Tatacara Proses Akhir Tahun Bagi Tahun Kewangan 2009 (Lampiran 1 kepada SAP)
ISI KANDUNGAN
A.
PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
B.
SENARAI TINDAKAN YANG DIPERLUKAN PADA AKHIR TAHUN 2009 ..... 4
B.1. KONTRAK PUSAT (CC), KONTRAK KEMENTERIAN (MC)
MENGGUNAKAN PESANAN KERAJAAN PRODUK DAN PEMBELIAN TERUS
(DP) PRODUK – ATAS TALIAN ........................................................................ 5
B.2. PEMBELIAN TERUS PRODUK - LUAR TALIAN .................................... 14
B.3. KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN PESANAN
KERAJAAN - PERKHIDMATAN DAN PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN ATAS TALIAN.................................................................................................. 19
B.4. PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN - LUAR TALIAN ....................... 24
B.5. KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN JADUAL
PENGHANTARAN DAN MILESTONE............................................................. 30
C.
PAPARAN SKRIN PROSES AKHIR TAHUN ................................................. 32
C.1. BULETIN TINDAKAN PROSES AKHIR TAHUN ..................................... 33
C.2. BATAL PESANAN KERAJAAN .............................................................. 35
C.3. BAUCAR BAYARAN/DAFTAR BAYARAN SECARA MANUAL .............. 37
C.4. BAWA KE TAHUN HADAPAN AP58 (a) ................................................. 39
D.
GLOSARI ........................................................................................................ 43
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
A. PENDAHULUAN
Tatacara Proses Akhir Tahun 2009 dikeluarkan selaras dengan Surat
Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 7 Tahun 2009, bertarikh 01
Disember 2009 berkaitan dengan tarikh terakhir penyerahan dokumen
kewangan bagi tahun kewangan 2009.
Tatacara ini adalah berpandukan kepada tarikh terakhir penyerahan dokumen
kewangan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
Bil. 7 Tahun 2009 seperti berikut:
BULAN
JENIS DOKUMEN KEWANGAN
TARIKH AKHIR
Baucar Bayaran Manual
21 Disember 2009
Dokumen Kewangan eSPKB
23 Disember 2009
Disember 2009
Januari 2010
(AKB)
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Baucar Bayaran Manual
08 Januari 2010
Penyata Pemungut eSPKB
08 Januari 2010
Baucar Bayaran eSPKB
08 Januari 2010
Baucar Jurnal eSPKB
08 Januari 2010
Baucar Bayaran (kuiri)
11 Januari 2010
Waran Peruntukan Manual
13 Januari 2010
Waran Peruntukan eSPKB
13 Januari 2010
1
Tatacara ini juga memperjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil di
bawah lima (5) fasa tindakan berikut di mana tarikh akhir penyerahan Baucar
Bayaran eSPKB adalah 08 Januari 2010:
FASA
Fasa 1
Fasa 2
TARIKH
KETERANGAN
01 Januari 2010
Sistem akan membatalkan secara
automatik semua perolehan yang
belum mempunyai Pesanan
Kerajaan atau Pesanan
Penghantaran pada 31 Disember
2009.
01 Januari 2010
hingga
06 Januari 2010
Bagi Pesanan Kerajaan atau
Pesanan Penghantaran yang telah
diterima selewat-lewatnya pada 31
Disember 2009, pengguna perlu
mengesahkan penerimaan
barangan dan Invois daripada
pembekal dan seterusnya
membuat proses padanan bayaran
untuk arahan pembayaran di
sistem eSPKB iaitu selewatlewatnya pada 06 Januari 2010.
Fasa ini merupakan tempoh akhir
proses antaramuka sistem eP dan
eSPKB yang ditetapkan oleh
sistem eP untuk proses padanan
bayaran.
Fasa 3
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
07 Januari 2010
Semua transaksi yang belum
dibuat padanan bayaran atau
belum berstatus Menunggu
Pembayaran pada tempoh akhir
yang ditetapkan oleh sistem eP
bagi proses antaramuka sistem eP
dan eSPKB iaitu pada 06 Januari
2010 akan dipindahkan ke Buletin
Tindakan Akhir Tahun Pelulus
secara automatik oleh sistem
untuk tindakan Pelulus sama ada
’Batal’, ’Daftar Bayaran dan
Baucar Bayaran Secara Manual di
eSPKB’ atau ’Bawa Ke Hadapan
AP58 (a)’.
2
FASA
Fasa 4
Fasa 5
TARIKH
KETERANGAN
07 Januari 2010
hingga
08 Januari 2010
Pelulus perlu mengambil tindakan
sama ada ’Batal’, ’Daftar Bayaran
dan Baucar Bayaran Secara
Manual di eSPKB’ atau ’Bawa Ke
Hadapan AP58 (a)’ bagi semua
transaksi yang belum dibuat
padanan bayaran atau belum
berstatus Menunggu Pembayaran
pada tarikh 07 Januari 2010 iaitu
selepas tempoh akhir yang
ditetapkan oleh sistem eP bagi
proses antaramuka sistem eP dan
eSPKB.
09 Januari 2010
Pelulus perlu mengambil tindakan
sama ada ’Batal’ atau ’Bawa Ke
Hadapan AP58 (a)’ bagi semua
transaksi yang belum berstatus
Menunggu Pembayaran pada
selepas tempoh akhir penyerahan
Baucar Bayaran eSPKB iaitu
selepas 08 Januari 2010 yang
merupakan tarikh akhir Fasa 4.
Sehubungan itu, pengguna perlu mengambil tindakan sewajarnya seperti
mana yang diperincikan di dalam Tatacara Proses Akhir Tahun 2009 yang
disediakan ini.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
3
B. SENARAI TINDAKAN YANG DIPERLUKAN PADA AKHIR TAHUN 2009
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
4
B.1. KONTRAK PUSAT (CC), KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN
PESANAN KERAJAAN PRODUK DAN PEMBELIAN TERUS (DP) PRODUK
– ATAS TALIAN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
5
B.1. KONTRAK PUSAT (CC), KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN PESANAN KERAJAAN PRODUK DAN
PEMBELIAN TERUS (DP) PRODUK – ATAS TALIAN
B.1.1. Pesanan Kerajaan Belum Dicipta Sehingga Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan (BT)
pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Pengesahan
(Pertanyaan Pembelian DP)
b. Menunggu Penyerahan
Permintaan
c. Menunggu Permintaan
Dikaji Semula
d. Menunggu Kelulusan
e. Menunggu Semakan
Peruntukan di eSPKB
f.
Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal
(Peringkat Kelulusan
Kemaskini Komitmen selepas kelulusan
terdahulu gagal )
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Peranan
01 Januari 2010 –
Pengguna Pada 01 Januari 2010
06 Januari 2010
(Tindakan oleh
Mengikut
(Tindakan Pengguna
Sistem)
Status
Berdasarkan Status)
Semasa
Pembekal
Peminta
Peminta
Pelulus
Pelulus
Pelulus
Sistem akan
membatalkan transaksi
secara
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
belum wujud. Sila rujuk
di Carian Pelbagai
untuk menyemak
status terkini.
Pembatalan dibuat
kerana Pesanan
Kerajaan belum
wujud pada atau
sebelum 31 Disember
2009.
Pada 07 Januari
07 Januari 2010 –
2010
Pada 09 Januari
08 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
(Tindakan Pelulus
Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Pengguna
Tindakan)
Akhir Tahun)
Berkenaan)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
B.1.2. Pesanan Penghantaran (DO) Belum Diserahkan Oleh Pembekal Sehingga 31 Disember 2009
Peranan
01 Januari 2010 –
Pada 01 Januari 2010
Status Di Buletin Tindakan (BT)
Pengguna
06 Januari 2010
(Tindakan oleh
pada 1 Januari 2010
Mengikut
(Tindakan Pengguna
Sistem)
Status Semasa
Berdasarkan Status)
a. Menunggu Pengesahan
Pembekal
b. Menunggu Pembekalan
Pembekal
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Sistem akan
membatalkan secara
automatik Pesanan
Kerajaan yang belum
mempunyai Pesanan
Penghantaran (DO).
Sila rujuk di Carian
Pelbagai untuk
menyemak status
terkini. Pembatalan
dibuat kerana tarikh
terakhir Pesanan
Penghantaran (DO)
yang dibenarkan ialah
pada 31 Disember
2009.
Pada 07 Januari
07 Januari 2010 –
Pada 09
2010
08 Januari 2010
Januari
(Jika Tiada
(Tindakan Pelulus
2010
Tindakan Oleh
Sahaja Di BT Akhir (Jika Tiada
Pengguna
Tahun)
Tindakan)
Berkenaan)
-
-
-
-
-
-
-
-
7
B.1.3. Pesanan Penghantaran (DO) Telah Diserahkan Oleh Pembekal Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Peranan
Pengguna
Status Di Buletin Tindakan (BT)
Mengikut
pada 1 Januari 2010
Status
Semasa
a. Menunggu Nota
Penerimaan Barangan
(a),(b)
Pegawai
Penerima
Barang
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Perlu jana Nota Penerimaan
Barangan dan mengunci masuk
Tarikh Diterima berdasarkan
tarikh Pesanan Penghantaran
(DO) pembekal iaitu sebelum
atau pada 31 Disember 2009.
Pengguna hendaklah
meneruskan tindakan sehingga
selesai proses padanan
bayaran.
