
0
0
0
0
(14,118)
0
0
0
0
0
270,117
153,687
116,430
166,032
0
Halaman 2
166,032
1,078,146
6,007,581
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Notes
Halaman 3
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
LAPORANLABA
LABARUGI
RUGI DAN
DAN PENGHASILAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
KOMPREHENSIFLAIN
LAINBULANAN
PT BPD KALTENG
Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111
0536-3225602
Per September-2016
(dalam jutaan)
POS POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Pendapatan (Beban) Bunga bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan deriva f
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan deriva f (realised)
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan deriva f
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
-
INDIVIDUAL
488,805
488,805
0
82,273
82,273
0
406,532
68,966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
0
5,159
32,861
30,780
261,461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Halaman 1
d. Kerugian transaksi spot dan deriva f (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
l. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
4. Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang dak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pas
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari en tas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang dak akan direklasifikasi ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
dijual
c. Bagian efek f dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
0
43,371
0
43,371
0
0
0
0
0
0
115,202
6,941
95,947
(192,495)
214,037
797
0
289
1,086
215,123
49,091
49,179
88
166,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166,032
0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
Notes
Halaman 2
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
LAPORAN
KOMITMEN
DAN KONTINJENSI
KOMITMEN
KONTIJENSI/OFF
BALANCEBULANAN
SHEET
PT BPD KALTENG
Jl. R. T. A. Milono No. 12, Palangkaraya 73111
0536-3225602
Per September-2016
(dalam jutaan)
POS POS
I. TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Posisi pembelian spot dan deriva f yang masih berjalan
3. Lainnya
II. KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Commi ed
- Rupiah
- Valuta Asing
ii. Uncommi ed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Lainnya
i. Commi ed
ii. Uncommi ed
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Commi ed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Uncommi ed
- Rupiah
- Valuta Asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan deriva f yang masih berjalan
5. Lainnya
III.TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
-
INDIVIDUAL
0
0
0
0
0
0
27,209
27,209
9,990
9,990
9,990
0
0
0
0
17,219
17,219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,076
0
0
0
6,076
6,076
0
0
330,775
330,775
Halaman 1
330,775
0
0
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Lainnya
Notes
Halaman 2