Neraca Per 31 Maret,30 Juni,30 September 2014
LAPORAN POSI SI KEUANGAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALI MANTAN TI MUR
Per 31 Maret, 30 Juni, 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
( Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS - POS
No.
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non Produktif
a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening Tunda
d.
Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan 3)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24..
Liabilitas
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing 1)
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a.
Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b.
Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
Ekuitas
Modal disetor
a.
Modal dasar
b.
Modal yang belum disetor -/Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/c.
Tambahan modal disetor
a.
Agio
b.
Disagio -/c.
Modal sumbangan
d.
Dana setoran modal
e.
Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif laiinya
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nialai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c.
Bagian efektif Lindung nilai arus kas
d.
Selisih penilaian kembali aset tetap
e.
Bagian pendapatan komprehensip lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif laiinya
h.
Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas Lainnya
Cadangan
a.
Cadangan umum
b.
Cadangan tujuan
Laba/rugi
a.
Tahun-tahun lalu
b.
Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
Maret 2014
628,305
1,962,949
1,257,637
978,476
683,628
294,848
-
Juni 2014
KONSOLIDASI
Sept 2014
Des 2013
17,926,893
17,926,893
855,832
20,241
(1,822,636)
(1,821,536)
(1,100)
458,611
(177,021)
4,602
4,602
-
687,896
2,499,527
2,435,727
854,925
555,036
299,889
4,944,723
17,497,993
17,497,993
854,412
20,442
(2,319,875)
(2,319,075)
(800)
469,820
(185,889)
155,081
155,081
-
84,373
250,318
22,428,580
84,373
474,732
28,473,887
6,433,674
4,270,077
6,779,337
722,882
3
571,956
48,232
20,583
375,452
19,222,196
11,839,201
3,895,629
8,690,554
684,108
3
13,949
-
12,162,899
4,118,609
9,140,669
719,783
3
5,562
10,636,721
5,383,478
4,567,937
759,106
3
1,030,055
-
49,136
27,760
409,916
25,610,256
48,778
21,501
-
43,763
30,513
1,322,862
23,774,438
2,761,105
3,000,000
(238,895)
1
1
(103,164)
(103,164)
7,157
5,407
1,750
541,285
647,714
(106,429)
3,206,384
704,859
5,503,636
2,596,269
1,088,033
1,860,495
3,996,877
1,256,647
677,309
579,338
437,421
18,536,170
18,536,170
841,447
21,374
(1,127,676)
(1,125,856)
(1,820)
395,496
(168,520)
4,602
4,602
-
554,195
554,195
3,001,947
17,087,627
17,087,627
864,036
20,548
(1,679,025)
(1,677,575)
(1,450)
479,615
(196,178)
155,081
155,081
312,264
26,530,068
2,796,105
3,000,000
(203,895)
2,863,631
3,189,223
1
(109,597)
-
193,806
117,401
76,405
308,908
111,982
196,926
3,841,410
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Juni 2014
689,804
2,499,527
2,438,185
854,925
555,036
299,889
4,944,723
17,559,649
17,559,649
854,412
5,707
(2,321,109)
(2,320,235)
(874)
53
(20)
476,952
(187,998)
155,822
155,822
-
84,373
252,322
22,480,874
84,373
476,801
28,531,806
6,417,456
4,286,148
6,810,415
722,882
3
571,909
53,107
20,583
380,071
19,262,574
11,835,298
3,910,651
8,718,802
684,108
3
15,594
52,453
27,760
414,335
25,659,004
2,761,105
3,000,000
(238,895)
1
1
(103,164)
(103,164)
-
2,761,105
3,000,000
(238,895)
20,001
20,001
(108,757)
(108,757)
-
7,157
5,407
1,750
545,094
651,523
(106,429)
7,163
5,413
1,750
184,119
646,691
(462,572)
(119,484)
553,097
221,347
331,750