Pada 07
Januari 2010
07 Januari 2010 –
(Jika Tiada
08 Januari 2010
Tindakan Oleh (Tindakan Pelulus Sahaja
Pengguna
Di BT Akhir Tahun)
Berkenaan)
Transaksi yang
belum berstatus
Menunggu
Pembayaran
akan
dipindahkan ke
BT Akhir Tahun
Pelulus secara
automatik oleh
sistem.
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal (a)
1. Batal
atau
2. Daftar Bayaran /
Baucar Bayaran
Secara Manual (b)
Jika status
Pembekalan Separa,
Invois mestilah
sepertimana kuantiti
yang telah diterima
oleh PTJ.
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
8
B.1.3. Pesanan Penghantaran (DO) Telah Diserahkan Oleh Pembekal Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Peranan
Pengguna
Status Di Buletin Tindakan (BT)
Mengikut
pada 1 Januari 2010
Status
Semasa
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07
07 Januari 2010 –
Januari 2010
(Jika Tiada
08 Januari 2010
Tindakan Oleh (Tindakan Pelulus Sahaja
Pengguna
Di BT Akhir Tahun)
Berkenaan)
Pembekalan yang berikutnya
tidak dapat dibuat lagi kerana
tarikh akhir DO yang
dibenarkan ialah pada atau
sebelum 31 Disember 2009.
b. Pembekalan Separa
Pembekal
Terdapat 2 pilihan :
1. Pelulus mewujudkan
Nota Pelarasan Kredit
untuk tujuan pembayaran
bagi kuantiti yang telah
diterima. Tindakan
selanjutnya perlu diambil
oleh pengguna berkaitan
sehingga selesai proses
padanan bayaran.
2. Pembekal memohon
Nota Pelarasan Kredit
(NPK) dan pengguna
berkaitan perlu
mengambil tindakan
selanjutnya sehingga
selesai proses padanan
bayaran.
(a),(b)
Transaksi yang
belum berstatus
Menunggu
Pembayaran
akan
dipindahkan ke
BT Akhir Tahun
Pelulus secara
automatik oleh
sistem.
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
(a)
1. Batal
1. Batal
atau
2. Daftar Bayaran /
Baucar Bayaran
(b)
Secara Manual
Jika status
Pembekalan
Separa, Invois
mestilah
sepertimana kuantiti
yang telah diterima
oleh PTJ.
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
9
B.1.3. Pesanan Penghantaran (DO) Telah Diserahkan Oleh Pembekal Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Peranan
Pengguna
Status Di Buletin Tindakan (BT)
Mengikut
pada 1 Januari 2010
Status
Semasa
c.
(a),(b)
Menunggu Kelulusan
Nota Pelarasan Kredit
(NPK) Pembekal
Pelulus
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari
2010
07 Januari 2010 –
(Jika Tiada
08 Januari 2010
Tindakan Oleh (Tindakan Pelulus Sahaja
Pengguna
Di BT Akhir Tahun)
Berkenaan)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal (a)
1.
Batal
Transaksi yang
belum berstatus
atau
Menunggu
2. Daftar Bayaran /
Perlu diluluskan dan pengguna
Pembayaran
Baucar Bayaran
(b)
meneruskan tindakan
akan dipindahkan
Secara Manual
selanjutnya sehingga selesai
ke BT Akhir
Jika status
proses padanan bayaran
Tahun Pelulus
Pembekalan Separa,
secara automatik
Invois mestilah
oleh sistem.
sepertimana kuantiti
yang telah diterima
oleh PTJ.
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
10
B.1.4. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Nota Penerimaan Barangan Telah Dijana Oleh Pegawai Peneriam Barangan Sebelum Atau Pada
31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Invois
b. Menunggu Pengesahan
Invois
c.
Menunggu Padanan
Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Perlu serahkan Invois dan
Pilihan :
pengguna meneruskan tindakan
Pilihan :
Pembekal
(a)
(a)
selanjutnya sehingga selesai
1. Batal
1. Batal
proses padanan bayaran
Transaksi yang belum
atau
atau
berstatus Menunggu
Perlu disahkan dan pengguna
2. Bawa Ke
2. Daftar Bayaran /
Pembayaran akan
Syarikat
meneruskan tindakan
Tahun
Baucar
Bayaran
dipindahkan ke BT
Pemfaktoran
selanjutnya sehingga selesai
Hadapan
Secara
Manual
Akhir Tahun Pelulus
(c)
proses padanan bayaran
(b)
AP58(a)
secara automatik oleh
sistem.
atau
Pegawai
Perlu dipadankan dan pengguna
3. Bawa Ke
Padanan
meneruskan tindakan
Tahun
Bayaran
selanjutnya sehingga selesai
Hadapan
proses padanan bayaran
(c)
AP58(a)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
11
B.1.4. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Nota Penerimaan Barangan Telah Dijana Oleh Pegawai Peneriam Barangan Sebelum Atau Pada
31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
d. Menunggu Proses
Antaramuka Kemaskini
Daftar Bayaran Dan
Baucar Bayaran di
eSPKB
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pilihan :
1. Tunggu sehingga
Antaramuka Berjaya
atau
2. Batalkan proses
penggiliran antaramuka
dan kunci masuk ke
sistem eSPKB untuk
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
(a)
1. Batal
1. Batal
atau
Transaksi yang belum
atau
2. Bawa Ke
berstatus Menunggu
2. Daftar Bayaran
Tahun
Pembayaran akan
/ Baucar
Hadapan
dipindahkan ke BT
Bayaran
Akhir Tahun Pelulus
AP58(a)(c)
Secara Manual
(b)
secara automatik oleh
sistem.
atau
3. Bawa Ke
Tahun
Hadapan
(c)
AP58(a)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
12
B.1.4. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Nota Penerimaan Barangan Telah Dijana Oleh Pegawai Peneriam Barangan Sebelum Atau Pada
31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
e. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal –
Padanan Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pilihan :
1. Buat Padanan Bayaran
semula dan tunggu
sehingga proses
antaramuka berjaya
atau
2. Batalkan proses
penggiliran antaramuka
dan kunci masuk ke
sistem eSPKB untuk
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal
(a)
1. Batal
atau
Transaksi yang belum
atau
2. Daftar Bayaran
berstatus Menunggu
2. Bawa Ke
/ Baucar
Pembayaran akan
Tahun
Bayaran
dipindahkan ke BT
Hadapan
Secara Manual
Akhir Tahun Pelulus
AP58(a)(c)
(b)
secara automatik oleh
sistem.
atau
3. Bawa Ke
Tahun
Hadapan
AP58(a)(c)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
13
B.2. PEMBELIAN TERUS PRODUK - LUAR TALIAN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
14
B.2. PEMBELIAN TERUS PRODUK - LUAR TALIAN
B.2.1. Pesanan Kerajaan Belum Dicipta Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan (BT)
pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Penyerahan
Permintaan
b. Menunggu Permintaan
Dikaji Semula
c.
Peranan
01 Januari 2010 –
Pengguna Pada 01 Januari 2010
06 Januari 2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pengguna
Status
Sistem)
Berdasarkan Status)
Semasa
Peminta
Peminta
Menunggu Kelulusan
Pelulus
d. Menuggu Semakan
Peruntukan di eSPKB
Pelulus
e. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal (Kemaskini
Komitmen - selepas
kelulusan terdahulu gagal
tetapi No. Pesanan
Kerajaan telah wujud)
Pelulus
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Sistem akan
membatalkan semua
transaksi secara
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
Belum wujud. Sila
rujuk di Carian
Pelbagai untuk
menyemak status
terkini. Pembatalan
dibuat kerana tarikh
terakhir Pesanan
Kerajaan yang
dibenarkan ialah
pada 31 Disember
2009.
Pada 07 Januari
07Januari 2010 –
2010
Pada 09 Januari
08Januari 2010
(Jika Tiada
2010
(Tindakan Pelulus
Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Pengguna
Tindakan)
Akhir Tahun)
Berkenaan)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
B.2.2. Pesanan Penghantaran Barang / Nota Penerimaan Barangan Belum Dijana Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan (BT)
pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Pembekalan
(a), (b)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Penerima
Barang
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan)
07Januari 2010 –
08Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari
2010
(Jika Tiada
Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal (a)
1. Batal
atau
Perlu jana Nota Penerimaan
2. Daftar Bayaran /
Barangan dan mengunci
Baucar Bayaran
masuk Tarikh Diterima
(b)
Transaksi yang belum
Secara Manual
berdasarkan tarikh Pesanan
berstatus Menunggu
Penghantaran (DO)
Pembayaran akan
Jika pembekalan
pembekal iaitu sebelum atau
dipindahkan ke BT Akhir
yang di terima
pada 31 Disember 2009.
Tahun Pelulus secara
belum memenuhi
Pengguna hendaklah
automatik oleh sistem.
kuantiti di Pesanan
meneruskan tindakan
Kerajaan, Invois
sehingga selesai proses
mestilah
padanan bayaran.
sepertimana
kuantiti yang telah
diterima oleh PTJ.
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
16
B.2.3. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Pegawai Penerima Barang Telah Menjana Nota Penerimaan Barangan Sebelum Atau Pada 31
Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
a. Menunggu Invois
Pegawai
Padanan
Bayaran
b. Menunggu Padanan
Bayaran
Pegawai
Padanan
Bayaran
c.
