Neraca Bulanan 30 Juni 2017

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 Juni 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.

POS - POS

BANK

ASET
1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia

1,711,024

745,143
4,034,009

3.

Penempatan pada bank lain

4.

Tagihan spot dan derivatif

5.

Surat berharga

165
-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

32,169
1,405,365

b. Tersedia untuk dijual

340,000

c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

8.

Tagihan akseptasi

9.

Kredit

850,736
-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

-

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah

1)

13,555,558
802,481

11. Penyertaan

20,340

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga

-

b. Kredit

(721,804)

c. Lainnya

-

13. Aset tidak berwujud

5,687

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris

(3,475)
793,577

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif

(294,380)
-

a. Properti terbengkalai

-

b. Aset yang diambil alih

164,216

c. Rekening tunda

-

d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan

1)

-

18. Aset pajak tangguhan

179,223

19. Aset lainnya

894,549
TOTAL ASET

24,514,583

1

No.

POS - POS

BANK

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro

6,989,153

2. Tabungan

4,827,744

3. Simpanan berjangka

5,784,037

4. Dana investasi revenue sharing 1)

851,060

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

3

6. Pinjaman dari bank lain

1,358,425

7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)

-

9. Utang akseptasi

-

10. Surat berharga yang diterbitkan

-

-

11. Pinjaman yang diterima

84,379

12. Setoran jaminan

6,019

13. Liabilitas antar kantor 2)

-

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan

21
-

15. Liabilitas lainnya

382,323

16. Dana investasi profit sharing 1)

TOTAL LIABILITAS

20,283,164

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar

3,000,000

b. Modal yang belum disetor -/-

(3,470)

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

-

18. Tambahan modal disetor
a. Agio

-

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

213,500

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap

(5,766)
177,359

e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

-

h. Lainnya

-

20. Selisih kuasi reorganisasi 3)

-

21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

-

22. Ekuitas lainnya

-

23. Cadangan
a. Cadangan umum

612,121

b. Cadangan tujuan

-

24. Laba/rugi

-

a. Tahun-tahun lalu

-

b. Tahun berjalan

237,675
TOTAL EKUITAS

4,231,419

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

24,514,583

2