646,691
646,691
25. Kepentingan non Pengendali
TOTAL EKUITAS
-
2,639,845
3,000,000
(360,155)
121,261
121,261
(119,484)
1
(109,597)
629,550
1,962,949
1,262,906
978,476
683,628
294,848
17,980,661
17,980,661
855,832
5,707
(1,823,793)
(1,822,611)
(1,182)
53
(15)
465,571
(179,062)
5,344
5,344
-
84,373
389,109
27,615,848
84,373
542,308
29,719,291
2,761,105
3,000,000
(238,895)
20,001
20,001
(108,757)
(108,757)
7,163
5,413
1,750
184,119
646,691
(462,572)
Maret 2014
Sept 2014
706,710
5,503,636
2,598,817
554,195
554,195
3,001,947
17,151,926
17,151,926
864,036
5,707
(1,680,584)
(1,679,075)
(1,509)
73
(24)
486,794
(198,429)
155,527
155,527
84,373
544,145
29,778,849
12,151,528
4,140,048
9,171,968
719,783
3
7,868
50,867
21,501
-
314,543
26,578,109
2,796,105
3,007,000
(210,895)
2,301
2,301
(109,597)
(109,597)
Des 2013
1,090,103
1,860,495
3,997,709
1,256,647
677,309
579,338
437,421
18,588,373
18,588,373
841,447
5,707
(1,128,770)
(1,126,868)
(1,902)
399,929
(170,409)
5,381
5,381
84,373
391,638
27,660,044
10,617,189
5,400,476
4,594,874
759,106
3
1,033,679
45,152
30,513
1,327,812
23,808,804
2,639,845
3,000,000
(360,155)
121,261
121,261
(119,484)
(119,484)
-
193,806
117,401
76,405
308,908
111,982
196,926
553,097
221,347
331,750
646,691
646,691
3,841,410
3,210,193
2,863,631
3,191,523
8,107
9,171
9,217
9,830
3,206,384
2,863,631
3,189,223
3,841,410
3,218,300
2,872,802
3,200,740
3,851,240
22,428,580
28,473,887
29,719,291
27,615,848
22,480,874
28,531,806
29,778,849
27,660,044
0
-
-
-
KOMI TMEN DAN KONTI NJENSI
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALI MANTAN TI MUR
Per 31 Maret, 30 Juni, 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
( Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS-POS
No.
I
Maret 2014
TAGIHAN KOMITMEN
1.
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2.
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3.
Lainnya
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1.
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Lainnya
- Committed
- Uncommited
2.
3.
4.
5.
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Lainnya
Juni 2014
Sept 2014
2,311,770
2,311,238
2,311,238
2,311,238
532
532
2,197,269
2,196,737
Maret 2014
1,638,147
1,637,861
-
KONSOLIDASI
Des 2013
-
-
2,357,424
2,342,103
Juni 2014
Sept 2014
Des 2013
2,311,770
2,311,238
2,197,269
2,196,737
1,638,147
1,637,861
2,357,424
2,342,103
-
-
-
-
2,196,737
2,196,737
2,342,103
2,342,103
2,196,737
2,196,737
2,342,103
2,342,103
1,637,861
1,637,861
532
532
-
286
-
-
15,321
15,321
-
286
-
2,311,238
2,311,238
532
532
1,637,861
1,637,861
532
532
-
286
-
-
15,321
15,321
-
286
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diterima
- Rupiah
- Valuta Asing
2.
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3.
Lainnya
352,000
1,955,335
-
790,609
244,592
-
352,000
1,955,335
-
790,609
244,592
-
352,000
352,000
1,955,335
1,955,335
-
790,609
790,609
244,592
244,592
-
352,000
352,000
1,955,335
1,955,335
-
790,609
790,609
244,592
244,592
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2.
Lainnya
943,166
943,166
813,812
129,354
1,110,827
1,110,827
966,202
144,625
-
1,307,426
1,307,426
1,141,883
165,543
1,184,664
1,184,664
1,038,525
146,139
-
943,166
943,166
813,812
129,354
1,110,827
1,110,827
966,202
144,625
-
1,307,426
1,307,426
1,141,883
165,543
1,184,664
1,184,664
1,038,525
146,139
-
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALI MANTAN TI MUR
Per 31 Maret, 30 Juni, 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
( Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS - POS
No.