Menunggu Proses
Antaramuka Kemaskini
Daftar Bayaran Dan
Baucar Bayaran di
eSPKB
(a), (b), (c)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Perlu kunci masuk maklumat
Invois pembekal dan pengguna
meneruskan tindakan
selanjutnya sehingga selesai
proses padanan bayaran
Perlu dipadankan dan pengguna
meneruskan tindakan
selanjutnya sehingga selesai
proses padanan bayaran
Pilihan :
1. Tunggu sehingga
Antaramuka Berjaya
atau
2. Batalkan proses
penggiliran antaramuka
dan kunci masuk ke
sistem eSPKB untuk
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07Januari 2010 –
08Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun )
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal (a)
1. Batal
atau
atau
2. Bawa Ke Tahun
2. Daftar Bayaran
Hadapan
(c)
/ Baucar
AP58(a)
Bayaran
Transaksi yang belum
Secara Manual
berstatus Menunggu
(b)
Pembayaran akan
dipindahkan ke BT
atau
Akhir Tahun Pelulus
3. Bawa Ke Tahun
secara automatik oleh
Hadapan
sistem.
(c)
AP58(a)
B.2.3. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Pegawai Penerima Barang Telah Menjana Nota Penerimaan Barangan Sebelum Atau Pada 31
Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
d. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal –
Padanan Bayaran
(a), (b), (c)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07Januari 2010 –
08Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun )
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
Pilihan :
(a)
(a)
1. Batal
1. Buat Padanan Bayaran
1. Batal
semula dan tunggu
atau
atau
Transaksi yang belum
sehingga proses
2. Bawa Ke Tahun
2. Daftar Bayaran
berstatus Menunggu
antaramuka berjaya
Hadapan
/ Baucar
(c)
Pembayaran akan
atau
AP58(a)
Bayaran
dipindahkan
ke
BT
2. Batalkan proses
Secara Manual
Akhir Tahun Pelulus
(b)
penggiliran antaramuka
secara automatik oleh
dan kunci masuk ke
atau
sistem.
sistem eSPKB untuk
3. Bawa Ke Tahun
wujudkan Daftar
Hadapan
Bayaran dan Baucar
(c)
AP58(a)
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
B.3. KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN PESANAN KERAJAAN PERKHIDMATAN DAN PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN - ATAS TALIAN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
B.3. KONTRAK KEMENTERIAN MENGGUNAKAN PESANAN KERAJAAN PERKHIDMATAN (MC – LPO PERKHIDMATAN)
DAN PEMBELIAN TERUS PERKHIIDMATAN (DP) - ATAS TALIAN
B.3.1. Pesanan Perkhidmatan Telah Dicipta Tetapi Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) Belum Dicipta Oleh Pembekal
Status Di Buletin Tindakan (BT)
pada 1 Januari 2010
Peranan
01 Januari 2010 –
Pengguna Pada 01 Januari 2010
06 Januari 2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pengguna
Status
Sistem)
Berdasarkan Status)
Semasa
a. Menunggu Penyerahan
Pesanan Perkhidmatan
Peminta
b. Menunggu Kelulusan
Pesanan Perkhidmatan
Pelulus
c.
Menunggu Pengesahan
Pesanan Perkhidmatan
d. Menunggu Nota
Pelaksanaan
Perkhidmatan (NPP)
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Pembekal
Pembekal
Sistem akan
membatalkan semua
transaksi secara
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
belum wujud. Sila
rujuk di Carian
Pelbagai untuk
menyemak status
terkini. Pembatalan
dibuat kerana tarikh
terakhir Pesanan
Kerajaan yang
dibenarkan ialah
pada 31 Disember
2009.
Pada 07 Januari
07 Januari 2010 –
2010
Pada 09 Januari
08 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
(Tindakan Pelulus
Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Pengguna
Tindakan)
Akhir Tahun)
Berkenaan)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
B.3.2. Selepas Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) Diwujudkan Oleh Pembekal Tetapi Belum Diluluskan / Antaramuka Belum Selesai
Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Pada 07 Januari
Peranan
07 Januari 2010 –
Pada 09 Januari
01 Januari 2010 –
2010
Pengguna Pada 01 Januari 2010
08 Januari 2010
Status Di Buletin Tindakan (BT)
06 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pelulus
pada 1 Januari 2010
(Tindakan Pengguna Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Status
Sistem)
Tindakan)
Pengguna
Berdasarkan Status)
Akhir Tahun)
Semasa
Berkenaan)
a. Menunggu Pengesahan
Nota Pelaksanaan
Peminta
Perkhidmatan
Sistem akan
b. Menunggu Kelulusan Nota
membatalkan semua
Pelaksanaan
Pelulus
transaksi secara
Perkhidmatan
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
c. Menunggu Semakan
belum wujud. Sila
Peruntukan di eSPKB
rujuk di Carian
(Kelulusan Nota
Pelbagai untuk
Pelulus
Pelaksanaan
menyemak status
Perkhidmatan) Menunggu
terkini Pembatalan
Kelulusan Pesanan
dibuat kerana tarikh
Perkhidmatan
terakhir Pesanan
d. Antaramuka Dengan
Kerajaan yang
eSPKB Gagal.
dibenarkan ialah
(Kemaskini Komitmen pada 31 Disember
Pelulus
selepas kelulusan
2009
terdahulu gagal tetapi No.
Pesanan Kerajaan telah
wujud)
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
21
B.3.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009 (NPP Telah Berjaya Diluluskan)
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Invois
b. Menunggu Pengesahan
Invois
c.
Menunggu Padanan
Bayaran
d. Menunggu Proses
Antaramuka Kemaskini
Daftar Bayaran Dan
Baucar Bayaran di
eSPKB
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari
2010
(Jika Tiada
Tindakan)
Perlu wujudkan Invois dan
Pilihan :
pengguna meneruskan tindakan
Pilihan :
Pembekal
(a)
selanjutnya sehingga selesai
1. Batal
1. Batal (a)
proses padanan bayaran
atau
atau
Perlu disahkan dan pengguna
2. Bawa Ke
2.
Daftar
Bayaran
/
Syarikat
meneruskan tindakan
Tahun
Baucar
Bayaran
Pemfaktoran
selanjutnya sehingga selesai
(b)
Hadapan
Secara
Manual
(c)
proses padanan bayaran
AP58(a)
atau
Perlu dipadankan dan pengguna
Pegawai
Transaksi yang belum
meneruskan tindakan
3. Bawa Ke Tahun
Padanan
berstatus Menunggu
selanjutnya sehingga selesai
Hadapan
Bayaran
(c)
Pembayaran akan
proses padanan bayaran
AP58(a)
dipindahkan ke BT
Akhir Tahun Pelulus
Pilihan :
secara automatik oleh
a. Tunggu sehingga
sistem.
Antaramuka Berjaya
atau
Pegawai
b. Batalkan proses
Padanan
penggiliran antaramuka
Bayaran
dan kunci masuk ke
sistem eSPKB untuk
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
22
B.3.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009 (NPP Telah Berjaya Diluluskan)
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
e. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal –
Padanan Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari
2010
(Jika Tiada
Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal
1. Buat Padanan Bayaran
1. Batal (a)
semula dan tunggu
atau
atau
Transaksi yang belum
sehingga proses
2. Bawa Ke
2. Daftar Bayaran /
berstatus Menunggu
antaramuka berjaya
Tahun
Baucar Bayaran
Pembayaran akan
(b)
Hadapan
atau
Secara Manual
(c)
dipindahkan ke BT
AP58(a)
2. Batalkan proses
atau
Akhir
Tahun
Pelulus
penggiliran antaramuka
3. Bawa Ke Tahun
secara automatik oleh
dan kunci masuk ke
Hadapan
sistem.
sistem eSPKB untuk
(c)
AP58(a)
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
23
B.4. PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN - LUAR TALIAN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
24
B.4. PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN - LUAR TALIAN
B.4.1. Pesanan Perkhidmatan Belum Diluluskan Oleh Pelulus / Nota Pelaksanaan Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) Belum Dikemaskini Oleh
Peminta atau Pegawai Penerima Barangan
Pada 07 Januari
Peranan
07 Januari 2010 –
2010
01 Januari 2010 –
Pada 09 Januari
Pengguna Pada 01 Januari 2010
08 Januari 2010
Status Di Buletin Tindakan (BT)
06 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pelulus
pada 01 Januari 2010
(Tindakan Pengguna Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Status
Sistem)
Sahaja Di BT
Pengguna
Tindakan)
Berdasarkan Status)
Semasa
Akhir Tahun)
Berkenaan)
Sistem akan
membatalkan semua
a. Menunggu Penyerahan
transaksi secara
Peminta
Pesanan Perkhidmatan
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
belum wujud. Sila
rujuk di Carian
b. Menunggu Kelulusan
Pelbagai untuk
Pelulus
Pesanan Perkhidmatan
menyemak status
terkini. Pembatalan
dibuat kerana tarikh
terakhir Pesanan
c. Menunggu Kemaskini Nota
Kerajaan yang
Peminta
Pelaksanaan
dibenarkan ialah
Perkhidmatan (NPP)
pada 31 Disember
2009
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
25
B.4.2. Selepas Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) Telah Dikemaskini oleh Peminta Tetapi Belum Diluluskan / Antaramuka Belum Selesai
Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Pada 07 Januari
Peranan
07 Januari 2010 –
Pada 09 Januari
01 Januari 2010 –
2010
Pengguna Pada 01 Januari 2010
08 Januari 2010
Status Di Buletin Tindakan (BT)
06 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pelulus
pada 01 Januari 2010
(Tindakan Pengguna Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Status
Sistem)
Tindakan)
Pengguna
Berdasarkan Status)
Akhir Tahun)
Semasa
Berkenaan)
a. Menunggu Kelulusan Nota
Sistem akan
Pelaksanaan
Pelulus
membatalkan semua
-Perkhidmatan
transaksi secara
automatik kerana
b. Menunggu Semakan
Pesanan Kerajaan
Peruntukan di eSPKB
belum wujud. Sila
( Kelulusan Nota
Pelulus
rujuk di Carian
Pelaksanaan
Pelbagai untuk
Perkhidmatan)
menyemak status
c. Antaramuka Dengan
terkini. Pembatalan
eSPKB Gagal
dibuat kerana tarikh
(Kemaskini Komitmen –
terakhir Pesanan
selepas kelulusan
Pelulus
Kerajaan yang
terdahulu gagal tetapi No.
dibenarkan ialah
Pesanan Kerajaan telah
pada 31 Disember
wujud)
2009.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
26
B.4.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Invois
b. Menunggu Padanan
Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
Perlu kunci masuk maklumat
Invois pembekal dan pengguna
meneruskan tindakan
selanjutnya sehingga selesai Transaksi yang belum
proses padanan bayaran
berstatus Menunggu
Pembayaran akan
dipindahkan ke BT
Akhir Tahun Pelulus
secara automatik oleh
Perlu dipadankan dan pengguna
sistem.
meneruskan tindakan
selanjutnya sehingga selesai
proses padanan bayaran
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
1. Batal (a)
1. Batal (a)
atau
atau
2. Bawa Ke Tahun
2. Daftar Bayaran
Hadapan
/ Baucer
AP58(a) (c)
Bayaran
Secara Manual
(b)
atau
3. Bawa Ke Tahun
Hadapan
(c)
AP58(a)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
27
B.4.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
c.
