FFS MNC Dana Likuid Agustus 2017(1)
MNC DANA LIKUID
FUND FACT SHEET
Agustus
PT MNC Asset Ma age e t
MNC Da a Likuid adalah produk reksa da a ilik MNC Asset
Ma age e t ya g
ertujua
u tuk
e peroleh i gkat
pertu uha i estasi ya g sta il da i gkat pe ge alia ya g
e arik, serta risiko sere dah u gki
elalui i estasi pada efek
pe dapata tetap a tara lai Surat Uta g Negara, da surat uta g
lai ya ya g dita arka
elalui Pe a ara U u . Produk i i
ter asuk kategori reksa da a pe dapata tetap de ga alokasi
i estasi pada o ligasi erkisar a tara %% da i stru e pasar
ua g erkisar a tara %- %.
PT MNC Asset Ma age e t adalah perusahaa Ma ajer I estasi
terper aya ya g erupaka Me er of MNC Group de ga izi dari
BAPEPAM pada ta ggal
Mei
elalui Surat Keputusa
BAPEPAM No or Kep- /PM/MI/
. Ter atat dala ad i istrasi
BAPEPAM da LK elalui Surat o or S/BL/
terta ggal
Ja uari
, perihal peru aha
a a dari PT Bhaki Asset
Ma age e t e jadi PT MNC Asset Ma age e t.
Pe ghargaa
Besar Efek Portofolio
Alokasi I
estasi
Tiga Pilar Sejahtera Food, T k.
Astra Sedaya Fi a ial Ser i e
May a k I do esia Fi a e
Federal I ter asio al Fi a e
Sara a Muligriya Fi a sial Persero
Alokasi Besar Sektor
I for asi Produk
Ta ggal Efekif
Ta ggal Pe a ara Perda a
Nilai Aki a Bersih/U it
Nilai Aki a Bersih Juta
U it Pe yertaa
Maksi u Pe a ara
Ba k Kustodia
Dese er
Ja uari
Rp .
,
Rp
.
,
.
,
Miliar U it Pe yertaa
BNI
I estasi A al & Sela jut ya
aks. % , pe juala
Biaya pe elia
>
ula
REKENING PEMBELIAN
Na a Reke i g Ba k
BNI KCU Jakarta Pusat
Rp
.
,% , pe galiha
Reksa Da a MNC Da a Likuid
BCA KCP Bursa Efek Jakarta
Ma diri KCP Jakarta Bi a tara
Ki erja Bula a
aks. %
-
-
-
Ki erja Sejak Pelu ura
Ki erja da I dikator Pe
Sejak A al Tahu
a di g
Bula
Bula
Bula
Tahu
CAGR
MNC Da a Likuid
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
I fo esta Corporate
Bo d I deks
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
Sejak Ter it
,
,
%
,
%
%
,
%
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
FUND FACT SHEET
Agustus
PT MNC Asset Ma age e t
MNC Da a Likuid adalah produk reksa da a ilik MNC Asset
Ma age e t ya g
ertujua
u tuk
e peroleh i gkat
pertu uha i estasi ya g sta il da i gkat pe ge alia ya g
e arik, serta risiko sere dah u gki
elalui i estasi pada efek
pe dapata tetap a tara lai Surat Uta g Negara, da surat uta g
lai ya ya g dita arka
elalui Pe a ara U u . Produk i i
ter asuk kategori reksa da a pe dapata tetap de ga alokasi
i estasi pada o ligasi erkisar a tara %% da i stru e pasar
ua g erkisar a tara %- %.
PT MNC Asset Ma age e t adalah perusahaa Ma ajer I estasi
terper aya ya g erupaka Me er of MNC Group de ga izi dari
BAPEPAM pada ta ggal
Mei
elalui Surat Keputusa
BAPEPAM No or Kep- /PM/MI/
. Ter atat dala ad i istrasi
BAPEPAM da LK elalui Surat o or S/BL/
terta ggal
Ja uari
, perihal peru aha
a a dari PT Bhaki Asset
Ma age e t e jadi PT MNC Asset Ma age e t.
Pe ghargaa
Besar Efek Portofolio
Alokasi I
estasi
Tiga Pilar Sejahtera Food, T k.
Astra Sedaya Fi a ial Ser i e
May a k I do esia Fi a e
Federal I ter asio al Fi a e
Sara a Muligriya Fi a sial Persero
Alokasi Besar Sektor
I for asi Produk
Ta ggal Efekif
Ta ggal Pe a ara Perda a
Nilai Aki a Bersih/U it
Nilai Aki a Bersih Juta
U it Pe yertaa
Maksi u Pe a ara
Ba k Kustodia
Dese er
Ja uari
Rp .
,
Rp
.
,
.
,
Miliar U it Pe yertaa
BNI
I estasi A al & Sela jut ya
aks. % , pe juala
Biaya pe elia
>
ula
REKENING PEMBELIAN
Na a Reke i g Ba k
BNI KCU Jakarta Pusat
Rp
.
,% , pe galiha
Reksa Da a MNC Da a Likuid
BCA KCP Bursa Efek Jakarta
Ma diri KCP Jakarta Bi a tara
Ki erja Bula a
aks. %
-
-
-
Ki erja Sejak Pelu ura
Ki erja da I dikator Pe
Sejak A al Tahu
a di g
Bula
Bula
Bula
Tahu
CAGR
MNC Da a Likuid
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
I fo esta Corporate
Bo d I deks
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
Sejak Ter it
,
,
%
,
%
%
,
%
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.