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
5. Surat berharga
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8. Tagihan akseptasi
9. Kredit
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah 1)
11. Penyertaan
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non Produktif
a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening Tunda
d.
Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan 3)
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset lainnya
TOTAL ASET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24..
Liabilitas
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing 1)
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
a.
Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal
b.
Pinjaman yang diterima lainnya
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor
a.
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b.
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
Ekuitas
Modal disetor
a.
Modal dasar
b.
Modal yang belum disetor -/Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/c.
Tambahan modal disetor
a.
Agio
b.
Disagio -/c.
Modal sumbangan
d.
Dana setoran modal
e.
Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif laiinya
a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nialai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c.
Bagian efektif Lindung nilai arus kas
d.
Selisih penilaian kembali aset tetap
e.
Bagian pendapatan komprehensip lain dari entitas asosiasi
f.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif laiinya
h.
Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Ekuitas Lainnya
Cadangan
a.
Cadangan umum
b.
Cadangan tujuan
Laba/rugi
a.
Tahun-tahun lalu
b.
Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
Maret 2014
628,305
1,962,949
1,257,637
978,476
683,628
294,848
-
Juni 2014
KONSOLIDASI
Sept 2014
Des 2013
17,926,893
17,926,893
855,832
20,241
(1,822,636)
(1,821,536)
(1,100)
458,611
(177,021)
4,602
4,602
-
687,896
2,499,527
2,435,727
854,925
555,036
299,889
4,944,723
17,497,993
17,497,993
854,412
20,442
(2,319,875)
(2,319,075)
(800)
469,820
(185,889)
155,081
155,081
-
84,373
250,318
22,428,580
84,373
474,732
28,473,887
6,433,674
4,270,077
6,779,337
722,882
3
571,956
48,232
20,583
375,452
19,222,196
11,839,201
3,895,629
8,690,554
684,108
3
13,949
-
12,162,899
4,118,609
9,140,669
719,783
3
5,562
10,636,721
5,383,478
4,567,937
759,106
3
1,030,055
-
49,136
27,760
409,916
25,610,256
48,778
21,501
-
43,763
30,513
1,322,862
23,774,438
2,761,105
3,000,000
(238,895)
1
1
(103,164)
(103,164)
7,157
5,407
1,750
541,285
647,714
(106,429)
3,206,384
704,859
5,503,636
2,596,269
1,088,033
1,860,495
3,996,877
1,256,647
677,309
579,338
437,421
18,536,170
18,536,170
841,447
21,374
(1,127,676)
(1,125,856)
(1,820)
395,496
(168,520)
4,602
4,602
-
554,195
554,195
3,001,947
17,087,627
17,087,627
864,036
20,548
(1,679,025)
(1,677,575)
(1,450)
479,615
(196,178)
155,081
155,081
312,264
26,530,068
2,796,105
3,000,000
(203,895)
2,863,631
3,189,223
1
(109,597)
-
193,806
117,401
76,405
308,908
111,982
196,926
3,841,410
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Juni 2014
689,804
2,499,527
2,438,185
854,925
555,036
299,889
4,944,723
17,559,649
17,559,649
854,412
5,707
(2,321,109)
(2,320,235)
(874)
53
(20)
476,952
(187,998)
155,822
155,822
-
84,373
252,322
22,480,874
84,373
476,801
28,531,806
6,417,456
4,286,148
6,810,415
722,882
3
571,909
53,107
20,583
380,071
19,262,574
11,835,298
3,910,651
8,718,802
684,108
3
15,594
52,453
27,760
414,335
25,659,004
2,761,105
3,000,000
(238,895)
1
1
(103,164)
(103,164)