Menunggu Proses
Antaramuka Kemaskini
Daftar Bayaran Dan
Baucar Bayaran di
eSPKB
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
Pilihan :
1. Tunggu sehingga
(a)
Antaramuka Berjaya
a. Batal (a)
1. Batal
Transaksi yang belum
atau
atau
atau
berstatus Menunggu
2. Batalkan proses
2. Daftar Bayaran
b. Bawa Ke Tahun
Hadapan
Pembayaran akan
penggiliran antaramuka
/ Baucer
(c)
AP58(a)
dipindahkan ke BT
dan kunci masuk ke
Bayaran
Akhir Tahun Pelulus
sistem eSPKB untuk
Secara Manual
(b)
secara automatik oleh
wujudkan Daftar
sistem.
Bayaran dan Baucar
atau
Bayaran secara manual
3. Bawa Ke Tahun
di eSPKB (modul eP)
Hadapan
(c)
AP58(a)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
28
B.4.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
d. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal –
Padanan Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Buat Padanan Bayaran
1. Batal
1. Batal (a)
semula dan tunggu
atau
atau
sehingga proses
2. Daftar Bayaran
2. Bawa Ke
Transaksi yang belum
antaramuka berjaya
/ Baucer
Tahun
berstatus Menunggu
Bayaran
Hadapan
atau
Pembayaran akan
(c)
Secara Manual
AP58(a)
2. Batalkan proses
dipindahkan ke BT
(b)
penggiliran antaramuka
Akhir Tahun Pelulus
atau
dan kunci masuk ke
secara automatik oleh
sistem eSPKB untuk
sistem.
3. Bawa Ke
wujudkan Daftar
Tahun
Bayaran dan Baucar
Hadapan
(c)
Bayaran secara manual
AP58(a)
di eSPKB (modul eP)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
29
B.5. KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN JADUAL
PENGHANTARAN DAN MILESTONE
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
30
B.5.
KONTRAK
KEMENTERIAN
PENGHANTARAN DAN MILESTONE
•
(MC)
MENGGUNAKAN
JADUAL
Bagi Jadual Penghantaran dan Milestone, pengguna adalah digalakkan untuk
meneruskan transaksi sehingga proses Padanan Bayaran sehingga 31
Disember 2009.
•
Walau bagaimanapun, sekiranya transaksi masih belum selesai pada 31
Disember 2009 sehingga status Menunggu Pembayaran, pengguna boleh
melengkapkan proses di sistem eP selewat-lewatnya pada 06 Januari 2010.
•
Bermula pada 07 Januari 2010 hingga 08 Januari 2010, Daftar Bayaran dan
Baucar Bayaran hanya boleh dikeluarkan secara manual di sistem eSPKB
bagi tujuan bayaran.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
31
C. PAPARAN SKRIN PROSES AKHIR TAHUN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
32
C.1. BULETIN TINDAKAN PROSES AKHIR TAHUN
Buletin Tindakan Pelulus
Pengguna ePerolehan yang memegang peranan sebagai Pelulus boleh
memaparkan Buletin Tindakan Akhir Tahun dengan langkah-langkah
berikut:
i.
ii.
Klik menu Buletin Tindakan.
Klik rangkaian Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun dari menu
tarik bawah
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
33
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
Sistem akan memaparkan senarai Pesanan Kerajaan yang perlu di proses.
Maklumat-maklumat yang dipaparkan di Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
adalah seperti berikut:
- No. Pesanan Kerajaan
- Perihal Permintaan/Pesanan Kerajaan
- Status YEP
- Status Pesanan Kerajaan
- Jenis Semakan Peruntukan
- Tindakan Diperlukan
Tindakan yang boleh dilakukan ke atas Pesanan Kerajaan adalah seperti berikut:
- Batal
- Daftar Bayaran / Baucar Bayaran Secara Manual
- Bawa Ke Tahun Hadapan AP58(a)
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
34
C.2. BATAL PESANAN KERAJAAN
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
Langkah untuk membatalkan Pesanan Kerajaan:
i.
Pilih Batal dari menu tarik bawah bagi Pesanan Kerajaan yang
berkenaan.
ii.
Klik butang Serah, dan skrin Pengesahan/Pemberitahuan akan
dipaparkan.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
35
Pengesahan/Pemberitahuan
iii.
Klik butang Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun untuk kembali ke
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
36
C.3. BAUCAR BAYARAN/DAFTAR BAYARAN SECARA MANUAL
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
Langkah untuk menutup Pesanan Kerajaan yang diproses secara Bayar Tanpa
PT di eSPKB bagi Pesanan Kerajaan dengan status Menunggu Invois:
i.
ii.
Pilih Daftar Bayaran / Baucar Bayaran Secara Manual dari menu
tarik bawah bagi Pesanan Kerajaan yang berkenaan.
Klik butang Serah, skrin Pengesahan/Pemberitahuan akan
dipaparkan.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
37
Pengesahan/Pemberitahuan
iii.
Klik butang Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun untuk kembali ke
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
38
C.4. BAWA KE TAHUN HADAPAN AP58 (a)
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
Langkah untuk membawa Pesanan Kerajaan ke hadapan di mana pembayaran
akan dibuat dengan menggunakan peruntukan tahun 2010:
i.
ii.
Pilih Bawa Ke Tahun Hadapan AP58(a) dari menu tarik bawah bagi
Pesanan Kerajaan yang berkenaan.
Klik butang Serah.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
39
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
iii.
iv.
Status YEP akan bertukar daripada ‘Tiada Tindakan’ kepada
‘Menunggu Komitmen Buku VOT’.
Pada peringkat ini, Pelulus masih dibenarkan untuk membatalkan
Pesanan Kerajaan.
Untuk membatalkan Pesanan Kerajaan, pilih Batal dari menu
tarikbawah dan klik pada butang Serah.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
40
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
v.
vi.
Untuk meneruskan proses Bawa Ke Hadapan, Pelulus perlu
menunggu sehingga status ‘Menunggu Kemaskini Buku VOT’ bertukar
kepada ‘Telah Dibawa Ke Tahun Kewangan Semasa’. Proses ini akan
mengambil masa sekurang-kurangnya sehari bergantung kepada
respon dari eSPKB.
Apabila status telah bertukar, Pelulus perlu klik butang
Pemberitahuan untuk memaparkan skrin Pengesahan/Pemberitahuan
dan menghapuskan Pesanan Kerajaan dari Buletin Tindakan Proses
Akhir Tahun.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
41
Pengesahan/Pemberitahuan
vii.
Klik butang Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun untuk kembali ke
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
42
D. GLOSARI
(a)
Pilihan ‘Batal’ bermaksud Pesanan Kerajaan tersebut akan dibatalkan.
Pengguna
seterusnya
dikehendaki
membatalkan
Pesanan
Kerajaan
berkenaan di dalam sistem eSPKB.
(b)
Sekiranya memilih
‘Daftar Bayaran / Baucar Bayaran Secara Manual’,
Pengguna perlu mendapat dokumen Invois daripada pembekal secara
manual untuk dikunci masuk sebagai Daftar Bayaran di eSPKB dan
seterusnya proses Baucar Bayaran di sistem eSPKB. Pengguna perlu
memastikan pengiraaan bayaran 0.8% kepada CDC dikunci masuk di Baucar
Bayaran. Status di eP akan bertukar menjadi Menunggu Pembayaran.
(c)
Dokumen Kelulusan AP58(a) hendak dilampirkan bagi tujuan pemprosesan
Baucar Bayaran di sistem eSPKB.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
43
A.
PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
B.
SENARAI TINDAKAN YANG DIPERLUKAN PADA AKHIR TAHUN 2009 ..... 4
B.1. KONTRAK PUSAT (CC), KONTRAK KEMENTERIAN (MC)
MENGGUNAKAN PESANAN KERAJAAN PRODUK DAN PEMBELIAN TERUS
(DP) PRODUK – ATAS TALIAN ........................................................................ 5
B.2. PEMBELIAN TERUS PRODUK - LUAR TALIAN .................................... 14
B.3. KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN PESANAN
KERAJAAN - PERKHIDMATAN DAN PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN ATAS TALIAN.................................................................................................. 19
B.4. PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN - LUAR TALIAN ....................... 24
B.5. KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN JADUAL
PENGHANTARAN DAN MILESTONE............................................................. 30
C.
