FFS MNC Dana Likuid Juni 2017

Juni 2017

Tanggal Efekif
29 Desember 2006

Profil PT MNC Asset Management

Tanggal Penawaran Perdana
3 Januari 2007
Nilai Akiva Bersih Per Unit (Rp)
2.431,17

PT MNC Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi terpercaya yang merupakan
Member of MNC Group, PT MNC Asset Management telah memperoleh izin dari BAPEPAM pada
tanggal 25 Mei 2000 melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-05/PM/MI/2000. Tercatat
dalam administrasi BAPEPAM dan LK melalui Surat nomor S-433/BL/2011 tertanggal 14 Januari 2011,
perihal perubahan nama dari PT Bhaki Asset Management menjadi PT MNC Asset Management.

Nilai Akiva Bersih Total (Rp - Juta)
172.122,17
Unit Penyertaan (Ribu)

70.798,18
Maksimum Penawaran
1 Miliar Unit Penyertaan

Tujuan Investasi
Untuk memperoleh ingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan ingkat pengembalian
yang menarik dengan risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan
tetap antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui
Penawaran Umum.

Kebijakan Investasi

Biaya Pembelian
2% (Maksimum)
Biaya Penjualan Kembali
0% untuk investasi > 6 (enam) bulan
Nama Rekening
Reksa Dana MNC Dana Likuid
Nomor Rekening
114 773 358

Pada Instrumen Pendapatan Tetap berkisar antara 80%-100% dan Instrumen Pasar Uang
berkisar antara 0%-20%

Alokasi Investasi
- Kas/Deposito
- Obligasi Korporasi

Alokasi 5 Besar Sektor

14,97%
85,03%

Nama Bank
BNI Cabang Jakarta Pusat

- Konsumen
- Keuangan
- Infrastruktur
- Properi

- Perdagangan

8,76%
48,94%
0,61%
10,01%
16,72%

Kinerja dan Indikator Pembanding

Penghargaan
- MNC
Dana Likuid
- Pembanding*

1 Bln

3 Bln

6 Bln

0,44%

1,57%

3,23%

0,48%

1,91%

3,90%

Sejak Awal
Tahun

Sejak
Terbit

1 Thn

CAGR

2016

3,23%

6,82%

8,83%

11,35%

143,12%

3,90%

8,22%

8,73%

5,82%

140,82%

*Infovesta Corporate Bond Indeks

Kinerja Bulanan

Kinerja Sejak Peluncuran

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.