-
2,761,105
3,000,000
(238,895)
20,001
20,001
(108,757)
(108,757)
-
7,157
5,407
1,750
545,094
651,523
(106,429)
7,163
5,413
1,750
184,119
646,691
(462,572)
(119,484)
553,097
221,347
331,750
646,691
646,691
25. Kepentingan non Pengendali
TOTAL EKUITAS
-
2,639,845
3,000,000
(360,155)
121,261
121,261
(119,484)
1
(109,597)
629,550
1,962,949
1,262,906
978,476
683,628
294,848
17,980,661
17,980,661
855,832
5,707
(1,823,793)
(1,822,611)
(1,182)
53
(15)
465,571
(179,062)
5,344
5,344
-
84,373
389,109
27,615,848
84,373
542,308
29,719,291
2,761,105
3,000,000
(238,895)
20,001
20,001
(108,757)
(108,757)
7,163
5,413
1,750
184,119
646,691
(462,572)
Maret 2014
Sept 2014
706,710
5,503,636
2,598,817
554,195
554,195
3,001,947
17,151,926
17,151,926
864,036
5,707
(1,680,584)
(1,679,075)
(1,509)
73
(24)
486,794
(198,429)
155,527
155,527
84,373
544,145
29,778,849
12,151,528
4,140,048
9,171,968
719,783
3
7,868
50,867
21,501
-
314,543
26,578,109
2,796,105
3,007,000
(210,895)
2,301
2,301
(109,597)
(109,597)
Des 2013
1,090,103
1,860,495
3,997,709
1,256,647
677,309
579,338
437,421
18,588,373
18,588,373
841,447
5,707
(1,128,770)
(1,126,868)
(1,902)
399,929
(170,409)
5,381
5,381
84,373
391,638
27,660,044
10,617,189
5,400,476
4,594,874
759,106
3
1,033,679
45,152
30,513
1,327,812
23,808,804
2,639,845
3,000,000
(360,155)
121,261
121,261
(119,484)
(119,484)
-
193,806
117,401
76,405
308,908
111,982
196,926
553,097
221,347
331,750
646,691
646,691
3,841,410
3,210,193
2,863,631
3,191,523
8,107
9,171
9,217
9,830
3,206,384
2,863,631
3,189,223
3,841,410
3,218,300
2,872,802
3,200,740
3,851,240
22,428,580
28,473,887
29,719,291
27,615,848
22,480,874
28,531,806
29,778,849
27,660,044
0
-
-
-
KOMI TMEN DAN KONTI NJENSI
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALI MANTAN TI MUR
Per 31 Maret, 30 Juni, 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
( Dalam Jutaan Rupiah)
BANK
POS-POS
No.
I
Maret 2014
TAGIHAN KOMITMEN
1.
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2.
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3.
Lainnya
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1.
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Lainnya
- Committed
- Uncommited
2.
3.
4.
5.
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
Lainnya
Juni 2014
Sept 2014
2,311,770
2,311,238
2,311,238
2,311,238
532
532
2,197,269
2,196,737
Maret 2014
1,638,147
1,637,861
-
KONSOLIDASI
Des 2013
-
-
2,357,424
2,342,103
Juni 2014
Sept 2014
Des 2013
2,311,770
2,311,238
2,197,269
2,196,737
1,638,147
1,637,861
2,357,424
2,342,103
-
-
-
-
2,196,737
2,196,737
2,342,103
2,342,103
2,196,737
2,196,737
2,342,103
2,342,103
1,637,861
1,637,861
532
532
-
286
-
-
15,321
15,321
-
286
-
2,311,238
2,311,238
532
532
1,637,861
1,637,861
532
532
-
286
-
-
15,321
15,321
-
286
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diterima
- Rupiah
- Valuta Asing
2.
Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3.
Lainnya
352,000
1,955,335
-
790,609
244,592
-
352,000
1,955,335
-
790,609
244,592
-
352,000
352,000
1,955,335
1,955,335
-
790,609
790,609
244,592
244,592
-
352,000
352,000
1,955,335
1,955,335
-
790,609
790,609
244,592
244,592
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1.
Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2.
Lainnya
943,166
943,166
813,812
129,354
1,110,827
1,110,827
966,202
144,625
-
1,307,426
1,307,426
1,141,883
165,543
1,184,664
1,184,664
1,038,525
146,139
-
943,166
943,166
813,812
129,354
1,110,827
1,110,827
966,202
144,625
-
1,307,426
1,307,426
1,141,883
165,543
1,184,664
1,184,664
1,038,525
146,139
-