PAPARAN SKRIN PROSES AKHIR TAHUN ................................................. 32
C.1. BULETIN TINDAKAN PROSES AKHIR TAHUN ..................................... 33
C.2. BATAL PESANAN KERAJAAN .............................................................. 35
C.3. BAUCAR BAYARAN/DAFTAR BAYARAN SECARA MANUAL .............. 37
C.4. BAWA KE TAHUN HADAPAN AP58 (a) ................................................. 39
D.
GLOSARI ........................................................................................................ 43
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
A. PENDAHULUAN
Tatacara Proses Akhir Tahun 2009 dikeluarkan selaras dengan Surat
Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 7 Tahun 2009, bertarikh 01
Disember 2009 berkaitan dengan tarikh terakhir penyerahan dokumen
kewangan bagi tahun kewangan 2009.
Tatacara ini adalah berpandukan kepada tarikh terakhir penyerahan dokumen
kewangan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
Bil. 7 Tahun 2009 seperti berikut:
BULAN
JENIS DOKUMEN KEWANGAN
TARIKH AKHIR
Baucar Bayaran Manual
21 Disember 2009
Dokumen Kewangan eSPKB
23 Disember 2009
Disember 2009
Januari 2010
(AKB)
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Baucar Bayaran Manual
08 Januari 2010
Penyata Pemungut eSPKB
08 Januari 2010
Baucar Bayaran eSPKB
08 Januari 2010
Baucar Jurnal eSPKB
08 Januari 2010
Baucar Bayaran (kuiri)
11 Januari 2010
Waran Peruntukan Manual
13 Januari 2010
Waran Peruntukan eSPKB
13 Januari 2010
1
Tatacara ini juga memperjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil di
bawah lima (5) fasa tindakan berikut di mana tarikh akhir penyerahan Baucar
Bayaran eSPKB adalah 08 Januari 2010:
FASA
Fasa 1
Fasa 2
TARIKH
KETERANGAN
01 Januari 2010
Sistem akan membatalkan secara
automatik semua perolehan yang
belum mempunyai Pesanan
Kerajaan atau Pesanan
Penghantaran pada 31 Disember
2009.
01 Januari 2010
hingga
06 Januari 2010
Bagi Pesanan Kerajaan atau
Pesanan Penghantaran yang telah
diterima selewat-lewatnya pada 31
Disember 2009, pengguna perlu
mengesahkan penerimaan
barangan dan Invois daripada
pembekal dan seterusnya
membuat proses padanan bayaran
untuk arahan pembayaran di
sistem eSPKB iaitu selewatlewatnya pada 06 Januari 2010.
Fasa ini merupakan tempoh akhir
proses antaramuka sistem eP dan
eSPKB yang ditetapkan oleh
sistem eP untuk proses padanan
bayaran.
Fasa 3
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
07 Januari 2010
Semua transaksi yang belum
dibuat padanan bayaran atau
belum berstatus Menunggu
Pembayaran pada tempoh akhir
yang ditetapkan oleh sistem eP
bagi proses antaramuka sistem eP
dan eSPKB iaitu pada 06 Januari
2010 akan dipindahkan ke Buletin
Tindakan Akhir Tahun Pelulus
secara automatik oleh sistem
untuk tindakan Pelulus sama ada
’Batal’, ’Daftar Bayaran dan
Baucar Bayaran Secara Manual di
eSPKB’ atau ’Bawa Ke Hadapan
AP58 (a)’.
2
FASA
Fasa 4
Fasa 5
TARIKH
KETERANGAN
07 Januari 2010
hingga
08 Januari 2010
Pelulus perlu mengambil tindakan
sama ada ’Batal’, ’Daftar Bayaran
dan Baucar Bayaran Secara
Manual di eSPKB’ atau ’Bawa Ke
Hadapan AP58 (a)’ bagi semua
transaksi yang belum dibuat
padanan bayaran atau belum
berstatus Menunggu Pembayaran
pada tarikh 07 Januari 2010 iaitu
selepas tempoh akhir yang
ditetapkan oleh sistem eP bagi
proses antaramuka sistem eP dan
eSPKB.
09 Januari 2010
Pelulus perlu mengambil tindakan
sama ada ’Batal’ atau ’Bawa Ke
Hadapan AP58 (a)’ bagi semua
transaksi yang belum berstatus
Menunggu Pembayaran pada
selepas tempoh akhir penyerahan
Baucar Bayaran eSPKB iaitu
selepas 08 Januari 2010 yang
merupakan tarikh akhir Fasa 4.
Sehubungan itu, pengguna perlu mengambil tindakan sewajarnya seperti
mana yang diperincikan di dalam Tatacara Proses Akhir Tahun 2009 yang
disediakan ini.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
3
B. SENARAI TINDAKAN YANG DIPERLUKAN PADA AKHIR TAHUN 2009
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
4
B.1. KONTRAK PUSAT (CC), KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN
PESANAN KERAJAAN PRODUK DAN PEMBELIAN TERUS (DP) PRODUK
– ATAS TALIAN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
5
B.1. KONTRAK PUSAT (CC), KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN PESANAN KERAJAAN PRODUK DAN
PEMBELIAN TERUS (DP) PRODUK – ATAS TALIAN
B.1.1. Pesanan Kerajaan Belum Dicipta Sehingga Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan (BT)
pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Pengesahan
(Pertanyaan Pembelian DP)
b. Menunggu Penyerahan
Permintaan
c. Menunggu Permintaan
Dikaji Semula
d. Menunggu Kelulusan
e. Menunggu Semakan
Peruntukan di eSPKB
f.
Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal
(Peringkat Kelulusan
Kemaskini Komitmen selepas kelulusan
terdahulu gagal )
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Peranan
01 Januari 2010 –
Pengguna Pada 01 Januari 2010
06 Januari 2010
(Tindakan oleh
Mengikut
(Tindakan Pengguna
Sistem)
Status
Berdasarkan Status)
Semasa
Pembekal
Peminta
Peminta
Pelulus
Pelulus
Pelulus
Sistem akan
membatalkan transaksi
secara
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
belum wujud. Sila rujuk
di Carian Pelbagai
untuk menyemak
status terkini.
Pembatalan dibuat
kerana Pesanan
Kerajaan belum
wujud pada atau
sebelum 31 Disember
2009.
Pada 07 Januari
07 Januari 2010 –
2010
Pada 09 Januari
08 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
(Tindakan Pelulus
Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Pengguna
Tindakan)
Akhir Tahun)
Berkenaan)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
B.1.2. Pesanan Penghantaran (DO) Belum Diserahkan Oleh Pembekal Sehingga 31 Disember 2009
Peranan
01 Januari 2010 –
Pada 01 Januari 2010
Status Di Buletin Tindakan (BT)
Pengguna
06 Januari 2010
(Tindakan oleh
pada 1 Januari 2010
Mengikut
(Tindakan Pengguna
Sistem)
Status Semasa
Berdasarkan Status)
a. Menunggu Pengesahan
Pembekal
b. Menunggu Pembekalan
Pembekal
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Sistem akan
membatalkan secara
automatik Pesanan
Kerajaan yang belum
mempunyai Pesanan
Penghantaran (DO).
Sila rujuk di Carian
Pelbagai untuk
menyemak status
terkini. Pembatalan
dibuat kerana tarikh
terakhir Pesanan
Penghantaran (DO)
yang dibenarkan ialah
pada 31 Disember
2009.
Pada 07 Januari
07 Januari 2010 –
Pada 09
2010
08 Januari 2010
Januari
(Jika Tiada
(Tindakan Pelulus
2010
Tindakan Oleh
Sahaja Di BT Akhir (Jika Tiada
Pengguna
Tahun)
Tindakan)
Berkenaan)
-
-
-
-
-
-
-
-
7
B.1.3. Pesanan Penghantaran (DO) Telah Diserahkan Oleh Pembekal Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Peranan
Pengguna
Status Di Buletin Tindakan (BT)
Mengikut
pada 1 Januari 2010
Status
Semasa
a. Menunggu Nota
Penerimaan Barangan
(a),(b)
Pegawai
Penerima
Barang
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Perlu jana Nota Penerimaan
Barangan dan mengunci masuk
Tarikh Diterima berdasarkan
tarikh Pesanan Penghantaran
(DO) pembekal iaitu sebelum
atau pada 31 Disember 2009.
Pengguna hendaklah
meneruskan tindakan sehingga
selesai proses padanan
bayaran.
Pada 07
Januari 2010
07 Januari 2010 –
(Jika Tiada
08 Januari 2010
Tindakan Oleh (Tindakan Pelulus Sahaja
Pengguna
Di BT Akhir Tahun)
Berkenaan)
Transaksi yang
belum berstatus
Menunggu
Pembayaran
akan
dipindahkan ke
BT Akhir Tahun
Pelulus secara
automatik oleh
sistem.
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal (a)
1. Batal
atau
2. Daftar Bayaran /
Baucar Bayaran
Secara Manual (b)
Jika status
Pembekalan Separa,
Invois mestilah
sepertimana kuantiti
yang telah diterima
oleh PTJ.
