Neraca Bulanan 31 Agustus 16

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Agustus 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.

POS - POS

BANK

ASET
1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia

1,690,860

717,262
2,335,235

3.

Penempatan pada bank lain

4.

Tagihan spot dan derivatif

5.

Surat berharga

1,224
-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual

110,767
1,558,406

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

146,831

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

8.

Tagihan akseptasi

9.

Kredit

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

623,901
-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

-

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

10. Pembiayaan syariah

1)

14,312,256
885,323

11. Penyertaan

21,057

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga

-

b. Kredit

(1,135,323)

c. Lainnya

-

13. Aset tidak berwujud

5,675

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris

(2,292)
592,682

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(276,705)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai

-

b. Aset yang diambil alih

90,593

c. Rekening tunda

-

d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan

1)

-

18. Aset pajak tangguhan

175,276

19. Aset lainnya

672,041
TOTAL ASET

22,525,069

1

No.

POS - POS

BANK

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro

6,939,673

2. Tabungan

4,617,302

3. Simpanan berjangka

4,974,302

4. Dana investasi revenue sharing

1)

816,037

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

3

6. Pinjaman dari bank lain

1,007,781

7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

-

9. Utang akseptasi

-

10. Surat berharga yang diterbitkan

6

-

11. Pinjaman yang diterima

93,257

12. Setoran jaminan

4,050

13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan

2
-

15. Liabilitas lainnya

369,879

16. Dana investasi profit sharing

1)

TOTAL LIABILITAS

18,822,292

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar

3,000,000

b. Modal yang belum disetor -/-

(3,470)

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

-

18. Tambahan modal disetor
a. Agio

-

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

57,120

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual

(26,263)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

-

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

-

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

-

h. Lainnya

-

20. Selisih kuasi reorganisasi 3)

-

21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

-

22. Ekuitas lainnya

-

23. Cadangan
a. Cadangan umum

230,064

b. Cadangan tujuan

147,705

24. Laba/rugi

-

a. Tahun-tahun lalu

-

b. Tahun berjalan

297,621
TOTAL EKUITAS

3,702,777

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

22,525,069

2