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
8
B.1.3. Pesanan Penghantaran (DO) Telah Diserahkan Oleh Pembekal Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Peranan
Pengguna
Status Di Buletin Tindakan (BT)
Mengikut
pada 1 Januari 2010
Status
Semasa
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07
07 Januari 2010 –
Januari 2010
(Jika Tiada
08 Januari 2010
Tindakan Oleh (Tindakan Pelulus Sahaja
Pengguna
Di BT Akhir Tahun)
Berkenaan)
Pembekalan yang berikutnya
tidak dapat dibuat lagi kerana
tarikh akhir DO yang
dibenarkan ialah pada atau
sebelum 31 Disember 2009.
b. Pembekalan Separa
Pembekal
Terdapat 2 pilihan :
1. Pelulus mewujudkan
Nota Pelarasan Kredit
untuk tujuan pembayaran
bagi kuantiti yang telah
diterima. Tindakan
selanjutnya perlu diambil
oleh pengguna berkaitan
sehingga selesai proses
padanan bayaran.
2. Pembekal memohon
Nota Pelarasan Kredit
(NPK) dan pengguna
berkaitan perlu
mengambil tindakan
selanjutnya sehingga
selesai proses padanan
bayaran.
(a),(b)
Transaksi yang
belum berstatus
Menunggu
Pembayaran
akan
dipindahkan ke
BT Akhir Tahun
Pelulus secara
automatik oleh
sistem.
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
(a)
1. Batal
1. Batal
atau
2. Daftar Bayaran /
Baucar Bayaran
(b)
Secara Manual
Jika status
Pembekalan
Separa, Invois
mestilah
sepertimana kuantiti
yang telah diterima
oleh PTJ.
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
9
B.1.3. Pesanan Penghantaran (DO) Telah Diserahkan Oleh Pembekal Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Peranan
Pengguna
Status Di Buletin Tindakan (BT)
Mengikut
pada 1 Januari 2010
Status
Semasa
c.
(a),(b)
Menunggu Kelulusan
Nota Pelarasan Kredit
(NPK) Pembekal
Pelulus
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari
2010
07 Januari 2010 –
(Jika Tiada
08 Januari 2010
Tindakan Oleh (Tindakan Pelulus Sahaja
Pengguna
Di BT Akhir Tahun)
Berkenaan)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal (a)
1.
Batal
Transaksi yang
belum berstatus
atau
Menunggu
2. Daftar Bayaran /
Perlu diluluskan dan pengguna
Pembayaran
Baucar Bayaran
(b)
meneruskan tindakan
akan dipindahkan
Secara Manual
selanjutnya sehingga selesai
ke BT Akhir
Jika status
proses padanan bayaran
Tahun Pelulus
Pembekalan Separa,
secara automatik
Invois mestilah
oleh sistem.
sepertimana kuantiti
yang telah diterima
oleh PTJ.
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
10
B.1.4. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Nota Penerimaan Barangan Telah Dijana Oleh Pegawai Peneriam Barangan Sebelum Atau Pada
31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Invois
b. Menunggu Pengesahan
Invois
c.
Menunggu Padanan
Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Perlu serahkan Invois dan
Pilihan :
pengguna meneruskan tindakan
Pilihan :
Pembekal
(a)
(a)
selanjutnya sehingga selesai
1. Batal
1. Batal
proses padanan bayaran
Transaksi yang belum
atau
atau
berstatus Menunggu
Perlu disahkan dan pengguna
2. Bawa Ke
2. Daftar Bayaran /
Pembayaran akan
Syarikat
meneruskan tindakan
Tahun
Baucar
Bayaran
dipindahkan ke BT
Pemfaktoran
selanjutnya sehingga selesai
Hadapan
Secara
Manual
Akhir Tahun Pelulus
(c)
proses padanan bayaran
(b)
AP58(a)
secara automatik oleh
sistem.
atau
Pegawai
Perlu dipadankan dan pengguna
3. Bawa Ke
Padanan
meneruskan tindakan
Tahun
Bayaran
selanjutnya sehingga selesai
Hadapan
proses padanan bayaran
(c)
AP58(a)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
11
B.1.4. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Nota Penerimaan Barangan Telah Dijana Oleh Pegawai Peneriam Barangan Sebelum Atau Pada
31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
d. Menunggu Proses
Antaramuka Kemaskini
Daftar Bayaran Dan
Baucar Bayaran di
eSPKB
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pilihan :
1. Tunggu sehingga
Antaramuka Berjaya
atau
2. Batalkan proses
penggiliran antaramuka
dan kunci masuk ke
sistem eSPKB untuk
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
(a)
1. Batal
1. Batal
atau
Transaksi yang belum
atau
2. Bawa Ke
berstatus Menunggu
2. Daftar Bayaran
Tahun
Pembayaran akan
/ Baucar
Hadapan
dipindahkan ke BT
Bayaran
Akhir Tahun Pelulus
AP58(a)(c)
Secara Manual
(b)
secara automatik oleh
sistem.
atau
3. Bawa Ke
Tahun
Hadapan
(c)
AP58(a)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
12
B.1.4. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Nota Penerimaan Barangan Telah Dijana Oleh Pegawai Peneriam Barangan Sebelum Atau Pada
31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
e. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal –
Padanan Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pilihan :
1. Buat Padanan Bayaran
semula dan tunggu
sehingga proses
antaramuka berjaya
atau
2. Batalkan proses
penggiliran antaramuka
dan kunci masuk ke
sistem eSPKB untuk
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal
(a)
1. Batal
atau
Transaksi yang belum
atau
2. Daftar Bayaran
berstatus Menunggu
2. Bawa Ke
/ Baucar
Pembayaran akan
Tahun
Bayaran
dipindahkan ke BT
Hadapan
Secara Manual
Akhir Tahun Pelulus
AP58(a)(c)
(b)
secara automatik oleh
sistem.
atau
3. Bawa Ke
Tahun
Hadapan
AP58(a)(c)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
13
B.2. PEMBELIAN TERUS PRODUK - LUAR TALIAN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
14
B.2. PEMBELIAN TERUS PRODUK - LUAR TALIAN
B.2.1. Pesanan Kerajaan Belum Dicipta Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan (BT)
pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Penyerahan
Permintaan
b. Menunggu Permintaan
Dikaji Semula
c.
Peranan
01 Januari 2010 –
Pengguna Pada 01 Januari 2010
06 Januari 2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pengguna
Status
Sistem)
Berdasarkan Status)
Semasa
Peminta
Peminta
Menunggu Kelulusan
Pelulus
d. Menuggu Semakan
Peruntukan di eSPKB
Pelulus
e. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal (Kemaskini
Komitmen - selepas
kelulusan terdahulu gagal
tetapi No. Pesanan
Kerajaan telah wujud)
Pelulus
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Sistem akan
membatalkan semua
transaksi secara
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
Belum wujud. Sila
rujuk di Carian
Pelbagai untuk
menyemak status
terkini. Pembatalan
dibuat kerana tarikh
terakhir Pesanan
Kerajaan yang
dibenarkan ialah
pada 31 Disember
2009.
Pada 07 Januari
07Januari 2010 –
2010
Pada 09 Januari
08Januari 2010
(Jika Tiada
2010
(Tindakan Pelulus
Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Pengguna
Tindakan)
Akhir Tahun)
Berkenaan)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
B.2.2. Pesanan Penghantaran Barang / Nota Penerimaan Barangan Belum Dijana Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan (BT)
pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Pembekalan
(a), (b)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Penerima
Barang
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan)
07Januari 2010 –
08Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari
2010
(Jika Tiada
Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal (a)
1. Batal
atau
Perlu jana Nota Penerimaan
2. Daftar Bayaran /
Barangan dan mengunci
Baucar Bayaran
masuk Tarikh Diterima
(b)
Transaksi yang belum
Secara Manual
berdasarkan tarikh Pesanan
berstatus Menunggu
Penghantaran (DO)
Pembayaran akan
Jika pembekalan
pembekal iaitu sebelum atau
dipindahkan ke BT Akhir
yang di terima
pada 31 Disember 2009.
Tahun Pelulus secara
belum memenuhi
Pengguna hendaklah
automatik oleh sistem.
kuantiti di Pesanan
meneruskan tindakan
Kerajaan, Invois
sehingga selesai proses
mestilah
padanan bayaran.
sepertimana
kuantiti yang telah
diterima oleh PTJ.
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
16
B.2.3. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Pegawai Penerima Barang Telah Menjana Nota Penerimaan Barangan Sebelum Atau Pada 31
Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
a. Menunggu Invois
Pegawai
Padanan
Bayaran
b. Menunggu Padanan
Bayaran
Pegawai
Padanan
Bayaran
c.
Menunggu Proses
Antaramuka Kemaskini
Daftar Bayaran Dan
Baucar Bayaran di
eSPKB
(a), (b), (c)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Perlu kunci masuk maklumat
Invois pembekal dan pengguna
meneruskan tindakan
selanjutnya sehingga selesai
proses padanan bayaran
Perlu dipadankan dan pengguna
meneruskan tindakan
selanjutnya sehingga selesai
proses padanan bayaran
Pilihan :
1. Tunggu sehingga
Antaramuka Berjaya
atau
2. Batalkan proses
penggiliran antaramuka
dan kunci masuk ke
sistem eSPKB untuk
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07Januari 2010 –
08Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun )
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal (a)
1. Batal
atau
atau
2. Bawa Ke Tahun
2. Daftar Bayaran
Hadapan
(c)
/ Baucar
AP58(a)
Bayaran
Transaksi yang belum
Secara Manual
berstatus Menunggu
(b)
Pembayaran akan
dipindahkan ke BT
atau
Akhir Tahun Pelulus
3. Bawa Ke Tahun
secara automatik oleh
Hadapan
sistem.
(c)
AP58(a)
B.2.3. Pembekalan Barang Telah Selesai Dan Pegawai Penerima Barang Telah Menjana Nota Penerimaan Barangan Sebelum Atau Pada 31
Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
d. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal –
Padanan Bayaran
(a), (b), (c)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07Januari 2010 –
08Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun )
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
Pilihan :
(a)
(a)
1. Batal
1. Buat Padanan Bayaran
1. Batal
semula dan tunggu
atau
atau
Transaksi yang belum
sehingga proses
2. Bawa Ke Tahun
2. Daftar Bayaran
berstatus Menunggu
antaramuka berjaya
Hadapan
/ Baucar
(c)
Pembayaran akan
atau
AP58(a)
Bayaran
dipindahkan
ke
BT
2. Batalkan proses
Secara Manual
Akhir Tahun Pelulus
(b)
penggiliran antaramuka
secara automatik oleh
dan kunci masuk ke
atau
sistem.
sistem eSPKB untuk
3. Bawa Ke Tahun
wujudkan Daftar
Hadapan
Bayaran dan Baucar
(c)
AP58(a)
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
B.3. KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN PESANAN KERAJAAN PERKHIDMATAN DAN PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN - ATAS TALIAN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
B.3. KONTRAK KEMENTERIAN MENGGUNAKAN PESANAN KERAJAAN PERKHIDMATAN (MC – LPO PERKHIDMATAN)
DAN PEMBELIAN TERUS PERKHIIDMATAN (DP) - ATAS TALIAN
B.3.1. Pesanan Perkhidmatan Telah Dicipta Tetapi Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) Belum Dicipta Oleh Pembekal
Status Di Buletin Tindakan (BT)
pada 1 Januari 2010
Peranan
01 Januari 2010 –
Pengguna Pada 01 Januari 2010
06 Januari 2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pengguna
Status
Sistem)
Berdasarkan Status)
Semasa
a. Menunggu Penyerahan
Pesanan Perkhidmatan
Peminta
b. Menunggu Kelulusan
Pesanan Perkhidmatan
Pelulus
c.
Menunggu Pengesahan
Pesanan Perkhidmatan
d. Menunggu Nota
Pelaksanaan
Perkhidmatan (NPP)
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
Pembekal
Pembekal
Sistem akan
membatalkan semua
transaksi secara
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
belum wujud. Sila
rujuk di Carian
Pelbagai untuk
menyemak status
terkini. Pembatalan
dibuat kerana tarikh
terakhir Pesanan
Kerajaan yang
dibenarkan ialah
pada 31 Disember
2009.
Pada 07 Januari
07 Januari 2010 –
2010
Pada 09 Januari
08 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
(Tindakan Pelulus
Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Pengguna
Tindakan)
Akhir Tahun)
Berkenaan)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
B.3.2. Selepas Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) Diwujudkan Oleh Pembekal Tetapi Belum Diluluskan / Antaramuka Belum Selesai
Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Pada 07 Januari
Peranan
07 Januari 2010 –
Pada 09 Januari
01 Januari 2010 –
2010
Pengguna Pada 01 Januari 2010
08 Januari 2010
Status Di Buletin Tindakan (BT)
06 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pelulus
pada 1 Januari 2010
(Tindakan Pengguna Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Status
Sistem)
Tindakan)
Pengguna
Berdasarkan Status)
Akhir Tahun)
Semasa
Berkenaan)
a. Menunggu Pengesahan
Nota Pelaksanaan
Peminta
Perkhidmatan
Sistem akan
b. Menunggu Kelulusan Nota
membatalkan semua
Pelaksanaan
Pelulus
transaksi secara
Perkhidmatan
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
c. Menunggu Semakan
belum wujud. Sila
Peruntukan di eSPKB
rujuk di Carian
(Kelulusan Nota
Pelbagai untuk
Pelulus
Pelaksanaan
menyemak status
Perkhidmatan) Menunggu
terkini Pembatalan
Kelulusan Pesanan
dibuat kerana tarikh
Perkhidmatan
terakhir Pesanan
d. Antaramuka Dengan
Kerajaan yang
eSPKB Gagal.
dibenarkan ialah
(Kemaskini Komitmen pada 31 Disember
Pelulus
selepas kelulusan
2009
terdahulu gagal tetapi No.
Pesanan Kerajaan telah
wujud)
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
21
B.3.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009 (NPP Telah Berjaya Diluluskan)
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Invois
b. Menunggu Pengesahan
Invois
c.
Menunggu Padanan
Bayaran
d. Menunggu Proses
Antaramuka Kemaskini
Daftar Bayaran Dan
Baucar Bayaran di
eSPKB
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari
2010
(Jika Tiada
Tindakan)
Perlu wujudkan Invois dan
Pilihan :
pengguna meneruskan tindakan
Pilihan :
Pembekal
(a)
selanjutnya sehingga selesai
1. Batal
1. Batal (a)
proses padanan bayaran
atau
atau
Perlu disahkan dan pengguna
2. Bawa Ke
2.
Daftar
Bayaran
/
Syarikat
meneruskan tindakan
Tahun
Baucar
Bayaran
Pemfaktoran
selanjutnya sehingga selesai
(b)
Hadapan
Secara
Manual
(c)
proses padanan bayaran
AP58(a)
atau
Perlu dipadankan dan pengguna
Pegawai
Transaksi yang belum
meneruskan tindakan
3. Bawa Ke Tahun
Padanan
berstatus Menunggu
selanjutnya sehingga selesai
Hadapan
Bayaran
(c)
Pembayaran akan
proses padanan bayaran
AP58(a)
dipindahkan ke BT
Akhir Tahun Pelulus
Pilihan :
secara automatik oleh
a. Tunggu sehingga
sistem.
Antaramuka Berjaya
atau
Pegawai
b. Batalkan proses
Padanan
penggiliran antaramuka
Bayaran
dan kunci masuk ke
sistem eSPKB untuk
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
22
B.3.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009 (NPP Telah Berjaya Diluluskan)
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
e. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal –
Padanan Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari
2010
(Jika Tiada
Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Batal
1. Buat Padanan Bayaran
1. Batal (a)
semula dan tunggu
atau
atau
Transaksi yang belum
sehingga proses
2. Bawa Ke
2. Daftar Bayaran /
berstatus Menunggu
antaramuka berjaya
Tahun
Baucar Bayaran
Pembayaran akan
(b)
Hadapan
atau
Secara Manual
(c)
dipindahkan ke BT
AP58(a)
2. Batalkan proses
atau
Akhir
Tahun
Pelulus
penggiliran antaramuka
3. Bawa Ke Tahun
secara automatik oleh
dan kunci masuk ke
Hadapan
sistem.
sistem eSPKB untuk
(c)
AP58(a)
wujudkan Daftar
Bayaran dan Baucar
Bayaran secara manual
di eSPKB (modul eP)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
23
B.4. PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN - LUAR TALIAN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
24
B.4. PEMBELIAN TERUS PERKHIDMATAN - LUAR TALIAN
B.4.1. Pesanan Perkhidmatan Belum Diluluskan Oleh Pelulus / Nota Pelaksanaan Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) Belum Dikemaskini Oleh
Peminta atau Pegawai Penerima Barangan
Pada 07 Januari
Peranan
07 Januari 2010 –
2010
01 Januari 2010 –
Pada 09 Januari
Pengguna Pada 01 Januari 2010
08 Januari 2010
Status Di Buletin Tindakan (BT)
06 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pelulus
pada 01 Januari 2010
(Tindakan Pengguna Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Status
Sistem)
Sahaja Di BT
Pengguna
Tindakan)
Berdasarkan Status)
Semasa
Akhir Tahun)
Berkenaan)
Sistem akan
membatalkan semua
a. Menunggu Penyerahan
transaksi secara
Peminta
Pesanan Perkhidmatan
automatik kerana
Pesanan Kerajaan
belum wujud. Sila
rujuk di Carian
b. Menunggu Kelulusan
Pelbagai untuk
Pelulus
Pesanan Perkhidmatan
menyemak status
terkini. Pembatalan
dibuat kerana tarikh
terakhir Pesanan
c. Menunggu Kemaskini Nota
Kerajaan yang
Peminta
Pelaksanaan
dibenarkan ialah
Perkhidmatan (NPP)
pada 31 Disember
2009
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
25
B.4.2. Selepas Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP) Telah Dikemaskini oleh Peminta Tetapi Belum Diluluskan / Antaramuka Belum Selesai
Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Pada 07 Januari
Peranan
07 Januari 2010 –
Pada 09 Januari
01 Januari 2010 –
2010
Pengguna Pada 01 Januari 2010
08 Januari 2010
Status Di Buletin Tindakan (BT)
06 Januari 2010
(Jika Tiada
2010
Mengikut
(Tindakan oleh
(Tindakan Pelulus
pada 01 Januari 2010
(Tindakan Pengguna Tindakan Oleh
(Jika Tiada
Sahaja Di BT
Status
Sistem)
Tindakan)
Pengguna
Berdasarkan Status)
Akhir Tahun)
Semasa
Berkenaan)
a. Menunggu Kelulusan Nota
Sistem akan
Pelaksanaan
Pelulus
membatalkan semua
-Perkhidmatan
transaksi secara
automatik kerana
b. Menunggu Semakan
Pesanan Kerajaan
Peruntukan di eSPKB
belum wujud. Sila
( Kelulusan Nota
Pelulus
rujuk di Carian
Pelaksanaan
Pelbagai untuk
Perkhidmatan)
menyemak status
c. Antaramuka Dengan
terkini. Pembatalan
eSPKB Gagal
dibuat kerana tarikh
(Kemaskini Komitmen –
terakhir Pesanan
selepas kelulusan
Pelulus
Kerajaan yang
terdahulu gagal tetapi No.
dibenarkan ialah
Pesanan Kerajaan telah
pada 31 Disember
wujud)
2009.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
26
B.4.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
a. Menunggu Invois
b. Menunggu Padanan
Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
Perlu kunci masuk maklumat
Invois pembekal dan pengguna
meneruskan tindakan
selanjutnya sehingga selesai Transaksi yang belum
proses padanan bayaran
berstatus Menunggu
Pembayaran akan
dipindahkan ke BT
Akhir Tahun Pelulus
secara automatik oleh
Perlu dipadankan dan pengguna
sistem.
meneruskan tindakan
selanjutnya sehingga selesai
proses padanan bayaran
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
1. Batal (a)
1. Batal (a)
atau
atau
2. Bawa Ke Tahun
2. Daftar Bayaran
Hadapan
/ Baucer
AP58(a) (c)
Bayaran
Secara Manual
(b)
atau
3. Bawa Ke Tahun
Hadapan
(c)
AP58(a)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
27
B.4.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
c.
Menunggu Proses
Antaramuka Kemaskini
Daftar Bayaran Dan
Baucar Bayaran di
eSPKB
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
Pilihan :
1. Tunggu sehingga
(a)
Antaramuka Berjaya
a. Batal (a)
1. Batal
Transaksi yang belum
atau
atau
atau
berstatus Menunggu
2. Batalkan proses
2. Daftar Bayaran
b. Bawa Ke Tahun
Hadapan
Pembayaran akan
penggiliran antaramuka
/ Baucer
(c)
AP58(a)
dipindahkan ke BT
dan kunci masuk ke
Bayaran
Akhir Tahun Pelulus
sistem eSPKB untuk
Secara Manual
(b)
secara automatik oleh
wujudkan Daftar
sistem.
Bayaran dan Baucar
atau
Bayaran secara manual
3. Bawa Ke Tahun
di eSPKB (modul eP)
Hadapan
(c)
AP58(a)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
28
B.4.3. Pesanan Kerajaan Telah Dicipta Sebelum Atau Pada 31 Disember 2009
Status Di Buletin Tindakan
(BT) pada 1 Januari 2010
d. Antaramuka Dengan
eSPKB Gagal –
Padanan Bayaran
(a), (b), (c)
Peranan
Pengguna
Mengikut
Status
Semasa
Pegawai
Padanan
Bayaran
01 Januari 2010 –
06 Januari 2010
(Tindakan Pengguna
Berdasarkan Status)
Pada 07 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan
Oleh Pengguna
Berkenaan /
Antaramuka –
Padanan Bayaran
Belum Selesai)
07 Januari 2010 –
08 Januari 2010
(Tindakan Pelulus
Sahaja Di BT Akhir
Tahun)
Pada 09 Januari 2010
(Jika Tiada Tindakan)
Pilihan :
Pilihan :
Pilihan :
(a)
1. Buat Padanan Bayaran
1. Batal
1. Batal (a)
semula dan tunggu
atau
atau
sehingga proses
2. Daftar Bayaran
2. Bawa Ke
Transaksi yang belum
antaramuka berjaya
/ Baucer
Tahun
berstatus Menunggu
Bayaran
Hadapan
atau
Pembayaran akan
(c)
Secara Manual
AP58(a)
2. Batalkan proses
dipindahkan ke BT
(b)
penggiliran antaramuka
Akhir Tahun Pelulus
atau
dan kunci masuk ke
secara automatik oleh
sistem eSPKB untuk
sistem.
3. Bawa Ke
wujudkan Daftar
Tahun
Bayaran dan Baucar
Hadapan
(c)
Bayaran secara manual
AP58(a)
di eSPKB (modul eP)
Sila lihat Glosari
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
29
B.5. KONTRAK KEMENTERIAN (MC) MENGGUNAKAN JADUAL
PENGHANTARAN DAN MILESTONE
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
30
B.5.
KONTRAK
KEMENTERIAN
PENGHANTARAN DAN MILESTONE
•
(MC)
MENGGUNAKAN
JADUAL
Bagi Jadual Penghantaran dan Milestone, pengguna adalah digalakkan untuk
meneruskan transaksi sehingga proses Padanan Bayaran sehingga 31
Disember 2009.
•
Walau bagaimanapun, sekiranya transaksi masih belum selesai pada 31
Disember 2009 sehingga status Menunggu Pembayaran, pengguna boleh
melengkapkan proses di sistem eP selewat-lewatnya pada 06 Januari 2010.
•
Bermula pada 07 Januari 2010 hingga 08 Januari 2010, Daftar Bayaran dan
Baucar Bayaran hanya boleh dikeluarkan secara manual di sistem eSPKB
bagi tujuan bayaran.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
31
C. PAPARAN SKRIN PROSES AKHIR TAHUN
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
32
C.1. BULETIN TINDAKAN PROSES AKHIR TAHUN
Buletin Tindakan Pelulus
Pengguna ePerolehan yang memegang peranan sebagai Pelulus boleh
memaparkan Buletin Tindakan Akhir Tahun dengan langkah-langkah
berikut:
i.
ii.
Klik menu Buletin Tindakan.
Klik rangkaian Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun dari menu
tarik bawah
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
33
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
Sistem akan memaparkan senarai Pesanan Kerajaan yang perlu di proses.
Maklumat-maklumat yang dipaparkan di Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
adalah seperti berikut:
- No. Pesanan Kerajaan
- Perihal Permintaan/Pesanan Kerajaan
- Status YEP
- Status Pesanan Kerajaan
- Jenis Semakan Peruntukan
- Tindakan Diperlukan
Tindakan yang boleh dilakukan ke atas Pesanan Kerajaan adalah seperti berikut:
- Batal
- Daftar Bayaran / Baucar Bayaran Secara Manual
- Bawa Ke Tahun Hadapan AP58(a)
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
34
C.2. BATAL PESANAN KERAJAAN
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
Langkah untuk membatalkan Pesanan Kerajaan:
i.
Pilih Batal dari menu tarik bawah bagi Pesanan Kerajaan yang
berkenaan.
ii.
Klik butang Serah, dan skrin Pengesahan/Pemberitahuan akan
dipaparkan.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
35
Pengesahan/Pemberitahuan
iii.
Klik butang Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun untuk kembali ke
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
36
C.3. BAUCAR BAYARAN/DAFTAR BAYARAN SECARA MANUAL
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
Langkah untuk menutup Pesanan Kerajaan yang diproses secara Bayar Tanpa
PT di eSPKB bagi Pesanan Kerajaan dengan status Menunggu Invois:
i.
ii.
Pilih Daftar Bayaran / Baucar Bayaran Secara Manual dari menu
tarik bawah bagi Pesanan Kerajaan yang berkenaan.
Klik butang Serah, skrin Pengesahan/Pemberitahuan akan
dipaparkan.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
37
Pengesahan/Pemberitahuan
iii.
Klik butang Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun untuk kembali ke
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
38
C.4. BAWA KE TAHUN HADAPAN AP58 (a)
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
Langkah untuk membawa Pesanan Kerajaan ke hadapan di mana pembayaran
akan dibuat dengan menggunakan peruntukan tahun 2010:
i.
ii.
Pilih Bawa Ke Tahun Hadapan AP58(a) dari menu tarik bawah bagi
Pesanan Kerajaan yang berkenaan.
Klik butang Serah.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
39
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
iii.
iv.
Status YEP akan bertukar daripada ‘Tiada Tindakan’ kepada
‘Menunggu Komitmen Buku VOT’.
Pada peringkat ini, Pelulus masih dibenarkan untuk membatalkan
Pesanan Kerajaan.
Untuk membatalkan Pesanan Kerajaan, pilih Batal dari menu
tarikbawah dan klik pada butang Serah.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
40
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun
v.
vi.
Untuk meneruskan proses Bawa Ke Hadapan, Pelulus perlu
menunggu sehingga status ‘Menunggu Kemaskini Buku VOT’ bertukar
kepada ‘Telah Dibawa Ke Tahun Kewangan Semasa’. Proses ini akan
mengambil masa sekurang-kurangnya sehari bergantung kepada
respon dari eSPKB.
Apabila status telah bertukar, Pelulus perlu klik butang
Pemberitahuan untuk memaparkan skrin Pengesahan/Pemberitahuan
dan menghapuskan Pesanan Kerajaan dari Buletin Tindakan Proses
Akhir Tahun.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
41
Pengesahan/Pemberitahuan
vii.
Klik butang Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun untuk kembali ke
Buletin Tindakan Proses Akhir Tahun.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
42
D. GLOSARI
(a)
Pilihan ‘Batal’ bermaksud Pesanan Kerajaan tersebut akan dibatalkan.
Pengguna
seterusnya
dikehendaki
membatalkan
Pesanan
Kerajaan
berkenaan di dalam sistem eSPKB.
(b)
Sekiranya memilih
‘Daftar Bayaran / Baucar Bayaran Secara Manual’,
Pengguna perlu mendapat dokumen Invois daripada pembekal secara
manual untuk dikunci masuk sebagai Daftar Bayaran di eSPKB dan
seterusnya proses Baucar Bayaran di sistem eSPKB. Pengguna perlu
memastikan pengiraaan bayaran 0.8% kepada CDC dikunci masuk di Baucar
Bayaran. Status di eP akan bertukar menjadi Menunggu Pembayaran.
(c)
Dokumen Kelulusan AP58(a) hendak dilampirkan bagi tujuan pemprosesan
Baucar Bayaran di sistem eSPKB.
Tatacara Proses Akhir Tahun
Melalui Sistem ePerolehan
Bagi Tahun Kewangan 2009
43